Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 846	30 552	225 398	741 147	726 213	1 467 360	857 159	710 257	1 567 416	78 834	46 508	125 342
20208	2 483	0	2 483	8 286	0	8 286	6 316	0	6 316	4 453	0	4 453
20209	0	0	0	383 260	34 161	417 421	383 260	34 161	417 421	0	0	0
30102	224 350	0	224 350	11 181 166	0	11 181 166	11 300 979	0	11 300 979	104 537	0	104 537
30110	15 808	8 578	24 386	709 539	50 656	760 195	708 109	54 566	762 675	17 238	4 668	21 906
30114	0	825 447	825 447	0	4 675 645	4 675 645	0	4 225 587	4 225 587	0	1 275 505	1 275 505
30202	45 244	0	45 244	2 600	0	2 600	0	0	0	47 844	0	47 844
30204	38 064	0	38 064	273	0	273	0	0	0	38 337	0	38 337
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30213	119	0	119	1 272	0	1 272	1 172	0	1 172	219	0	219
30233	5 588	0	5 588	71 837	12 145	83 982	76 903	12 145	89 048	522	0	522
30402	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
32002	150 000	0	150 000	2 585 000	0	2 585 000	2 735 000	0	2 735 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32008	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
32201	1 000	0	1 000	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	1 000	0	1 000
44604	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
44904	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	1 491	0	1 491	371	0	371	389	0	389	1 473	0	1 473
45203	120 000	0	120 000	115 000	0	115 000	120 000	0	120 000	115 000	0	115 000
45204	492 700	0	492 700	236 783	0	236 783	240 000	0	240 000	489 483	0	489 483
45205	155 500	0	155 500	18 000	0	18 000	5 500	0	5 500	168 000	0	168 000
45206	1 298 606	0	1 298 606	326 892	0	326 892	69 438	0	69 438	1 556 060	0	1 556 060
45207	1 255 321	720 788	1 976 109	35 795	84 145	119 940	29 770	76 015	105 785	1 261 346	728 918	1 990 264
45208	74 891	0	74 891	0	0	0	963	0	963	73 928	0	73 928
45407	1 644	49 226	50 870	0	4 803	4 803	112	4 183	4 295	1 532	49 846	51 378
45408	44	0	44	0	0	0	2	0	2	42	0	42
45502	0	0	0	0	6 370	6 370	0	172	172	0	6 198	6 198
45503	4 000	12 138	16 138	200	727	927	0	12 865	12 865	4 200	0	4 200
45504	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45505	48 795	69 707	118 502	12 350	14 921	27 271	16 297	7 327	23 624	44 848	77 301	122 149
45506	116 421	159 626	276 047	2 933	21 986	24 919	7 073	15 682	22 755	112 281	165 930	278 211
45507	286 391	64 467	350 858	85 679	7 434	93 113	103 617	8 706	112 323	268 453	63 195	331 648
45509	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
45601	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
45602	0	499 744	499 744	0	58 340	58 340	0	52 704	52 704	0	505 380	505 380
45812	24 398	0	24 398	136	0	136	5 391	0	5 391	19 143	0	19 143
45815	21 139	24	21 163	16	10	26	4 073	3	4 076	17 082	31	17 113
45816	85 339	0	85 339	0	0	0	0	0	0	85 339	0	85 339
45912	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	138	19	157	7	1	8	133	11	144	12	9	21
47404	0	32 451	32 451	2 673 408	3 028 860	5 702 268	2 673 408	3 028 494	5 701 902	0	32 817	32 817
47408	0	0	0	14 388 137	17 212 456	31 600 593	14 388 137	17 212 456	31 600 593	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	31 908	3 995	35 903	137 652	329 796	467 448	142 060	332 790	474 850	27 500	1 001	28 501
47427	25 193	13 954	39 147	53 982	18 595	72 577	64 175	26 821	90 996	15 000	5 728	20 728
47801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
47803	15 030	0	15 030	39 732	0	39 732	42 520	0	42 520	12 242	0	12 242
50107	152 629	0	152 629	2 102	0	2 102	0	0	0	154 731	0	154 731
50121	2 393	0	2 393	0	0	0	2 393	0	2 393	0	0	0
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	1 404	0	1 404	2 325	0	2 325	170	0	170	3 559	0	3 559
