Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 732	0	12 732	4 192	0	4 192	2 080	0	2 080	14 844	0	14 844
20202	134 281	38 435	172 716	916 449	46 918	963 367	940 041	46 072	986 113	110 689	39 281	149 970
20209	0	0	0	154 554	486	155 040	152 954	486	153 440	1 600	0	1 600
30102	140 348	0	140 348	6 777 156	0	6 777 156	6 852 448	0	6 852 448	65 056	0	65 056
30110	8 023	16 789	24 812	4 705 211	50 848	4 756 059	4 704 324	34 473	4 738 797	8 910	33 164	42 074
30114	0	22 286	22 286	0	61 703	61 703	0	65 106	65 106	0	18 883	18 883
30202	90 000	0	90 000	0	0	0	1 328	0	1 328	88 672	0	88 672
30204	9 205	0	9 205	315	0	315	0	0	0	9 520	0	9 520
30210	0	0	0	16 600	0	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0
30213	4 856	1 741	6 597	9 083	2 920	12 003	11 633	3 673	15 306	2 306	988	3 294
30233	9	0	9	8 666	0	8 666	8 606	0	8 606	69	0	69
30302	3 930 597	866 429	4 797 026	895 962	110 434	1 006 396	430 573	102 172	532 745	4 395 986	874 691	5 270 677
30306	3 967 161	595 489	4 562 650	1 402 500	121 168	1 523 668	328 945	100 562	429 507	5 040 716	616 095	5 656 811
30402	94	0	94	7 429 264	0	7 429 264	7 429 273	0	7 429 273	85	0	85
30404	0	0	0	5 494 077	0	5 494 077	5 494 077	0	5 494 077	0	0	0
30409	0	0	0	99 813	0	99 813	99 813	0	99 813	0	0	0
30602	2 946	0	2 946	49 852 895	0	49 852 895	49 855 413	0	49 855 413	428	0	428
32201	0	0	0	9 819	0	9 819	9 819	0	9 819	0	0	0
45203	11 720	0	11 720	149 327	0	149 327	25 297	0	25 297	135 750	0	135 750
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	897 524	10 237	907 761	29 900	1 195	31 095	348 700	1 080	349 780	578 724	10 352	589 076
45207	455 137	91 509	546 646	0	10 650	10 650	284 814	17 507	302 321	170 323	84 652	254 975
45208	212 810	221 453	434 263	0	25 853	25 853	1 325	25 529	26 854	211 485	221 777	433 262
45505	217 466	0	217 466	1 040	0	1 040	212 880	0	212 880	5 626	0	5 626
45506	412 223	32 124	444 347	255 278	3 751	259 029	389	3 388	3 777	667 112	32 487	699 599
45812	7 260	0	7 260	1 815	0	1 815	0	0	0	9 075	0	9 075
45815	15 003	0	15 003	174	0	174	170	0	170	15 007	0	15 007
45915	44	0	44	121	0	121	165	0	165	0	0	0
47102	621 778	0	621 778	2 495 642	0	2 495 642	2 493 460	0	2 493 460	623 960	0	623 960
47404	72 747	0	72 747	11 550 440	17 362 176	28 912 616	11 555 944	17 362 176	28 918 120	67 243	0	67 243
47408	0	0	0	9 174 135	17 349 097	26 523 232	9 174 135	17 349 097	26 523 232	0	0	0
47423	998	1 508	2 506	749 913	29 241	779 154	750 095	29 197	779 292	816	1 552	2 368
47427	9 526	383	9 909	10 014	370	10 384	13 356	428	13 784	6 184	325	6 509
47802	53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	53 162	0	53 162
50104	420 912	0	420 912	3 985 522	0	3 985 522	3 845 516	0	3 845 516	560 918	0	560 918
50105	359 665	0	359 665	2 815 148	0	2 815 148	2 955 387	0	2 955 387	219 426	0	219 426
50106	626 392	0	626 392	16 852 015	0	16 852 015	17 007 847	0	17 007 847	470 560	0	470 560
50107	196 816	0	196 816	8 012 338	0	8 012 338	7 815 029	0	7 815 029	394 125	0	394 125
50118	4 313 128	0	4 313 128	31 231 050	0	31 231 050	31 745 001	0	31 745 001	3 799 177	0	3 799 177
50121	41 275	0	41 275	4 885	0	4 885	8 172	0	8 172	37 988	0	37 988
50206	14 858	0	14 858	7 957 459	0	7 957 459	7 573 690	0	7 573 690	398 627	0	398 627
50207	447 416	0	447 416	6 113 887	0	6 113 887	5 878 481	0	5 878 481	682 822	0	682 822
50208	216 832	0	216 832	19 509 483	0	19 509 483	19 081 018	0	19 081 018	645 297	0	645 297
50211	0	770 118	770 118	0	97 893	97 893	0	105 577	105 577	0	762 434	762 434
50218	4 847 281	0	4 847 281	32 552 262	0	32 552 262	33 835 540	0	33 835 540	3 564 003	0	3 564 003
