Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	406 269	0	406 269	258 330	0	258 330	283 196	0	283 196	381 403	0	381 403
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20208	2 406 825	79 621	2 486 446	10 152 175	212 671	10 364 846	9 967 696	215 516	10 183 212	2 591 304	76 776	2 668 080
20209	104 485	146 696	251 181	20 419 553	3 332 917	23 752 470	20 380 875	3 338 714	23 719 589	143 163	140 899	284 062
20302	0	5 437	5 437	0	814	814	0	911	911	0	5 340	5 340
20308	0	3 543	3 543	0	0	0	0	55	55	0	3 488	3 488
30102	3 996 284	0	3 996 284	662 653 031	0	662 653 031	660 571 408	0	660 571 408	6 077 907	0	6 077 907
30110	205 312	263 447	468 759	21 846 883	5 169 921	27 016 804	21 750 779	5 406 703	27 157 482	301 416	26 665	328 081
30114	0	444 755	444 755	0	429 815 846	429 815 846	0	430 117 147	430 117 147	0	143 454	143 454
30118	0	245 628	245 628	0	37 295	37 295	0	34 232	34 232	0	248 691	248 691
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45505	259 573	8 092	267 665	45 408	790	46 198	54 263	617	54 880	250 718	8 265	258 983
45506	2 371 816	6 098	2 377 914	376 004	404	376 408	189 283	4 025	193 308	2 558 537	2 477	2 561 014
45507	9 051 686	164 843	9 216 529	874 294	19 140	893 434	336 447	19 092	355 539	9 589 533	164 891	9 754 424
45509	522 285	11 777	534 062	467 769	15 593	483 362	441 977	15 995	457 972	548 077	11 375	559 452
45510	240 329	0	240 329	772 729	0	772 729	762 678	0	762 678	250 380	0	250 380
45604	6 375	45 432	51 807	0	5 304	5 304	0	4 792	4 792	6 375	45 944	52 319
45605	6 362	898 398	904 760	0	242 508	242 508	0	128 540	128 540	6 362	1 012 366	1 018 728
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45817	874	306	1 180	6	36	42	5	33	38	875	309	1 184
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45912	437 270	12 857	450 127	596 589	15 327	611 916	707 546	18 200	725 746	326 313	9 984	336 297
45914	3 685	0	3 685	363	0	363	363	0	363	3 685	0	3 685
45915	30 418	10 122	40 540	3 343	1 287	4 630	3 113	1 340	4 453	30 648	10 069	40 717
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70606	23 512 057	0	23 512 057	8 804 118	0	8 804 118	7 825	0	7 825	32 308 350	0	32 308 350
70607	224 258	0	224 258	349 551	0	349 551	553 008	0	553 008	20 801	0	20 801
70608	27 118 964	0	27 118 964	14 307 259	0	14 307 259	0	0	0	41 426 223	0	41 426 223
70609	231 665	0	231 665	72 648	0	72 648	0	0	0	304 313	0	304 313
70611	580 889	0	580 889	117 068	0	117 068	0	0	0	697 957	0	697 957
Итого по активу (баланс)	349 223 322	58 319 724	407 543 046	2 749 988 075	1 413 420 511	4 163 408 586	2 722 569 620	1 412 864 484	4 135 434 104	376 641 777	58 875 751	435 517 528
Пассив
10207	6 701 754	0	6 701 754	0	0	0	0	0	0	6 701 754	0	6 701 754
10601	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	4 217	0	4 217	15 776	0	15 776	18 282	0	18 282	6 723	0	6 723
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10801	11 239 288	0	11 239 288	0	0	0	0	0	0	11 239 288	0	11 239 288
20309	0	210 142	210 142	0	60 120	60 120	0	55 739	55 739	0	205 761	205 761
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30111	12 428	356	12 784	445 198	670 680	1 115 878	448 592	670 611	1 119 203	15 822	287	16 109
30126	923	0	923	789	0	789	662	0	662	796	0	796
30220	271	30 631	30 902	8 292	857 713	866 005	9 106	866 126	875 232	1 085	39 044	40 129
30223	18 022	0	18 022	66 828	0	66 828	66 373	0	66 373	17 567	0	17 567
30226	934	0	934	113	0	113	135	0	135	956	0	956
30232	60 389	6 286	66 675	12 954 988	954 827	13 909 815	12 947 394	959 397	13 906 791	52 795	10 856	63 651
30301	19 819 965	1 847 694	21 667 659	565 115 845	47 323 906	612 439 751	566 085 436	47 519 888	613 605 324	20 789 556	2 043 676	22 833 232
