Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
20202	70 358	70 910	141 268	2 131 489	882 121	3 013 610	2 136 599	857 878	2 994 477	65 248	95 153	160 401
20208	36 662	0	36 662	139 877	0	139 877	152 962	0	152 962	23 577	0	23 577
20209	1 270	0	1 270	825 176	54 078	879 254	823 954	54 078	878 032	2 492	0	2 492
30102	101 485	0	101 485	13 255 478	0	13 255 478	13 255 837	0	13 255 837	101 126	0	101 126
30110	101 482	1 839	103 321	5 429 232	61 845	5 491 077	5 361 059	61 736	5 422 795	169 655	1 948	171 603
30114	0	347 882	347 882	0	1 203 847	1 203 847	0	1 120 787	1 120 787	0	430 942	430 942
30202	56 470	0	56 470	0	0	0	340	0	340	56 130	0	56 130
30204	10 556	0	10 556	463	0	463	0	0	0	11 019	0	11 019
30210	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
30213	2 170	2 137	4 307	5 886	5 419	11 305	5 905	5 263	11 168	2 151	2 293	4 444
30233	1 654	0	1 654	126 892	18 272	145 164	127 483	18 272	145 755	1 063	0	1 063
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	192 080	0	192 080	152 007	0	152 007	152 004	0	152 004	192 083	0	192 083
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	28 220	0	28 220	0	0	0	0	0	0	28 220	0	28 220
32201	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
44605	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	92 482	0	92 482	995	0	995	1 795	0	1 795	91 682	0	91 682
45108	24 658	0	24 658	3 381	0	3 381	586	0	586	27 453	0	27 453
45201	58 314	0	58 314	144 469	0	144 469	122 179	0	122 179	80 604	0	80 604
45203	214 510	0	214 510	392 600	0	392 600	338 810	0	338 810	268 300	0	268 300
45204	789 979	0	789 979	586 678	0	586 678	598 404	0	598 404	778 253	0	778 253
45205	136 000	0	136 000	166 370	0	166 370	140 100	0	140 100	162 270	0	162 270
45206	628 985	0	628 985	5 500	0	5 500	24 334	0	24 334	610 151	0	610 151
45207	142 371	0	142 371	1 440	0	1 440	8 226	0	8 226	135 585	0	135 585
45208	271 543	0	271 543	0	0	0	4 227	0	4 227	267 316	0	267 316
45401	0	0	0	7 538	0	7 538	2 239	0	2 239	5 299	0	5 299
45404	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	650	0	650	3 350	0	3 350
45405	9 900	0	9 900	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	9 900	0	9 900
45406	8 166	0	8 166	0	0	0	417	0	417	7 749	0	7 749
45407	77 123	0	77 123	0	0	0	7 107	0	7 107	70 016	0	70 016
45408	16 286	0	16 286	0	0	0	909	0	909	15 377	0	15 377
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	451	0	451	62	0	62	255	0	255	258	0	258
45505	30 889	0	30 889	8 610	0	8 610	7 663	0	7 663	31 836	0	31 836
45506	240 538	0	240 538	51 004	0	51 004	25 613	0	25 613	265 929	0	265 929
45507	1 738 761	0	1 738 761	168 101	0	168 101	83 809	0	83 809	1 823 053	0	1 823 053
45509	80 157	0	80 157	35 638	0	35 638	32 653	0	32 653	83 142	0	83 142
45708	1 557	0	1 557	296	0	296	310	0	310	1 543	0	1 543
45812	33 926	0	33 926	3 487	0	3 487	2 389	0	2 389	35 024	0	35 024
45814	2 945	0	2 945	1 386	0	1 386	281	0	281	4 050	0	4 050
45815	75 142	0	75 142	8 800	0	8 800	6 247	0	6 247	77 695	0	77 695
45817	2 274	0	2 274	93	0	93	0	0	0	2 367	0	2 367
45912	3 306	0	3 306	112	0	112	37	0	37	3 381	0	3 381
