Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	870	0	870	13	0	13	0	0	0	883	0	883
20202	307 400	199 707	507 107	1 496 832	738 085	2 234 917	1 505 690	846 280	2 351 970	298 542	91 512	390 054
20203	0	5	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0
20208	11 774	0	11 774	43 912	0	43 912	38 992	0	38 992	16 694	0	16 694
20209	0	0	0	532 378	657 265	1 189 643	532 378	657 265	1 189 643	0	0	0
20210	0	3	3	0	6	6	0	1	1	0	8	8
30102	127 524	0	127 524	14 101 497	0	14 101 497	14 141 611	0	14 141 611	87 410	0	87 410
30110	112 631	6 724	119 355	1 269 516	48 713	1 318 229	1 367 663	48 727	1 416 390	14 484	6 710	21 194
30114	0	30 175	30 175	0	1 046 143	1 046 143	0	1 025 799	1 025 799	0	50 519	50 519
30202	27 555	0	27 555	0	0	0	3 027	0	3 027	24 528	0	24 528
30204	7 409	0	7 409	3 903	0	3 903	0	0	0	11 312	0	11 312
30213	2 999	5 497	8 496	30 169	46 920	77 089	30 279	47 401	77 680	2 889	5 016	7 905
30233	33	4	37	20 143	5 342	25 485	20 064	5 346	25 410	112	0	112
30402	22 033	0	22 033	581 696	0	581 696	590 207	0	590 207	13 522	0	13 522
30404	0	0	0	580 438	0	580 438	580 438	0	580 438	0	0	0
30406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30409	0	0	0	917 772	0	917 772	917 772	0	917 772	0	0	0
30602	10 716	1 542	12 258	1 433	338 751	340 184	672	333 051	333 723	11 477	7 242	18 719
32002	10 000	0	10 000	1 080 000	0	1 080 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	330 000	0	330 000	120 000	0	120 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32008	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	1 480	1 480	0	173	173	0	156	156	0	1 497	1 497
45106	94 800	0	94 800	0	0	0	0	0	0	94 800	0	94 800
45107	68 809	0	68 809	0	0	0	0	0	0	68 809	0	68 809
45201	54 291	0	54 291	66 359	0	66 359	61 371	0	61 371	59 279	0	59 279
45203	38 990	0	38 990	163 160	0	163 160	158 050	0	158 050	44 100	0	44 100
45204	94 162	0	94 162	23 100	0	23 100	38 396	0	38 396	78 866	0	78 866
45205	30 785	0	30 785	23 114	0	23 114	16 538	0	16 538	37 361	0	37 361
45206	332 988	0	332 988	226 353	0	226 353	61 244	0	61 244	498 097	0	498 097
45207	519 100	0	519 100	39 975	0	39 975	22 870	0	22 870	536 205	0	536 205
45306	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45404	0	0	0	245	0	245	0	0	0	245	0	245
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	1 195	0	1 195	0	0	0	225	0	225	970	0	970
45407	84 371	0	84 371	0	0	0	0	0	0	84 371	0	84 371
45410	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45503	15 450	0	15 450	1 500	0	1 500	10 450	0	10 450	6 500	0	6 500
45504	25 490	0	25 490	225 030	0	225 030	220 000	0	220 000	30 520	0	30 520
45505	375 773	32 451	408 224	171 210	1 589	172 799	142 561	34 040	176 601	404 422	0	404 422
45506	818 062	0	818 062	8 679	36 239	44 918	94 661	3 422	98 083	732 080	32 817	764 897
45507	245 481	0	245 481	86 000	0	86 000	194 000	0	194 000	137 481	0	137 481
45508	11 820	0	11 820	0	0	0	0	0	0	11 820	0	11 820
45509	3 275	0	3 275	5 330	78	5 408	6 131	78	6 209	2 474	0	2 474
45510	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45604	0	0	0	0	85 232	85 232	0	43 909	43 909	0	41 323	41 323
45605	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
45705	780	12 310	13 090	250	1 201	1 451	498	939	1 437	532	12 572	13 104
