Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	599	0	599	35	0	35	35	0	35	599	0	599
20202	7 233	40 305	47 538	108 758	250 269	359 027	98 993	98 564	197 557	16 998	192 010	209 008
20209	0	0	0	0	87 168	87 168	0	87 168	87 168	0	0	0
30102	265 214	0	265 214	3 438 295	0	3 438 295	3 538 344	0	3 538 344	165 165	0	165 165
30110	6 578	7 006	13 584	4 006	7 446	11 452	5 549	7 034	12 583	5 035	7 418	12 453
30114	0	1 092 929	1 092 929	0	1 423 939	1 423 939	0	1 216 735	1 216 735	0	1 300 133	1 300 133
30202	15 468	0	15 468	0	0	0	371	0	371	15 097	0	15 097
30204	37 590	0	37 590	1 377	0	1 377	0	0	0	38 967	0	38 967
30233	0	32	32	5 597	6 388	11 985	5 597	6 388	11 985	0	32	32
30402	8 242	0	8 242	60	0	60	60	0	60	8 242	0	8 242
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	16	0	16	15 146	0	15 146	14	0	14	15 148	0	15 148
32105	0	454 313	454 313	0	53 036	53 036	0	47 912	47 912	0	459 437	459 437
32201	0	649	649	0	76	76	0	69	69	0	656	656
45205	20 000	81 086	101 086	0	28 668	28 668	0	8 557	8 557	20 000	101 197	121 197
45206	608 000	1 059 528	1 667 528	10 000	246 896	256 896	80 000	234 335	314 335	538 000	1 072 089	1 610 089
45207	245 000	603 003	848 003	0	67 476	67 476	15 000	75 870	90 870	230 000	594 609	824 609
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	7 150	128 016	135 166	6 000	13 697	19 697	0	11 598	11 598	13 150	130 115	143 265
47404	5 332	0	5 332	7 785 734	7 028 561	14 814 295	7 769 031	7 024 020	14 793 051	22 035	4 541	26 576
47408	0	0	0	7 951 534	8 374 855	16 326 389	7 951 534	8 374 855	16 326 389	0	0	0
47423	6	0	6	103 013	87 169	190 182	99 013	87 169	186 182	4 006	0	4 006
47427	0	68	68	0	213	213	0	7	7	0	274	274
50207	15 654	0	15 654	84	0	84	15 738	0	15 738	0	0	0
50208	11 859	0	11 859	118	0	118	0	0	0	11 977	0	11 977
52503	3 337	0	3 337	0	0	0	782	0	782	2 555	0	2 555
60306	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60308	0	0	0	5 266	0	5 266	3 056	0	3 056	2 210	0	2 210
60310	63	0	63	125	0	125	130	0	130	58	0	58
60312	458	0	458	1 079	0	1 079	1 094	0	1 094	443	0	443
60323	5	0	5	5	0	5	6	0	6	4	0	4
60401	12 086	0	12 086	114	0	114	0	0	0	12 200	0	12 200
60701	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	6	0	6	9	0	9	8	0	8	7	0	7
61008	686	0	686	67	0	67	87	0	87	666	0	666
61009	96	0	96	53	0	53	56	0	56	93	0	93
61010	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61210	0	0	0	15 188	0	15 188	15 188	0	15 188	0	0	0
61403	1 171	0	1 171	97	0	97	134	0	134	1 134	0	1 134
70606	442 912	0	442 912	229 779	0	229 779	138	0	138	672 553	0	672 553
70608	1 265 691	0	1 265 691	635 877	0	635 877	0	0	0	1 901 568	0	1 901 568
70611	3 712	0	3 712	743	0	743	0	0	0	4 455	0	4 455
Итого по активу (баланс)	2 988 271	3 466 935	6 455 206	20 323 392	17 675 857	37 999 249	19 604 191	17 280 281	36 884 472	3 707 472	3 862 511	7 569 983
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	0	0	0	69 815	0	69 815
30232	0	24	24	89	5	94	89	5	94	0	24	24
40503	0	15 114	15 114	0	4 258	4 258	0	6 713	6 713	0	17 569	17 569
40701	4	17	21	1	2	3	0	2	2	3	17	20
40702	526 260	9 118	535 378	3 007 387	475 081	3 482 468	2 843 991	548 294	3 392 285	362 864	82 331	445 195
