Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 546	0	6 546	234	0	234	0	0	0	6 780	0	6 780
20202	240 894	77 483	318 377	2 470 412	246 660	2 717 072	2 454 806	237 053	2 691 859	256 500	87 090	343 590
20208	46 410	0	46 410	265 534	0	265 534	250 833	0	250 833	61 111	0	61 111
20209	29 946	3 567	33 513	1 371 078	101 048	1 472 126	1 337 859	98 245	1 436 104	63 165	6 370	69 535
30102	1 429 766	0	1 429 766	8 035 320	0	8 035 320	9 071 791	0	9 071 791	393 295	0	393 295
30110	42 197	27 877	70 074	1 968 411	2 635 329	4 603 740	1 974 451	2 484 692	4 459 143	36 157	178 514	214 671
30114	2 766	123 488	126 254	6 372	6 967 900	6 974 272	5 502	6 141 561	6 147 063	3 636	949 827	953 463
30202	89 141	0	89 141	5 123	0	5 123	0	0	0	94 264	0	94 264
30204	15 702	0	15 702	270	0	270	0	0	0	15 972	0	15 972
30213	2 045	2 020	4 065	18 753	6 301	25 054	19 387	7 012	26 399	1 411	1 309	2 720
30221	171	0	171	673 706	0	673 706	673 877	0	673 877	0	0	0
30233	36	0	36	47 896	0	47 896	47 865	0	47 865	67	0	67
30302	1 419 208	33 618	1 452 826	529 026	204 950	733 976	336 031	207 348	543 379	1 612 203	31 220	1 643 423
30402	29	0	29	4 501 653	0	4 501 653	4 501 671	0	4 501 671	11	0	11
31902	200 000	0	200 000	1 800 600	0	1 800 600	2 000 600	0	2 000 600	0	0	0
31903	0	0	0	1 600 200	0	1 600 200	1 600 200	0	1 600 200	0	0	0
32002	0	0	0	0	429 744	429 744	0	429 744	429 744	0	0	0
32003	0	0	0	0	840 572	840 572	0	654 618	654 618	0	185 954	185 954
32004	0	0	0	0	224 790	224 790	0	224 790	224 790	0	0	0
32103	0	242 759	242 759	0	2 661 851	2 661 851	0	2 904 610	2 904 610	0	0	0
32107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	1 460	1 460	3 454	171	3 625	3 454	154	3 608	0	1 477	1 477
45106	13 949	0	13 949	5 000	0	5 000	9 879	0	9 879	9 070	0	9 070
45107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45201	44 816	0	44 816	41 418	0	41 418	36 381	0	36 381	49 853	0	49 853
45204	286	0	286	4 124	0	4 124	1 299	0	1 299	3 111	0	3 111
45205	49 885	0	49 885	26 577	0	26 577	33 186	0	33 186	43 276	0	43 276
45206	144 000	162 254	306 254	255 544	18 942	274 486	2 104	17 112	19 216	397 440	164 084	561 524
45207	597 112	61 747	658 859	47 751	7 208	54 959	68 743	6 512	75 255	576 120	62 443	638 563
45208	459 096	41 553	500 649	11 000	4 310	15 310	13 324	3 557	16 881	456 772	42 306	499 078
45306	17 654	0	17 654	0	0	0	0	0	0	17 654	0	17 654
45405	2 199	0	2 199	600	0	600	600	0	600	2 199	0	2 199
45406	8 268	0	8 268	2 940	0	2 940	2 490	0	2 490	8 718	0	8 718
45407	263	0	263	2 000	0	2 000	36	0	36	2 227	0	2 227
45408	244 984	0	244 984	0	0	0	4 152	0	4 152	240 832	0	240 832
45504	0	0	0	0	998	998	0	14	14	0	984	984
45505	32 536	0	32 536	2 098	0	2 098	3 391	0	3 391	31 243	0	31 243
45506	500 323	0	500 323	28 985	0	28 985	34 602	0	34 602	494 706	0	494 706
45507	3 264 257	3 903	3 268 160	325 280	12 868	338 148	184 225	597	184 822	3 405 312	16 174	3 421 486
45509	133 596	578	134 174	41 508	67	41 575	45 931	644	46 575	129 173	1	129 174
45604	0	17 913	17 913	0	1 192 051	1 192 051	0	56 384	56 384	0	1 153 580	1 153 580
45605	0	368 175	368 175	0	107 315	107 315	0	42 779	42 779	0	432 711	432 711
45606	23 636	125 058	148 694	0	14 590	14 590	696	16 232	16 928	22 940	123 416	146 356
