Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 070	0	3 070	432	0	432	604	0	604	2 898	0	2 898
20202	128 100	119 594	247 694	2 136 007	251 578	2 387 585	2 168 245	265 431	2 433 676	95 862	105 741	201 603
20208	83 663	1 595	85 258	277 562	6 031	283 593	278 191	4 837	283 028	83 034	2 789	85 823
20209	5 744	1 181	6 925	1 231 738	93 078	1 324 816	1 229 307	92 202	1 321 509	8 175	2 057	10 232
30102	288 027	0	288 027	17 239 305	0	17 239 305	17 324 803	0	17 324 803	202 529	0	202 529
30110	56 449	30 939	87 388	689 131	187 652	876 783	663 602	145 571	809 173	81 978	73 020	154 998
30114	0	960 847	960 847	0	6 536 337	6 536 337	0	6 035 744	6 035 744	0	1 461 440	1 461 440
30202	67 350	0	67 350	0	0	0	2 216	0	2 216	65 134	0	65 134
30204	32 294	0	32 294	0	0	0	1 118	0	1 118	31 176	0	31 176
30221	0	0	0	2 837 800	0	2 837 800	2 837 800	0	2 837 800	0	0	0
30233	2 384	495	2 879	399 391	17 504	416 895	399 467	17 403	416 870	2 308	596	2 904
30602	22	0	22	17 655	0	17 655	17 610	0	17 610	67	0	67
31904	900 000	0	900 000	450 000	0	450 000	1 050 000	0	1 050 000	300 000	0	300 000
32002	450 000	0	450 000	4 270 000	0	4 270 000	4 720 000	0	4 720 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	2 550 000	0	2 550 000	2 300 000	0	2 300 000	300 000	0	300 000
32004	400 000	0	400 000	700 000	308 176	1 008 176	500 000	101 430	601 430	600 000	206 746	806 746
45201	59 272	0	59 272	145 421	0	145 421	119 105	0	119 105	85 588	0	85 588
45203	0	0	0	10 000	13 924	23 924	10 000	13 924	23 924	0	0	0
45204	2 684	213 002	215 686	54 000	31 398	85 398	2 684	230 632	233 316	54 000	13 768	67 768
45205	35 210	0	35 210	19 668	2 651	22 319	27 500	10	27 510	27 378	2 641	30 019
45206	1 038 622	103 806	1 142 428	388 609	51 010	439 619	210 798	43 386	254 184	1 216 433	111 430	1 327 863
45207	1 815 167	223 352	2 038 519	103 076	27 062	130 138	50 188	21 109	71 297	1 868 055	229 305	2 097 360
45208	397 336	272 708	670 044	27 803	26 607	54 410	3 390	23 383	26 773	421 749	275 932	697 681
45406	8 642	35 000	43 642	13 712	7 394	21 106	6 909	7 575	14 484	15 445	34 819	50 264
45407	70 049	0	70 049	0	0	0	584	0	584	69 465	0	69 465
45408	74 408	6 643	81 051	0	648	648	7 123	507	7 630	67 285	6 784	74 069
45505	19 440	1 956	21 396	8 938	2 583	11 521	5 979	1 011	6 990	22 399	3 528	25 927
45506	220 072	26 539	246 611	36 205	2 822	39 027	12 087	2 768	14 855	244 190	26 593	270 783
45507	53 955	40 940	94 895	11 256	4 022	15 278	379	3 521	3 900	64 832	41 441	106 273
45509	1 212	320	1 532	2 814	602	3 416	3 055	661	3 716	971	261	1 232
45704	54	5 021	5 075	0	489	489	13	397	410	41	5 113	5 154
45705	0	0	0	1	509	510	0	13	13	1	496	497
45708	0	4	4	0	5	5	0	9	9	0	0	0
45811	21 220	0	21 220	0	0	0	0	0	0	21 220	0	21 220
45812	136 148	0	136 148	997	0	997	7 633	0	7 633	129 512	0	129 512
45814	16 090	0	16 090	0	0	0	20	0	20	16 070	0	16 070
45815	6 717	288	7 005	181	133	314	199	110	309	6 699	311	7 010
45817	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
45912	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
45915	76	12	88	48	1	49	72	1	73	52	12	64
47404	36 305	0	36 305	2 613 118	2 882 155	5 495 273	2 619 344	2 882 155	5 501 499	30 079	0	30 079
47408	0	0	0	3 452 136	3 977 799	7 429 935	3 452 136	3 977 799	7 429 935	0	0	0
47417	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
47423	1 807	227	2 034	10 016	430	10 446	9 623	401	10 024	2 200	256	2 456
47427	24 203	4 159	28 362	33 386	5 754	39 140	31 956	6 111	38 067	25 633	3 802	29 435
50205	102 547	0	102 547	573	0	573	0	0	0	103 120	0	103 120
