Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 072	19 644	64 716	1 083 429	296 013	1 379 442	1 030 055	287 242	1 317 297	98 446	28 415	126 861
20208	8 704	0	8 704	32 404	0	32 404	29 998	0	29 998	11 110	0	11 110
20209	0	0	0	133 143	3 622	136 765	133 143	3 622	136 765	0	0	0
30102	39 036	0	39 036	2 596 879	0	2 596 879	2 559 096	0	2 559 096	76 819	0	76 819
30110	5 487	15 991	21 478	7 290	205 822	213 112	7 887	210 983	218 870	4 890	10 830	15 720
30202	65 567	0	65 567	3 464	0	3 464	0	0	0	69 031	0	69 031
30204	9	0	9	22	0	22	0	0	0	31	0	31
30210	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
30213	1 405	391	1 796	2 038	612	2 650	3 135	729	3 864	308	274	582
30221	0	0	0	1 300	324	1 624	1 300	324	1 624	0	0	0
30233	312	0	312	17 124	0	17 124	16 974	0	16 974	462	0	462
30302	54 366	543	54 909	661	834	1 495	2 201	751	2 952	52 826	626	53 452
30306	4 000	0	4 000	52 020	0	52 020	54 220	0	54 220	1 800	0	1 800
30602	5 478	22 695	28 173	201 510	172 355	373 865	199 110	178 910	378 020	7 878	16 140	24 018
32002	25 000	0	25 000	263 000	0	263 000	288 000	0	288 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45006	2 845	0	2 845	0	0	0	0	0	0	2 845	0	2 845
45201	12 724	0	12 724	20 787	0	20 787	21 439	0	21 439	12 072	0	12 072
45203	26 685	0	26 685	28 214	0	28 214	47 053	0	47 053	7 846	0	7 846
45204	77 292	0	77 292	20 467	0	20 467	20 134	0	20 134	77 625	0	77 625
45205	80 459	0	80 459	27 698	0	27 698	6 795	0	6 795	101 362	0	101 362
45206	639 357	0	639 357	59 936	0	59 936	49 102	0	49 102	650 191	0	650 191
45207	779 568	0	779 568	20 373	0	20 373	4 884	0	4 884	795 057	0	795 057
45208	152 450	0	152 450	4 269	0	4 269	50	0	50	156 669	0	156 669
45306	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
45401	4 739	0	4 739	3 367	0	3 367	2 750	0	2 750	5 356	0	5 356
45406	1 874	0	1 874	4 516	0	4 516	94	0	94	6 296	0	6 296
45407	28 182	0	28 182	23	0	23	619	0	619	27 586	0	27 586
45408	10 360	0	10 360	0	0	0	35	0	35	10 325	0	10 325
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	3 547	0	3 547	0	0	0	61	0	61	3 486	0	3 486
45504	2 182	0	2 182	60	0	60	2 153	0	2 153	89	0	89
45505	71 874	0	71 874	6 642	0	6 642	18 662	0	18 662	59 854	0	59 854
45506	80 990	0	80 990	6 151	0	6 151	9 988	0	9 988	77 153	0	77 153
45507	168 492	0	168 492	22 538	0	22 538	16 510	0	16 510	174 520	0	174 520
45509	1 022	0	1 022	899	0	899	1 102	0	1 102	819	0	819
45812	21 417	0	21 417	724	0	724	1	0	1	22 140	0	22 140
45814	9 194	0	9 194	0	0	0	17	0	17	9 177	0	9 177
45815	17 454	0	17 454	1 336	0	1 336	1 023	0	1 023	17 767	0	17 767
45912	532	0	532	2 579	0	2 579	468	0	468	2 643	0	2 643
45914	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
45915	2 126	0	2 126	1 007	0	1 007	595	0	595	2 538	0	2 538
47402	85 895	0	85 895	68 180	0	68 180	39 512	0	39 512	114 563	0	114 563
47408	0	0	0	32 813	199 614	232 427	32 813	199 614	232 427	0	0	0
47423	6 166	0	6 166	13 158	199 008	212 166	15 685	199 008	214 693	3 639	0	3 639
47427	7 751	0	7 751	26 579	0	26 579	26 053	0	26 053	8 277	0	8 277
47801	1 009	0	1 009	0	0	0	7	0	7	1 002	0	1 002
50606	2 447	0	2 447	17 798	0	17 798	20 245	0	20 245	0	0	0
50621	70	0	70	284	0	284	354	0	354	0	0	0
51501	0	0	0	28 000	0	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000
51505	151	0	151	2	0	2	3	0	3	150	0	150
51506	375	0	375	6	0	6	10	0	10	371	0	371
52503	10 370	0	10 370	3 858	0	3 858	3 768	0	3 768	10 460	0	10 460
52601	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60302	680	0	680	147	0	147	120	0	120	707	0	707
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	26	0	26	65	0	65	78	0	78	13	0	13
60310	782	0	782	762	0	762	695	0	695	849	0	849
60312	45 491	0	45 491	16 680	0	16 680	16 475	0	16 475	45 696	0	45 696
60323	0	0	0	153	0	153	24	0	24	129	0	129
60401	103 003	0	103 003	11 609	0	11 609	0	0	0	114 612	0	114 612