45705	1 094	0	1 094	3 000	0	3 000	40	0	40	4 054	0	4 054
45706	359	0	359	0	0	0	7	0	7	352	0	352
45708	276	6 570	6 846	755	1 116	1 871	915	1 106	2 021	116	6 580	6 696
45812	63 248	0	63 248	50 905	0	50 905	7 616	0	7 616	106 537	0	106 537
45814	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45815	126 454	49	126 503	12 203	5	12 208	18 147	8	18 155	120 510	46	120 556
45912	5 986	1 001	6 987	2 408	299	2 707	451	117	568	7 943	1 183	9 126
45915	65 973	29	66 002	10 201	3	10 204	8 839	3	8 842	67 335	29	67 364
47404	0	0	0	900 001	0	900 001	900 001	0	900 001	0	0	0
47408	0	0	0	367 743	42 001 645	42 369 388	367 743	42 001 645	42 369 388	0	0	0
47417	24	204	228	91	28	119	115	22	137	0	210	210
47423	22 953	89 810	112 763	22 969 851	23 025 044	45 994 895	22 971 221	22 923 746	45 894 967	21 583	191 108	212 691
47427	84 896	59 734	144 630	72 384	28 872	101 256	62 204	12 652	74 856	95 076	75 954	171 030
47801	4 495	0	4 495	0	0	0	17	0	17	4 478	0	4 478
47802	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50104	10 839	0	10 839	69	0	69	0	0	0	10 908	0	10 908
50106	115 960	0	115 960	687	0	687	0	0	0	116 647	0	116 647
50206	67 999	0	67 999	395	0	395	0	0	0	68 394	0	68 394
51402	0	0	0	244 000	0	244 000	244 000	0	244 000	0	0	0
51501	0	0	0	4 261	0	4 261	3 262	0	3 262	999	0	999
51502	0	0	0	999	0	999	999	0	999	0	0	0
51503	9 105	0	9 105	18 649	0	18 649	3 246	0	3 246	24 508	0	24 508
51901	0	196 628	196 628	0	25 384	25 384	0	20 746	20 746	0	201 266	201 266
60302	4 192	0	4 192	279	0	279	0	0	0	4 471	0	4 471
60306	82	0	82	15 179	0	15 179	15 260	0	15 260	1	0	1
60308	888	0	888	6 638	0	6 638	6 139	0	6 139	1 387	0	1 387
60310	1 713	0	1 713	3 987	0	3 987	3 707	0	3 707	1 993	0	1 993
60312	34 116	0	34 116	42 405	0	42 405	45 905	0	45 905	30 616	0	30 616
60314	10	1 387	1 397	0	99	99	0	0	0	10	1 486	1 496
60315	17 206	0	17 206	1	0	1	152	0	152	17 055	0	17 055
60323	27 047	0	27 047	271	0	271	60	0	60	27 258	0	27 258
60401	421 870	0	421 870	7 438	0	7 438	246	0	246	429 062	0	429 062
60404	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60411	369 378	0	369 378	0	0	0	0	0	0	369 378	0	369 378
60412	9 334	0	9 334	0	0	0	0	0	0	9 334	0	9 334
60701	3 397	0	3 397	5 684	0	5 684	6 730	0	6 730	2 351	0	2 351
60702	1 842	0	1 842	1 019	0	1 019	914	0	914	1 947	0	1 947
61002	1	0	1	126	0	126	111	0	111	16	0	16
61008	2 306	0	2 306	3 982	0	3 982	2 389	0	2 389	3 899	0	3 899
61009	3 057	0	3 057	1 853	0	1 853	1 460	0	1 460	3 450	0	3 450
61010	8	0	8	10	0	10	18	0	18	0	0	0
61011	349 797	0	349 797	4 547	0	4 547	2 610	0	2 610	351 734	0	351 734
61209	0	0	0	88 487	0	88 487	88 487	0	88 487	0	0	0
61210	0	0	0	483 305	0	483 305	483 305	0	483 305	0	0	0
61212	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	16 352	109	16 461	3 129	12	3 141	2 877	23	2 900	16 604	98	16 702
70606	1 320 617	0	1 320 617	360 454	0	360 454	208	0	208	1 680 863	0	1 680 863
70607	1 492	0	1 492	50	0	50	0	0	0	1 542	0	1 542
70608	666 326	0	666 326	595 777	0	595 777	0	0	0	1 262 103	0	1 262 103
70611	280	0	280	72	0	72	0	0	0	352	0	352
Итого по активу (баланс)	13 130 578	1 648 974	14 779 552	50 376 186	80 760 172	131 136 358	49 968 791	78 493 726	128 462 517	13 537 973	3 915 420	17 453 393
Пассив
