Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 790	1 846	10 636	48 151	5 434	53 585	34 370	3 626	37 996	22 571	3 654	26 225
20209	0	0	0	0	1 328	1 328	0	1 328	1 328	0	0	0
30102	268 958	0	268 958	8 663 914	0	8 663 914	8 743 253	0	8 743 253	189 619	0	189 619
30110	4 698	45 597	50 295	4 025	2 532 334	2 536 359	3 482	2 521 142	2 524 624	5 241	56 789	62 030
30114	0	10 937	10 937	0	940 790	940 790	0	942 227	942 227	0	9 500	9 500
30202	4 540	0	4 540	411	0	411	0	0	0	4 951	0	4 951
30204	696	0	696	66	0	66	0	0	0	762	0	762
30233	0	0	0	11 530	5 310	16 840	11 530	5 310	16 840	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	310 000	0	310 000	2 728 000	0	2 728 000	3 038 000	0	3 038 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 099 000	0	1 099 000	894 000	0	894 000	205 000	0	205 000
45203	0	0	0	257 770	0	257 770	257 770	0	257 770	0	0	0
45205	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45206	26 996	0	26 996	4 000	0	4 000	409	0	409	30 587	0	30 587
45207	99 752	0	99 752	12 940	0	12 940	12 054	0	12 054	100 638	0	100 638
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	13 034	0	13 034	100	0	100	1 862	0	1 862	11 272	0	11 272
45506	88 489	0	88 489	2 400	0	2 400	410	0	410	90 479	0	90 479
45507	1 311	0	1 311	8 000	0	8 000	222	0	222	9 089	0	9 089
45915	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
47408	0	0	0	3 419 007	3 409 248	6 828 255	3 419 007	3 409 248	6 828 255	0	0	0
47423	162	0	162	10 378	0	10 378	10 533	0	10 533	7	0	7
47427	442	0	442	5 391	306	5 697	5 800	306	6 106	33	0	33
60302	148	0	148	65	0	65	0	0	0	213	0	213
60308	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60310	106	0	106	587	0	587	567	0	567	126	0	126
60312	283	0	283	3 508	0	3 508	3 652	0	3 652	139	0	139
60314	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
60401	23 252	0	23 252	107	0	107	70	0	70	23 289	0	23 289
60701	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
61008	274	0	274	64	0	64	70	0	70	268	0	268
61009	20	0	20	149	0	149	149	0	149	20	0	20
61209	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61403	634	103	737	92	0	92	64	14	78	662	89	751
70606	366 465	0	366 465	118 155	0	118 155	0	0	0	484 620	0	484 620
70608	32 094	0	32 094	12 262	0	12 262	0	0	0	44 356	0	44 356
70611	6 265	0	6 265	1 252	0	1 252	0	0	0	7 517	0	7 517
Итого по активу (баланс)	1 309 330	58 483	1 367 813	16 411 817	6 894 826	23 306 643	16 438 127	6 883 277	23 321 404	1 283 020	70 032	1 353 052
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10602	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	70 685	0	70 685	0	0	0	0	0	0	70 685	0	70 685
10801	31 055	0	31 055	0	0	0	0	0	0	31 055	0	31 055
30232	0	0	0	9 977	37	10 014	9 977	37	10 014	0	0	0
31302	0	12 980	12 980	0	26 783	26 783	0	13 803	13 803	0	0	0
31303	0	0	0	0	13 551	13 551	0	28 319	28 319	0	14 768	14 768
32015	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
40701	44	0	44	0	0	0	53	0	53	97	0	97
40702	491 451	5 497	496 948	4 809 446	2 992 395	7 801 841	4 641 084	3 001 348	7 642 432	323 089	14 450	337 539
40703	1 357	0	1 357	3 186	0	3 186	3 161	0	3 161	1 332	0	1 332
40802	3 001	0	3 001	5 773	0	5 773	6 046	0	6 046	3 274	0	3 274
40807	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
40817	22 386	17 619	40 005	35 740	9 023	44 763	38 036	10 906	48 942	24 682	19 502	44 184