45914	212	0	212	164	0	164	48	0	48	328	0	328
45915	10 019	0	10 019	2 525	0	2 525	2 215	0	2 215	10 329	0	10 329
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	6 632	38 774	45 406	1 320 562	1 416 575	2 737 137	1 319 242	1 390 828	2 710 070	7 952	64 521	72 473
47408	0	0	0	7 269 776	6 833 580	14 103 356	7 269 776	6 833 580	14 103 356	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	8 917	0	8 917	26 471	99 708	126 179	26 032	99 300	125 332	9 356	408	9 764
47427	27 136	0	27 136	65 542	0	65 542	59 959	0	59 959	32 719	0	32 719
47801	403	0	403	0	0	0	1	0	1	402	0	402
50104	35 600	0	35 600	202	0	202	25	0	25	35 777	0	35 777
50105	31 176	0	31 176	229	0	229	14	0	14	31 391	0	31 391
50106	176 919	0	176 919	82 324	0	82 324	81 249	0	81 249	177 994	0	177 994
50107	70 368	0	70 368	73 519	0	73 519	73 011	0	73 011	70 876	0	70 876
50118	0	0	0	154 136	0	154 136	154 136	0	154 136	0	0	0
50121	60	0	60	32	0	32	10	0	10	82	0	82
50211	0	175 680	175 680	0	23 026	23 026	0	2 850	2 850	0	195 856	195 856
50706	181 601	0	181 601	0	0	0	0	0	0	181 601	0	181 601
52503	1 266	0	1 266	11	0	11	53	0	53	1 224	0	1 224
52601	11 065	0	11 065	0	0	0	11 065	0	11 065	0	0	0
60302	10 022	0	10 022	715	0	715	2 263	0	2 263	8 474	0	8 474
60306	4 154	0	4 154	4 050	0	4 050	4 319	0	4 319	3 885	0	3 885
60308	357	0	357	336	0	336	543	0	543	150	0	150
60310	117	0	117	851	0	851	953	0	953	15	0	15
60312	23 328	0	23 328	15 189	0	15 189	12 136	0	12 136	26 381	0	26 381
60314	0	388	388	0	811	811	0	44	44	0	1 155	1 155
60323	2 556	49	2 605	94	9	103	77	4	81	2 573	54	2 627
60401	425 776	0	425 776	172	0	172	0	0	0	425 948	0	425 948
60410	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
60411	15 197	0	15 197	0	0	0	0	0	0	15 197	0	15 197
60701	47 000	0	47 000	204	0	204	204	0	204	47 000	0	47 000
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
61008	406	0	406	681	0	681	980	0	980	107	0	107
61009	672	0	672	942	0	942	845	0	845	769	0	769
61011	51 813	0	51 813	0	0	0	0	0	0	51 813	0	51 813
61209	0	0	0	12 872	0	12 872	12 872	0	12 872	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	99 350	0	99 350	288	0	288	1 362	0	1 362	98 276	0	98 276
70606	672 809	0	672 809	158 244	0	158 244	2 002	0	2 002	829 051	0	829 051
70607	620	0	620	1 577	0	1 577	213	0	213	1 984	0	1 984
70608	204 167	0	204 167	66 286	0	66 286	5 977	0	5 977	264 476	0	264 476
70611	6 736	0	6 736	1 648	0	1 648	0	0	0	8 384	0	8 384
70614	1 264	0	1 264	10 388	0	10 388	0	0	0	11 652	0	11 652
Итого по активу (баланс)	7 563 056	637 659	8 200 715	33 034 637	10 599 291	43 633 928	32 570 480	10 444 620	43 015 100	8 027 213	792 330	8 819 543
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	12 633	0	12 633	0	0	0	0	0	0	12 633	0	12 633
10801	205 527	0	205 527	0	0	0	0	0	0	205 527	0	205 527
30109	10	18 209	18 219	69 406	8 122	77 528	69 396	10 000	79 396	0	20 087	20 087
30111	344	228	572	0	3	3	18	27	45	362	252	614
30126	17	0	17	31	0	31	31	0	31	17	0	17
