Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 563	16 344	55 907	550 776	25 015	575 791	527 727	19 523	547 250	62 612	21 836	84 448
20209	0	0	0	253 690	4 666	258 356	253 690	4 666	258 356	0	0	0
30102	14 362	0	14 362	2 378 199	0	2 378 199	2 269 555	0	2 269 555	123 006	0	123 006
30110	802	72 284	73 086	345 783	43 144	388 927	338 321	28 468	366 789	8 264	86 960	95 224
30202	34 293	0	34 293	0	0	0	3 606	0	3 606	30 687	0	30 687
30204	6 115	0	6 115	0	0	0	33	0	33	6 082	0	6 082
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30302	22 363	0	22 363	68 012	0	68 012	47 851	0	47 851	42 524	0	42 524
30306	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000	150 000	0	150 000	20 000	0	20 000
32007	0	47 729	47 729	0	3 004	3 004	0	538	538	0	50 195	50 195
44607	849	0	849	0	0	0	66	0	66	783	0	783
45201	2 579	0	2 579	15 606	0	15 606	10 254	0	10 254	7 931	0	7 931
45204	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
45205	10 100	0	10 100	1 000	0	1 000	0	0	0	11 100	0	11 100
45206	323 686	0	323 686	9 943	0	9 943	49 767	0	49 767	283 862	0	283 862
45207	313 110	0	313 110	25 000	0	25 000	20 634	0	20 634	317 476	0	317 476
45208	7 273	0	7 273	0	0	0	50	0	50	7 223	0	7 223
45405	777	0	777	29	0	29	0	0	0	806	0	806
45406	8 259	0	8 259	400	0	400	2 016	0	2 016	6 643	0	6 643
45407	111 869	0	111 869	1 900	0	1 900	6 366	0	6 366	107 403	0	107 403
45408	4 885	0	4 885	2 316	0	2 316	1	0	1	7 200	0	7 200
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45505	578	0	578	31	0	31	98	0	98	511	0	511
45506	68 242	0	68 242	2 867	0	2 867	2 530	0	2 530	68 579	0	68 579
45507	18 943	0	18 943	1 389	0	1 389	477	0	477	19 855	0	19 855
45812	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45814	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
45815	200	0	200	25	0	25	0	0	0	225	0	225
45912	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47404	123	6 438	6 561	39 896	36 664	76 560	37 742	37 627	75 369	2 277	5 475	7 752
47408	0	0	0	5 873	31 846	37 719	5 873	31 846	37 719	0	0	0
47423	4 065	0	4 065	3 469	0	3 469	3 346	0	3 346	4 188	0	4 188
47427	7 855	196	8 051	8 306	0	8 306	8 098	196	8 294	8 063	0	8 063
60302	203	0	203	315	0	315	212	0	212	306	0	306
60308	4	0	4	214	0	214	218	0	218	0	0	0
60310	1	0	1	137	0	137	137	0	137	1	0	1
60312	305	0	305	3 574	0	3 574	2 530	0	2 530	1 349	0	1 349
60323	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
60401	112 201	0	112 201	200	0	200	1	0	1	112 400	0	112 400
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
60701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	29	0	29	307	0	307	324	0	324	12	0	12
61009	76	0	76	100	0	100	100	0	100	76	0	76
61403	2 666	0	2 666	339	0	339	388	0	388	2 617	0	2 617
70606	52 395	0	52 395	11 719	0	11 719	0	0	0	64 114	0	64 114
70608	46 528	0	46 528	13 828	0	13 828	0	0	0	60 356	0	60 356
70611	4 636	0	4 636	1 159	0	1 159	1	0	1	5 794	0	5 794
Итого по активу (баланс)	1 383 404	142 991	1 526 395	3 793 911	144 339	3 938 250	3 769 501	122 864	3 892 365	1 407 814	164 466	1 572 280
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
10801	95 550	0	95 550	0	0	0	0	0	0	95 550	0	95 550
30222	0	0	0	335 900	0	335 900	335 900	0	335 900	0	0	0
30301	22 363	0	22 363	47 851	0	47 851	68 012	0	68 012	42 524	0	42 524
30305	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	55 000	0	55 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	18 402	0	18 402	9 865	0	9 865	6 281	0	6 281	14 818	0	14 818
40602	9 372	0	9 372	54 060	0	54 060	54 328	0	54 328	9 640	0	9 640
40702	570 552	9 701	580 253	2 315 245	24 130	2 339 375	2 339 908	27 853	2 367 761	595 215	13 424	608 639