45708	0	405	405	245	24	269	245	429	674	0	0	0
45812	0	0	0	10 477	0	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0
45815	6 133	0	6 133	46	0	46	740	0	740	5 439	0	5 439
45912	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
45913	0	0	0	850	0	850	0	0	0	850	0	850
45915	40	0	40	574	0	574	557	0	557	57	0	57
47105	994	0	994	4	0	4	0	0	0	998	0	998
47404	7 621	17 827	25 448	2 799 774	926 189	3 725 963	2 791 800	925 906	3 717 706	15 595	18 110	33 705
47408	85 989	89 240	175 229	7 442 268	9 741 918	17 184 186	7 437 867	9 691 686	17 129 553	90 390	139 472	229 862
47415	154	0	154	12	0	12	38	0	38	128	0	128
47423	724	6 706	7 430	328 397	829 384	1 157 781	328 365	835 588	1 163 953	756	502	1 258
47427	11 313	5	11 318	35 589	588	36 177	41 575	525	42 100	5 327	68	5 395
50104	13 920	0	13 920	88	0	88	0	0	0	14 008	0	14 008
50105	0	0	0	68 974	0	68 974	68 974	0	68 974	0	0	0
50106	134 754	0	134 754	1 360 593	0	1 360 593	1 339 568	0	1 339 568	155 779	0	155 779
50107	21 304	0	21 304	941 842	0	941 842	911 794	0	911 794	51 352	0	51 352
50110	0	52 048	52 048	0	393 092	393 092	0	426 922	426 922	0	18 218	18 218
50118	549 781	176 257	726 038	2 248 539	449 506	2 698 045	2 370 548	411 367	2 781 915	427 772	214 396	642 168
50121	1 658	0	1 658	1 431	0	1 431	927	0	927	2 162	0	2 162
50205	9 992	0	9 992	52	0	52	0	0	0	10 044	0	10 044
50211	0	16 219	16 219	0	1 973	1 973	0	1 711	1 711	0	16 481	16 481
50605	2 975	0	2 975	1 446	0	1 446	2 296	0	2 296	2 125	0	2 125
50606	34 522	0	34 522	5 966	0	5 966	15 429	0	15 429	25 059	0	25 059
50621	68	0	68	360	0	360	195	0	195	233	0	233
50706	170 000	0	170 000	46 000	0	46 000	0	0	0	216 000	0	216 000
51501	99 172	0	99 172	100 346	0	100 346	199 518	0	199 518	0	0	0
52601	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60302	956	0	956	247	0	247	218	0	218	985	0	985
60306	16	0	16	2 335	0	2 335	2 351	0	2 351	0	0	0
60308	90	0	90	485	0	485	414	0	414	161	0	161
60310	148	0	148	998	0	998	1 003	0	1 003	143	0	143
60312	2 648	0	2 648	7 347	0	7 347	7 360	0	7 360	2 635	0	2 635
60314	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60323	1 445	777	2 222	232	89	321	259	79	338	1 418	787	2 205
60347	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	21 744	0	21 744	82	0	82	0	0	0	21 826	0	21 826
60701	2 457	0	2 457	136	0	136	97	0	97	2 496	0	2 496
60901	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
61002	24	0	24	66	0	66	78	0	78	12	0	12
61008	379	0	379	393	0	393	402	0	402	370	0	370
61009	48	0	48	211	0	211	259	0	259	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61210	0	0	0	288 775	0	288 775	288 775	0	288 775	0	0	0
61403	15 871	0	15 871	306	0	306	1 365	0	1 365	14 812	0	14 812
61601	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
70606	1 177 980	0	1 177 980	403 257	0	403 257	49	0	49	1 581 188	0	1 581 188
70607	11 755	0	11 755	4 237	0	4 237	4 403	0	4 403	11 589	0	11 589
70608	279 334	0	279 334	164 042	0	164 042	0	0	0	443 376	0	443 376
70611	3 334	0	3 334	667	0	667	0	0	0	4 001	0	4 001
70614	923	0	923	395	0	395	728	0	728	590	0	590
Итого по активу (баланс)	6 329 617	649 382	6 978 999	38 420 456	15 348 500	53 768 956	38 056 611	15 340 632	53 397 243	6 693 462	657 250	7 350 712
