Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 714	10 029	19 743	160 231	37 857	198 088	157 678	38 083	195 761	12 267	9 803	22 070
20208	3 380	0	3 380	8 765	0	8 765	8 755	0	8 755	3 390	0	3 390
20209	554	1 072	1 626	78 211	21 779	99 990	78 280	21 734	100 014	485	1 117	1 602
20302	0	37 253	37 253	0	3 994	3 994	0	2 775	2 775	0	38 472	38 472
20303	0	818	818	0	117	117	0	105	105	0	830	830
20308	0	961	961	0	0	0	0	0	0	0	961	961
30102	71 096	0	71 096	2 559 729	0	2 559 729	2 612 169	0	2 612 169	18 656	0	18 656
30110	7 760	347 260	355 020	7 325	1 068 388	1 075 713	11 385	1 402 027	1 413 412	3 700	13 621	17 321
30114	400 010	554 545	954 555	0	1 483 879	1 483 879	0	1 826 925	1 826 925	400 010	211 499	611 509
30202	25 433	0	25 433	0	0	0	39	0	39	25 394	0	25 394
30204	14 645	0	14 645	5 194	0	5 194	0	0	0	19 839	0	19 839
30221	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
30302	1 811	546	2 357	2 431	42	2 473	0	7	7	4 242	581	4 823
30306	0	0	0	2 005	0	2 005	0	0	0	2 005	0	2 005
30402	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	0	90 567	90 567	0	90 567	90 567	0	0	0
32010	0	588	588	0	70	70	0	9	9	0	649	649
32108	315 420	0	315 420	0	0	0	0	0	0	315 420	0	315 420
32201	163	0	163	0	0	0	163	0	163	0	0	0
32301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45204	12 750	0	12 750	1 200	0	1 200	12 750	0	12 750	1 200	0	1 200
45205	5 680	0	5 680	21 000	0	21 000	23 680	0	23 680	3 000	0	3 000
45206	429 434	0	429 434	46 613	0	46 613	5 530	0	5 530	470 517	0	470 517
45207	995 146	15 499	1 010 645	33 835	851	34 686	3 647	166	3 813	1 025 334	16 184	1 041 518
45208	261 070	0	261 070	23 600	0	23 600	5 244	0	5 244	279 426	0	279 426
45307	416	0	416	0	0	0	20	0	20	396	0	396
45407	4 552	0	4 552	12	0	12	572	0	572	3 992	0	3 992
45408	1 765	0	1 765	0	0	0	150	0	150	1 615	0	1 615
45505	2 453	0	2 453	150	0	150	817	0	817	1 786	0	1 786
45506	39 848	0	39 848	670	0	670	1 746	0	1 746	38 772	0	38 772
45507	47 624	0	47 624	400	0	400	983	0	983	47 041	0	47 041
45509	1	0	1	702	0	702	702	0	702	1	0	1
45604	70 000	44 135	114 135	0	5 252	5 252	0	711	711	70 000	48 676	118 676
45605	74 000	108 867	182 867	0	12 955	12 955	0	1 754	1 754	74 000	120 068	194 068
45708	0	15	15	1	16	17	0	23	23	1	8	9
45815	52	0	52	0	0	0	5	0	5	47	0	47
47404	157	17 648	17 805	632 128	772 383	1 404 511	632 255	782 542	1 414 797	30	7 489	7 519
47408	0	0	0	4 106 267	4 201 803	8 308 070	4 106 267	4 201 803	8 308 070	0	0	0
47415	9 979	0	9 979	0	0	0	0	0	0	9 979	0	9 979
47423	305	0	305	557	0	557	548	0	548	314	0	314
47427	53 285	0	53 285	20 625	967	21 592	12 623	967	13 590	61 287	0	61 287
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	1 221	0	1 221	1 408	0	1 408	953	0	953	1 676	0	1 676
60306	0	0	0	8 447	0	8 447	2 447	0	2 447	6 000	0	6 000
60308	697	0	697	756	0	756	710	0	710	743	0	743
60312	151 617	421	152 038	20 811	48	20 859	5 431	7	5 438	166 997	462	167 459
60314	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60323	33	0	33	19	0	19	34	0	34	18	0	18
60401	312 169	0	312 169	0	0	0	597	0	597	311 572	0	311 572
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	77 612	0	77 612	0	0	0	0	0	0	77 612	0	77 612
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	638	0	638	18	0	18	18	0	18	638	0	638
61008	2 489	0	2 489	561	0	561	521	0	521	2 529	0	2 529
61009	1 402	0	1 402	165	0	165	318	0	318	1 249	0	1 249
