Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 517	0	31 517	21 225	0	21 225	306	0	306	52 436	0	52 436
20202	97 366	29 771	127 137	1 720 897	619 596	2 340 493	1 726 931	604 269	2 331 200	91 332	45 098	136 430
20208	10 161	0	10 161	101 446	0	101 446	94 300	0	94 300	17 307	0	17 307
20209	0	0	0	451 153	13 956	465 109	444 952	13 956	458 908	6 201	0	6 201
30102	221 467	0	221 467	8 773 533	0	8 773 533	8 808 318	0	8 808 318	186 682	0	186 682
30110	10	54	64	1 175 802	22 225	1 198 027	1 175 298	22 243	1 197 541	514	36	550
30114	0	89 823	89 823	0	410 489	410 489	0	482 669	482 669	0	17 643	17 643
30202	55 966	0	55 966	0	0	0	971	0	971	54 995	0	54 995
30204	9 956	0	9 956	0	0	0	279	0	279	9 677	0	9 677
30210	0	0	0	26 674	0	26 674	26 674	0	26 674	0	0	0
30213	8 714	9 145	17 859	74 428	69 997	144 425	74 577	66 242	140 819	8 565	12 900	21 465
30221	0	0	0	1 123 100	0	1 123 100	1 123 100	0	1 123 100	0	0	0
30233	5 347	0	5 347	75 965	0	75 965	80 144	0	80 144	1 168	0	1 168
30402	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
30602	325	0	325	147 892	0	147 892	148 001	0	148 001	216	0	216
44904	8 000	0	8 000	58 000	0	58 000	35 000	0	35 000	31 000	0	31 000
45106	1 575	0	1 575	200	0	200	132	0	132	1 643	0	1 643
45107	42 074	0	42 074	6 740	0	6 740	1 884	0	1 884	46 930	0	46 930
45108	1 130	0	1 130	0	0	0	43	0	43	1 087	0	1 087
45201	38 182	0	38 182	126 930	0	126 930	124 917	0	124 917	40 195	0	40 195
45203	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45204	227 600	0	227 600	242 280	0	242 280	249 486	0	249 486	220 394	0	220 394
45205	36 365	0	36 365	905	0	905	9 260	0	9 260	28 010	0	28 010
45206	633 085	0	633 085	67 749	0	67 749	43 042	0	43 042	657 792	0	657 792
45207	776 924	0	776 924	69 163	0	69 163	41 957	0	41 957	804 130	0	804 130
45208	13 294	0	13 294	0	0	0	564	0	564	12 730	0	12 730
45401	99	0	99	102	0	102	104	0	104	97	0	97
45403	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45404	330	0	330	0	0	0	280	0	280	50	0	50
45405	373	0	373	0	0	0	373	0	373	0	0	0
45406	22 712	0	22 712	6 720	0	6 720	3 285	0	3 285	26 147	0	26 147
45407	154 630	0	154 630	7 777	0	7 777	16 057	0	16 057	146 350	0	146 350
45408	8 321	0	8 321	688	0	688	292	0	292	8 717	0	8 717
45504	450	0	450	0	0	0	402	0	402	48	0	48
45505	58 142	0	58 142	4 307	0	4 307	9 287	0	9 287	53 162	0	53 162
45506	146 858	0	146 858	20 321	0	20 321	9 459	0	9 459	157 720	0	157 720
45507	1 219 624	0	1 219 624	111 742	0	111 742	41 502	0	41 502	1 289 864	0	1 289 864
45509	8	0	8	263	0	263	163	0	163	108	0	108
45812	41 538	0	41 538	1 581	0	1 581	2 135	0	2 135	40 984	0	40 984
45814	3 656	0	3 656	0	0	0	2 661	0	2 661	995	0	995
45815	32 088	0	32 088	2 062	0	2 062	1 491	0	1 491	32 659	0	32 659
45912	1 909	0	1 909	92	0	92	472	0	472	1 529	0	1 529
45914	83	0	83	561	0	561	612	0	612	32	0	32
45915	915	0	915	333	0	333	258	0	258	990	0	990
47404	6 344	21	6 365	1 352 526	1 408 170	2 760 696	1 356 365	1 311 210	2 667 575	2 505	96 981	99 486
47408	0	5 900	5 900	1 020 660	1 331 509	2 352 169	1 020 660	1 337 409	2 358 069	0	0	0
47423	4 274	3 176	7 450	28 790	72 095	100 885	29 047	71 605	100 652	4 017	3 666	7 683
47427	39 188	0	39 188	38 018	0	38 018	40 237	0	40 237	36 969	0	36 969
47801	4 604	0	4 604	8	0	8	26	0	26	4 586	0	4 586
50206	171 040	0	171 040	1 338	0	1 338	686	0	686	171 692	0	171 692
50207	87 895	0	87 895	671	0	671	57 356	0	57 356	31 210	0	31 210
50208	1 731 969	0	1 731 969	71 665	0	71 665	47 203	0	47 203	1 756 431	0	1 756 431
50211	0	418 600	418 600	0	177 765	177 765	0	105 779	105 779	0	490 586	490 586