10207	366 495	0	366 495	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	366 495	0	366 495
10601	78 080	0	78 080	0	0	0	0	0	0	78 080	0	78 080
10701	18 400	0	18 400	0	0	0	0	0	0	18 400	0	18 400
10801	420 708	0	420 708	0	0	0	0	0	0	420 708	0	420 708
30109	78	34	112	97 364	37	97 401	97 354	4	97 358	68	1	69
30126	39	0	39	70	0	70	63	0	63	32	0	32
30220	0	0	0	0	82 096	82 096	0	82 096	82 096	0	0	0
30222	0	0	0	241 506	0	241 506	241 506	0	241 506	0	0	0
30223	63 271	0	63 271	7 656 338	0	7 656 338	7 603 452	0	7 603 452	10 385	0	10 385
30226	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	31 226	3 778	35 004	31 226	3 778	35 004	0	0	0
30301	1 419 208	33 618	1 452 826	336 031	207 348	543 379	529 026	204 950	733 976	1 612 203	31 220	1 643 423
31308	207	0	207	30	0	30	0	0	0	177	0	177
31309	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
31408	0	64 902	64 902	0	6 845	6 845	0	7 577	7 577	0	65 634	65 634
31409	0	545 175	545 175	0	57 495	57 495	0	63 644	63 644	0	551 324	551 324
40302	1 406	0	1 406	11 127	0	11 127	14 487	0	14 487	4 766	0	4 766
40602	3 091	0	3 091	28 719	0	28 719	36 634	0	36 634	11 006	0	11 006
40603	229	0	229	149	0	149	163	0	163	243	0	243
40701	3 554	0	3 554	27 113	0	27 113	28 451	0	28 451	4 892	0	4 892
40702	592 605	6 620	599 225	7 435 115	2 604 347	10 039 462	7 438 212	2 598 032	10 036 244	595 702	305	596 007
40703	35 314	219	35 533	54 409	17	54 426	50 747	32	50 779	31 652	234	31 886
40802	110 192	324	110 516	602 911	1 774	604 685	616 615	1 632	618 247	123 896	182	124 078
40807	745	819	1 564	7 475	7 421	14 896	7 426	7 523	14 949	696	921	1 617
40817	206 550	2 947	209 497	944 146	12 249	956 395	1 004 056	12 399	1 016 455	266 460	3 097	269 557
40820	1 276	83	1 359	7 253	1 476	8 729	8 727	1 475	10 202	2 750	82	2 832
40821	345	0	345	1 268	0	1 268	1 499	0	1 499	576	0	576
40901	4 170	0	4 170	31 601	0	31 601	46 926	0	46 926	19 495	0	19 495
40902	1 914	0	1 914	2 537	0	2 537	2 552	0	2 552	1 929	0	1 929
40905	2	0	2	25 819	0	25 819	25 819	0	25 819	2	0	2
40906	0	0	0	124 589	0	124 589	124 589	0	124 589	0	0	0
40909	0	0	0	12 502	7 739	20 241	12 502	7 739	20 241	0	0	0
40910	0	0	0	2 036	659	2 695	2 036	659	2 695	0	0	0
40911	1 095	0	1 095	111 799	0	111 799	112 494	0	112 494	1 790	0	1 790
40912	1	31	32	9 484	14 465	23 949	9 484	14 466	23 950	1	32	33
40913	5	0	5	1 801	4 215	6 016	1 801	4 215	6 016	5	0	5
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	800	223	1 023	300	17	317	0	22	22	500	228	728
42106	276 169	0	276 169	145 303	0	145 303	109 734	0	109 734	240 600	0	240 600
42107	7 816	0	7 816	0	0	0	1 000	0	1 000	8 816	0	8 816
42205	300	444	744	0	34	34	0	44	44	300	454	754
42206	4 504	0	4 504	0	0	0	27	0	27	4 531	0	4 531
42301	308 188	4 934	313 122	85 862	27 145	113 007	60 111	28 319	88 430	282 437	6 108	288 545
42305	691	2 557	3 248	480	713	1 193	16	244	260	227	2 088	2 315
42306	5 920 677	340 252	6 260 929	930 033	122 384	1 052 417	1 101 247	59 940	1 161 187	6 091 891	277 808	6 369 699
42307	551 837	31 350	583 187	46 455	7 203	53 658	79 782	5 187	84 969	585 164	29 334	614 498
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	109	11	120	5 727	6 505	12 232	5 724	6 505	12 229	106	11	117
42605	62	0	62	64	0	64	2	0	2	0	0	0