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
61403	1 796	119	1 915	110	7	117	177	126	303	1 729	0	1 729
70606	260 929	0	260 929	60 347	0	60 347	28	0	28	321 248	0	321 248
70608	319 310	0	319 310	85 466	0	85 466	138	0	138	404 638	0	404 638
70609	12 597	0	12 597	2 880	0	2 880	0	0	0	15 477	0	15 477
70610	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
70611	5 052	0	5 052	953	0	953	0	0	0	6 005	0	6 005
Итого по активу (баланс)	4 117 159	1 139 776	5 256 935	7 895 834	7 700 975	15 596 809	7 689 619	8 370 331	16 059 950	4 323 374	470 420	4 793 794
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	41 197	0	41 197	0	0	0	0	0	0	41 197	0	41 197
10801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30126	170	0	170	48	0	48	20	0	20	142	0	142
30223	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
30232	1 654	0	1 654	7 663	0	7 663	8 012	0	8 012	2 003	0	2 003
30301	1 811	546	2 357	0	7	7	2 431	42	2 473	4 242	581	4 823
30305	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005
31302	0	0	0	1 024 000	0	1 024 000	1 244 000	0	1 244 000	220 000	0	220 000
31303	0	0	0	338 000	0	338 000	338 000	0	338 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31501	0	0	0	3 412	0	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0
32015	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40502	196	0	196	673	0	673	768	0	768	291	0	291
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40702	640 031	1 092 155	1 732 186	1 504 451	2 300 644	3 805 095	1 410 773	1 515 765	2 926 538	546 353	307 276	853 629
40703	11 949	6 243	18 192	17 007	68	17 075	14 337	362	14 699	9 279	6 537	15 816
40802	4 348	206	4 554	33 247	57	33 304	32 170	86	32 256	3 271	235	3 506
40807	2 180	377	2 557	8 683	4 180	12 863	8 720	4 221	12 941	2 217	418	2 635
40817	15 945	418	16 363	21 187	41	21 228	17 482	145	17 627	12 240	522	12 762
40820	335	550	885	255	2 024	2 279	306	1 965	2 271	386	491	877
40906	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	20	0	20	7 727	0	7 727	7 731	0	7 731	24	0	24
42101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42103	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	5 925	0	5 925	0	0	0	11 000	0	11 000	16 925	0	16 925
42106	508 300	0	508 300	800	0	800	0	0	0	507 500	0	507 500
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	640	0	640	150	0	150	0	0	0	490	0	490
42207	16 436	1 236	17 672	1 635	13	1 648	4 820	68	4 888	19 621	1 291	20 912
42301	3 816	1 485	5 301	13 648	1 374	15 022	15 218	1 333	16 551	5 386	1 444	6 830
42304	0	958	958	0	14	14	0	103	103	0	1 047	1 047
42305	81 905	4 678	86 583	24 584	54	24 638	33 390	304	33 694	90 711	4 928	95 639
42306	266 396	207 070	473 466	24 239	3 316	27 555	19 833	25 579	45 412	261 990	229 333	491 323
42506	16 241	0	16 241	2 990	0	2 990	1 603	0	1 603	14 854	0	14 854
42601	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
45215	27 697	0	27 697	9 668	0	9 668	19 355	0	19 355	37 384	0	37 384
45315	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
45415	142	0	142	4	0	4	52	0	52	190	0	190
45515	1 123	0	1 123	222	0	222	93	0	93	994	0	994
45615	32 554	0	32 554	16 065	0	16 065	3 433	0	3 433	19 922	0	19 922
45818	52	0	52	5	0	5	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	602 102	595 401	1 197 503	602 102	595 401	1 197 503	0	0	0
47407	0	0	0	4 207 802	4 090 280	8 298 082	4 207 802	4 090 280	8 298 082	0	0	0