30305	67 428 155	8 614 462	76 042 617	24 710 316	1 294 059	26 004 375	24 137 921	1 662 291	25 800 212	66 855 760	8 982 694	75 838 454
30408	0	0	0	55 374 049	0	55 374 049	55 374 049	0	55 374 049	0	0	0
30601	100 405	0	100 405	227 695	0	227 695	429 781	0	429 781	302 491	0	302 491
30606	547	173	720	7 725	18	7 743	7 444	19	7 463	266	174	440
30607	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
31205	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000
31302	0	328 306	328 306	12 755 000	332 440	13 087 440	12 755 000	4 134	12 759 134	0	0	0
31303	0	0	0	4 310 000	3 853	4 313 853	4 310 000	1 083 161	5 393 161	0	1 079 308	1 079 308
31307	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31309	1 640 000	163 290	1 803 290	30 500 000	2 887 382	33 387 382	30 445 000	2 861 588	33 306 588	1 585 000	137 496	1 722 496
31402	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31403	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
31407	0	1 947 054	1 947 054	0	205 338	205 338	0	227 298	227 298	0	1 969 014	1 969 014
31408	0	63 690	63 690	0	10 255	10 255	0	5 700	5 700	0	59 135	59 135
31409	0	687 360	687 360	0	82 727	82 727	0	66 837	66 837	0	671 470	671 470
31502	0	0	0	1 933 024	0	1 933 024	1 933 024	0	1 933 024	0	0	0
31503	0	0	0	1 350 996	0	1 350 996	1 350 996	0	1 350 996	0	0	0
32015	0	0	0	81 600	0	81 600	81 600	0	81 600	0	0	0
32901	0	0	0	34 122 256	0	34 122 256	34 122 256	0	34 122 256	0	0	0
40404	736	0	736	551	0	551	338	0	338	523	0	523
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52204	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52301	23 900	130	24 030	71 512	18	71 530	50 632	1 007	51 639	3 020	1 119	4 139
52304	52 475	977	53 452	51 800	1 091	52 891	157 504	114	157 618	158 179	0	158 179
52305	2 625 123	72 570	2 697 693	0	7 653	7 653	123 279	8 472	131 751	2 748 402	73 389	2 821 791
52306	100 096	405 659	505 755	0	42 781	42 781	0	47 356	47 356	100 096	410 234	510 330
52307	359 987	0	359 987	3 360	0	3 360	0	0	0	356 627	0	356 627
52404	56 800	0	56 800	56 800	0	56 800	0	0	0	0	0	0
52405	4 309	0	4 309	4 309	0	4 309	0	0	0	0	0	0
52406	160	0	160	75 021	0	75 021	76 042	0	76 042	1 181	0	1 181
52407	0	0	0	319 600	0	319 600	319 600	0	319 600	0	0	0
52501	430 901	0	430 901	319 601	0	319 601	98 905	0	98 905	210 205	0	210 205
60206	36	0	36	3	0	3	4	0	4	37	0	37
60301	69 641	0	69 641	236 369	0	236 369	294 332	0	294 332	127 604	0	127 604
60305	214	0	214	301 305	0	301 305	301 272	0	301 272	181	0	181
60307	0	0	0	154	0	154	155	0	155	1	0	1
60309	109 664	0	109 664	111 962	0	111 962	69 045	0	69 045	66 747	0	66 747
60311	10 903	0	10 903	30 413	0	30 413	30 906	0	30 906	11 396	0	11 396
60322	10 137	259	10 396	9 011	2 524	11 535	9 073	2 529	11 602	10 199	264	10 463
60324	1 252 565	0	1 252 565	133 005	0	133 005	66 900	0	66 900	1 186 460	0	1 186 460
60405	18 109	0	18 109	0	0	0	0	0	0	18 109	0	18 109
60601	1 510 673	0	1 510 673	3 883	0	3 883	24 165	0	24 165	1 530 955	0	1 530 955
60602	644	0	644	0	0	0	32	0	32	676	0	676
60603	10 658	0	10 658	0	0	0	390	0	390	11 048	0	11 048
60903	3 509	0	3 509	0	0	0	65	0	65	3 574	0	3 574
61012	21 905	0	21 905	2 519	0	2 519	0	0	0	19 386	0	19 386
61301	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61304	13 421	0	13 421	1 851	0	1 851	2 635	0	2 635	14 205	0	14 205
61501	1 792	0	1 792	789	0	789	470	0	470	1 473	0	1 473
70601	23 662 954	0	23 662 954	1 155	0	1 155	9 343 150	0	9 343 150	33 004 949	0	33 004 949
70602	0	0	0	1	0	1	13 339	0	13 339	13 338	0	13 338
70603	28 695 865	0	28 695 865	0	0	0	15 070 062	0	15 070 062	43 765 927	0	43 765 927
70604	230 072	0	230 072	0	0	0	72 398	0	72 398	302 470	0	302 470
