Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 624	0	16 624	6 552	0	6 552	6 135	0	6 135	17 041	0	17 041
20202	308 933	120 188	429 121	5 711 488	2 757 177	8 468 665	5 736 912	2 709 452	8 446 364	283 509	167 913	451 422
20208	81 603	0	81 603	280 327	0	280 327	280 991	0	280 991	80 939	0	80 939
20209	21 950	0	21 950	1 592 669	43 005	1 635 674	1 595 719	43 005	1 638 724	18 900	0	18 900
30102	159 832	0	159 832	21 518 210	0	21 518 210	21 440 796	0	21 440 796	237 246	0	237 246
30110	52 756	76 488	129 244	176 175	427 555	603 730	151 184	360 288	511 472	77 747	143 755	221 502
30114	654	11 801	12 455	3 531	191 064	194 595	3 596	183 550	187 146	589	19 315	19 904
30202	449 960	0	449 960	0	0	0	10 008	0	10 008	439 952	0	439 952
30204	34 147	0	34 147	0	0	0	906	0	906	33 241	0	33 241
30210	0	0	0	4 727	0	4 727	4 727	0	4 727	0	0	0
30213	7 694	72	7 766	14 642	5 813	20 455	13 777	4 700	18 477	8 559	1 185	9 744
30221	0	0	0	6 000	1 092	7 092	6 000	1 092	7 092	0	0	0
30233	7 923	400	8 323	687 386	15 840	703 226	686 350	15 697	702 047	8 959	543	9 502
30302	810 206	526 187	1 336 393	621 261	66 806	688 067	812 799	61 579	874 378	618 668	531 414	1 150 082
30306	824 952	0	824 952	140 530	0	140 530	615 500	0	615 500	349 982	0	349 982
30602	2 317	264	2 581	41 323 372	29	41 323 401	41 323 372	25	41 323 397	2 317	268	2 585
32002	50 000	0	50 000	1 000 000	0	1 000 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	50 000	0	50 000	290 000	0	290 000
45201	662 130	0	662 130	411 767	0	411 767	432 744	0	432 744	641 153	0	641 153
45204	16 901	0	16 901	7 914	0	7 914	10 344	0	10 344	14 471	0	14 471
45205	95 350	0	95 350	20 790	0	20 790	49 850	0	49 850	66 290	0	66 290
45206	1 537 258	0	1 537 258	180 008	0	180 008	144 507	0	144 507	1 572 759	0	1 572 759
45207	3 678 264	0	3 678 264	90 147	0	90 147	223 526	0	223 526	3 544 885	0	3 544 885
45208	2 868 777	0	2 868 777	10 802	0	10 802	9 747	0	9 747	2 869 832	0	2 869 832
45307	4 700	0	4 700	30 870	0	30 870	19 270	0	19 270	16 300	0	16 300
45308	1 100	0	1 100	0	0	0	44	0	44	1 056	0	1 056
45401	6 870	0	6 870	9 855	0	9 855	8 877	0	8 877	7 848	0	7 848
45406	38 198	0	38 198	600	0	600	12 164	0	12 164	26 634	0	26 634
45407	166 852	0	166 852	9 750	0	9 750	12 450	0	12 450	164 152	0	164 152
45408	172 606	0	172 606	2 820	0	2 820	3 096	0	3 096	172 330	0	172 330
45502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45504	6 020	0	6 020	0	0	0	6 020	0	6 020	0	0	0
45505	19 946	0	19 946	809	0	809	2 179	0	2 179	18 576	0	18 576
45506	570 443	0	570 443	18 100	0	18 100	32 484	0	32 484	556 059	0	556 059
45507	2 752 395	1 366	2 753 761	99 098	157	99 255	260 256	169	260 425	2 591 237	1 354	2 592 591
45509	37 251	16 076	53 327	15 751	1 899	17 650	20 255	1 696	21 951	32 747	16 279	49 026
45605	0	289 238	289 238	0	33 765	33 765	0	30 503	30 503	0	292 500	292 500
45608	0	159 393	159 393	0	18 607	18 607	0	16 810	16 810	0	161 190	161 190
45705	2 424	0	2 424	0	0	0	90	0	90	2 334	0	2 334
45706	4 932	0	4 932	0	0	0	108	0	108	4 824	0	4 824
45809	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45812	375 091	0	375 091	30 368	0	30 368	31 685	0	31 685	373 774	0	373 774
45814	31 420	0	31 420	486	0	486	798	0	798	31 108	0	31 108
45815	66 584	0	66 584	9 340	0	9 340	8 767	0	8 767	67 157	0	67 157
45912	14 259	0	14 259	1 690	0	1 690	1 873	0	1 873	14 076	0	14 076
45914	84	0	84	630	0	630	600	0	600	114	0	114
45915	5 463	34	5 497	4 781	139	4 920	4 788	7	4 795	5 456	166	5 622
47101	8 280	5 841	14 121	817	682	1 499	0	616	616	9 097	5 907	15 004
47408	186 630	0	186 630	504 942	129 418	634 360	681 581	129 418	810 999	9 991	0	9 991