30223	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	30 816	1 008	31 824	30 816	1 008	31 824	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	1 920	0	1 920	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	1 920	0	1 920
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31308	96 444	0	96 444	15 767	0	15 767	0	0	0	80 677	0	80 677
31309	94 043	0	94 043	1 977	0	1 977	0	0	0	92 066	0	92 066
31501	510	0	510	2 426	0	2 426	1 916	0	1 916	0	0	0
40502	189	0	189	10 108	0	10 108	10 029	0	10 029	110	0	110
40602	4	0	4	0	0	0	28	0	28	32	0	32
40701	186 945	0	186 945	192 137	0	192 137	197 030	0	197 030	191 838	0	191 838
40702	447 676	252 349	700 025	11 397 375	1 251 373	12 648 748	11 699 127	1 167 111	12 866 238	749 428	168 087	917 515
40703	48 927	0	48 927	23 696	0	23 696	21 892	0	21 892	47 123	0	47 123
40802	37 619	0	37 619	334 731	3 540	338 271	335 731	3 540	339 271	38 619	0	38 619
40807	25	5	30	750	0	750	750	1	751	25	6	31
40817	184 426	10 565	194 991	807 613	9 346	816 959	781 808	11 655	793 463	158 621	12 874	171 495
40820	1 623	950	2 573	1 866	633	2 499	2 097	228	2 325	1 854	545	2 399
40821	283	0	283	2 735	0	2 735	3 050	0	3 050	598	0	598
40901	19 775	0	19 775	13 746	0	13 746	9 012	0	9 012	15 041	0	15 041
40905	0	0	0	7 862	0	7 862	7 862	0	7 862	0	0	0
40906	1 270	0	1 270	44 936	2 140	47 076	46 158	2 140	48 298	2 492	0	2 492
40909	0	5	5	627	982	1 609	627	982	1 609	0	5	5
40910	0	0	0	62	24	86	62	24	86	0	0	0
40911	717	0	717	35 157	0	35 157	34 935	0	34 935	495	0	495
40912	0	0	0	731	3 920	4 651	731	3 920	4 651	0	0	0
40913	0	0	0	773	1 913	2 686	773	1 913	2 686	0	0	0
42004	6 700	0	6 700	4 700	0	4 700	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000
42005	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42103	32 400	0	32 400	26 400	42 000	68 400	36 600	53 358	89 958	42 600	11 358	53 958
42104	134 500	0	134 500	120 000	0	120 000	160 000	0	160 000	174 500	0	174 500
42105	126 560	0	126 560	1 165	0	1 165	0	0	0	125 395	0	125 395
42106	106 633	0	106 633	27 600	0	27 600	5 054	0	5 054	84 087	0	84 087
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	72 000	0	72 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	72 000	0	72 000
42206	65 100	0	65 100	34 800	0	34 800	20 000	0	20 000	50 300	0	50 300
42301	63 626	24 246	87 872	423 556	71 848	495 404	434 496	58 323	492 819	74 566	10 721	85 287
42303	88 838	68	88 906	51 066	72	51 138	50 963	1 894	52 857	88 735	1 890	90 625
42304	256 689	16 060	272 749	31 414	232	31 646	67 767	1 996	69 763	293 042	17 824	310 866
42305	392 799	228 030	620 829	64 692	22 299	86 991	42 735	22 706	65 441	370 842	228 437	599 279
42306	1 874 100	74 470	1 948 570	96 075	12 112	108 187	259 843	30 132	289 975	2 037 868	92 490	2 130 358
42307	158 637	20	158 657	1 146	0	1 146	9 265	1	9 266	166 756	21	166 777
42309	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	40	13	53	5 856	392	6 248	5 861	387	6 248	45	8	53
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	41 356	88	41 444	0	88	88	5	0	5	41 361	0	41 361
44615	50	0	50	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45215	63 576	0	63 576	17 647	0	17 647	21 503	0	21 503	67 432	0	67 432