50221	17 577	0	17 577	97	0	97	8 922	0	8 922	8 752	0	8 752
50706	44 878	0	44 878	0	0	0	0	0	0	44 878	0	44 878
50721	546	0	546	0	0	0	255	0	255	291	0	291
51501	1 333	0	1 333	8	0	8	0	0	0	1 341	0	1 341
51505	268 954	0	268 954	21 272	0	21 272	23 210	0	23 210	267 016	0	267 016
51506	11 681	0	11 681	22	0	22	702	0	702	11 001	0	11 001
51507	6 313	0	6 313	21	0	21	0	0	0	6 334	0	6 334
60302	1 338	0	1 338	322	0	322	187	0	187	1 473	0	1 473
60306	0	0	0	3 517	0	3 517	3 517	0	3 517	0	0	0
60308	14	0	14	182	0	182	139	0	139	57	0	57
60310	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60312	17 534	0	17 534	7 431	0	7 431	7 451	0	7 451	17 514	0	17 514
60314	0	419	419	0	188	188	0	22	22	0	585	585
60323	388	0	388	90	0	90	35	0	35	443	0	443
60401	329 134	0	329 134	1 075	0	1 075	0	0	0	330 209	0	330 209
60404	9 555	0	9 555	0	0	0	0	0	0	9 555	0	9 555
60407	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
60409	40 201	0	40 201	0	0	0	0	0	0	40 201	0	40 201
60701	13 739	0	13 739	1 129	0	1 129	1 269	0	1 269	13 599	0	13 599
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	583	0	583	55	0	55	37	0	37	601	0	601
61008	707	0	707	512	0	512	446	0	446	773	0	773
61009	1 167	0	1 167	358	0	358	472	0	472	1 053	0	1 053
61010	0	0	0	13	0	13	10	0	10	3	0	3
61011	20 763	0	20 763	400	0	400	0	0	0	21 163	0	21 163
61209	0	0	0	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	0	0	0
61210	0	0	0	116 950	99 544	216 494	116 950	99 544	216 494	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	7 042	0	7 042	90	0	90	423	0	423	6 709	0	6 709
70606	379 666	0	379 666	120 254	0	120 254	481	0	481	499 439	0	499 439
70608	178 942	0	178 942	79 256	0	79 256	0	0	0	258 198	0	258 198
70611	11 702	0	11 702	2 836	0	2 836	0	0	0	14 538	0	14 538
Итого по активу (баланс)	7 321 272	556 909	7 878 181	17 305 660	4 225 534	21 531 194	17 018 921	4 114 948	21 133 869	7 608 011	667 495	8 275 506
Пассив
10207	600 400	0	600 400	0	0	0	0	0	0	600 400	0	600 400
10601	36 555	0	36 555	0	0	0	0	0	0	36 555	0	36 555
10602	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10603	18 123	0	18 123	9 177	0	9 177	97	0	97	9 043	0	9 043
10701	10 857	0	10 857	0	0	0	1 865	0	1 865	12 722	0	12 722
10801	60 329	0	60 329	0	0	0	35 348	0	35 348	95 677	0	95 677
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	114	0	114	50 897	0	50 897	50 936	0	50 936	153	0	153
31201	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31202	450 000	0	450 000	950 000	0	950 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
31302	0	0	0	2 094 000	0	2 094 000	2 094 000	0	2 094 000	0	0	0
31303	180 000	0	180 000	877 000	0	877 000	697 000	0	697 000	0	0	0
40502	36 942	0	36 942	39 367	0	39 367	27 840	0	27 840	25 415	0	25 415
40602	3 712	0	3 712	116 209	0	116 209	116 790	0	116 790	4 293	0	4 293
40701	1 667	0	1 667	14 918	0	14 918	13 923	0	13 923	672	0	672
40702	255 205	356	255 561	5 203 906	643	5 204 549	5 277 578	680	5 278 258	328 877	393	329 270
40703	4 169	0	4 169	13 671	0	13 671	14 612	0	14 612	5 110	0	5 110
40802	33 929	122	34 051	326 431	795	327 226	335 554	673	336 227	43 052	0	43 052
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	110 742	2 336	113 078	962 128	1 746	963 874	942 042	2 772	944 814	90 656	3 362	94 018
40820	471	6	477	551	0	551	473	130	603	393	136	529
40821	1	0	1	5 335	0	5 335	6 434	0	6 434	1 100	0	1 100
40905	41	0	41	22 505	0	22 505	22 509	0	22 509	45	0	45
40909	0	0	0	4 454	5 959	10 413	4 454	5 959	10 413	0	0	0
40910	0	0	0	887	4 381	5 268	887	4 381	5 268	0	0	0
40911	1 431	0	1 431	129 512	0	129 512	128 285	0	128 285	204	0	204