40820	629	706	1 335	192	196	388	304	70	374	741	580	1 321
40911	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
42301	1 354	2 607	3 961	225	273	498	0	304	304	1 129	2 638	3 767
42304	45	162	207	0	17	17	0	19	19	45	164	209
42305	207	2 376	2 583	0	207	207	0	249	249	207	2 418	2 625
42306	47 188	10 808	57 996	466	1 603	2 069	2 124	1 477	3 601	48 846	10 682	59 528
42307	0	3 926	3 926	0	415	415	0	623	623	0	4 134	4 134
42309	457	0	457	19	0	19	10	0	10	448	0	448
42601	0	11	11	0	2	2	0	1	1	0	10	10
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
45215	6 341	0	6 341	37 824	0	37 824	37 765	0	37 765	6 282	0	6 282
45515	4 818	0	4 818	1 782	0	1 782	3 291	0	3 291	6 327	0	6 327
45918	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 411 332	3 408 718	6 820 050	3 411 332	3 408 718	6 820 050	0	0	0
47411	5	107	112	304	41	345	305	58	363	6	124	130
47416	8	0	8	1 165	0	1 165	1 157	0	1 157	0	0	0
47425	1 355	0	1 355	36 917	0	36 917	36 843	0	36 843	1 281	0	1 281
47426	2	0	2	0	2	2	3	3	6	5	1	6
60301	680	0	680	3 965	0	3 965	3 991	0	3 991	706	0	706
60305	940	0	940	8 987	0	8 987	8 800	0	8 800	753	0	753
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60311	395	0	395	388	0	388	722	0	722	729	0	729
60313	0	14	14	0	8	8	0	8	8	0	14	14
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60601	8 732	0	8 732	65	0	65	310	0	310	8 977	0	8 977
60903	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
61304	940	0	940	284	0	284	453	0	453	1 109	0	1 109
70601	398 114	0	398 114	692	0	692	123 740	0	123 740	521 162	0	521 162
70603	26 527	0	26 527	0	0	0	11 643	0	11 643	38 170	0	38 170
Итого по пассиву (баланс)	1 311 000	56 813	1 367 813	8 369 849	6 453 271	14 823 120	8 342 416	6 465 943	14 808 359	1 283 567	69 485	1 353 052
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	220	0	220	359	0	359	534	0	534	45	0	45
90902	133 800	0	133 800	7 208	0	7 208	4 781	0	4 781	136 227	0	136 227
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	622 739	0	622 739	9 805	0	9 805	0	0	0	632 544	0	632 544
91704	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91802	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	409 383	0	409 383	408 678	0	408 678	380 183	0	380 183	437 878	0	437 878
Итого по активу (баланс)	1 167 894	0	1 167 894	426 050	0	426 050	385 498	0	385 498	1 208 446	0	1 208 446
Пассив
91312	371 149	0	371 149	2 776	0	2 776	34 698	0	34 698	403 071	0	403 071
91315	8 600	0	8 600	0	0	0	183	0	183	8 783	0	8 783
91316	21 200	0	21 200	1 000	0	1 000	0	0	0	20 200	0	20 200
91317	3 020	0	3 020	377 960	0	377 960	375 350	0	375 350	410	0	410
91507	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	758 511	0	758 511	5 314	0	5 314	17 371	0	17 371	770 568	0	770 568
Итого по пассиву (баланс)	1 167 894	0	1 167 894	387 050	0	387 050	427 602	0	427 602	1 208 446	0	1 208 446
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	358 162	0	358 162	358 162	0	358 162	0	0	0
93801	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	358 729	0	358 729	358 729	0	358 729	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	359 103	359 103	0	359 103	359 103	0	0	0
96801	0	0	0	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 377	359 103	362 480	3 377	359 103	362 480	0	0	0

Страница была полезной?