45415	6 340	0	6 340	898	0	898	25	0	25	5 467	0	5 467
45515	60 223	0	60 223	6 320	0	6 320	8 479	0	8 479	62 382	0	62 382
45715	930	0	930	95	0	95	1	0	1	836	0	836
45818	90 987	0	90 987	2 126	0	2 126	5 903	0	5 903	94 764	0	94 764
45918	10 143	0	10 143	172	0	172	493	0	493	10 464	0	10 464
47405	0	0	0	90 626	884 586	975 212	90 626	884 586	975 212	0	0	0
47407	0	0	0	6 822 424	7 275 072	14 097 496	6 822 424	7 275 072	14 097 496	0	0	0
47411	25 407	615	26 022	13 791	604	14 395	16 237	642	16 879	27 853	653	28 506
47416	443	0	443	15 256	0	15 256	15 296	4	15 300	483	4	487
47422	722	43	765	359 653	5 954	365 607	359 604	5 951	365 555	673	40	713
47425	10 874	0	10 874	23 658	0	23 658	25 317	0	25 317	12 533	0	12 533
47426	11 562	0	11 562	6 427	0	6 427	4 582	0	4 582	9 717	0	9 717
50120	2 441	0	2 441	305	0	305	1 577	0	1 577	3 713	0	3 713
50219	1 757	0	1 757	0	0	0	202	0	202	1 959	0	1 959
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50720	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
52301	2 175	0	2 175	2 738	0	2 738	3 638	0	3 638	3 075	0	3 075
52302	0	0	0	3 638	0	3 638	3 638	0	3 638	0	0	0
52303	0	0	0	603	0	603	2 511	0	2 511	1 908	0	1 908
52304	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
52305	155 815	104 963	260 778	0	1 118	1 118	0	5 270	5 270	155 815	109 115	264 930
52306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	5 915	1 391	7 306	886	446	1 332	1 802	963	2 765	6 831	1 908	8 739
52602	0	0	0	0	0	0	10 388	0	10 388	10 388	0	10 388
60301	2 023	0	2 023	10 338	0	10 338	8 569	0	8 569	254	0	254
60305	0	0	0	17 982	0	17 982	17 982	0	17 982	0	0	0
60309	253	0	253	301	0	301	234	0	234	186	0	186
60311	686	0	686	818	0	818	176	0	176	44	0	44
60322	32	0	32	1 142	0	1 142	1 111	0	1 111	1	0	1
60324	2 606	0	2 606	0	0	0	21	0	21	2 627	0	2 627
60601	71 973	0	71 973	0	0	0	2 090	0	2 090	74 063	0	74 063
60903	1 353	0	1 353	0	0	0	338	0	338	1 691	0	1 691
61012	4 572	0	4 572	0	0	0	0	0	0	4 572	0	4 572
61301	399	0	399	41	0	41	0	0	0	358	0	358
61304	68	0	68	15	0	15	18	0	18	71	0	71
61501	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0
70601	669 602	0	669 602	685	0	685	174 970	0	174 970	843 887	0	843 887
70602	10 717	0	10 717	10	0	10	125	0	125	10 832	0	10 832
70603	197 249	0	197 249	5 043	0	5 043	71 218	0	71 218	263 424	0	263 424
70613	11 392	0	11 392	11 066	0	11 066	0	0	0	326	0	326
70801	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
Итого по пассиву (баланс)	7 468 397	732 318	8 200 715	21 404 821	9 599 827	31 004 648	22 079 642	9 543 834	31 623 476	8 143 218	676 325	8 819 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
90901	251 826	0	251 826	39 395	0	39 395	6 228	0	6 228	284 993	0	284 993
90902	320 010	0	320 010	42 797	0	42 797	64 360	0	64 360	298 447	0	298 447
90907	19 775	0	19 775	9 012	0	9 012	13 746	0	13 746	15 041	0	15 041
91202	143	11 745	11 888	124	1 400	1 524	5	165	170	262	12 980	13 242
91203	39	0	39	29	0	29	23	0	23	45	0	45
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 752 193	0	8 752 193	92 768	0	92 768	884 874	0	884 874	7 960 087	0	7 960 087