50207	249 942	0	249 942	12 301	0	12 301	0	0	0	262 243	0	262 243
50208	137 740	0	137 740	7 807	0	7 807	2 745	0	2 745	142 802	0	142 802
50210	6 034	0	6 034	41	0	41	0	0	0	6 075	0	6 075
50211	0	34 974	34 974	0	4 244	4 244	0	3 689	3 689	0	35 529	35 529
50221	645	0	645	60	0	60	394	0	394	311	0	311
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52601	0	0	0	443	0	443	0	0	0	443	0	443
60302	527	0	527	272	0	272	589	0	589	210	0	210
60306	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60308	1	0	1	167	0	167	168	0	168	0	0	0
60310	1 087	0	1 087	621	0	621	0	0	0	1 708	0	1 708
60312	14 522	0	14 522	15 531	0	15 531	20 987	0	20 987	9 066	0	9 066
60314	0	210	210	0	274	274	0	274	274	0	210	210
60323	1 974	0	1 974	9 146	0	9 146	8 452	0	8 452	2 668	0	2 668
60401	106 075	0	106 075	2 113	0	2 113	0	0	0	108 188	0	108 188
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	1 622	0	1 622	3 934	0	3 934	2 113	0	2 113	3 443	0	3 443
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	2 917	0	2 917	866	0	866	744	0	744	3 039	0	3 039
61009	2 032	0	2 032	2 331	0	2 331	1 936	0	1 936	2 427	0	2 427
61010	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61403	6 233	354	6 587	1 558	0	1 558	1 137	0	1 137	6 654	354	7 008
61601	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
70606	759 926	0	759 926	184 018	0	184 018	8 649	0	8 649	935 295	0	935 295
70607	499	0	499	0	0	0	88	0	88	411	0	411
70608	781 497	0	781 497	483 804	0	483 804	0	0	0	1 265 301	0	1 265 301
70611	19 639	0	19 639	3 173	0	3 173	0	0	0	22 812	0	22 812
70614	0	0	0	240	0	240	102	0	102	138	0	138
Итого по активу (баланс)	8 821 948	2 084 166	10 906 114	40 460 105	14 442 881	54 902 986	40 122 544	13 882 064	54 004 608	9 159 509	2 644 983	11 804 492
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	832	0	832	394	0	394	60	0	60	498	0	498
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	460 927	0	460 927	0	0	0	150 811	0	150 811	611 738	0	611 738
30220	0	20 618	20 618	0	522 733	522 733	0	534 628	534 628	0	32 513	32 513
30222	0	1 669	1 669	1 562	16 197	17 759	1 562	15 781	17 343	0	1 253	1 253
30223	0	0	0	15 063	0	15 063	15 063	0	15 063	0	0	0
30226	92	0	92	94	0	94	52	0	52	50	0	50
30232	1 914	385	2 299	493 392	70 538	563 930	495 368	70 282	565 650	3 890	129	4 019
30607	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
31309	193 793	0	193 793	0	0	0	0	0	0	193 793	0	193 793
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	500	0	500
40502	2	0	2	118	0	118	126	0	126	10	0	10
40503	302 003	0	302 003	130 245	0	130 245	69 139	0	69 139	240 897	0	240 897
40602	636	0	636	1 669	0	1 669	2 003	0	2 003	970	0	970
40603	0	0	0	166	0	166	262	0	262	96	0	96
40701	727	0	727	606	0	606	611	0	611	732	0	732
40702	1 701 362	417 256	2 118 618	14 905 152	4 731 269	19 636 421	15 139 211	4 778 313	19 917 524	1 935 421	464 300	2 399 721
40703	30 429	3 075	33 504	172 614	2 978	175 592	166 056	192	166 248	23 871	289	24 160
40802	133 450	5 806	139 256	1 172 326	23 297	1 195 623	1 184 799	20 766	1 205 565	145 923	3 275	149 198
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	54 452	5 821	60 273	95 680	10 962	106 642	65 235	11 061	76 296	24 007	5 920	29 927
40817	298 086	146 802	444 888	825 556	158 604	984 160	854 780	141 063	995 843	327 310	129 261	456 571
40820	6 331	9 772	16 103	8 020	8 794	16 814	8 123	6 017	14 140	6 434	6 995	13 429
40821	4	0	4	98	0	98	97	0	97	3	0	3
40901	13 200	0	13 200	13 200	0	13 200	11 682	0	11 682	11 682	0	11 682
40905	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
