Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	24	0	24	3 300	0	3 300	3 324	0	3 324	0	0	0
20202	20 426	1 278	21 704	157 151	18 805	175 956	158 069	18 003	176 072	19 508	2 080	21 588
20208	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
20209	0	0	0	48 804	5 817	54 621	48 504	5 710	54 214	300	107	407
30104	21 362	0	21 362	123 900	0	123 900	123 015	0	123 015	22 247	0	22 247
30110	904	1 353	2 257	3 620	11 017	14 637	3 467	9 927	13 394	1 057	2 443	3 500
30202	2 829	0	2 829	0	0	0	198	0	198	2 631	0	2 631
30204	41	0	41	4	0	4	0	0	0	45	0	45
30213	1 153	113	1 266	28 477	2 674	31 151	27 655	2 506	30 161	1 975	281	2 256
30221	0	0	0	41	0	41	37	0	37	4	0	4
30602	5 028	0	5 028	96 338	0	96 338	101 366	0	101 366	0	0	0
45207	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45505	2 540	0	2 540	0	0	0	913	0	913	1 627	0	1 627
45506	27 960	0	27 960	0	0	0	787	0	787	27 173	0	27 173
45507	6 138	0	6 138	0	0	0	303	0	303	5 835	0	5 835
45815	2 984	0	2 984	281	0	281	2 305	0	2 305	960	0	960
45915	50	0	50	17	0	17	0	0	0	67	0	67
47408	0	0	0	6 924	613	7 537	6 924	613	7 537	0	0	0
47423	928	210	1 138	8 802	1 370	10 172	8 864	1 352	10 216	866	228	1 094
47427	426	0	426	881	0	881	916	0	916	391	0	391
50605	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
50606	39 252	0	39 252	61 327	0	61 327	62 479	0	62 479	38 100	0	38 100
50621	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60302	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60308	2	0	2	132	0	132	118	0	118	16	0	16
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	3 391	0	3 391	640	0	640	239	0	239	3 792	0	3 792
60323	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
60401	10 967	0	10 967	0	0	0	0	0	0	10 967	0	10 967
60404	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	69	0	69	15	0	15	2	0	2	82	0	82
61008	1 156	0	1 156	75	0	75	68	0	68	1 163	0	1 163
61009	786	0	786	37	0	37	3	0	3	820	0	820
61011	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
61210	0	0	0	63 951	0	63 951	63 951	0	63 951	0	0	0
61403	364	0	364	45	0	45	86	0	86	323	0	323
70606	25 191	0	25 191	5 639	0	5 639	0	0	0	30 830	0	30 830
70607	6 940	0	6 940	912	0	912	2 868	0	2 868	4 984	0	4 984
70608	1 641	0	1 641	386	0	386	0	0	0	2 027	0	2 027
Итого по активу (баланс)	187 726	2 954	190 680	613 153	40 296	653 449	618 013	38 111	656 124	182 866	5 139	188 005
Пассив
10207	50 000	0	50 000	6 624	0	6 624	6 624	0	6 624	50 000	0	50 000
10601	1 887	0	1 887	0	0	0	0	0	0	1 887	0	1 887
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30126	12	0	12	28	0	28	42	0	42	26	0	26
40502	50	0	50	94	0	94	174	0	174	130	0	130
40602	2 199	0	2 199	1 915	0	1 915	1 131	0	1 131	1 415	0	1 415
40603	408	0	408	649	0	649	422	0	422	181	0	181
40702	24 495	5	24 500	88 191	0	88 191	98 488	0	98 488	34 792	5	34 797
40703	2 190	0	2 190	1 916	0	1 916	2 041	0	2 041	2 315	0	2 315
40802	9 152	0	9 152	18 218	0	18 218	15 085	0	15 085	6 019	0	6 019
40807	478	0	478	496	0	496	105	0	105	87	0	87
40817	6 320	1 073	7 393	5 369	102	5 471	133	122	255	1 084	1 093	2 177
40821	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	487	0	487	42 673	0	42 673	42 635	0	42 635	449	0	449
40906	0	0	0	2 789	0	2 789	2 789	0	2 789	0	0	0
40909	2	0	2	1 549	1 026	2 575	1 549	1 026	2 575	2	0	2
40910	0	0	0	0	187	187	0	187	187	0	0	0
40911	156	0	156	42 406	0	42 406	42 901	0	42 901	651	0	651