40703	10 541	0	10 541	1 007	0	1 007	1 766	0	1 766	11 300	0	11 300
40802	6 496	0	6 496	4 580	0	4 580	4 389	0	4 389	6 305	0	6 305
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	7 870	446 162	454 032	3 485	52 593	56 078	79 202	48 151	127 353	83 587	441 720	525 307
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	53 007	22 362	75 369	47 738	12 126	59 864	126 175	156 237	282 412	131 444	166 473	297 917
40820	1 174	666	1 840	588	74	662	676	65	741	1 262	657	1 919
42105	135 170	0	135 170	40 000	0	40 000	0	0	0	95 170	0	95 170
42106	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42301	8 374	3 282	11 656	58 316	15 420	73 736	60 823	74 003	134 826	10 881	61 865	72 746
42304	64	41 859	41 923	0	7 849	7 849	0	41 421	41 421	64	75 431	75 495
42305	440 123	1 290 201	1 730 324	0	138 927	138 927	4 284	152 372	156 656	444 407	1 303 646	1 748 053
42306	69 257	311 080	380 337	14 992	32 604	47 596	258	37 587	37 845	54 523	316 063	370 586
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42315	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42505	0	48 676	48 676	0	5 133	5 133	0	5 682	5 682	0	49 225	49 225
42507	0	97 353	97 353	0	10 267	10 267	0	11 365	11 365	0	98 451	98 451
42601	1	34	35	0	395	395	0	396	396	1	35	36
42605	0	64 195	64 195	0	6 801	6 801	0	7 962	7 962	0	65 356	65 356
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	251 737	0	251 737	25 286	0	25 286	85 857	0	85 857	312 308	0	312 308
45515	14 732	0	14 732	300	0	300	8 315	0	8 315	22 747	0	22 747
47403	0	0	0	0	6 698 842	6 698 842	0	6 698 842	6 698 842	0	0	0
47407	0	0	0	8 348 666	8 047 086	16 395 752	8 348 666	8 047 086	16 395 752	0	0	0
47411	6 737	11 825	18 562	8 300	15 110	23 410	3 166	7 643	10 809	1 603	4 358	5 961
47416	0	0	0	162	0	162	175	0	175	13	0	13
47425	65 129	0	65 129	65 719	0	65 719	1 000	0	1 000	410	0	410
47426	0	16	16	840	916	1 756	840	925	1 765	0	25	25
50220	599	0	599	35	0	35	35	0	35	599	0	599
52304	13 732	0	13 732	0	0	0	0	0	0	13 732	0	13 732
52305	65 027	0	65 027	0	0	0	0	0	0	65 027	0	65 027
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
60301	1 730	0	1 730	4 301	0	4 301	2 721	0	2 721	150	0	150
60305	2 079	0	2 079	5 050	0	5 050	5 192	0	5 192	2 221	0	2 221
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	75	0	75	1 977	0	1 977	1 989	0	1 989	87	0	87
60313	0	31	31	0	18	18	0	24	24	0	37	37
60322	177	0	177	482	0	482	2 664	0	2 664	2 359	0	2 359
60601	6 821	0	6 821	0	0	0	124	0	124	6 945	0	6 945
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	331	0	331	50	0	50	18	0	18	299	0	299
70601	530 270	0	530 270	0	0	0	164 449	0	164 449	694 719	0	694 719
70603	1 251 181	0	1 251 181	0	0	0	645 999	0	645 999	1 897 180	0	1 897 180
Итого по пассиву (баланс)	4 093 191	2 362 015	6 455 206	11 639 385	15 523 507	27 162 892	12 432 894	15 844 775	28 277 669	4 886 700	2 683 283	7 569 983
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 301	0	10 301	1 356	0	1 356	944	0	944	10 713	0	10 713
80801	2 099	0	2 099	0	0	0	6	0	6	2 093	0	2 093
80901	31	0	31	949	0	949	980	0	980	0	0	0