40906	0	0	0	21 276	0	21 276	21 276	0	21 276	0	0	0
40909	0	0	0	182	788	970	182	788	970	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 778	1 778	0	1 778	1 778	0	0	0
40911	37	0	37	6 346	0	6 346	6 394	0	6 394	85	0	85
40912	0	0	0	599	1 821	2 420	599	1 821	2 420	0	0	0
40913	0	0	0	17	134	151	17	134	151	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	180 000	27 463	207 463	0	2 896	2 896	0	3 206	3 206	180 000	27 773	207 773
42007	105 000	26 096	131 096	0	1 990	1 990	0	2 547	2 547	105 000	26 653	131 653
42102	18 500	0	18 500	210 200	0	210 200	203 550	0	203 550	11 850	0	11 850
42104	3 950	0	3 950	450	0	450	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	113 200	94 432	207 632	23 200	23 830	47 030	34 000	24 804	58 804	124 000	95 406	219 406
42106	816 029	16 224	832 253	542 000	52 608	594 608	60 250	545 552	605 802	334 279	509 168	843 447
42107	88 116	11 033	99 149	0	1 164	1 164	378	1 288	1 666	88 494	11 157	99 651
42204	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42206	133 845	0	133 845	133 845	0	133 845	0	0	0	0	0	0
42301	5 780	11 087	16 867	307 509	73 892	381 401	308 261	75 038	383 299	6 532	12 233	18 765
42305	94 334	95 516	189 850	30 444	45 233	75 677	21 325	19 339	40 664	85 215	69 622	154 837
42306	1 067 812	940 072	2 007 884	352 873	116 179	469 052	407 271	132 745	540 016	1 122 210	956 638	2 078 848
42307	259 928	114 578	374 506	38 993	27 369	66 362	17 529	43 745	61 274	238 464	130 954	369 418
42309	69	0	69	34	0	34	6	0	6	41	0	41
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42312	35	0	35	8	0	8	6	0	6	33	0	33
42313	195	0	195	13	0	13	18	0	18	200	0	200
42314	267	0	267	15	0	15	9	0	9	261	0	261
42315	7	0	7	0	0	0	9	0	9	16	0	16
42506	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
42507	0	117 333	117 333	0	8 947	8 947	75 000	11 451	86 451	75 000	119 837	194 837
42601	1 000	1 084	2 084	0	7 795	7 795	2	7 815	7 817	1 002	1 104	2 106
42605	552	2 479	3 031	0	423	423	2	7 034	7 036	554	9 090	9 644
42606	42 627	35 125	77 752	0	7 943	7 943	297	8 762	9 059	42 924	35 944	78 868
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42615	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	27	0	27	3	0	3	3	0	3	27	0	27
45215	156 403	0	156 403	19 670	0	19 670	33 753	0	33 753	170 486	0	170 486
45415	24 364	0	24 364	1 936	0	1 936	199	0	199	22 627	0	22 627
45515	40 545	0	40 545	4 128	0	4 128	1 530	0	1 530	37 947	0	37 947
45715	1	0	1	1	0	1	8	0	8	8	0	8
45818	180 185	0	180 185	7 690	0	7 690	51	0	51	172 546	0	172 546
45918	916	0	916	23	0	23	1	0	1	894	0	894
47407	0	0	0	3 528 966	3 985 367	7 514 333	3 529 104	3 985 367	7 514 471	138	0	138
47416	214	1 311	1 525	35 182	21 523	56 705	35 430	22 870	58 300	462	2 658	3 120
47422	260	17	277	32 422	5 849	38 271	32 573	6 081	38 654	411	249	660
47425	27 671	0	27 671	29 491	0	29 491	44 627	0	44 627	42 807	0	42 807
50220	3 070	0	3 070	604	0	604	432	0	432	2 898	0	2 898
50620	3 200	0	3 200	88	0	88	0	0	0	3 112	0	3 112
50719	1 274	0	1 274	0	0	0	20	0	20	1 294	0	1 294
60301	5 101	0	5 101	14 366	0	14 366	10 041	0	10 041	776	0	776
60305	6 955	0	6 955	22 808	0	22 808	15 853	0	15 853	0	0	0
60309	1 743	0	1 743	0	0	0	940	0	940	2 683	0	2 683
60311	124	0	124	102	0	102	65	0	65	87	0	87
60322	132	4	136	410 967	15 882	426 849	411 000	15 882	426 882	165	4	169
60324	2 086	0	2 086	53	0	53	22	0	22	2 055	0	2 055
60405	8 588	0	8 588	0	0	0	0	0	0	8 588	0	8 588
60601	54 503	0	54 503	0	0	0	1 046	0	1 046	55 549	0	55 549
60603	7 136	0	7 136	0	0	0	255	0	255	7 391	0	7 391
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	689	0	689	127	0	127	119	0	119	681	0	681