42606	28 292	2 180	30 472	3 837	357	4 194	12 257	236	12 493	36 712	2 059	38 771
42607	160	454	614	0	79	79	0	84	84	160	459	619
45215	97 313	0	97 313	10 538	0	10 538	45 972	0	45 972	132 747	0	132 747
45315	9 004	0	9 004	0	0	0	0	0	0	9 004	0	9 004
45415	11 706	0	11 706	92	0	92	26	0	26	11 640	0	11 640
45515	116 501	0	116 501	13 270	0	13 270	22 321	0	22 321	125 552	0	125 552
45615	3 485	0	3 485	983	0	983	8 320	0	8 320	10 822	0	10 822
45715	31	0	31	27	0	27	51	0	51	55	0	55
45818	110 373	0	110 373	3 459	0	3 459	7 211	0	7 211	114 125	0	114 125
45918	25 110	0	25 110	658	0	658	1 007	0	1 007	25 459	0	25 459
47403	0	0	0	1 100 870	0	1 100 870	1 100 870	0	1 100 870	0	0	0
47407	0	0	0	42 454 446	104 572	42 559 018	42 454 446	104 572	42 559 018	0	0	0
47411	18 768	7 240	26 008	53 964	2 060	56 024	48 972	1 978	50 950	13 776	7 158	20 934
47416	2 232	324	2 556	26 581	1 402 730	1 429 311	26 625	1 402 457	1 429 082	2 276	51	2 327
47422	2 048	755	2 803	21 749 618	329 956	22 079 574	21 749 337	330 123	22 079 460	1 767	922	2 689
47425	33 165	0	33 165	9 190	0	9 190	11 687	0	11 687	35 662	0	35 662
47426	1 176	12 884	14 060	2 296	5 227	7 523	2 503	5 976	8 479	1 383	13 633	15 016
47804	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
50120	1 916	0	1 916	90	0	90	50	0	50	1 876	0	1 876
50220	6 546	0	6 546	0	0	0	234	0	234	6 780	0	6 780
52301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52306	0	170 056	170 056	0	69 200	69 200	0	1 214 366	1 214 366	0	1 315 222	1 315 222
52307	0	324 509	324 509	0	34 223	34 223	0	37 883	37 883	0	328 169	328 169
52501	0	34 392	34 392	0	3 567	3 567	0	11 667	11 667	0	42 492	42 492
60301	9 287	0	9 287	14 709	0	14 709	14 879	0	14 879	9 457	0	9 457
60305	11 597	0	11 597	52 396	0	52 396	40 919	0	40 919	120	0	120
60307	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
60309	2 088	0	2 088	2 466	0	2 466	953	0	953	575	0	575
60311	2	0	2	635	0	635	670	0	670	37	0	37
60322	240	0	240	2 804	0	2 804	2 799	0	2 799	235	0	235
60324	14 191	0	14 191	668	0	668	1 386	0	1 386	14 909	0	14 909
60405	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
60601	125 324	0	125 324	246	0	246	2 471	0	2 471	127 549	0	127 549
60602	391	0	391	0	0	0	98	0	98	489	0	489
61012	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
61301	1 902	0	1 902	1 666	0	1 666	310	0	310	546	0	546
61304	410	0	410	285	0	285	291	0	291	416	0	416
70601	1 263 115	0	1 263 115	276	0	276	553 901	0	553 901	1 816 740	0	1 816 740
70602	1 766	0	1 766	0	0	0	90	0	90	1 856	0	1 856
70603	736 198	0	736 198	0	0	0	590 516	0	590 516	1 326 714	0	1 326 714
70801	11 255	0	11 255	0	0	0	0	0	0	11 255	0	11 255
Итого по пассиву (баланс)	13 192 215	1 587 337	14 779 552	84 526 437	5 127 933	89 654 370	86 108 387	6 219 824	92 328 211	14 774 165	2 679 228	17 453 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 140 514	76	4 140 590	105 130	0	105 130	3 426 720	76	3 426 796	818 924	0	818 924
90902	764 819	22	764 841	3 347 338	0	3 347 338	54 458	0	54 458	4 057 699	22	4 057 721
90907	4 170	0	4 170	45 726	0	45 726	30 401	0	30 401	19 495	0	19 495
91101	0	0	0	0	458	458	0	232	232	0	226	226
91102	0	112	112	0	10	10	0	122	122	0	0	0