51403	310 438	0	310 438	347	0	347	0	0	0	310 785	0	310 785
51405	0	97 429	97 429	0	11 539	11 539	0	10 276	10 276	0	98 692	98 692
51505	30 631	0	30 631	72	0	72	20 444	0	20 444	10 259	0	10 259
52503	4 087	0	4 087	0	0	0	296	0	296	3 791	0	3 791
60302	3 445	0	3 445	415	0	415	248	0	248	3 612	0	3 612
60306	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
60308	37	0	37	86	0	86	42	0	42	81	0	81
60310	128	0	128	949	0	949	950	0	950	127	0	127
60312	2 222	0	2 222	6 607	0	6 607	6 872	0	6 872	1 957	0	1 957
60314	0	184	184	0	7	7	0	191	191	0	0	0
60323	418	0	418	1	0	1	1	0	1	418	0	418
60401	62 138	0	62 138	154	0	154	0	0	0	62 292	0	62 292
60701	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	593	0	593	185	0	185	194	0	194	584	0	584
61009	35	0	35	56	0	56	56	0	56	35	0	35
61209	0	0	0	103 434	0	103 434	103 434	0	103 434	0	0	0
61210	0	0	0	20 520	0	20 520	20 520	0	20 520	0	0	0
61212	0	0	0	42 654	0	42 654	42 654	0	42 654	0	0	0
61401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	10 528	0	10 528	914	0	914	188	0	188	11 254	0	11 254
70606	951 018	0	951 018	232 612	0	232 612	38	0	38	1 183 592	0	1 183 592
70607	670	0	670	1 420	0	1 420	670	0	670	1 420	0	1 420
70608	1 104 502	0	1 104 502	625 354	0	625 354	0	0	0	1 729 856	0	1 729 856
70611	9 421	0	9 421	1 884	0	1 884	0	0	0	11 305	0	11 305
Итого по активу (баланс)	8 217 746	2 588 329	10 806 075	35 720 870	26 298 810	62 019 680	35 051 455	25 825 412	60 876 867	8 887 161	3 061 727	11 948 888
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10701	17 983	0	17 983	0	0	0	0	0	0	17 983	0	17 983
10801	117 805	0	117 805	0	0	0	0	0	0	117 805	0	117 805
30109	45 432	0	45 432	0	0	0	687	0	687	46 119	0	46 119
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	289	0	289	58 683	4 634	63 317	58 676	4 652	63 328	282	18	300
31309	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
40502	250 929	0	250 929	30 026	0	30 026	5 007	0	5 007	225 910	0	225 910
40701	52 911	17	52 928	220 705	2	220 707	229 075	2	229 077	61 281	17	61 298
40702	1 193 125	39 066	1 232 191	8 663 806	1 956 691	10 620 497	8 365 875	2 171 622	10 537 497	895 194	253 997	1 149 191
40703	13 943	0	13 943	14 911	0	14 911	24 921	0	24 921	23 953	0	23 953
40802	33 717	0	33 717	57 541	2 884	60 425	68 930	2 884	71 814	45 106	0	45 106
40807	1 521	16 979	18 500	513 741	331 715	845 456	526 551	321 962	848 513	14 331	7 226	21 557
40817	152 250	44 998	197 248	874 377	693 626	1 568 003	877 585	699 856	1 577 441	155 458	51 228	206 686
40820	1 583	6 574	8 157	1 264	2 847	4 111	1 121	3 373	4 494	1 440	7 100	8 540
40821	580	0	580	23 420	0	23 420	23 223	0	23 223	383	0	383
40901	0	0	0	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
40905	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
40909	0	0	0	711	27	738	711	27	738	0	0	0
40910	0	0	0	623	52	675	623	52	675	0	0	0
40911	144	0	144	19 586	0	19 586	25 472	0	25 472	6 030	0	6 030
40912	0	0	0	405	913	1 318	405	913	1 318	0	0	0
40913	0	0	0	410	2 688	3 098	410	2 688	3 098	0	0	0
42005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42101	71 356	0	71 356	38 180	0	38 180	25 000	0	25 000	58 176	0	58 176
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	193 000	5 835	198 835	72 500	616	73 116	10 000	681	10 681	130 500	5 900	136 400
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	8 466	2 344	10 810	2 384	1 181	3 565	5 086	927	6 013	11 168	2 090	13 258
42303	18 016	65	18 081	19 303	69	19 372	15 958	4	15 962	14 671	0	14 671
42304	19 290	35 741	55 031	424	5 249	5 673	35 037	4 044	39 081	53 903	34 536	88 439
42305	12 550	11 499	24 049	1 048	2 172	3 220	3 078	2 860	5 938	14 580	12 187	26 767