70601	815 479	0	815 479	14	0	14	192 902	0	192 902	1 008 367	0	1 008 367
70602	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
70603	780 492	0	780 492	0	0	0	482 530	0	482 530	1 263 022	0	1 263 022
70613	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70801	150 811	0	150 811	150 811	0	150 811	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 801 056	2 105 058	10 906 114	23 771 497	9 948 783	33 720 280	24 122 508	10 496 150	34 618 658	9 152 067	2 652 425	11 804 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	790 144	0	790 144	40 467	0	40 467	64 639	0	64 639	765 972	0	765 972
90902	978 015	39	978 054	105 009	4	105 013	58 184	3	58 187	1 024 840	40	1 024 880
90907	13 200	0	13 200	0	0	0	13 200	0	13 200	0	0	0
91202	7	0	7	327	0	327	316	0	316	18	0	18
91203	1	0	1	306	0	306	306	0	306	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	193 793	0	193 793	0	0	0	0	0	0	193 793	0	193 793
91414	14 382 094	2 368 371	16 750 465	1 363 631	305 549	1 669 180	521 673	259 291	780 964	15 224 052	2 414 629	17 638 681
91501	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
91604	14 840	499	15 339	7 066	974	8 040	5 934	945	6 879	15 972	528	16 500
91704	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	8 751	0	8 751
91802	41 852	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852	0	41 852
91803	4 738	0	4 738	4	0	4	0	0	0	4 742	0	4 742
99998	6 444 023	0	6 444 023	1 789 986	0	1 789 986	1 126 236	0	1 126 236	7 107 773	0	7 107 773
Итого по активу (баланс)	22 871 790	2 368 909	25 240 699	3 306 796	306 527	3 613 323	1 790 488	260 239	2 050 727	24 388 098	2 415 197	26 803 295
Пассив
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	4 442 905	906 249	5 349 154	122 016	79 784	201 800	338 824	100 836	439 660	4 659 713	927 301	5 587 014
91315	162 069	69 338	231 407	29 996	10 019	40 015	6 975	12 555	19 530	139 048	71 874	210 922
91316	153 259	6 048	159 307	97 096	7 495	104 591	158 392	4 729	163 121	214 555	3 282	217 837
91317	478 473	43 059	521 532	708 502	71 328	779 830	903 967	263 688	1 167 655	673 938	235 419	909 357
91507	99 547	0	99 547	0	0	0	0	0	0	99 547	0	99 547
91508	23 076	0	23 076	0	0	0	20	0	20	23 096	0	23 096
99999	18 796 676	0	18 796 676	864 729	0	864 729	1 763 575	0	1 763 575	19 695 522	0	19 695 522
Итого по пассиву (баланс)	24 216 005	1 024 694	25 240 699	1 822 339	168 626	1 990 965	3 171 753	381 808	3 553 561	25 565 419	1 237 876	26 803 295
Г. Срочные сделки
Актив
93001	204	24 613	24 817	78 040	813 870	891 910	63 570	807 192	870 762	14 674	31 291	45 965
93801	489	0	489	4 598	0	4 598	5 087	0	5 087	0	0	0
Итого по активу (баланс)	693	24 613	25 306	82 638	813 870	896 508	68 657	807 192	875 849	14 674	31 291	45 965
Пассив
96001	24 905	401	25 306	730 695	141 616	872 311	730 849	162 052	892 901	25 059	20 837	45 896
96801	0	0	0	9 065	0	9 065	9 134	0	9 134	69	0	69
Итого по пассиву (баланс)	24 905	401	25 306	739 760	141 616	881 376	739 983	162 052	902 035	25 128	20 837	45 965
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	517 356,0000	0	0	75 970,0000	0	0	59 000,0000	0	0	534 326,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	517 356,0000	0	0	75 970,0000	0	0	59 000,0000	0	0	534 326,0000
Пассив
98050	0	0	209 493,0000	0	0	50 000,0000	0	0	16 970,0000	0	0	176 463,0000
98070	0	0	307 863,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	357 863,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	517 356,0000	0	0	50 000,0000	0	0	66 970,0000	0	0	534 326,0000

Страница была полезной?