60404	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60410	36 422	0	36 422	0	0	0	0	0	0	36 422	0	36 422
60412	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
60701	252	0	252	11 609	0	11 609	11 609	0	11 609	252	0	252
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	734	0	734	11	0	11	36	0	36	709	0	709
61008	2 435	0	2 435	382	0	382	134	0	134	2 683	0	2 683
61009	3 538	0	3 538	494	0	494	88	0	88	3 944	0	3 944
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
61209	0	0	0	10 946	0	10 946	10 946	0	10 946	0	0	0
61210	0	0	0	12 350	0	12 350	12 350	0	12 350	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	6 225	0	6 225	527	0	527	268	0	268	6 484	0	6 484
61601	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
70606	240 467	0	240 467	50 178	0	50 178	254	0	254	290 391	0	290 391
70607	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
70608	11 031	0	11 031	5 412	0	5 412	0	0	0	16 443	0	16 443
70610	3 202	0	3 202	1 032	0	1 032	0	0	0	4 234	0	4 234
70614	1 432	0	1 432	153	0	153	0	0	0	1 585	0	1 585
Итого по активу (баланс)	3 042 770	59 264	3 102 034	5 059 116	1 078 204	6 137 320	4 850 238	1 081 183	5 931 421	3 251 648	56 285	3 307 933
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	14 144	0	14 144	0	0	0	0	0	0	14 144	0	14 144
10701	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30223	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	905	0	905	51 703	84	51 787	50 987	84	51 071	189	0	189
30301	54 366	543	54 909	2 199	744	2 943	660	827	1 487	52 827	626	53 453
30305	4 000	0	4 000	54 220	0	54 220	52 020	0	52 020	1 800	0	1 800
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
40602	6 670	0	6 670	11 957	0	11 957	10 161	0	10 161	4 874	0	4 874
40702	209 086	61	209 147	2 774 665	10 588	2 785 253	2 782 445	11 645	2 794 090	216 866	1 118	217 984
40703	2 691	0	2 691	5 101	0	5 101	5 857	0	5 857	3 447	0	3 447
40802	6 098	0	6 098	58 509	0	58 509	60 733	0	60 733	8 322	0	8 322
40817	29 129	0	29 129	404 839	0	404 839	415 538	0	415 538	39 828	0	39 828
40821	118	0	118	99 818	0	99 818	99 710	0	99 710	10	0	10
40905	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
40909	0	0	0	580	235	815	580	235	815	0	0	0
40910	0	0	0	37	3	40	37	3	40	0	0	0
40911	326	0	326	21 365	0	21 365	21 708	0	21 708	669	0	669
40912	0	0	0	1 193	613	1 806	1 193	613	1 806	0	0	0
40913	0	0	0	654	388	1 042	654	388	1 042	0	0	0
42002	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42003	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	50 461	0	50 461	0	0	0	275	0	275	50 736	0	50 736
42105	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	155 410	0	155 410	18 307	0	18 307	18 047	0	18 047	155 150	0	155 150
42107	111 000	0	111 000	0	0	0	3 000	0	3 000	114 000	0	114 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	13 753	0	13 753	364 523	0	364 523	393 665	0	393 665	42 895	0	42 895
42303	9 585	0	9 585	4 163	0	4 163	8 662	0	8 662	14 084	0	14 084
42304	122 821	0	122 821	19 147	0	19 147	26 926	0	26 926	130 600	0	130 600
42305	468 145	0	468 145	65 613	0	65 613	60 730	0	60 730	463 262	0	463 262
42306	940 528	0	940 528	84 438	0	84 438	187 869	0	187 869	1 043 959	0	1 043 959
42307	233 073	0	233 073	66 601	0	66 601	63 579	0	63 579	230 051	0	230 051
45015	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	35 362	0	35 362	4 288	0	4 288	14 404	0	14 404	45 478	0	45 478
45315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45415	5 199	0	5 199	3	0	3	954	0	954	6 150	0	6 150
45515	11 466	0	11 466	5 146	0	5 146	208	0	208	6 528	0	6 528
45818	34 807	0	34 807	97	0	97	17	0	17	34 727	0	34 727
45918	1 636	0	1 636	5	0	5	285	0	285	1 916	0	1 916
47401	0	0	0	39 361	0	39 361	39 361	0	39 361	0	0	0
47407	0	0	0	204 293	24 897	229 190	204 293	24 897	229 190	0	0	0
47411	11 344	0	11 344	12 696	0	12 696	14 342	0	14 342	12 990	0	12 990
