Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	213 267	58 337	271 604	542 334	111 206	653 540	591 088	108 755	699 843	164 513	60 788	225 301
20208	4 073	0	4 073	14 900	0	14 900	12 950	0	12 950	6 023	0	6 023
20209	0	0	0	199 011	39 216	238 227	199 011	39 216	238 227	0	0	0
30102	412 047	0	412 047	18 848 148	0	18 848 148	14 465 508	0	14 465 508	4 794 687	0	4 794 687
30110	2 898	1 243	4 141	1 000	361 482	362 482	592	359 276	359 868	3 306	3 449	6 755
30114	0	184 387	184 387	0	686 873	686 873	0	687 144	687 144	0	184 116	184 116
30202	159 330	0	159 330	0	0	0	16 522	0	16 522	142 808	0	142 808
30204	9 320	0	9 320	83	0	83	0	0	0	9 403	0	9 403
30213	8 118	7 929	16 047	16 982	10 077	27 059	17 021	11 520	28 541	8 079	6 486	14 565
30221	0	0	0	599 303	0	599 303	599 303	0	599 303	0	0	0
30233	2 379	107	2 486	31 622	24	31 646	32 410	27	32 437	1 591	104	1 695
30302	91 536	8 566	100 102	1 030 542	648 128	1 678 670	1 018 910	646 473	1 665 383	103 168	10 221	113 389
30306	73 907	0	73 907	173	0	173	31	0	31	74 049	0	74 049
30402	0	0	0	23 125 513	0	23 125 513	23 125 513	0	23 125 513	0	0	0
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31901	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31902	1 155 000	0	1 155 000	16 801 900	0	16 801 900	17 956 900	0	17 956 900	0	0	0
31903	0	0	0	5 542 980	0	5 542 980	4 542 480	0	4 542 480	1 000 500	0	1 000 500
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	300 000	0	300 000	105 000	0	105 000
32004	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	487	487	0	57	57	0	52	52	0	492	492
45106	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
45201	388 079	0	388 079	565 722	0	565 722	719 532	0	719 532	234 269	0	234 269
45204	3 540	0	3 540	0	0	0	2 000	0	2 000	1 540	0	1 540
45205	5 443	0	5 443	0	0	0	1 393	0	1 393	4 050	0	4 050
45206	861 733	0	861 733	83 473	0	83 473	141 355	0	141 355	803 851	0	803 851
45207	1 413 313	0	1 413 313	177 700	0	177 700	113 475	0	113 475	1 477 538	0	1 477 538
45208	27 359	0	27 359	0	0	0	0	0	0	27 359	0	27 359
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	700	0	700	1 000	0	1 000	700	0	700	1 000	0	1 000
45505	113 360	0	113 360	6 450	0	6 450	57 813	0	57 813	61 997	0	61 997
45506	441 282	24 987	466 269	84 288	2 902	87 190	64 449	2 948	67 397	461 121	24 941	486 062
45507	139 856	26 781	166 637	1 600	2 884	4 484	3 900	2 700	6 600	137 556	26 965	164 521
45509	455	534	989	1 418	54	1 472	1 873	241	2 114	0	347	347
45812	181 902	2 637	184 539	9 800	258	10 058	5 421	201	5 622	186 281	2 694	188 975
45814	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	21 421	0	21 421	1 664	0	1 664	165	0	165	22 920	0	22 920
45912	8 915	0	8 915	4 210	0	4 210	4 064	0	4 064	9 061	0	9 061
45914	2 413	0	2 413	0	0	0	0	0	0	2 413	0	2 413
45915	5 442	887	6 329	912	86	998	90	67	157	6 264	906	7 170
47105	819	0	819	63	0	63	63	0	63	819	0	819
47404	3 477	0	3 477	662 847	651 622	1 314 469	662 018	651 622	1 313 640	4 306	0	4 306
47423	13 677	417	14 094	135 355	17 547	152 902	68 170	17 520	85 690	80 862	444	81 306