40703	23 134	0	23 134	35 879	0	35 879	36 659	0	36 659	23 914	0	23 914
40802	77 923	129	78 052	339 156	130	339 286	345 038	135	345 173	83 805	134	83 939
40817	70	0	70	76	0	76	95	0	95	89	0	89
40821	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
40905	4	0	4	770	0	770	770	0	770	4	0	4
40906	0	0	0	5 203	0	5 203	5 203	0	5 203	0	0	0
40909	0	0	0	140	624	764	140	624	764	0	0	0
40910	0	6	6	49	20	69	49	20	69	0	6	6
40911	226	0	226	20 238	0	20 238	20 302	0	20 302	290	0	290
40912	0	0	0	361	833	1 194	361	833	1 194	0	0	0
40913	0	0	0	100	637	737	100	637	737	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 512	430	3 942	2 823	5	2 828	2 617	173	2 790	3 306	598	3 904
42304	22	0	22	0	0	0	25	0	25	47	0	47
42305	59	147	206	0	98	98	6	109	115	65	158	223
42306	33 036	18 867	51 903	8 131	2 315	10 446	5 682	1 478	7 160	30 587	18 030	48 617
42307	115 075	1 956	117 031	12 945	22	12 967	14 681	140	14 821	116 811	2 074	118 885
43805	42 707	120 428	163 135	0	1 462	1 462	0	9 654	9 654	42 707	128 620	171 327
43806	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
44615	127	0	127	10	0	10	0	0	0	117	0	117
45215	13 418	0	13 418	1 581	0	1 581	1 114	0	1 114	12 951	0	12 951
45415	1 714	0	1 714	108	0	108	224	0	224	1 830	0	1 830
45515	1 868	0	1 868	51	0	51	39	0	39	1 856	0	1 856
45818	1 267	0	1 267	0	0	0	25	0	25	1 292	0	1 292
45918	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
47407	0	0	0	31 823	5 873	37 696	31 823	5 873	37 696	0	0	0
47411	642	101	743	208	2	210	112	25	137	546	124	670
47416	60	0	60	1 508	0	1 508	1 649	0	1 649	201	0	201
47422	63	0	63	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	63	0	63
47425	1 474	0	1 474	836	0	836	1 022	0	1 022	1 660	0	1 660
47426	60	32	92	10	0	10	37	13	50	87	45	132
60301	415	0	415	2 382	0	2 382	2 754	0	2 754	787	0	787
60305	0	0	0	3 774	0	3 774	4 139	0	4 139	365	0	365
60309	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
60311	6	0	6	6	0	6	46	0	46	46	0	46
60601	20 404	0	20 404	0	0	0	371	0	371	20 775	0	20 775
61301	0	0	0	10	0	10	12	0	12	2	0	2
70601	72 685	0	72 685	0	0	0	17 511	0	17 511	90 196	0	90 196
70603	46 317	0	46 317	0	0	0	13 277	0	13 277	59 594	0	59 594
70801	40 212	0	40 212	0	0	0	0	0	0	40 212	0	40 212
Итого по пассиву (баланс)	1 374 598	151 797	1 526 395	3 313 384	36 151	3 349 535	3 347 853	47 567	3 395 420	1 409 067	163 213	1 572 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 457	0	19 457	5 242	0	5 242	4 662	0	4 662	20 037	0	20 037
90902	321 409	0	321 409	55 983	0	55 983	27 759	0	27 759	349 633	0	349 633
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 525 593	0	1 525 593	41 696	0	41 696	57 541	0	57 541	1 509 748	0	1 509 748
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	57	0	57	0	0	0	7	0	7	50	0	50
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 764 092	0	1 764 092	146 809	0	146 809	109 621	0	109 621	1 801 280	0	1 801 280
Итого по активу (баланс)	3 631 084	0	3 631 084	249 734	0	249 734	199 595	0	199 595	3 681 223	0	3 681 223
Пассив
91312	1 551 403	0	1 551 403	68 289	0	68 289	105 503	0	105 503	1 588 617	0	1 588 617
91315	167 333	0	167 333	5 918	0	5 918	2 532	0	2 532	163 947	0	163 947
91316	8 080	0	8 080	2 880	0	2 880	0	0	0	5 200	0	5 200
91317	36 772	0	36 772	32 345	0	32 345	38 775	0	38 775	43 202	0	43 202
91507	504	0	504	190	0	190	0	0	0	314	0	314
99999	1 866 992	0	1 866 992	89 971	0	89 971	102 922	0	102 922	1 879 943	0	1 879 943
Итого по пассиву (баланс)	3 631 084	0	3 631 084	199 593	0	199 593	249 732	0	249 732	3 681 223	0	3 681 223

Страница была полезной?