Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
20202	153 960	98 969	252 929	1 899 363	171 084	2 070 447	1 915 688	203 361	2 119 049	137 635	66 692	204 327
20203	0	317	317	0	32	32	0	26	26	0	323	323
20208	78 003	0	78 003	50 699	0	50 699	68 788	0	68 788	59 914	0	59 914
20209	0	0	0	847 143	79 769	926 912	847 143	79 769	926 912	0	0	0
30102	673 862	0	673 862	4 394 763	0	4 394 763	4 467 819	0	4 467 819	600 806	0	600 806
30110	91 808	103 446	195 254	986 508	132 717	1 119 225	948 290	99 810	1 048 100	130 026	136 353	266 379
30114	0	84 926	84 926	0	11 799	11 799	0	8 887	8 887	0	87 838	87 838
30118	0	9 533	9 533	0	1 429	1 429	0	1 192	1 192	0	9 770	9 770
30202	20 145	0	20 145	752	0	752	0	0	0	20 897	0	20 897
30204	4 682	0	4 682	340	0	340	0	0	0	5 022	0	5 022
30213	7 818	4 486	12 304	191 755	44 491	236 246	189 087	44 130	233 217	10 486	4 847	15 333
30221	0	0	0	4 700	2 346	7 046	4 700	2 346	7 046	0	0	0
30233	1 269	79	1 348	75 018	43	75 061	65 808	41	65 849	10 479	81	10 560
30402	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
31904	300 000	0	300 000	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000
32104	0	1 623	1 623	0	189	189	0	171	171	0	1 641	1 641
32308	0	12 228	12 228	0	1 428	1 428	0	1 290	1 290	0	12 366	12 366
45106	0	0	0	522	0	522	116	0	116	406	0	406
45107	13 387	0	13 387	16 589	0	16 589	1 072	0	1 072	28 904	0	28 904
45201	6 582	0	6 582	13 787	0	13 787	16 468	0	16 468	3 901	0	3 901
45203	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	74 329	0	74 329	157 000	0	157 000	11 329	0	11 329	220 000	0	220 000
45206	118 697	0	118 697	27 000	0	27 000	2 889	0	2 889	142 808	0	142 808
45207	59 599	0	59 599	90 597	0	90 597	2 069	0	2 069	148 127	0	148 127
45208	44 280	0	44 280	0	0	0	373	0	373	43 907	0	43 907
45405	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45406	19 735	0	19 735	0	0	0	2 010	0	2 010	17 725	0	17 725
45407	24 900	0	24 900	3 000	0	3 000	1 375	0	1 375	26 525	0	26 525
45408	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45505	65 102	3 732	68 834	50	436	486	181	394	575	64 971	3 774	68 745
45506	45 844	19 471	65 315	2 120	2 273	4 393	2 540	2 054	4 594	45 424	19 690	65 114
45507	156 316	0	156 316	19 500	16 471	35 971	4 546	62	4 608	171 270	16 409	187 679
45509	84 843	0	84 843	21 083	0	21 083	17 202	0	17 202	88 724	0	88 724
45812	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
45814	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
45815	4 422	0	4 422	209	0	209	157	0	157	4 474	0	4 474
45915	81	0	81	10	0	10	41	0	41	50	0	50
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	22 126	99 676	121 802	22 126	99 676	121 802	0	0	0
47423	2 923	2 421	5 344	32 124	54 016	86 140	31 910	53 988	85 898	3 137	2 449	5 586
47427	2 384	33	2 417	4 131	35	4 166	2 894	36	2 930	3 621	32	3 653
50205	122	0	122	1	0	1	0	0	0	123	0	123
51504	2 856	0	2 856	47	0	47	0	0	0	2 903	0	2 903
51505	1 887	0	1 887	22	0	22	0	0	0	1 909	0	1 909
52503	33	0	33	3	0	3	16	0	16	20	0	20
60302	3 025	0	3 025	119	0	119	119	0	119	3 025	0	3 025
60306	522	0	522	2 805	0	2 805	2 713	0	2 713	614	0	614
60308	67	0	67	578	0	578	311	0	311	334	0	334
60310	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60312	48 827	0	48 827	8 006	0	8 006	49 895	0	49 895	6 938	0	6 938
60314	0	81	81	0	287	287	0	285	285	0	83	83
60323	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60401	458 545	0	458 545	42 254	0	42 254	87	0	87	500 712	0	500 712
60404	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60701	0	0	0	42 254	0	42 254	42 254	0	42 254	0	0	0
61002	1 962	0	1 962	12	0	12	122	0	122	1 852	0	1 852
61008	11 227	0	11 227	1 758	0	1 758	857	0	857	12 128	0	12 128
61009	15 330	0	15 330	986	0	986	847	0	847	15 469	0	15 469
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61403	18 224	0	18 224	488	0	488	553	0	553	18 159	0	18 159
70606	205 682	0	205 682	42 269	0	42 269	31	0	31	247 920	0	247 920