47427	17 600	216	17 816	43 047	423	43 470	42 844	444	43 288	17 803	195	17 998
47803	93 746	0	93 746	65 008	0	65 008	38 754	0	38 754	120 000	0	120 000
50104	568 867	0	568 867	4 312	0	4 312	2 820	0	2 820	570 359	0	570 359
50105	72 636	0	72 636	527	0	527	1 524	0	1 524	71 639	0	71 639
50107	182 329	0	182 329	1 315	0	1 315	2 838	0	2 838	180 806	0	180 806
50121	1 008	0	1 008	949	0	949	1 184	0	1 184	773	0	773
50305	51 390	0	51 390	263	0	263	0	0	0	51 653	0	51 653
50606	5 114	0	5 114	0	0	0	0	0	0	5 114	0	5 114
50706	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51405	638 977	0	638 977	3 270	0	3 270	96 471	0	96 471	545 776	0	545 776
60302	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
60308	0	0	0	4 764	0	4 764	4 764	0	4 764	0	0	0
60310	979	0	979	3 589	0	3 589	3 620	0	3 620	948	0	948
60312	47 861	0	47 861	31 232	0	31 232	54 076	0	54 076	25 017	0	25 017
60314	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	471 558	0	471 558	484	0	484	0	0	0	472 042	0	472 042
60404	7 884	0	7 884	0	0	0	0	0	0	7 884	0	7 884
60701	0	0	0	2 617	0	2 617	485	0	485	2 132	0	2 132
60702	3 341	0	3 341	0	0	0	0	0	0	3 341	0	3 341
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61008	7	0	7	644	0	644	643	0	643	8	0	8
61009	0	0	0	462	0	462	277	0	277	185	0	185
61209	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
61210	0	0	0	96 471	0	96 471	96 471	0	96 471	0	0	0
61212	0	0	0	38 754	0	38 754	38 754	0	38 754	0	0	0
61403	3 908	0	3 908	329	0	329	973	0	973	3 264	0	3 264
70606	759 315	0	759 315	236 582	0	236 582	27 226	0	27 226	968 671	0	968 671
70607	10 147	0	10 147	11 858	0	11 858	7 403	0	7 403	14 602	0	14 602
70608	143 084	0	143 084	75 546	0	75 546	6 910	0	6 910	211 720	0	211 720
70611	11 385	0	11 385	5 885	0	5 885	0	0	0	17 270	0	17 270
Итого по активу (баланс)	9 092 083	317 515	9 409 598	70 176 474	2 532 839	72 709 313	66 001 830	2 528 206	68 530 036	13 266 727	322 148	13 588 875
Пассив
10207	720 000	0	720 000	0	0	0	0	0	0	720 000	0	720 000
10601	117 283	0	117 283	0	0	0	0	0	0	117 283	0	117 283
10701	23 208	0	23 208	0	0	0	12 792	0	12 792	36 000	0	36 000
10801	42 963	0	42 963	0	0	0	11 915	0	11 915	54 878	0	54 878
30226	107	0	107	12	0	12	10	0	10	105	0	105
30232	0	0	0	6 724	3 461	10 185	6 750	3 461	10 211	26	0	26
30301	91 536	8 566	100 102	1 018 910	646 473	1 665 383	1 030 542	648 128	1 678 670	103 168	10 221	113 389
30305	73 907	0	73 907	31	0	31	173	0	173	74 049	0	74 049
40502	151	0	151	170	0	170	19	0	19	0	0	0
40602	10 064	0	10 064	22 571	0	22 571	20 520	0	20 520	8 013	0	8 013
40701	20 304	1	20 305	1 676	0	1 676	1 596	0	1 596	20 224	1	20 225
40702	4 777 714	4 578	4 782 292	15 228 961	655 636	15 884 597	19 138 823	657 492	19 796 315	8 687 576	6 434	8 694 010
40703	102 845	0	102 845	146 698	245	146 943	74 583	245	74 828	30 730	0	30 730
40802	19 574	0	19 574	132 143	0	132 143	135 464	0	135 464	22 895	0	22 895
40807	168	383	551	154	524	678	493	532	1 025	507	391	898
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	79 374	7 943	87 317	177 622	20 974	198 596	166 242	21 415	187 657	67 994	8 384	76 378
40820	4 954	42	4 996	636	6	642	607	109	716	4 925	145	5 070