50221	326 223	0	326 223	2 195	0	2 195	21 593	0	21 593	306 825	0	306 825
50305	11 197	0	11 197	2 055 014	0	2 055 014	1 960 414	0	1 960 414	105 797	0	105 797
50306	0	0	0	1 269 693	0	1 269 693	1 269 693	0	1 269 693	0	0	0
50318	377 205	0	377 205	3 228 557	0	3 228 557	3 332 453	0	3 332 453	273 309	0	273 309
51406	0	19 429	19 429	0	2 430	2 430	0	2 049	2 049	0	19 810	19 810
51407	79 906	0	79 906	768	0	768	0	0	0	80 674	0	80 674
60202	153 505	0	153 505	0	0	0	0	0	0	153 505	0	153 505
60302	57 072	0	57 072	440	0	440	1 246	0	1 246	56 266	0	56 266
60306	8	0	8	5 323	0	5 323	5 323	0	5 323	8	0	8
60308	139	0	139	161	0	161	172	0	172	128	0	128
60310	22	0	22	858	0	858	876	0	876	4	0	4
60312	21 512	0	21 512	15 744	0	15 744	16 259	0	16 259	20 997	0	20 997
60314	0	10 696	10 696	0	1 263	1 263	0	1 142	1 142	0	10 817	10 817
60323	8 109	0	8 109	860	0	860	37	0	37	8 932	0	8 932
60401	45 228	0	45 228	3	0	3	0	0	0	45 231	0	45 231
60701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	141	0	141	506	0	506	645	0	645	2	0	2
61009	589	0	589	488	0	488	1 019	0	1 019	58	0	58
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	313 795	0	313 795	0	0	0	0	0	0	313 795	0	313 795
61210	0	0	0	755 291	0	755 291	755 291	0	755 291	0	0	0
61403	2 305	0	2 305	1 012	0	1 012	781	0	781	2 536	0	2 536
70606	2 787 282	0	2 787 282	728 702	0	728 702	1 528	0	1 528	3 514 456	0	3 514 456
70607	43 660	0	43 660	18 354	0	18 354	6 107	0	6 107	55 907	0	55 907
70608	960 399	0	960 399	508 385	0	508 385	0	0	0	1 468 784	0	1 468 784
70611	25 093	0	25 093	4 323	0	4 323	97	0	97	29 319	0	29 319
Итого по активу (баланс)	28 035 615	2 698 626	30 734 241	239 825 105	35 278 396	275 103 501	238 317 896	35 249 714	273 567 610	29 542 824	2 727 308	32 270 132
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	326 223	0	326 223	21 593	0	21 593	2 195	0	2 195	306 825	0	306 825
10701	72 809	0	72 809	0	0	0	11 760	0	11 760	84 569	0	84 569
10801	824 758	0	824 758	0	0	0	223 440	0	223 440	1 048 198	0	1 048 198
30109	7 321	0	7 321	73 291	0	73 291	69 997	0	69 997	4 027	0	4 027
30126	196	0	196	1 967	0	1 967	2 134	0	2 134	363	0	363
30223	174	0	174	35 623	0	35 623	35 855	0	35 855	406	0	406
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	22	3	25	2 904	662	3 566	3 131	686	3 817	249	27	276
30301	3 930 597	866 429	4 797 026	430 572	102 173	532 745	895 961	110 435	1 006 396	4 395 986	874 691	5 270 677
30305	3 967 161	595 489	4 562 650	328 945	100 562	429 507	1 402 500	121 168	1 523 668	5 040 716	616 095	5 656 811
30408	0	0	0	3 459 077	0	3 459 077	3 459 077	0	3 459 077	0	0	0
30601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30607	29	0	29	1 190	0	1 190	1 165	0	1 165	4	0	4
31202	390 000	0	390 000	1 341 000	0	1 341 000	1 311 000	0	1 311 000	360 000	0	360 000
31502	3 434 470	0	3 434 470	16 614 649	0	16 614 649	13 180 179	0	13 180 179	0	0	0
31503	1 812 809	0	1 812 809	17 418 270	0	17 418 270	16 573 932	0	16 573 932	968 471	0	968 471
31504	253 794	0	253 794	432 196	0	432 196	178 402	0	178 402	0	0	0
32901	0	0	0	14 794 857	0	14 794 857	18 563 686	0	18 563 686	3 768 829	0	3 768 829
40502	5 126	0	5 126	1 142	0	1 142	98	0	98	4 082	0	4 082
40602	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	144	0	144	2 711	0	2 711	2 738	0	2 738	171	0	171
40702	170 118	174	170 292	1 922 116	15 316	1 937 432	1 960 944	15 214	1 976 158	208 946	72	209 018
40703	22 021	0	22 021	25 329	0	25 329	16 561	0	16 561	13 253	0	13 253
40802	11 795	2	11 797	36 766	0	36 766	41 401	0	41 401	16 430	2	16 432
40817	9 220	5 795	15 015	1 020 374	5 871	1 026 245	1 029 409	5 887	1 035 296	18 255	5 811	24 066