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	480 503	0	480 503	0	0	0	0	0	0	480 503	0	480 503
30109	11	103	114	0	34 050	34 050	0	34 051	34 051	11	104	115
30232	0	0	0	534	13	547	534	13	547	0	0	0
30408	0	0	0	1 044 560	0	1 044 560	1 044 560	0	1 044 560	0	0	0
30601	167	0	167	10 854	0	10 854	13 495	0	13 495	2 808	0	2 808
30606	4 680	0	4 680	307	0	307	731	0	731	5 104	0	5 104
31302	275 000	0	275 000	3 955 000	0	3 955 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	1 190 000	0	1 190 000	165 000	0	165 000
31304	0	32 451	32 451	15 000	35 130	50 130	45 000	2 679	47 679	30 000	0	30 000
31305	0	64 149	64 149	0	47 429	47 429	0	40 053	40 053	0	56 773	56 773
31306	30 000	24 987	54 987	0	3 660	3 660	0	45 265	45 265	30 000	66 592	96 592
31307	0	32 451	32 451	0	37 462	37 462	30 000	37 828	67 828	30 000	32 817	62 817
31501	0	0	0	3 633	0	3 633	3 633	0	3 633	0	0	0
31503	91 318	0	91 318	325 169	0	325 169	256 611	0	256 611	22 760	0	22 760
32901	339 956	0	339 956	1 520 771	0	1 520 771	1 488 520	0	1 488 520	307 705	0	307 705
40502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	769 517	0	769 517	0	0	0	2 025	0	2 025	771 542	0	771 542
40701	23 974	327	24 301	575 775	53 497	629 272	566 032	53 501	619 533	14 231	331	14 562
40702	783 623	45 852	829 475	6 390 231	182 864	6 573 095	6 144 523	188 900	6 333 423	537 915	51 888	589 803
40703	188	0	188	247	0	247	605	0	605	546	0	546
40802	5 408	0	5 408	25 010	0	25 010	27 554	0	27 554	7 952	0	7 952
40807	4 064	20 313	24 377	421 204	279 576	700 780	421 913	278 406	700 319	4 773	19 143	23 916
40817	40 757	25 944	66 701	1 337 142	90 144	1 427 286	1 334 157	70 226	1 404 383	37 772	6 026	43 798
40820	796	60	856	3 517	4 390	7 907	3 042	4 764	7 806	321	434	755
40821	203	0	203	0	0	0	117	0	117	320	0	320
40901	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920
40902	0	182 698	182 698	0	191 642	191 642	0	8 944	8 944	0	0	0
40905	3	0	3	12 241	0	12 241	12 241	0	12 241	3	0	3
40909	0	0	0	794	4 523	5 317	794	4 523	5 317	0	0	0
40910	0	0	0	376	2 843	3 219	376	2 843	3 219	0	0	0
40911	2 010	0	2 010	88 101	872	88 973	89 495	872	90 367	3 404	0	3 404
40912	0	0	0	5 857	7 861	13 718	5 857	7 861	13 718	0	0	0
40913	0	0	0	21 396	41 576	62 972	21 396	41 576	62 972	0	0	0
42006	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42103	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42104	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42105	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42303	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42304	14 742	81 234	95 976	7 202	17 274	24 476	1 880	17 646	19 526	9 420	81 606	91 026
42305	33 616	74 745	108 361	46 234	39 794	86 028	35 251	37 624	72 875	22 633	72 575	95 208
42306	222 436	242 181	464 617	17 543	35 778	53 321	26 871	59 673	86 544	231 764	266 076	497 840
42311	1	0	1	1	0	1	6	0	6	6	0	6
42312	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
42313	33	0	33	0	0	0	6	0	6	39	0	39
42314	42	0	42	0	0	0	10	0	10	52	0	52
42315	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42606	770	445	1 215	0	34	34	0	44	44	770	455	1 225
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	138 137	138 137	0	322 518	322 518	0	352 147	352 147	0	167 766	167 766