Итого по пассиву (баланс)	352 443 477	55 099 569	407 543 046	4 585 739 618	789 200 675	5 374 940 293	4 608 616 754	794 298 021	5 402 914 775	375 320 613	60 196 915	435 517 528
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	823 677	0	823 677	22 053	0	22 053	36 431	0	36 431	809 299	0	809 299
80601	112 506	0	112 506	485 072	0	485 072	510 535	0	510 535	87 043	0	87 043
80801	8 292	43	8 335	485 598	5	485 603	461 842	4	461 846	32 048	44	32 092
80901	0	0	0	6 877	0	6 877	6 877	0	6 877	0	0	0
81001	76 112	0	76 112	203	0	203	4 204	0	4 204	72 111	0	72 111
Итого по активу (баланс)	1 020 587	43	1 020 630	999 803	5	999 808	1 019 889	4	1 019 893	1 000 501	44	1 000 545
Пассив
85101	755 039	0	755 039	1 942	0	1 942	3 001	0	3 001	756 098	0	756 098
85201	26 031	0	26 031	28 671	0	28 671	4 282	0	4 282	1 642	0	1 642
85301	12 243	0	12 243	0	0	0	0	0	0	12 243	0	12 243
85401	0	0	0	14 743	0	14 743	14 743	0	14 743	0	0	0
85501	227 317	0	227 317	11 821	0	11 821	15 066	0	15 066	230 562	0	230 562
Итого по пассиву (баланс)	1 020 630	0	1 020 630	57 177	0	57 177	37 092	0	37 092	1 000 545	0	1 000 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 081 745	0	2 081 745	0	0	0	0	0	0	2 081 745	0	2 081 745
90704	0	0	0	131 820	0	131 820	131 820	0	131 820	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	257 357	0	257 357	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	257 357	0	257 357
90901	5 839 754	3 675	5 843 429	302 233	417	302 650	367 232	369	367 601	5 774 755	3 723	5 778 478
90902	9 652 873	71 607	9 724 480	712 488	8 159	720 647	695 315	7 247	702 562	9 670 046	72 519	9 742 565
90907	193 554	0	193 554	1 000	0	1 000	162 554	0	162 554	32 000	0	32 000
91102	0	178	178	0	17	17	0	13	13	0	182	182
91202	171	0	171	742	0	742	422	0	422	491	0	491
91203	199	32 277	32 476	260 756	50 491	311 247	260 753	20 681	281 434	202	62 087	62 289
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	2 982	2 982	0	348	348	0	315	315	0	3 015	3 015
91412	0	191 947	191 947	0	22 408	22 408	0	20 243	20 243	0	194 112	194 112
91414	444 956 349	115 974 057	560 930 406	15 675 841	22 504 424	38 180 265	10 574 334	18 162 794	28 737 128	450 057 856	120 315 687	570 373 543
91416	0	27 334	27 334	0	2 659	2 659	0	2 311	2 311	0	27 682	27 682
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
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91501	27 953	0	27 953	956	0	956	793	0	793	28 116	0	28 116
91502	26 199	0	26 199	1 615	0	1 615	1 048	0	1 048	26 766	0	26 766
91604	3 463 347	1 749 504	5 212 851	270 068	311 292	581 360	1 022 289	224 175	1 246 464	2 711 126	1 836 621	4 547 747
91704	11 535	4 795	16 330	0	536	536	45	470	515	11 490	4 861	16 351
91802	24 466	6 816	31 282	0	764	764	123	671	794	24 343	6 909	31 252
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	222 725 187	0	222 725 187	61 314 442	0	61 314 442	62 366 262	0	62 366 262	221 673 367	0	221 673 367
Итого по активу (баланс)	713 783 077	119 024 605	832 807 682	86 719 109	23 013 411	109 732 520	82 226 567	18 543 810	100 770 377	718 275 619	123 494 206	841 769 825
Пассив
91003	0	0	0	70 996	0	70 996	70 996	0	70 996	0	0	0
91004	0	0	0	15 711	0	15 711	15 711	0	15 711	0	0	0
91311	6 006 566	2 455 163	8 461 729	511 937	260 328	772 265	716 291	286 511	1 002 802	6 210 920	2 481 346	8 692 266
91312	136 279 845	32 344 752	168 624 597	5 418 860	6 906 059	12 324 919	3 504 046	7 296 475	10 800 521	134 365 031	32 735 168	167 100 199
91314	5 644 940	0	5 644 940	35 071 304	0	35 071 304	35 109 959	0	35 109 959	5 683 595	0	5 683 595
91315	14 508 606	1 782 373	16 290 979	361 284	195 714	556 998	369 787	284 445	654 232	14 517 109	1 871 104	16 388 213
91316	2 430 689	1 364 918	3 795 607	1 310 224	811 103	2 121 327	1 146 425	136 412	1 282 837	2 266 890	690 227	2 957 117