40820	200	0	200	1 310	1 738	3 048	1 110	1 738	2 848	0	0	0
40905	2	0	2	8 194	0	8 194	8 194	0	8 194	2	0	2
40909	0	0	0	1 262	573	1 835	1 262	573	1 835	0	0	0
40910	0	0	0	272	189	461	272	189	461	0	0	0
40911	287	0	287	22 749	0	22 749	23 210	0	23 210	748	0	748
40912	0	0	0	2 210	2 893	5 103	2 210	2 893	5 103	0	0	0
40913	0	0	0	560	1 817	2 377	560	1 817	2 377	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42103	0	0	0	0	0	0	321 000	0	321 000	321 000	0	321 000
42105	4 800	0	4 800	1 300	0	1 300	0	0	0	3 500	0	3 500
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	9 978	696	10 674	24 767	1 200	25 967	24 642	1 284	25 926	9 853	780	10 633
42303	115 394	4 334	119 728	139 098	13 435	152 533	128 275	435 512	563 787	104 571	426 411	530 982
42304	291 006	177 132	468 138	70 032	183 360	253 392	16 689	26 031	42 720	237 663	19 803	257 466
42305	442 972	285 567	728 539	504 050	283 164	787 214	440 154	38 582	478 736	379 076	40 985	420 061
42306	4 111 356	133 101	4 244 457	306 203	16 286	322 489	454 519	18 602	473 121	4 259 672	135 417	4 395 089
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	52	3	55	35	0	35	65	0	65	82	3	85
42603	6 692	9	6 701	874	1	875	45	1	46	5 863	9	5 872
42604	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42606	3 031	40	3 071	182	3	185	178	4	182	3 027	41	3 068
43702	2 748 615	0	2 748 615	11 008 103	0	11 008 103	9 822 743	0	9 822 743	1 563 255	0	1 563 255
43703	46 475	0	46 475	303 977	0	303 977	443 541	0	443 541	186 039	0	186 039
45215	344 840	0	344 840	180 151	0	180 151	39 813	0	39 813	204 502	0	204 502
45515	148 562	0	148 562	43 103	0	43 103	70 317	0	70 317	175 776	0	175 776
45818	22 260	0	22 260	43	0	43	1 860	0	1 860	24 077	0	24 077
45918	1	0	1	21	0	21	20	0	20	0	0	0
47108	95 984	0	95 984	401 670	0	401 670	385 356	0	385 356	79 670	0	79 670
47403	0	0	0	18 829 388	0	18 829 388	18 829 388	0	18 829 388	0	0	0
47405	0	0	0	5 420	0	5 420	5 420	0	5 420	0	0	0
47407	0	0	0	9 439 640	17 367 137	26 806 777	9 439 640	17 367 137	26 806 777	0	0	0
47411	134 862	15 686	150 548	32 341	14 586	46 927	33 455	2 859	36 314	135 976	3 959	139 935
47416	482	0	482	7 248	0	7 248	7 276	0	7 276	510	0	510
47422	310	0	310	8 979	3 724	12 703	9 203	4 182	13 385	534	458	992
47425	16 307	0	16 307	6 035	0	6 035	27 573	0	27 573	37 845	0	37 845
47426	3 635	0	3 635	36 374	0	36 374	38 615	0	38 615	5 876	0	5 876
47603	100	0	100	0	0	0	171	0	171	271	0	271
47608	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47804	6 084	0	6 084	0	0	0	686	0	686	6 770	0	6 770
50120	35 556	0	35 556	7 233	0	7 233	15 849	0	15 849	44 172	0	44 172
50219	19 408	0	19 408	4 388	0	4 388	4 591	0	4 591	19 611	0	19 611
50220	12 732	0	12 732	2 080	0	2 080	4 192	0	4 192	14 844	0	14 844
51410	993	0	993	0	0	0	12	0	12	1 005	0	1 005
52301	0	0	0	267 600	0	267 600	267 600	0	267 600	0	0	0
52304	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
52501	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
60301	8 339	0	8 339	12 109	0	12 109	10 804	0	10 804	7 034	0	7 034
60305	6 193	0	6 193	21 233	0	21 233	15 062	0	15 062	22	0	22
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60311	267	0	267	654	0	654	654	0	654	267	0	267
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	71	0	71	69	0	69	16 669	0	16 669	16 671	0	16 671
60324	19 448	0	19 448	588	0	588	1 219	0	1 219	20 079	0	20 079
60601	18 132	0	18 132	0	0	0	725	0	725	18 857	0	18 857
61304	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
70601	2 950 806	0	2 950 806	0	0	0	852 661	0	852 661	3 803 467	0	3 803 467
70602	80 471	0	80 471	5 667	0	5 667	6 012	0	6 012	80 816	0	80 816