40912	0	0	0	11 310	32 852	44 162	11 310	32 852	44 162	0	0	0
40913	0	0	0	10 291	43 544	53 835	10 291	43 544	53 835	0	0	0
42103	25 600	0	25 600	25 600	0	25 600	0	0	0	0	0	0
42104	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	600	0	600	600	0	600
42105	55 200	0	55 200	0	0	0	0	0	0	55 200	0	55 200
42106	324 859	0	324 859	25 800	0	25 800	8 500	0	8 500	307 559	0	307 559
42107	568 260	0	568 260	0	0	0	0	0	0	568 260	0	568 260
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	37 074	4 817	41 891	76 052	6 548	82 600	73 459	6 475	79 934	34 481	4 744	39 225
42304	63 529	10 886	74 415	24 202	1 190	25 392	18 138	2 048	20 186	57 465	11 744	69 209
42305	102 939	15 896	118 835	9 883	1 439	11 322	31 132	3 298	34 430	124 188	17 755	141 943
42306	3 266 472	93 685	3 360 157	346 656	8 998	355 654	907 135	17 799	924 934	3 826 951	102 486	3 929 437
42307	4 265	475 786	480 051	0	9 256	9 256	225	59 296	59 521	4 490	525 826	530 316
42601	382	23	405	81	0	81	32	3	35	333	26	359
42604	180	0	180	0	0	0	90	0	90	270	0	270
42605	80	147	227	0	2	2	715	17	732	795	162	957
42606	6 780	892	7 672	1 174	481	1 655	1 365	229	1 594	6 971	640	7 611
44915	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
45115	226	0	226	15	0	15	94	0	94	305	0	305
45215	44 689	0	44 689	16 556	0	16 556	22 589	0	22 589	50 722	0	50 722
45415	1 586	0	1 586	418	0	418	236	0	236	1 404	0	1 404
45515	20 267	0	20 267	2 595	0	2 595	2 720	0	2 720	20 392	0	20 392
45818	74 776	0	74 776	4 561	0	4 561	2 293	0	2 293	72 508	0	72 508
45918	2 718	0	2 718	483	0	483	65	0	65	2 300	0	2 300
47407	0	0	0	1 137 665	1 211 667	2 349 332	1 137 665	1 211 667	2 349 332	0	0	0
47411	24 562	136	24 698	20 437	2 866	23 303	25 604	3 015	28 619	29 729	285	30 014
47416	252	0	252	6 275	0	6 275	6 193	0	6 193	170	0	170
47422	5 162	3 564	8 726	74 697	79 123	153 820	71 004	77 550	148 554	1 469	1 991	3 460
47425	4 913	0	4 913	17 166	0	17 166	20 648	0	20 648	8 395	0	8 395
47426	1 699	0	1 699	6 832	0	6 832	6 947	0	6 947	1 814	0	1 814
47804	35	0	35	4	0	4	0	0	0	31	0	31
50219	983	0	983	34	0	34	126	0	126	1 075	0	1 075
50220	17 444	0	17 444	147	0	147	17 570	0	17 570	34 867	0	34 867
50408	144	0	144	0	0	0	21	0	21	165	0	165
50719	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
50720	14 071	0	14 071	158	0	158	3 655	0	3 655	17 568	0	17 568
51510	15 786	0	15 786	1 295	0	1 295	9 688	0	9 688	24 179	0	24 179
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	501	0	501	0	0	0	58	0	58	559	0	559
60301	126	0	126	7 041	0	7 041	7 160	0	7 160	245	0	245
60305	0	0	0	3 657	0	3 657	7 482	0	7 482	3 825	0	3 825
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	97	0	97	159	0	159	147	0	147	85	0	85
60311	14	0	14	81	0	81	130	0	130	63	0	63
60320	291	0	291	0	0	0	78	0	78	369	0	369
60322	12	0	12	134	0	134	135	0	135	13	0	13
60324	1 782	0	1 782	313	0	313	135	0	135	1 604	0	1 604
60405	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
60601	54 654	0	54 654	0	0	0	1 337	0	1 337	55 991	0	55 991
60603	2 211	0	2 211	0	0	0	67	0	67	2 278	0	2 278
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61012	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
61501	932	0	932	921	0	921	0	0	0	11	0	11
70601	409 642	0	409 642	96	0	96	122 255	0	122 255	531 801	0	531 801
70603	186 521	0	186 521	0	0	0	82 424	0	82 424	268 945	0	268 945
70801	37 291	0	37 291	37 291	0	37 291	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 269 526	608 655	7 878 181	13 646 031	1 411 490	15 057 521	13 982 458	1 472 388	15 454 846	7 605 953	669 553	8 275 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 900	0	57 900	3 082	0	3 082	764	0	764	60 218	0	60 218