40821	1 408	0	1 408	0	0	0	2 754	0	2 754	4 162	0	4 162
40901	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0
40905	9	0	9	2 941	0	2 941	2 941	0	2 941	9	0	9
40909	0	0	0	559	1 280	1 839	559	1 280	1 839	0	0	0
40910	0	0	0	478	961	1 439	478	961	1 439	0	0	0
40911	52	0	52	12 015	0	12 015	12 044	0	12 044	81	0	81
40912	0	0	0	1 096	2 341	3 437	1 096	2 341	3 437	0	0	0
40913	0	0	0	3 573	5 476	9 049	3 573	5 476	9 049	0	0	0
42003	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42103	32 110	0	32 110	0	0	0	0	0	0	32 110	0	32 110
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	204 100	0	204 100	300	0	300	0	0	0	203 800	0	203 800
42205	122 451	0	122 451	0	0	0	0	0	0	122 451	0	122 451
42207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
42301	9 215	12 631	21 846	6 624	1 297	7 921	9 483	2 884	12 367	12 074	14 218	26 292
42303	13 000	0	13 000	0	0	0	17 278	0	17 278	30 278	0	30 278
42304	3 420	0	3 420	2 745	6	2 751	4 036	502	4 538	4 711	496	5 207
42305	44 630	14 875	59 505	3 414	1 554	4 968	17 577	3 047	20 624	58 793	16 368	75 161
42306	385 596	142 544	528 140	40 788	15 200	55 988	34 508	20 315	54 823	379 316	147 659	526 975
42307	78 618	114 015	192 633	53 635	12 024	65 659	57 050	13 310	70 360	82 033	115 301	197 334
42309	33 834	0	33 834	320	0	320	405	0	405	33 919	0	33 919
42601	0	43	43	0	5	5	0	5	5	0	43	43
42605	0	2 433	2 433	0	257	257	0	308	308	0	2 484	2 484
42606	230	2 104	2 334	0	222	222	0	246	246	230	2 128	2 358
42609	38	0	38	15	0	15	15	0	15	38	0	38
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	153 361	0	153 361	18 215	0	18 215	85 470	0	85 470	220 616	0	220 616
45515	50 308	0	50 308	4 974	0	4 974	7 501	0	7 501	52 835	0	52 835
45818	205 329	0	205 329	1 104	0	1 104	2 078	0	2 078	206 303	0	206 303
45918	14 486	0	14 486	383	0	383	924	0	924	15 027	0	15 027
47108	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
47401	0	0	0	48 443	0	48 443	48 443	0	48 443	0	0	0
47405	56 852	0	56 852	633 159	0	633 159	607 523	0	607 523	31 216	0	31 216
47411	2 541	678	3 219	5 241	2 311	7 552	4 327	1 753	6 080	1 627	120	1 747
47416	2 306	0	2 306	29 403	596	29 999	27 342	791	28 133	245	195	440
47422	71	0	71	800	0	800	800	56	856	71	56	127
47425	57 533	0	57 533	57 346	0	57 346	17 736	0	17 736	17 923	0	17 923
47426	5 342	0	5 342	2 277	0	2 277	3 448	0	3 448	6 513	0	6 513
47804	2 812	0	2 812	1 162	0	1 162	1 950	0	1 950	3 600	0	3 600
50120	40 915	0	40 915	5 947	0	5 947	10 059	0	10 059	45 027	0	45 027
50620	567	0	567	507	0	507	615	0	615	675	0	675
50719	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
52303	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	707	0	707	34	0	34	85	0	85	758	0	758
60301	1 537	0	1 537	13 744	0	13 744	15 688	0	15 688	3 481	0	3 481
60305	18	0	18	20 206	0	20 206	20 210	0	20 210	22	0	22
60307	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60309	1 052	0	1 052	1 588	0	1 588	536	0	536	0	0	0
60311	91	0	91	263	0	263	264	0	264	92	0	92
60322	0	0	0	5 845	0	5 845	6 750	0	6 750	905	0	905
60601	291 100	0	291 100	0	0	0	906	0	906	292 006	0	292 006