70603	968 262	0	968 262	0	0	0	513 686	0	513 686	1 481 948	0	1 481 948
70801	235 200	0	235 200	235 200	0	235 200	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 649 776	2 084 465	30 734 241	99 907 432	18 114 691	118 022 123	101 403 219	18 154 795	119 558 014	30 145 563	2 124 569	32 270 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 222	0	7 222	5 208	0	5 208	15	0	15	12 415	0	12 415
90902	31 689	0	31 689	12 219	0	12 219	7 108	0	7 108	36 800	0	36 800
91202	35 952	0	35 952	0	0	0	0	0	0	35 952	0	35 952
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	480 243	0	480 243	1 579 026	0	1 579 026	1 624 715	0	1 624 715	434 554	0	434 554
91412	285 000	0	285 000	0	0	0	100 000	0	100 000	185 000	0	185 000
91414	585 480	162 254	747 734	0	18 942	18 942	0	17 111	17 111	585 480	164 085	749 565
91418	53 162	0	53 162	0	0	0	0	0	0	53 162	0	53 162
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	2 830	883	3 713	1 033	437	1 470	1 934	986	2 920	1 929	334	2 263
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 587 963	0	3 587 963	3 077 710	0	3 077 710	3 160 086	0	3 160 086	3 505 587	0	3 505 587
Итого по активу (баланс)	5 087 276	163 137	5 250 413	4 675 196	19 379	4 694 575	4 893 858	18 097	4 911 955	4 868 614	164 419	5 033 033
Пассив
91311	35 950	0	35 950	0	0	0	0	0	0	35 950	0	35 950
91312	2 570 325	0	2 570 325	178 850	0	178 850	0	0	0	2 391 475	0	2 391 475
91314	668 441	0	668 441	2 680 482	0	2 680 482	2 692 659	0	2 692 659	680 618	0	680 618
91315	133 226	16 225	149 451	26 789	1 711	28 500	0	1 895	1 895	106 437	16 409	122 846
91316	18 300	0	18 300	246 528	0	246 528	228 660	0	228 660	432	0	432
91317	21 980	0	21 980	25 727	0	25 727	154 497	0	154 497	150 750	0	150 750
91507	123 516	0	123 516	0	0	0	0	0	0	123 516	0	123 516
99999	1 662 450	0	1 662 450	1 746 673	0	1 746 673	1 611 669	0	1 611 669	1 527 446	0	1 527 446
Итого по пассиву (баланс)	5 234 188	16 225	5 250 413	4 905 049	1 711	4 906 760	4 687 485	1 895	4 689 380	5 016 624	16 409	5 033 033
Г. Срочные сделки
Актив
93001	611 833	210 391	822 224	6 378 091	3 020 061	9 398 152	6 989 924	3 230 452	10 220 376	0	0	0
93301	0	0	0	1 961 794	863 436	2 825 230	1 961 794	863 436	2 825 230	0	0	0
93302	0	0	0	2 551 180	1 075 857	3 627 037	1 961 794	860 977	2 822 771	589 386	214 880	804 266
93801	0	0	0	115 121	0	115 121	115 121	0	115 121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	611 833	210 391	822 224	11 006 186	4 959 354	15 965 540	11 028 633	4 954 865	15 983 498	589 386	214 880	804 266
Пассив
96001	0	816 532	816 532	0	10 297 242	10 297 242	0	9 480 710	9 480 710	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 840 591	2 840 591	0	2 840 591	2 840 591	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 866 920	2 866 920	0	3 663 318	3 663 318	0	796 398	796 398
96801	5 692	0	5 692	90 295	0	90 295	92 471	0	92 471	7 868	0	7 868
Итого по пассиву (баланс)	5 692	816 532	822 224	90 295	16 004 753	16 095 048	92 471	15 984 619	16 077 090	7 868	796 398	804 266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 419 092,0000	0	0	70 086 779,0000	0	0	68 773 944,0000	0	0	4 731 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 419 093,0000	0	0	70 086 779,0000	0	0	68 773 944,0000	0	0	4 731 928,0000
Пассив
98050	0	0	2 702 904,0000	0	0	56 508 784,0000	0	0	57 556 681,0000	0	0	3 750 801,0000
98070	0	0	716 189,0000	0	0	5 251 471,0000	0	0	5 516 409,0000	0	0	981 127,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 419 093,0000	0	0	61 760 255,0000	0	0	63 073 090,0000	0	0	4 731 928,0000

Страница была полезной?