40912	0	0	0	4 334	2 005	6 339	4 334	2 005	6 339	0	0	0
40913	0	0	0	1 545	3 374	4 919	1 545	3 374	4 919	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	3 662	2	3 664	225	1	226	288	0	288	3 725	1	3 726
42305	1 292	0	1 292	333	0	333	0	0	0	959	0	959
42306	18 219	0	18 219	1 609	0	1 609	10	0	10	16 620	0	16 620
42307	13 017	0	13 017	85	0	85	43	0	43	12 975	0	12 975
42309	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43701	5 684	0	5 684	44 432	0	44 432	42 758	0	42 758	4 010	0	4 010
45515	1 149	0	1 149	57	0	57	0	0	0	1 092	0	1 092
45818	2 564	0	2 564	2 255	0	2 255	91	0	91	400	0	400
45918	27	0	27	0	0	0	17	0	17	44	0	44
47407	0	0	0	2 280	6 896	9 176	2 280	6 896	9 176	0	0	0
47411	197	0	197	446	0	446	249	0	249	0	0	0
47416	2	0	2	350	0	350	348	0	348	0	0	0
47422	12	0	12	1 436	395	1 831	1 436	395	1 831	12	0	12
47425	244	0	244	11	0	11	2	0	2	235	0	235
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50620	16 631	0	16 631	2 869	0	2 869	912	0	912	14 674	0	14 674
60301	55	0	55	443	0	443	493	0	493	105	0	105
60305	19	0	19	1 078	0	1 078	1 086	0	1 086	27	0	27
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	1	0	1	272	0	272	272	0	272	1	0	1
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	16	0	16	35	0	35	35	0	35	16	0	16
60324	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
60405	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60601	5 164	0	5 164	0	0	0	37	0	37	5 201	0	5 201
61012	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61301	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
61304	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
70601	17 023	0	17 023	0	0	0	3 635	0	3 635	20 658	0	20 658
70602	1 025	0	1 025	29	0	29	30	0	30	1 026	0	1 026
70603	1 393	0	1 393	0	0	0	424	0	424	1 817	0	1 817
Итого по пассиву (баланс)	189 596	1 084	190 680	277 770	13 986	291 756	275 076	14 005	289 081	186 902	1 103	188 005
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 710	0	1 710	41	0	41	2	0	2	1 749	0	1 749
90902	121 383	0	121 383	1 892	0	1 892	1 557	0	1 557	121 718	0	121 718
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 971	0	14 971	0	0	0	108	0	108	14 863	0	14 863
91604	2 047	0	2 047	92	0	92	954	0	954	1 185	0	1 185
91704	24 820	0	24 820	912	0	912	713	0	713	25 019	0	25 019
91802	16 095	0	16 095	2 175	0	2 175	1 567	0	1 567	16 703	0	16 703
99998	108 108	0	108 108	0	0	0	8 699	0	8 699	99 409	0	99 409
Итого по активу (баланс)	289 138	0	289 138	5 112	0	5 112	13 600	0	13 600	280 650	0	280 650
Пассив
91312	102 721	0	102 721	8 699	0	8 699	0	0	0	94 022	0	94 022
91507	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	181 030	0	181 030	4 901	0	4 901	5 112	0	5 112	181 241	0	181 241
Итого по пассиву (баланс)	289 138	0	289 138	13 600	0	13 600	5 112	0	5 112	280 650	0	280 650
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 154 701 370,0000	0	0	30 491 564,0000	0	0	37 269 269,0000	0	0	1 147 923 665,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 154 701 371,0000	0	0	30 491 564,0000	0	0	37 269 270,0000	0	0	1 147 923 665,0000
Пассив
98050	0	0	1 154 701 370,0000	0	0	37 269 269,0000	0	0	30 491 564,0000	0	0	1 147 923 665,0000
98090	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 154 701 371,0000	0	0	37 269 270,0000	0	0	30 491 564,0000	0	0	1 147 923 665,0000

Страница была полезной?