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	1 244	0	1 244	388	0	388	498	0	498	1 354	0	1 354
70601	801 396	0	801 396	38 184	0	38 184	264 297	0	264 297	1 027 509	0	1 027 509
70603	142 809	0	142 809	6 879	0	6 879	75 123	0	75 123	211 053	0	211 053
70801	30 552	0	30 552	30 552	0	30 552	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 098 762	310 836	9 409 598	17 801 641	1 370 849	19 172 490	21 967 110	1 384 657	23 351 767	13 264 231	324 644	13 588 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109 777	0	109 777	15 740	0	15 740	11 666	0	11 666	113 851	0	113 851
90902	388 170	0	388 170	14 690	0	14 690	37 882	0	37 882	364 978	0	364 978
90907	2 725	0	2 725	0	0	0	2 725	0	2 725	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 963 091	35 385	3 998 476	159 961	3 597	163 558	569 110	2 918	572 028	3 553 942	36 064	3 590 006
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	117 182	0	117 182	86 860	0	86 860	48 442	0	48 442	155 600	0	155 600
91501	74 908	0	74 908	0	0	0	0	0	0	74 908	0	74 908
91604	44 729	701	45 430	3 532	209	3 741	523	58	581	47 738	852	48 590
91704	10 178	368	10 546	0	43	43	0	39	39	10 178	372	10 550
91802	99 635	6 490	106 125	0	758	758	0	685	685	99 635	6 563	106 198
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	6 389 842	0	6 389 842	1 347 834	0	1 347 834	2 178 437	0	2 178 437	5 559 239	0	5 559 239
Итого по активу (баланс)	11 300 362	42 944	11 343 306	1 628 618	4 607	1 633 225	2 848 785	3 700	2 852 485	10 080 195	43 851	10 124 046
Пассив
91311	101 750	0	101 750	0	0	0	1 600	0	1 600	103 350	0	103 350
91312	5 363 876	48 276	5 412 152	638 126	4 521	642 647	376 825	5 262	382 087	5 102 575	49 017	5 151 592
91315	326 211	0	326 211	261 983	0	261 983	26 160	0	26 160	90 388	0	90 388
91317	458 309	3 112	461 421	1 273 526	282	1 273 808	933 820	529	934 349	118 603	3 359	121 962
91507	82 481	0	82 481	0	0	0	3 638	0	3 638	86 119	0	86 119
91508	5 827	0	5 827	0	0	0	1	0	1	5 828	0	5 828
99999	4 953 464	0	4 953 464	674 047	0	674 047	285 390	0	285 390	4 564 807	0	4 564 807
Итого по пассиву (баланс)	11 291 918	51 388	11 343 306	2 847 682	4 803	2 852 485	1 627 434	5 791	1 633 225	10 071 670	52 376	10 124 046
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 415	2 415	0	2 415	2 415	0	0	0
93801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59	2 415	2 474	59	2 415	2 474	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
96801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	925 523,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	925 523,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	925 584,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	925 574,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	797 743,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	797 733,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	127 841,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	127 841,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	925 584,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	925 574,0000

Страница была полезной?