91202	638 133	661 667	1 299 800	634 321	1 271 757	1 906 078	579 675	121 045	700 720	692 779	1 812 379	2 505 158
91203	15 236	676	15 912	548 911	79	548 990	547 770	71	547 841	16 377	684	17 061
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	89 591	0	89 591	0	0	0	0	0	0	89 591	0	89 591
91414	6 297 286	438 605	6 735 891	384 262	51 202	435 464	100 707	46 256	146 963	6 580 841	443 551	7 024 392
91418	6 072	0	6 072	0	0	0	19	0	19	6 053	0	6 053
91501	286 351	0	286 351	744	0	744	0	0	0	287 095	0	287 095
91604	54 076	4 660	58 736	9 129	2 421	11 550	6 682	531	7 213	56 523	6 550	63 073
91704	5 239	434	5 673	0	51	51	0	46	46	5 239	439	5 678
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 946	0	13 946	0	0	0	0	0	0	13 946	0	13 946
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	9 745 361	0	9 745 361	1 918 322	0	1 918 322	631 984	0	631 984	11 031 699	0	11 031 699
Итого по активу (баланс)	22 060 910	1 106 252	23 167 162	6 993 884	1 325 978	8 319 862	5 378 416	168 379	5 546 795	23 676 378	2 263 851	25 940 229
Пассив
91003	0	0	0	5 123	0	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0
91004	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91311	668 965	494 565	1 163 530	92 196	103 423	195 619	118 350	1 252 249	1 370 599	695 119	1 643 391	2 338 510
91312	7 113 245	520 354	7 633 599	160 917	54 877	215 794	285 194	60 745	345 939	7 237 522	526 222	7 763 744
91315	75 708	0	75 708	30 126	0	30 126	44 265	0	44 265	89 847	0	89 847
91316	225 413	0	225 413	54 420	0	54 420	17 825	0	17 825	188 818	0	188 818
91317	296 330	7 775	304 105	128 730	1 205	129 935	123 078	1 940	125 018	290 678	8 510	299 188
91507	340 931	0	340 931	699	0	699	9 285	0	9 285	349 517	0	349 517
91508	2 075	0	2 075	0	0	0	0	0	0	2 075	0	2 075
99999	13 421 801	0	13 421 801	4 910 560	0	4 910 560	6 397 289	0	6 397 289	14 908 530	0	14 908 530
Итого по пассиву (баланс)	22 144 468	1 022 694	23 167 162	5 383 041	159 505	5 542 546	7 000 679	1 314 934	8 315 613	23 762 106	2 178 123	25 940 229
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 594	0	40 594	21 299 049	0	21 299 049	20 139 882	0	20 139 882	1 199 761	0	1 199 761
93801	0	0	0	223 362	0	223 362	223 281	0	223 281	81	0	81
Итого по активу (баланс)	40 594	0	40 594	21 522 411	0	21 522 411	20 363 163	0	20 363 163	1 199 842	0	1 199 842
Пассив
96001	0	40 460	40 460	0	20 363 028	20 363 028	0	21 522 410	21 522 410	0	1 199 842	1 199 842
96801	134	0	134	223 281	0	223 281	223 147	0	223 147	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	134	40 460	40 594	223 281	20 363 028	20 586 309	223 147	21 522 410	21 745 557	0	1 199 842	1 199 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	605,0000	0	0	158,0000	0	0	128,0000	0	0	635,0000
98010	0	0	184 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 040,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	98,0000	0	0	97,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 659,0000	0	0	256,0000	0	0	225,0000	0	0	184 690,0000
Пассив
98050	0	0	619,0000	0	0	116,0000	0	0	147,0000	0	0	650,0000
98070	0	0	184 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	184 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 659,0000	0	0	116,0000	0	0	147,0000	0	0	184 690,0000

Страница была полезной?