43707	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44005	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
44007	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	1 636	0	1 636	0	0	0	3 272	0	3 272	4 908	0	4 908
45215	164 804	0	164 804	39 737	0	39 737	82 967	0	82 967	208 034	0	208 034
45315	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45415	4 722	0	4 722	104	0	104	123	0	123	4 741	0	4 741
45515	212 607	0	212 607	108 663	0	108 663	97 982	0	97 982	201 926	0	201 926
45615	2 300	0	2 300	2 196	0	2 196	4 262	0	4 262	4 366	0	4 366
45715	2 699	0	2 699	422	0	422	344	0	344	2 621	0	2 621
45818	4 328	0	4 328	2 679	0	2 679	2 180	0	2 180	3 829	0	3 829
45918	27	0	27	23	0	23	45	0	45	49	0	49
47108	209	0	209	0	0	0	1	0	1	210	0	210
47403	0	0	0	1 710 021	0	1 710 021	1 710 021	0	1 710 021	0	0	0
47405	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
47407	85 975	89 240	175 215	7 524 819	9 602 399	17 127 218	7 577 734	9 603 405	17 181 139	138 890	90 246	229 136
47411	6 893	7 170	14 063	1 233	1 614	2 847	2 234	2 924	5 158	7 894	8 480	16 374
47416	1 478	761	2 239	332 496	3 479	335 975	404 212	2 718	406 930	73 194	0	73 194
47422	182	447	629	45 282	360 912	406 194	45 909	362 512	408 421	809	2 047	2 856
47425	17 573	0	17 573	120 551	0	120 551	118 494	0	118 494	15 516	0	15 516
47426	6 747	2 253	9 000	5 169	2 801	7 970	6 313	859	7 172	7 891	311	8 202
50120	8 103	0	8 103	1 856	0	1 856	3 434	0	3 434	9 681	0	9 681
50220	870	0	870	0	0	0	13	0	13	883	0	883
50620	6 021	0	6 021	1 956	0	1 956	230	0	230	4 295	0	4 295
50719	8 500	0	8 500	8 640	0	8 640	2 300	0	2 300	2 160	0	2 160
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	1 425	1 425	163 000	34 242	197 242	163 000	32 817	195 817
52304	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52306	33 350	7 015	40 365	650	740	1 390	5 000	819	5 819	37 700	7 094	44 794
52501	9 403	252	9 655	533	27	560	457	91	548	9 327	316	9 643
52602	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60301	4 487	0	4 487	5 498	0	5 498	5 795	0	5 795	4 784	0	4 784
60305	7 481	0	7 481	13 602	0	13 602	13 735	0	13 735	7 614	0	7 614
60309	353	0	353	514	0	514	161	0	161	0	0	0
60311	3 613	0	3 613	4 873	0	4 873	3 637	0	3 637	2 377	0	2 377
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	343	0	343	391	0	391	390	0	390	342	0	342
60324	2 395	0	2 395	137	0	137	124	0	124	2 382	0	2 382
60405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	11 217	0	11 217	0	0	0	252	0	252	11 469	0	11 469
60903	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
61304	433	0	433	75	0	75	58	0	58	416	0	416
70601	1 231 075	0	1 231 075	3 082	0	3 082	411 120	0	411 120	1 639 113	0	1 639 113
70602	3 774	0	3 774	1 837	0	1 837	2 487	0	2 487	4 424	0	4 424
70603	250 792	0	250 792	0	0	0	159 279	0	159 279	410 071	0	410 071
Итого по пассиву (баланс)	5 905 784	1 073 215	6 978 999	26 809 835	11 406 470	38 216 305	27 290 866	11 297 152	38 588 018	6 386 815	963 897	7 350 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	188	0	188	150	0	150	6	0	6	332	0	332
80601	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
80801	300	0	300	5 854	0	5 854	6 000	0	6 000	154	0	154
80901	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