47416	1 064	0	1 064	13 288	0	13 288	12 451	0	12 451	227	0	227
47422	314	0	314	52 461	198 719	251 180	52 534	198 736	251 270	387	17	404
47425	5 105	0	5 105	2 446	0	2 446	1 520	0	1 520	4 179	0	4 179
47426	810	0	810	3 339	0	3 339	2 912	0	2 912	383	0	383
50620	76	0	76	239	0	239	163	0	163	0	0	0
51510	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52303	8 000	0	8 000	15 500	0	15 500	20 575	0	20 575	13 075	0	13 075
52304	2 530	0	2 530	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530
52306	42 378	0	42 378	0	0	0	0	0	0	42 378	0	42 378
52307	10 476	0	10 476	10 476	0	10 476	10 863	0	10 863	10 863	0	10 863
52602	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60301	0	0	0	2 417	0	2 417	2 862	0	2 862	445	0	445
60305	0	0	0	6 294	0	6 294	6 294	0	6 294	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	461	0	461	657	0	657	606	0	606	410	0	410
60311	267	0	267	359	0	359	92	0	92	0	0	0
60322	1	0	1	26	0	26	25	0	25	0	0	0
60601	16 716	0	16 716	0	0	0	638	0	638	17 354	0	17 354
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61012	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61304	223	0	223	46	0	46	19	0	19	196	0	196
70601	242 017	0	242 017	19	0	19	53 336	0	53 336	295 334	0	295 334
70602	13	0	13	410	0	410	397	0	397	0	0	0
70603	11 183	0	11 183	0	0	0	6 434	0	6 434	17 617	0	17 617
70605	2 353	0	2 353	0	0	0	152	0	152	2 505	0	2 505
70613	1 598	0	1 598	0	0	0	67	0	67	1 665	0	1 665
Итого по пассиву (баланс)	3 101 430	604	3 102 034	4 567 543	236 271	4 803 814	4 772 285	237 428	5 009 713	3 306 172	1 761	3 307 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
90803	55 384	0	55 384	13 376	0	13 376	10 475	0	10 475	58 285	0	58 285
90901	874	0	874	2 216	0	2 216	80	0	80	3 010	0	3 010
90902	134 854	0	134 854	12 912	0	12 912	14 348	0	14 348	133 418	0	133 418
91202	39 789	0	39 789	12 245	0	12 245	19 316	0	19 316	32 718	0	32 718
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91412	156	0	156	518	0	518	674	0	674	0	0	0
91414	2 816 304	0	2 816 304	168 125	0	168 125	42 086	0	42 086	2 942 343	0	2 942 343
91418	181 184	0	181 184	103 380	0	103 380	71 817	0	71 817	212 747	0	212 747
91501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	5 376	0	5 376	1 017	0	1 017	569	0	569	5 824	0	5 824
91704	978	0	978	1	0	1	0	0	0	979	0	979
91802	15 064	0	15 064	0	0	0	2	0	2	15 062	0	15 062
99998	3 333 064	0	3 333 064	315 412	0	315 412	322 133	0	322 133	3 326 343	0	3 326 343
Итого по активу (баланс)	6 583 048	0	6 583 048	635 702	0	635 702	488 000	0	488 000	6 730 750	0	6 730 750
Пассив
91003	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	113 645	0	113 645	42 987	0	42 987	29 766	0	29 766	100 424	0	100 424
91312	2 821 716	0	2 821 716	61 997	0	61 997	107 395	0	107 395	2 867 114	0	2 867 114
91315	50 183	1 655	51 838	0	175	175	8 202	194	8 396	58 385	1 674	60 059
91316	56 843	0	56 843	40 165	0	40 165	35 523	0	35 523	52 201	0	52 201
91317	256 199	0	256 199	173 323	0	173 323	130 816	0	130 816	213 692	0	213 692
91507	32 823	0	32 823	0	0	0	30	0	30	32 853	0	32 853
99999	3 249 984	0	3 249 984	163 449	0	163 449	317 872	0	317 872	3 404 407	0	3 404 407
Итого по пассиву (баланс)	6 581 393	1 655	6 583 048	485 407	175	485 582	633 090	194	633 284	6 729 076	1 674	6 730 750
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3	332	335	3	332	335	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	8 960,0000	0	0	17 735 605,0000	0	0	17 744 565,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 963,0000	0	0	17 735 607,0000	0	0	17 744 565,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	8 963,0000	0	0	17 744 565,0000	0	0	17 735 607,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 963,0000	0	0	17 744 565,0000	0	0	17 735 607,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?