42306	792 966	1 334 732	2 127 698	159 766	270 731	430 497	216 937	655 510	872 447	850 137	1 719 511	2 569 648
42307	136 707	137 619	274 326	14 317	52 467	66 784	6 728	37 455	44 183	129 118	122 607	251 725
42309	60	0	60	33	0	33	36	0	36	63	0	63
42310	15	0	15	12	0	12	6	0	6	9	0	9
42311	60	0	60	18	0	18	24	0	24	66	0	66
42312	81	0	81	6	0	6	3	0	3	78	0	78
42313	138	0	138	24	0	24	24	0	24	138	0	138
42314	159	0	159	3	0	3	3	0	3	159	0	159
42506	0	97 353	97 353	0	10 267	10 267	0	11 365	11 365	0	98 451	98 451
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42604	6 010	34 825	40 835	0	3 264	3 264	50	4 004	4 054	6 060	35 565	41 625
42606	21 055	17 997	39 052	0	2 354	2 354	765	10 310	11 075	21 820	25 953	47 773
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42612	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43103	50 000	0	50 000	0	0	0	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000
43104	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
43106	126 400	0	126 400	28 300	0	28 300	0	0	0	98 100	0	98 100
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44001	0	16 225	16 225	0	1 711	1 711	0	1 894	1 894	0	16 408	16 408
44615	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45115	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	161 232	0	161 232	12 120	0	12 120	8 925	0	8 925	158 037	0	158 037
45415	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
45515	12 116	0	12 116	6 512	0	6 512	23 541	0	23 541	29 145	0	29 145
45615	35 653	0	35 653	21 778	0	21 778	22 962	0	22 962	36 837	0	36 837
45818	81 465	0	81 465	4 045	0	4 045	10 014	0	10 014	87 434	0	87 434
45918	394	0	394	4	0	4	1	0	1	391	0	391
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	1 574 656	1 585 271	3 159 927	1 574 656	1 585 271	3 159 927	0	0	0
47407	0	0	0	14 618 425	16 969 395	31 587 820	14 618 425	16 969 395	31 587 820	0	0	0
47411	8 115	14 568	22 683	8 958	12 225	21 183	9 165	12 719	21 884	8 322	15 062	23 384
47416	255	31	286	11 986	12 330	24 316	17 336	12 299	29 635	5 605	0	5 605
47422	24	0	24	3 972	219 381	223 353	4 423	219 437	223 860	475	56	531
47425	31 485	0	31 485	4 378	0	4 378	2 908	0	2 908	30 015	0	30 015
47426	7 524	0	7 524	6 363	306	6 669	7 032	306	7 338	8 193	0	8 193
47804	9	0	9	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	9	0	9
50120	0	0	0	0	0	0	863	0	863	863	0	863
50620	670	0	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0
51510	6 432	0	6 432	4 288	0	4 288	11	0	11	2 155	0	2 155
52301	2 400	92 776	95 176	11 200	13 548	24 748	25 100	63 640	88 740	16 300	142 868	159 168
52303	326 572	0	326 572	12 100	0	12 100	0	0	0	314 472	0	314 472
52304	333 000	354 688	687 688	2 000	37 405	39 405	0	41 406	41 406	331 000	358 689	689 689
52305	413 900	0	413 900	0	0	0	0	0	0	413 900	0	413 900
52306	0	220 429	220 429	0	66 139	66 139	0	20 298	20 298	0	174 588	174 588
52406	0	0	0	11 203	0	11 203	11 203	0	11 203	0	0	0
52501	10 882	13 061	23 943	3	1 333	1 336	5 870	3 681	9 551	16 749	15 409	32 158
60301	0	0	0	5 966	0	5 966	6 999	0	6 999	1 033	0	1 033
60305	0	0	0	10 811	0	10 811	10 811	0	10 811	0	0	0
60309	597	0	597	866	0	866	269	0	269	0	0	0
60311	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
60601	30 985	0	30 985	0	0	0	390	0	390	31 375	0	31 375
60903	1 775	0	1 775	0	0	0	37	0	37	1 812	0	1 812
61304	737	0	737	136	0	136	117	0	117	718	0	718
61501	463	0	463	65	0	65	37	0	37	435	0	435
70601	1 040 393	0	1 040 393	1 413	0	1 413	261 875	0	261 875	1 300 855	0	1 300 855
70602	3 239	0	3 239	2 563	0	2 563	2 883	0	2 883	3 559	0	3 559
70603	1 054 981	0	1 054 981	0	0	0	619 912	0	619 912	1 674 893	0	1 674 893