47411	10 589	166	10 755	3 409	1 135	4 544	2 745	1 182	3 927	9 925	213	10 138
47416	53	0	53	485	18 555	19 040	433	18 555	18 988	1	0	1
47422	19	0	19	2	0	2	3	0	3	20	0	20
47425	5 853	0	5 853	3 083	0	3 083	2 028	0	2 028	4 798	0	4 798
47426	3 075	30	3 105	6 614	36	6 650	3 665	24	3 689	126	18	144
60206	3 357	0	3 357	1 950	0	1 950	476	0	476	1 883	0	1 883
60301	3	0	3	5 030	0	5 030	7 794	0	7 794	2 767	0	2 767
60305	911	0	911	18 208	0	18 208	23 354	0	23 354	6 057	0	6 057
60307	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60309	570	0	570	231	0	231	104	0	104	443	0	443
60311	204	0	204	110	0	110	110	0	110	204	0	204
60313	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	92 710	0	92 710	278	0	278	208	0	208	92 640	0	92 640
60324	60	0	60	1	0	1	3	0	3	62	0	62
60601	77 234	0	77 234	597	0	597	1 003	0	1 003	77 640	0	77 640
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	274 525	0	274 525	1	0	1	86 693	0	86 693	361 217	0	361 217
70603	322 756	0	322 756	106	0	106	67 417	0	67 417	390 067	0	390 067
70604	10 957	0	10 957	0	0	0	4 110	0	4 110	15 067	0	15 067
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 940 796	1 316 139	5 256 935	8 166 930	7 017 206	15 184 136	8 465 572	6 255 423	14 720 995	4 239 438	554 356	4 793 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	8 311	0	8 311	3 263	0	3 263	3 429	0	3 429	8 145	0	8 145
90902	34 861	0	34 861	207	0	207	1 556	0	1 556	33 512	0	33 512
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	496 958	0	496 958	791	0	791	10 269	0	10 269	487 480	0	487 480
91417	1 000 000	0	1 000 000	445 000	0	445 000	615 000	0	615 000	830 000	0	830 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	0	0	0	2 569	0	2 569	67	0	67	2 502	0	2 502
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 684 539	0	2 684 539	466 584	0	466 584	418 741	0	418 741	2 732 382	0	2 732 382
Итого по активу (баланс)	4 247 634	0	4 247 634	918 414	0	918 414	1 049 063	0	1 049 063	4 116 985	0	4 116 985
Пассив
91004	0	0	0	5 155	0	5 155	5 155	0	5 155	0	0	0
91211	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91311	55 161	0	55 161	0	0	0	0	0	0	55 161	0	55 161
91312	1 712 510	0	1 712 510	279 795	0	279 795	396 372	0	396 372	1 829 087	0	1 829 087
91315	536 722	0	536 722	11 303	0	11 303	0	0	0	525 419	0	525 419
91316	107 401	0	107 401	77 662	0	77 662	22 000	0	22 000	51 739	0	51 739
91317	241 207	1 999	243 206	44 798	27	44 825	42 881	175	43 056	239 290	2 147	241 437
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	1 563 095	0	1 563 095	630 322	0	630 322	451 830	0	451 830	1 384 603	0	1 384 603
Итого по пассиву (баланс)	4 245 635	1 999	4 247 634	1 049 036	27	1 049 063	918 239	175	918 414	4 114 838	2 147	4 116 985
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	216 650	216 650	1 114	3 518 994	3 520 108	1 114	3 609 085	3 610 199	0	126 559	126 559
93801	363	0	363	27 483	0	27 483	26 805	0	26 805	1 041	0	1 041
Итого по активу (баланс)	363	216 650	217 013	28 597	3 518 994	3 547 591	27 919	3 609 085	3 637 004	1 041	126 559	127 600
Пассив
96001	217 013	0	217 013	3 610 139	1 114	3 611 253	3 520 726	1 114	3 521 840	127 600	0	127 600
96801	0	0	0	25 664	0	25 664	25 664	0	25 664	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	217 013	0	217 013	3 635 803	1 114	3 636 917	3 546 390	1 114	3 547 504	127 600	0	127 600

Страница была полезной?