91317	15 162 265	4 156 342	19 318 607	11 546 858	1 607 731	13 154 589	12 349 965	888 218	13 238 183	15 965 372	3 436 829	19 402 201
91318	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
91507	586 776	0	586 776	8 212	0	8 212	869 947	0	869 947	1 448 511	0	1 448 511
91508	1 952	0	1 952	691	0	691	4	0	4	1 265	0	1 265
99999	610 082 495	0	610 082 495	36 216 437	0	36 216 437	46 230 400	0	46 230 400	620 096 458	0	620 096 458
Итого по пассиву (баланс)	790 704 134	42 103 548	832 807 682	90 534 677	9 780 935	100 315 612	100 385 694	8 892 061	109 277 755	800 555 151	41 214 674	841 769 825
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 874 094	1 792 349	3 666 443	485 889 809	34 599 239	520 489 048	486 759 803	30 615 383	517 375 186	1 004 100	5 776 205	6 780 305
93002	0	4 652 877	4 652 877	4 843 959	7 213 709	12 057 668	3 794 261	8 023 206	11 817 467	1 049 698	3 843 380	4 893 078
93201	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
93306	0	0	0	2 074 820	0	2 074 820	2 074 820	0	2 074 820	0	0	0
93307	0	0	0	2 056 525	0	2 056 525	2 056 525	0	2 056 525	0	0	0
93308	0	0	0	5 901 129	0	5 901 129	2 056 525	0	2 056 525	3 844 604	0	3 844 604
93309	3 844 604	0	3 844 604	0	0	0	3 844 604	0	3 844 604	0	0	0
93801	1 183 835	0	1 183 835	11 515 142	0	11 515 142	11 446 344	0	11 446 344	1 252 633	0	1 252 633
Итого по активу (баланс)	6 902 533	6 445 226	13 347 759	512 282 089	41 812 948	554 095 037	512 033 587	38 638 589	550 672 176	7 151 035	9 619 585	16 770 620
Пассив
96001	1 763 220	1 886 986	3 650 206	29 874 916	492 408 422	522 283 338	33 871 387	491 548 371	525 419 758	5 759 691	1 026 935	6 786 626
96002	0	4 631 570	4 631 570	2 385 442	9 472 738	11 858 180	3 415 442	8 702 863	12 118 305	1 030 000	3 861 695	4 891 695
96306	0	0	0	0	2 074 990	2 074 990	0	2 074 990	2 074 990	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 181 755	2 181 755	0	2 181 755	2 181 755	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 059 445	2 059 445	0	2 059 445	2 059 445	0	0	0
96508	0	0	0	59 892	0	59 892	3 679 784	0	3 679 784	3 619 892	0	3 619 892
96509	3 602 228	0	3 602 228	3 644 336	0	3 644 336	42 108	0	42 108	0	0	0
96801	1 221 379	0	1 221 379	9 325 035	0	9 325 035	9 351 351	0	9 351 351	1 247 695	0	1 247 695
96803	242 376	0	242 376	129 540	0	129 540	111 876	0	111 876	224 712	0	224 712
Итого по пассиву (баланс)	6 829 203	6 518 556	13 347 759	45 419 161	508 197 350	553 616 511	50 471 948	506 567 424	557 039 372	11 881 990	4 888 630	16 770 620
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 037,0000	0	0	12,0000	0	0	52,0000	0	0	997,0000
98010	0	0	3 342 279 522,0800	0	0	4 429 729 928,0100	0	0	4 609 118 140,0000	0	0	3 162 891 310,0900
98020	0	0	6,0000	0	0	52,0000	0	0	47,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 342 280 565,0800	0	0	4 429 729 992,0100	0	0	4 609 118 239,0000	0	0	3 162 892 318,0900
Пассив
98040	0	0	2 287 769 706,0800	0	0	460 532 440,0000	0	0	275 847 251,0100	0	0	2 103 084 517,0900
98050	0	0	427 333 335,0000	0	0	4 342 399 283,0000	0	0	4 345 521 402,0000	0	0	430 455 454,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	373 114 239,0000	0	0	373 114 239,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	312 264 664,0000	0	0	30 789,0000	0	0	1 718 106,0000	0	0	313 951 981,0000
98070	0	0	312 831 115,0000	0	0	6 675 900,0000	0	0	7 163 406,0000	0	0	313 318 621,0000
98090	0	0	2 081 745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 081 745,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 342 280 565,0800	0	0	5 182 752 651,0000	0	0	5 003 364 404,0100	0	0	3 162 892 318,0900

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