91418	403	0	403	0	0	0	1	0	1	402	0	402
91501	8 889	0	8 889	0	0	0	7 903	0	7 903	986	0	986
91604	26 251	0	26 251	3 641	0	3 641	2 126	0	2 126	27 766	0	27 766
91704	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91803	527	0	527	49	0	49	0	0	0	576	0	576
99998	9 419 867	0	9 419 867	1 844 335	0	1 844 335	1 787 581	0	1 787 581	9 476 621	0	9 476 621
Итого по активу (баланс)	18 802 238	11 745	18 813 983	2 032 150	1 400	2 033 550	2 766 847	165	2 767 012	18 067 541	12 980	18 080 521
Пассив
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91311	160 740	104 963	265 703	143	1 118	1 261	0	5 270	5 270	160 597	109 115	269 712
91312	7 374 573	5 777	7 380 350	436 716	69	436 785	378 549	445	378 994	7 316 406	6 153	7 322 559
91315	266 841	122 898	389 739	17 504	3 688	21 192	33 134	170 503	203 637	282 471	289 713	572 184
91316	6 118	0	6 118	3 381	0	3 381	7 000	0	7 000	9 737	0	9 737
91317	1 151 042	96 701	1 247 743	1 318 758	1 030	1 319 788	1 238 776	4 855	1 243 631	1 071 060	100 526	1 171 586
91318	2 295	0	2 295	2 371	0	2 371	76	0	76	0	0	0
91507	127 885	0	127 885	2 680	0	2 680	5 604	0	5 604	130 809	0	130 809
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	9 394 116	0	9 394 116	943 745	0	943 745	153 529	0	153 529	8 603 900	0	8 603 900
Итого по пассиву (баланс)	18 483 644	330 339	18 813 983	2 725 421	5 905	2 731 326	1 816 791	181 073	1 997 864	17 575 014	505 507	18 080 521
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 901	339 297	398 198	1 370 801	6 292 882	7 663 683	1 429 702	6 551 259	7 980 961	0	80 920	80 920
93308	0	0	0	177 215	0	177 215	0	0	0	177 215	0	177 215
93309	191 776	0	191 776	0	0	0	177 215	0	177 215	14 561	0	14 561
93801	0	0	0	42 824	0	42 824	35 210	0	35 210	7 614	0	7 614
Итого по активу (баланс)	250 677	339 297	589 974	1 590 840	6 292 882	7 883 722	1 642 127	6 551 259	8 193 386	199 390	80 920	280 310
Пассив
96001	338 424	58 725	397 149	6 514 451	1 442 242	7 956 693	6 257 213	1 383 517	7 640 730	81 186	0	81 186
96308	0	0	0	0	473	473	0	184 685	184 685	0	184 212	184 212
96309	0	180 430	180 430	0	179 220	179 220	0	13 702	13 702	0	14 912	14 912
96801	12 395	0	12 395	42 503	0	42 503	30 108	0	30 108	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	350 819	239 155	589 974	6 556 954	1 621 935	8 178 889	6 287 321	1 581 904	7 869 225	81 186	199 124	280 310
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	20,0000	0	0	8,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	1 580 799,0000	0	0	151 900,0000	0	0	151 900,0000	0	0	1 580 799,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 580 854,0000	0	0	151 920,0000	0	0	151 908,0000	0	0	1 580 866,0000
Пассив
98040	0	0	2 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 600,0000
98050	0	0	1 461 144,0000	0	0	181 859,0000	0	0	156 920,0000	0	0	1 436 205,0000
98070	0	0	117 110,0000	0	0	5 000,0000	0	0	29 951,0000	0	0	142 061,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 580 854,0000	0	0	186 859,0000	0	0	186 871,0000	0	0	1 580 866,0000

Страница была полезной?