Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 619	727	25 346	120 602	193	120 795	126 957	115	127 072	18 264	805	19 069
20209	0	0	0	129 140	0	129 140	129 140	0	129 140	0	0	0
30102	76 130	0	76 130	907 015	0	907 015	926 445	0	926 445	56 700	0	56 700
30110	209	1 608	1 817	8	11 945	11 953	19	11 824	11 843	198	1 729	1 927
30114	0	435	435	0	25	25	0	31	31	0	429	429
30202	6 702	0	6 702	99	0	99	0	0	0	6 801	0	6 801
30204	95	0	95	32	0	32	0	0	0	127	0	127
30221	0	0	0	474	371	845	474	371	845	0	0	0
30302	4 532	183	4 715	482	5	487	25	188	213	4 989	0	4 989
30306	92 500	0	92 500	0	0	0	0	0	0	92 500	0	92 500
32201	50	441	491	0	53	53	0	7	7	50	487	537
45204	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45205	13 200	0	13 200	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	13 200	0	13 200
45206	57 500	0	57 500	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500
45207	800	0	800	12 000	0	12 000	50	0	50	12 750	0	12 750
45406	8 500	0	8 500	0	0	0	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500
45407	14 500	0	14 500	0	0	0	800	0	800	13 700	0	13 700
45505	50	0	50	105	0	105	30	0	30	125	0	125
45506	8 261	0	8 261	0	0	0	211	0	211	8 050	0	8 050
45507	13 015	0	13 015	400	0	400	415	0	415	13 000	0	13 000
47423	50	0	50	11	0	11	10	0	10	51	0	51
47427	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60302	60	0	60	1	0	1	36	0	36	25	0	25
60306	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60308	2	0	2	64	0	64	66	0	66	0	0	0
60310	67	0	67	250	0	250	261	0	261	56	0	56
60312	3 761	0	3 761	2 467	0	2 467	2 304	0	2 304	3 924	0	3 924
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	30 976	0	30 976	0	0	0	8	0	8	30 968	0	30 968
60401	69 011	0	69 011	57	0	57	0	0	0	69 068	0	69 068
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61002	81	0	81	14	0	14	64	0	64	31	0	31
61008	62	0	62	61	0	61	84	0	84	39	0	39
61009	236	0	236	202	0	202	183	0	183	255	0	255
61403	916	0	916	550	0	550	135	0	135	1 331	0	1 331
70606	88 443	0	88 443	6 470	0	6 470	29	0	29	94 884	0	94 884
70607	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70608	1 206	0	1 206	318	0	318	0	0	0	1 524	0	1 524
Итого по активу (баланс)	585 485	3 394	588 879	1 185 784	12 598	1 198 382	1 195 408	12 542	1 207 950	575 861	3 450	579 311
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 666	0	94 666	0	0	0	0	0	0	94 666	0	94 666
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30222	0	0	0	0	2 434	2 434	0	2 434	2 434	0	0	0
30223	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30232	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30301	4 532	183	4 715	25	188	213	482	5	487	4 989	0	4 989
30305	92 500	0	92 500	0	0	0	0	0	0	92 500	0	92 500
40502	1 316	0	1 316	2 703	0	2 703	4 004	0	4 004	2 617	0	2 617
40602	2 594	0	2 594	494	0	494	387	0	387	2 487	0	2 487
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	98	0	98	28	0	28	0	0	0	70	0	70
40702	98 442	259	98 701	1 015 971	4	1 015 975	998 456	15	998 471	80 927	270	81 197
40703	11 548	0	11 548	8 197	0	8 197	9 044	0	9 044	12 395	0	12 395
40802	3 896	0	3 896	23 052	0	23 052	23 059	0	23 059	3 903	0	3 903
40807	1	23	24	0	11 430	11 430	0	11 433	11 433	1	26	27
40817	255	351	606	226	7	233	198	38	236	227	382	609
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40906	0	0	0	28 610	0	28 610	28 610	0	28 610	0	0	0
40911	0	0	0	24 662	0	24 662	24 662	0	24 662	0	0	0
42301	339	0	339	117	0	117	9	0	9	231	0	231
42306	1 050	1 350	2 400	8	18	26	8	111	119	1 050	1 443	2 493
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	5 962	0	5 962	43	0	43	1 826	0	1 826	7 745	0	7 745
45415	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
45515	1 955	0	1 955	37	0	37	0	0	0	1 918	0	1 918
47411	0	47	47	9	0	9	9	13	22	0	60	60
47416	1	0	1	3 818	0	3 818	4 007	0	4 007	190	0	190
47422	45	0	45	17	0	17	17	0	17	45	0	45
47425	46	0	46	1	0	1	4	0	4	49	0	49
47426	443	0	443	0	0	0	101	0	101	544	0	544
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	119	0	119	0	0	0	49	0	49	168	0	168
60301	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60305	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
60311	2	0	2	154	0	154	154	0	154	2	0	2
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	22 761	0	22 761	1	0	1	0	0	0	22 760	0	22 760
60601	18 719	0	18 719	0	0	0	242	0	242	18 961	0	18 961
70601	60 672	0	60 672	12	0	12	2 803	0	2 803	63 463	0	63 463
70602	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70603	1 067	0	1 067	0	0	0	420	0	420	1 487	0	1 487
Итого по пассиву (баланс)	586 666	2 213	588 879	1 110 480	14 093	1 124 573	1 100 944	14 061	1 115 005	577 130	2 181	579 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 622	0	10 622	2 319	0	2 319	3 123	0	3 123	9 818	0	9 818
90902	30 407	0	30 407	1 707	0	1 707	3 964	0	3 964	28 150	0	28 150
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	62 200	0	62 200	33 395	0	33 395	0	0	0	95 595	0	95 595
91604	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	129 163	0	129 163	16 095	0	16 095	10 935	0	10 935	134 323	0	134 323
Итого по активу (баланс)	232 566	0	232 566	53 591	0	53 591	18 097	0	18 097	268 060	0	268 060
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	111 148	0	111 148	8 768	0	8 768	15 964	0	15 964	118 344	0	118 344
91315	3 430	0	3 430	2 036	0	2 036	0	0	0	1 394	0	1 394
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	7 515	0	7 515	0	0	0	0	0	0	7 515	0	7 515
99999	103 403	0	103 403	5 847	0	5 847	36 181	0	36 181	133 737	0	133 737
Итого по пассиву (баланс)	232 566	0	232 566	16 782	0	16 782	52 276	0	52 276	268 060	0	268 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?