90902	124 553	0	124 553	11 080	0	11 080	82 027	0	82 027	53 606	0	53 606
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	582 716	0	582 716	2 121 809	0	2 121 809	2 449 934	0	2 449 934	254 591	0	254 591
91414	9 627 976	0	9 627 976	1 013 807	0	1 013 807	770 940	0	770 940	9 870 843	0	9 870 843
91418	4 604	0	4 604	0	0	0	18	0	18	4 586	0	4 586
91501	11 535	0	11 535	0	0	0	0	0	0	11 535	0	11 535
91604	13 489	0	13 489	312	0	312	939	0	939	12 862	0	12 862
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	4 561 521	0	4 561 521	965 318	0	965 318	926 758	0	926 758	4 600 081	0	4 600 081
Итого по активу (баланс)	14 989 766	0	14 989 766	4 115 408	0	4 115 408	4 231 380	0	4 231 380	14 873 794	0	14 873 794
Пассив
91211	1 088	0	1 088	0	0	0	82	0	82	1 170	0	1 170
91311	692 219	0	692 219	1 800	0	1 800	58 557	0	58 557	748 976	0	748 976
91312	3 112 941	0	3 112 941	257 970	0	257 970	257 810	0	257 810	3 112 781	0	3 112 781
91315	141 584	0	141 584	0	0	0	11 841	0	11 841	153 425	0	153 425
91316	8 680	0	8 680	16 096	0	16 096	13 396	0	13 396	5 980	0	5 980
91317	590 424	0	590 424	642 539	0	642 539	623 639	0	623 639	571 524	0	571 524
91318	932	0	932	932	0	932	0	0	0	0	0	0
91507	13 643	0	13 643	7 428	0	7 428	0	0	0	6 215	0	6 215
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	10 428 245	0	10 428 245	3 303 814	0	3 303 814	3 149 282	0	3 149 282	10 273 713	0	10 273 713
Итого по пассиву (баланс)	14 989 766	0	14 989 766	4 230 579	0	4 230 579	4 114 607	0	4 114 607	14 873 794	0	14 873 794
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	231 076	819 607	1 050 683	229 033	749 838	978 871	2 043	69 769	71 812
93301	0	109 529	109 529	0	223 215	223 215	0	332 744	332 744	0	0	0
93302	0	0	0	0	223 633	223 633	0	223 633	223 633	0	0	0
93306	0	0	0	0	29 847	29 847	0	29 847	29 847	0	0	0
93307	0	0	0	0	29 847	29 847	0	29 847	29 847	0	0	0
93501	0	14 724	14 724	0	108 551	108 551	0	123 275	123 275	0	0	0
93502	0	0	0	0	108 376	108 376	0	108 376	108 376	0	0	0
93801	241	0	241	10 301	0	10 301	9 408	0	9 408	1 134	0	1 134
Итого по активу (баланс)	241	124 253	124 494	241 377	1 543 076	1 784 453	238 441	1 597 560	1 836 001	3 177	69 769	72 946
Пассив
96001	0	0	0	744 287	231 394	975 681	815 190	233 417	1 048 607	70 903	2 023	72 926
96301	109 359	14 724	124 083	293 210	123 275	416 485	183 851	108 551	292 402	0	0	0
96302	0	0	0	183 851	108 375	292 226	183 851	108 375	292 226	0	0	0
96501	0	0	0	0	37 712	37 712	0	37 712	37 712	0	0	0
96502	0	0	0	0	37 712	37 712	0	37 712	37 712	0	0	0
96506	0	0	0	0	29 847	29 847	0	29 847	29 847	0	0	0
96507	0	0	0	0	29 847	29 847	0	29 847	29 847	0	0	0
96801	411	0	411	9 235	0	9 235	8 844	0	8 844	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	109 770	14 724	124 494	1 230 583	598 162	1 828 745	1 191 736	585 461	1 777 197	70 923	2 023	72 946
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	366,0000	0	0	32,0000	0	0	4,0000	0	0	394,0000
98010	0	0	76 987 940,0000	0	0	260 153,0000	0	0	285 385,0000	0	0	76 962 708,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 988 307,0000	0	0	260 191,0000	0	0	285 396,0000	0	0	76 963 102,0000
Пассив
98050	0	0	75 868 700,0000	0	0	95 890,0000	0	0	127 185,0000	0	0	75 899 995,0000
98070	0	0	1 119 607,0000	0	0	4 660 975,0000	0	0	4 604 475,0000	0	0	1 063 107,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 988 307,0000	0	0	4 756 865,0000	0	0	4 731 660,0000	0	0	76 963 102,0000

Страница была полезной?