47415	56 434	0	56 434	13 565	0	13 565	24 632	0	24 632	45 367	0	45 367
47417	14	0	14	39	0	39	34	0	34	19	0	19
47423	15 419	1 214	16 633	240 662	16 991	257 653	253 890	16 489	270 379	2 191	1 716	3 907
47427	442 719	5 948	448 667	134 934	6 282	141 216	95 349	865	96 214	482 304	11 365	493 669
47802	16 780	0	16 780	98	0	98	499	0	499	16 379	0	16 379
50205	41 887	0	41 887	312	0	312	0	0	0	42 199	0	42 199
50207	235 093	0	235 093	1 841	0	1 841	1 568	0	1 568	235 366	0	235 366
50208	67 119	0	67 119	672	0	672	0	0	0	67 791	0	67 791
50211	0	84 336	84 336	0	8 605	8 605	0	6 443	6 443	0	86 498	86 498
50221	3 484	0	3 484	1 013	0	1 013	176	0	176	4 321	0	4 321
50505	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
50605	54 887	0	54 887	13 223 427	0	13 223 427	13 222 803	0	13 222 803	55 511	0	55 511
50606	510 231	0	510 231	28 089 809	0	28 089 809	28 062 582	0	28 062 582	537 458	0	537 458
50618	57 475	0	57 475	1 157 534	0	1 157 534	1 156 124	0	1 156 124	58 885	0	58 885
50621	1 479 539	0	1 479 539	181 735	0	181 735	212 367	0	212 367	1 448 907	0	1 448 907
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 601	0	16 601	0	0	0	118	0	118	16 483	0	16 483
50721	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
51401	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
51402	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51403	0	0	0	186 630	0	186 630	186 630	0	186 630	0	0	0
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51405	0	0	0	141 984	0	141 984	0	0	0	141 984	0	141 984
51501	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
51504	0	0	0	70 812	0	70 812	70 812	0	70 812	0	0	0
51505	1 055	0	1 055	2	0	2	1 057	0	1 057	0	0	0
52503	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60102	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
60201	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60202	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
60302	3 151	0	3 151	1 144	0	1 144	2 932	0	2 932	1 363	0	1 363
60306	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
60308	127	0	127	423	0	423	487	0	487	63	0	63
60310	474	0	474	1 349	0	1 349	1 304	0	1 304	519	0	519
60312	53 283	0	53 283	31 507	0	31 507	30 877	0	30 877	53 913	0	53 913
60314	20 238	0	20 238	7	0	7	357	0	357	19 888	0	19 888
60323	9 564	0	9 564	2 071	0	2 071	1 017	0	1 017	10 618	0	10 618
60401	539 989	0	539 989	608	0	608	0	0	0	540 597	0	540 597
60410	19 284	0	19 284	0	0	0	0	0	0	19 284	0	19 284
60412	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60701	15 251	0	15 251	115	0	115	608	0	608	14 758	0	14 758
61002	311	0	311	111	0	111	148	0	148	274	0	274
61008	6 074	0	6 074	938	0	938	2 156	0	2 156	4 856	0	4 856
61009	135	0	135	159	0	159	21	0	21	273	0	273
61010	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
61011	143 374	0	143 374	1 098	0	1 098	9 076	0	9 076	135 396	0	135 396
61209	0	0	0	211 592	0	211 592	211 592	0	211 592	0	0	0
61210	0	0	0	40 733 184	0	40 733 184	40 733 184	0	40 733 184	0	0	0
61212	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61403	50 767	0	50 767	54	0	54	1 251	0	1 251	49 570	0	49 570
70606	4 231 681	0	4 231 681	412 145	0	412 145	2 094	0	2 094	4 641 732	0	4 641 732
70608	606 790	0	606 790	303 830	0	303 830	0	0	0	910 620	0	910 620
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	11 119	0	11 119	2 291	0	2 291	0	0	0	13 410	0	13 410
Итого по активу (баланс)	24 886 654	1 298 846	26 185 500	160 226 292	3 724 926	163 951 218	160 193 144	3 582 404	163 775 548	24 919 802	1 441 368	26 361 170
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	275 158	0	275 158	275 158	0	275 158	1 811 896	0	1 811 896
10601	10 279	0	10 279	0	0	0	0	0	0	10 279	0	10 279