81001	15 385	0	15 385	950	0	950	1 356	0	1 356	14 979	0	14 979
Итого по активу (баланс)	27 816	0	27 816	3 255	0	3 255	3 286	0	3 286	27 785	0	27 785
Пассив
85101	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
85201	36	0	36	36	0	36	5	0	5	5	0	5
85401	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 816	0	27 816	1 392	0	1 392	1 361	0	1 361	27 785	0	27 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 104	0	60 104	0	0	0	0	0	0	60 104	0	60 104
90901	12	0	12	11	0	11	10	0	10	13	0	13
90902	2 483	0	2 483	145	0	145	14	0	14	2 614	0	2 614
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	0	0	0	19 581	0	19 581	0	0	0	19 581	0	19 581
99998	2 847 179	0	2 847 179	630 087	0	630 087	637 963	0	637 963	2 839 303	0	2 839 303
Итого по активу (баланс)	2 909 780	0	2 909 780	649 824	0	649 824	637 987	0	637 987	2 921 617	0	2 921 617
Пассив
91004	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
91312	2 745 736	0	2 745 736	320 674	0	320 674	322 530	0	322 530	2 747 592	0	2 747 592
91315	50 802	0	50 802	11 732	0	11 732	0	0	0	39 070	0	39 070
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000
91317	0	0	0	74 971	223 580	298 551	74 971	223 580	298 551	0	0	0
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	62 601	0	62 601	24	0	24	19 737	0	19 737	82 314	0	82 314
Итого по пассиву (баланс)	2 909 780	0	2 909 780	414 407	223 580	637 987	426 244	223 580	649 824	2 921 617	0	2 921 617
Г. Срочные сделки
Актив
93001	276 030	0	276 030	6 729 158	49 807	6 778 965	6 655 347	16 990	6 672 337	349 841	32 817	382 658
93002	0	0	0	642 330	0	642 330	0	0	0	642 330	0	642 330
93306	616 350	0	616 350	645 450	0	645 450	1 261 800	0	1 261 800	0	0	0
93307	0	0	0	645 450	0	645 450	645 450	0	645 450	0	0	0
93308	0	0	0	645 450	0	645 450	645 450	0	645 450	0	0	0
93801	65 119	0	65 119	140 699	0	140 699	204 330	0	204 330	1 488	0	1 488
Итого по активу (баланс)	957 499	0	957 499	9 448 537	49 807	9 498 344	9 412 377	16 990	9 429 367	993 659	32 817	1 026 476
Пассив
96001	0	275 126	275 126	16 573	6 715 630	6 732 203	49 473	6 791 749	6 841 222	32 900	351 245	384 145
96002	0	0	0	0	2 424	2 424	0	642 354	642 354	0	639 930	639 930
96306	0	681 469	681 469	0	1 336 713	1 336 713	0	655 244	655 244	0	0	0
96307	0	0	0	0	653 699	653 699	0	653 699	653 699	0	0	0
96308	0	0	0	0	696 179	696 179	0	696 179	696 179	0	0	0
96801	904	0	904	204 330	0	204 330	205 827	0	205 827	2 401	0	2 401
Итого по пассиву (баланс)	904	956 595	957 499	220 903	9 404 645	9 625 548	255 300	9 439 225	9 694 525	35 301	991 175	1 026 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 645 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 645 009,0000
98010	0	0	25 139,0000	0	0	0,0000	0	0	15 139,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 670 148,0000	0	0	0,0000	0	0	15 139,0000	0	0	8 655 009,0000
Пассив
98050	0	0	25 139,0000	0	0	15 139,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98055	0	0	8 645 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 645 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 670 148,0000	0	0	15 139,0000	0	0	0,0000	0	0	8 655 009,0000

Страница была полезной?