70607	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70608	103 320	0	103 320	72 694	0	72 694	0	0	0	176 014	0	176 014
70609	7 726	0	7 726	2 794	0	2 794	0	0	0	10 520	0	10 520
70611	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
Итого по активу (баланс)	2 976 474	341 345	3 317 819	9 988 763	618 521	10 607 284	9 250 280	597 518	9 847 798	3 714 957	362 348	4 077 305
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	0	0	0	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	56 467	0	56 467	0	0	0	38 026	0	38 026	94 493	0	94 493
10801	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
20309	0	10 111	10 111	0	1 667	1 667	0	2 233	2 233	0	10 677	10 677
30126	121	0	121	121	0	121	223	0	223	223	0	223
30220	0	187	187	0	2 461	2 461	0	2 471	2 471	0	197	197
30222	0	0	0	335	0	335	359	0	359	24	0	24
30223	16	0	16	5 629	0	5 629	5 843	0	5 843	230	0	230
30226	20	0	20	20	0	20	36	0	36	36	0	36
30232	1 071	129	1 200	16 010	3 196	19 206	15 754	3 198	18 952	815	131	946
32115	16	0	16	16	0	16	17	0	17	17	0	17
40502	2	0	2	6 480	0	6 480	6 480	0	6 480	2	0	2
40602	51 407	4 487	55 894	129 118	24 321	153 439	142 471	20 081	162 552	64 760	247	65 007
40603	1 378	0	1 378	1 454	0	1 454	2 352	0	2 352	2 276	0	2 276
40701	7 225	0	7 225	121 372	0	121 372	129 098	0	129 098	14 951	0	14 951
40702	877 707	793	878 500	4 521 333	7 023	4 528 356	4 978 359	7 337	4 985 696	1 334 733	1 107	1 335 840
40703	52 191	866	53 057	72 252	229	72 481	69 050	529	69 579	48 989	1 166	50 155
40802	268 909	1 622	270 531	1 088 184	8 958	1 097 142	1 131 703	8 976	1 140 679	312 428	1 640	314 068
40817	78 429	29 535	107 964	159 474	32 954	192 428	182 049	35 742	217 791	101 004	32 323	133 327
40820	1 551	18	1 569	977	1	978	1 635	1	1 636	2 209	18	2 227
40821	2 168	0	2 168	29 127	0	29 127	29 446	0	29 446	2 487	0	2 487
40905	154	0	154	31 805	0	31 805	31 789	0	31 789	138	0	138
40906	0	0	0	234 738	0	234 738	234 738	0	234 738	0	0	0
40909	0	5	5	1 154	1 443	2 597	1 154	1 443	2 597	0	5	5
40910	0	0	0	109	2 186	2 295	109	2 186	2 295	0	0	0
40911	1 887	0	1 887	184 717	0	184 717	185 013	0	185 013	2 183	0	2 183
40912	0	0	0	55 172	31 133	86 305	55 172	31 133	86 305	0	0	0
40913	0	0	0	95 712	34 546	130 258	95 712	34 546	130 258	0	0	0
41803	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41805	0	0	0	0	85	85	0	22 400	22 400	0	22 315	22 315
41807	0	18 822	18 822	0	20 957	20 957	0	2 135	2 135	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000
42301	22 382	5 937	28 319	27 072	11 205	38 277	27 279	13 705	40 984	22 589	8 437	31 026
42303	1 343	75	1 418	0	44	44	2 413	5	2 418	3 756	36	3 792
42304	0	27 630	27 630	0	17 044	17 044	522	3 229	3 751	522	13 815	14 337
42305	80 768	5 995	86 763	3 063	718	3 781	664	692	1 356	78 369	5 969	84 338
42306	86 598	229 466	316 064	203	34 468	34 671	9 053	63 257	72 310	95 448	258 255	353 703
42310	6	0	6	2	0	2	5	0	5	9	0	9
42311	20	0	20	5	0	5	4	0	4	19	0	19
42312	35	0	35	7	0	7	11	0	11	39	0	39
42313	97	0	97	8	0	8	6	0	6	95	0	95
42314	168	0	168	11	0	11	6	0	6	163	0	163
42315	81	0	81	1	0	1	9	0	9	89	0	89
42601	2 502	66	2 568	535	51	586	654	5	659	2 621	20	2 641
42603	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42606	5 089	3 205	8 294	0	338	338	42	389	431	5 131	3 256	8 387
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	7 788	0	7 788	4 190	0	4 190	5 218	0	5 218	8 816	0	8 816
45415	1 084	0	1 084	805	0	805	530	0	530	809	0	809
45515	4 231	0	4 231	1 536	0	1 536	1 840	0	1 840	4 535	0	4 535
45818	8 229	0	8 229	67	0	67	13	0	13	8 175	0	8 175
45918	25	0	25	8	0	8	2	0	2	19	0	19
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47407	0	0	0	99 861	22 203	122 064	99 861	22 203	122 064	0	0	0
47411	3 328	2 444	5 772	849	1 994	2 843	1 382	1 655	3 037	3 861	2 105	5 966
47416	6 626	0	6 626	26 922	0	26 922	23 424	0	23 424	3 128	0	3 128