10603	3 495	0	3 495	176	0	176	1 017	0	1 017	4 336	0	4 336
10701	26 306	0	26 306	0	0	0	0	0	0	26 306	0	26 306
10801	478 264	0	478 264	0	0	0	0	0	0	478 264	0	478 264
30126	16	0	16	41	0	41	49	0	49	24	0	24
30232	5 715	394	6 109	682 935	15 762	698 697	681 187	15 588	696 775	3 967	220	4 187
30301	810 206	526 187	1 336 393	812 799	61 579	874 378	621 261	66 806	688 067	618 668	531 414	1 150 082
30305	824 952	0	824 952	615 500	0	615 500	140 530	0	140 530	349 982	0	349 982
31203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
31205	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
31206	39 600	0	39 600	0	0	0	98 000	0	98 000	137 600	0	137 600
31302	50 000	0	50 000	1 245 000	0	1 245 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
31303	95 000	0	95 000	660 000	0	660 000	625 000	0	625 000	60 000	0	60 000
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31409	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	24 739 712	1 445 788	26 185 500	36 715 867	798 039	37 513 906	36 909 246	780 330	37 689 576	24 933 091	1 428 079	26 361 170
В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	175 534	0	175 534	4 371	0	4 371	4 495	0	4 495	175 410	0	175 410
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91802	11 024	0	11 024	166	0	166	0	0	0	11 190	0	11 190
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99998	24 250 328	0	24 250 328	1 696 680	0	1 696 680	2 394 504	0	2 394 504	23 552 504	0	23 552 504
Итого по активу (баланс)	45 976 628	593 398	46 570 026	2 328 319	69 272	2 397 591	6 629 430	62 580	6 692 010	41 675 517	600 090	42 275 607
Пассив
91311	3 503 959	0	3 503 959	442 225	0	442 225	93 977	0	93 977	3 155 711	0	3 155 711
91312	18 880 908	6 619	18 887 527	689 560	698	690 258	556 299	773	557 072	18 747 647	6 694	18 754 341
91315	187 902	2 271	190 173	1 704	240	1 944	64 734	266	65 000	250 932	2 297	253 229
91316	84 140	0	84 140	14 973	0	14 973	13 300	0	13 300	82 467	0	82 467
91317	1 350 688	3 668	1 354 356	1 241 815	3 290	1 245 105	967 055	277	967 332	1 075 928	655	1 076 583
91507	229 167	0	229 167	0	0	0	0	0	0	229 167	0	229 167
91508	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
99999	22 319 698	0	22 319 698	4 282 192	0	4 282 192	685 597	0	685 597	18 723 103	0	18 723 103
Итого по пассиву (баланс)	46 557 468	12 558	46 570 026	6 672 469	4 228	6 676 697	2 380 962	1 316	2 382 278	42 265 961	9 646	42 275 607
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	129 320	129 320	0	129 320	129 320	0	0	0
93801	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 104	129 320	130 424	1 104	129 320	130 424	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	129 065	0	129 065	129 065	0	129 065	0	0	0
96801	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	130 169	0	130 169	130 169	0	130 169	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	46,0000	0	0	55,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 006 862 891,0000	0	0	60 229 270 226,0000	0	0	60 229 207 910,0000	0	0	1 006 925 207,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 006 862 913,0000	0	0	60 229 270 272,0000	0	0	60 229 207 965,0000	0	0	1 006 925 220,0000
Пассив
98040	0	0	3 417 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417 390,0000
98050	0	0	1 003 228 522,0000	0	0	60 229 207 965,0000	0	0	60 229 270 272,0000	0	0	1 003 290 829,0000
98070	0	0	217 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	217 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 006 862 913,0000	0	0	60 229 207 965,0000	0	0	60 229 270 272,0000	0	0	1 006 925 220,0000

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