Итого по пассиву (баланс)	8 308 653	2 497 422	10 806 075	27 281 294	22 263 493	49 544 787	27 822 063	22 865 537	50 687 600	8 849 422	3 099 466	11 948 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	511 400	0	511 400	25 000	0	25 000	125 200	0	125 200	411 200	0	411 200
90901	212	0	212	69 033	0	69 033	664	0	664	68 581	0	68 581
90902	284 106	0	284 106	3 717	0	3 717	122 646	0	122 646	165 177	0	165 177
90907	0	0	0	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	3 227 116	60 331	3 287 447	176 467	6 229	182 696	738 500	5 122	743 622	2 665 083	61 438	2 726 521
91418	18 561	0	18 561	44 147	0	44 147	44 251	0	44 251	18 457	0	18 457
91604	10 375	25	10 400	3 617	26	3 643	2 145	33	2 178	11 847	18	11 865
91704	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
91802	11 448	0	11 448	0	0	0	0	0	0	11 448	0	11 448
91803	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
99998	5 426 291	0	5 426 291	650 226	0	650 226	668 393	0	668 393	5 408 124	0	5 408 124
Итого по активу (баланс)	9 495 363	60 356	9 555 719	977 987	6 255	984 242	1 707 579	5 155	1 712 734	8 765 771	61 456	8 827 227
Пассив
91003	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
91004	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91311	389 827	365 349	755 176	210 681	38 530	249 211	320 602	42 650	363 252	499 748	369 469	869 217
91312	1 777 050	391 728	2 168 778	70 195	41 312	111 507	61 487	45 730	107 217	1 768 342	396 146	2 164 488
91315	1 736 310	5 888	1 742 198	100 384	565	100 949	49 693	651	50 344	1 685 619	5 974	1 691 593
91316	37 600	0	37 600	18 000	0	18 000	0	0	0	19 600	0	19 600
91317	368 344	42 251	410 595	170 331	15 458	185 789	105 725	20 693	126 418	303 738	47 486	351 224
91318	462	0	462	64	0	64	37	0	37	435	0	435
91507	311 472	0	311 472	0	0	0	85	0	85	311 557	0	311 557
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	4 129 428	0	4 129 428	1 044 341	0	1 044 341	334 016	0	334 016	3 419 103	0	3 419 103
Итого по пассиву (баланс)	8 750 503	805 216	9 555 719	1 616 869	95 865	1 712 734	874 518	109 724	984 242	8 008 152	819 075	8 827 227
Г. Срочные сделки
Актив
93001	595 596	1 191 412	1 787 008	8 841 492	3 623 434	12 464 926	9 249 547	4 653 536	13 903 083	187 541	161 310	348 851
93002	190 202	488 059	678 261	1 246 695	3 375 538	4 622 233	1 239 857	3 572 403	4 812 260	197 040	291 194	488 234
93801	7 315	0	7 315	207 481	0	207 481	214 308	0	214 308	488	0	488
Итого по активу (баланс)	793 113	1 679 471	2 472 584	10 295 668	6 998 972	17 294 640	10 703 712	8 225 939	18 929 651	385 069	452 504	837 573
Пассив
96001	255 788	1 528 824	1 784 612	2 582 784	11 406 252	13 989 036	2 431 951	10 120 167	12 552 118	104 955	242 739	347 694
96002	449 746	236 645	686 391	3 323 387	1 450 055	4 773 442	3 136 883	1 439 224	4 576 107	263 242	225 814	489 056
96801	1 581	0	1 581	205 253	0	205 253	204 495	0	204 495	823	0	823
Итого по пассиву (баланс)	707 115	1 765 469	2 472 584	6 111 424	12 856 307	18 967 731	5 773 329	11 559 391	17 332 720	369 020	468 553	837 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	27,0000	0	0	7,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	3 686 405 811,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 686 405 811,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 686 405 824,0000	0	0	37,0000	0	0	12,0000	0	0	3 686 405 849,0000
Пассив
98040	0	0	249 813 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	249 813 400,0000
98050	0	0	3 431 392 419,0000	0	0	11,0000	0	0	31,0000	0	0	3 431 392 439,0000
98070	0	0	5 200 005,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	5 200 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 686 405 824,0000	0	0	12,0000	0	0	37,0000	0	0	3 686 405 849,0000

Страница была полезной?