47422	12 062	651	12 713	299 607	65 166	364 773	296 609	66 769	363 378	9 064	2 254	11 318
47425	1 716	0	1 716	5 518	0	5 518	5 152	0	5 152	1 350	0	1 350
47426	322	69	391	322	119	441	883	61	944	883	11	894
50220	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	1 300	0	1 300	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950	1 300	0	1 300
52302	970	0	970	5 950	0	5 950	7 965	0	7 965	2 985	0	2 985
52303	0	0	0	0	0	0	403	0	403	403	0	403
52305	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
52406	828	0	828	204	0	204	0	0	0	624	0	624
60301	2 864	0	2 864	5 834	0	5 834	4 795	0	4 795	1 825	0	1 825
60305	2 645	0	2 645	10 330	0	10 330	7 723	0	7 723	38	0	38
60307	17	0	17	104	0	104	90	0	90	3	0	3
60309	10	0	10	70	0	70	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	564	0	564	709	0	709	447	0	447	302	0	302
60601	90 924	0	90 924	87	0	87	2 197	0	2 197	93 034	0	93 034
61012	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61304	759	0	759	254	0	254	120	0	120	625	0	625
70601	209 660	0	209 660	16	0	16	48 718	0	48 718	258 362	0	258 362
70603	103 290	0	103 290	0	0	0	72 492	0	72 492	175 782	0	175 782
70604	7 746	0	7 746	0	0	0	2 770	0	2 770	10 516	0	10 516
70801	38 026	0	38 026	38 026	0	38 026	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 975 706	342 113	3 317 819	7 294 765	324 510	7 619 275	8 032 380	346 381	8 378 761	3 713 321	363 984	4 077 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	6 154	0	6 154	6 154	0	6 154	0	0	0
90901	48 964	0	48 964	7 309	0	7 309	7 067	0	7 067	49 206	0	49 206
90902	1 056 092	0	1 056 092	124 662	0	124 662	76 674	0	76 674	1 104 080	0	1 104 080
90909	16	0	16	5 843	0	5 843	5 629	0	5 629	230	0	230
91202	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	659 638	0	659 638	442 157	0	442 157	48 900	0	48 900	1 052 895	0	1 052 895
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	2 380	0	2 380	14	0	14	129	0	129	2 265	0	2 265
91704	2 310	0	2 310	0	0	0	0	0	0	2 310	0	2 310
91802	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	1 411 711	0	1 411 711	630 705	0	630 705	735 002	0	735 002	1 307 414	0	1 307 414
Итого по активу (баланс)	3 188 136	0	3 188 136	1 216 844	0	1 216 844	879 555	0	879 555	3 525 425	0	3 525 425
Пассив
91003	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
91004	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91211	391	0	391	0	0	0	21	0	21	412	0	412
91311	1 814	0	1 814	0	0	0	10 597	0	10 597	12 411	0	12 411
91312	1 215 883	0	1 215 883	440 600	0	440 600	340 071	0	340 071	1 115 354	0	1 115 354
91315	13 768	0	13 768	0	0	0	0	0	0	13 768	0	13 768
91316	58 935	0	58 935	60 740	0	60 740	85 000	0	85 000	83 195	0	83 195
91317	82 294	0	82 294	225 570	0	225 570	192 789	0	192 789	49 513	0	49 513
91318	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
91507	31 626	0	31 626	0	0	0	1 135	0	1 135	32 761	0	32 761
99999	1 776 425	0	1 776 425	137 744	0	137 744	579 330	0	579 330	2 218 011	0	2 218 011
Итого по пассиву (баланс)	3 188 136	0	3 188 136	872 746	0	872 746	1 210 035	0	1 210 035	3 525 425	0	3 525 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 245	3 245	0	12 720	12 720	0	15 965	15 965	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 245	3 245	0	12 720	12 720	0	15 965	15 965	0	0	0
Пассив
96001	3 245	0	3 245	15 965	0	15 965	12 720	0	12 720	0	0	0
96801	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 245	0	3 245	16 171	0	16 171	12 926	0	12 926	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	443,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	443,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	448,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	448,0000
Пассив
98050	0	0	448,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	448,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	448,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	448,0000

Страница была полезной?