81001	33	0	33	2	0	2	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	521	0	521	12 012	0	12 012	12 012	0	12 012	521	0	521
Пассив
85101	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	521	0	521	8	0	8	8	0	8	521	0	521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	590	0	590	130	0	130	136	0	136	584	0	584
90902	24 679	0	24 679	110	0	110	129	0	129	24 660	0	24 660
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 781 080	32 451	3 813 531	2 064 578	3 788	2 068 366	1 337 921	3 423	1 341 344	4 507 737	32 816	4 540 553
91604	556	0	556	66	0	66	573	0	573	49	0	49
91803	1 093	661	1 754	0	77	77	0	69	69	1 093	669	1 762
99998	3 623 545	0	3 623 545	4 065 834	0	4 065 834	3 977 580	0	3 977 580	3 711 799	0	3 711 799
Итого по активу (баланс)	7 431 547	33 112	7 464 659	6 130 718	3 865	6 134 583	5 316 339	3 492	5 319 831	8 245 926	33 485	8 279 411
Пассив
91004	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
91311	44 101	0	44 101	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	44 101	0	44 101
91312	3 322 650	4 851	3 327 501	37 539	511	38 050	154 001	566	154 567	3 439 112	4 906	3 444 018
91315	193 968	0	193 968	123	0	123	11 831	0	11 831	205 676	0	205 676
91316	25 001	0	25 001	2 515 206	0	2 515 206	2 490 206	0	2 490 206	1	0	1
91317	27 687	885	28 572	1 310 318	108 004	1 418 322	1 294 510	108 841	1 403 351	11 879	1 722	13 601
91507	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
91508	215	0	215	2	0	2	2	0	2	215	0	215
99999	3 841 114	0	3 841 114	1 342 238	0	1 342 238	2 068 736	0	2 068 736	4 567 612	0	4 567 612
Итого по пассиву (баланс)	7 458 923	5 736	7 464 659	5 211 302	108 515	5 319 817	6 025 162	109 407	6 134 569	8 272 783	6 628	8 279 411
Г. Срочные сделки
Актив
93001	44 985	496 460	541 445	544 278	7 988 483	8 532 761	536 009	8 116 538	8 652 547	53 254	368 405	421 659
93801	9 430	0	9 430	99 693	0	99 693	99 491	0	99 491	9 632	0	9 632
Итого по активу (баланс)	54 415	496 460	550 875	643 971	7 988 483	8 632 454	635 500	8 116 538	8 752 038	62 886	368 405	431 291
Пассив
96001	437 946	105 670	543 616	6 853 899	1 759 387	8 613 286	6 724 046	1 768 109	8 492 155	308 093	114 392	422 485
96801	7 259	0	7 259	100 100	0	100 100	101 647	0	101 647	8 806	0	8 806
Итого по пассиву (баланс)	445 205	105 670	550 875	6 953 999	1 759 387	8 713 386	6 825 693	1 768 109	8 593 802	316 899	114 392	431 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	895 076 323,0000	0	0	59 276 595,0000	0	0	29 307 146,0000	0	0	925 045 772,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	895 076 335,0000	0	0	59 276 599,0000	0	0	29 307 151,0000	0	0	925 045 783,0000
Пассив
98040	0	0	571 517 669,0000	0	0	139 520,0000	0	0	77 684,0000	0	0	571 455 833,0000
98050	0	0	323 393 655,0000	0	0	29 167 630,0000	0	0	59 196 294,0000	0	0	353 422 319,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	217 204,0000	0	0	217 204,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	105 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 620,0000	0	0	107 620,0000
98070	0	0	60 011,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	60 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	895 076 335,0000	0	0	29 524 355,0000	0	0	59 493 803,0000	0	0	925 045 783,0000

Страница была полезной?