Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 146	2 058	27 204	470 474	17 429	487 903	481 737	18 183	499 920	13 883	1 304	15 187
20209	0	0	0	116 300	0	116 300	116 300	0	116 300	0	0	0
30102	215 676	0	215 676	2 979 269	0	2 979 269	3 117 533	0	3 117 533	77 412	0	77 412
30110	1 219	324	1 543	7 001	4 930	11 931	7 099	4 891	11 990	1 121	363	1 484
30202	5 330	0	5 330	936	0	936	0	0	0	6 266	0	6 266
30204	17	0	17	15	0	15	0	0	0	32	0	32
30210	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
45203	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000
45206	161 049	0	161 049	39 500	0	39 500	47 442	0	47 442	153 107	0	153 107
45207	296 865	0	296 865	60 500	0	60 500	10 193	0	10 193	347 172	0	347 172
45307	1 178	0	1 178	0	0	0	79	0	79	1 099	0	1 099
45406	2 357	0	2 357	0	0	0	66	0	66	2 291	0	2 291
45407	12 855	0	12 855	1 000	0	1 000	1 665	0	1 665	12 190	0	12 190
45505	1 967	0	1 967	30	0	30	355	0	355	1 642	0	1 642
45506	32 646	769	33 415	1 750	64	1 814	2 292	73	2 365	32 104	760	32 864
45507	22 470	0	22 470	1 100	0	1 100	539	0	539	23 031	0	23 031
45812	0	0	0	1 149	0	1 149	929	0	929	220	0	220
45814	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
45815	344	0	344	342	0	342	353	0	353	333	0	333
45912	0	0	0	42	0	42	31	0	31	11	0	11
45915	35	0	35	111	0	111	123	0	123	23	0	23
47408	0	0	0	1 839	4 890	6 729	1 839	4 890	6 729	0	0	0
47423	188	206	394	2 583	128	2 711	2 557	101	2 658	214	233	447
47427	1 496	9	1 505	7 401	10	7 411	7 702	19	7 721	1 195	0	1 195
50705	375	0	375	0	0	0	48	0	48	327	0	327
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60310	24	0	24	131	0	131	133	0	133	22	0	22
60312	152	0	152	1 500	0	1 500	1 444	0	1 444	208	0	208
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	3 598	0	3 598	125	0	125	0	0	0	3 723	0	3 723
60701	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	19	0	19	20	0	20	39	0	39	0	0	0
61008	37	0	37	108	0	108	54	0	54	91	0	91
61009	0	0	0	92	0	92	91	0	91	1	0	1
61403	1 468	0	1 468	16	0	16	57	0	57	1 427	0	1 427
70606	41 687	0	41 687	11 766	0	11 766	17	0	17	53 436	0	53 436
70608	806	0	806	279	0	279	0	0	0	1 085	0	1 085
70611	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	875 497	3 366	878 863	4 009 593	27 451	4 037 044	4 090 926	28 157	4 119 083	794 164	2 660	796 824
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	375	0	375	49	0	49	0	0	0	326	0	326
10701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
10801	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
30223	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
40602	1	0	1	187	0	187	241	0	241	55	0	55
40603	29	0	29	297	0	297	268	0	268	0	0	0
40701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40702	190 939	0	190 939	3 908 405	1 827	3 910 232	3 768 905	1 827	3 770 732	51 439	0	51 439
40703	1 608	0	1 608	2 999	0	2 999	1 600	0	1 600	209	0	209
40802	8 410	0	8 410	46 620	0	46 620	49 747	0	49 747	11 537	0	11 537
40817	6 651	41	6 692	75 718	2 886	78 604	78 750	2 846	81 596	9 683	1	9 684
40821	6 073	0	6 073	227 581	0	227 581	225 738	0	225 738	4 230	0	4 230
40905	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
40909	0	0	0	19	91	110	19	91	110	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	15 248	0	15 248	15 248	0	15 248	0	0	0
40912	0	0	0	16	179	195	16	179	195	0	0	0
40913	0	0	0	2	56	58	2	56	58	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	28	0	28	53	0	53	26	0	26	1	0	1
42304	3 727	0	3 727	33	0	33	1 296	0	1 296	4 990	0	4 990
42306	311 635	60	311 695	65 390	1	65 391	104 113	8	104 121	350 358	67	350 425
42307	79 175	1 898	81 073	13 119	26	13 145	11 799	209	12 008	77 855	2 081	79 936
45215	11 591	0	11 591	3 864	0	3 864	3 572	0	3 572	11 299	0	11 299
45315	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45415	286	0	286	96	0	96	16	0	16	206	0	206
45515	162	0	162	81	0	81	409	0	409	490	0	490
45818	1 679	0	1 679	44	0	44	78	0	78	1 713	0	1 713
45918	2	0	2	1	0	1	5	0	5	6	0	6
47407	0	0	0	4 890	1 839	6 729	4 890	1 839	6 729	0	0	0
47411	18	0	18	3 434	5	3 439	3 458	5	3 463	42	0	42
47416	197	0	197	945	0	945	749	0	749	1	0	1
47422	0	116	116	541	364	905	541	248	789	0	0	0
47425	51	0	51	28	0	28	23	0	23	46	0	46
47426	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60301	549	0	549	740	0	740	859	0	859	668	0	668
60305	0	0	0	1 248	0	1 248	2 036	0	2 036	788	0	788
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	15	0	15	97	0	97	97	0	97	15	0	15
60322	0	0	0	5	0	5	12	0	12	7	0	7
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	794	0	794	0	0	0	53	0	53	847	0	847
61304	12	0	12	4	0	4	6	0	6	14	0	14
70601	41 124	0	41 124	30	0	30	14 819	0	14 819	55 913	0	55 913
70603	524	0	524	0	0	0	320	0	320	844	0	844
Итого по пассиву (баланс)	876 748	2 115	878 863	4 377 405	7 286	4 384 691	4 295 332	7 320	4 302 652	794 675	2 149	796 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	377	0	377	109	0	109	282	0	282
90902	3 742	0	3 742	455	0	455	1 594	0	1 594	2 603	0	2 603
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	756 785	0	756 785	80 532	0	80 532	71 807	0	71 807	765 510	0	765 510
91604	223	0	223	415	0	415	426	0	426	212	0	212
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	752 807	0	752 807	83 221	0	83 221	63 262	0	63 262	772 766	0	772 766
Итого по активу (баланс)	1 513 695	0	1 513 695	165 000	0	165 000	137 198	0	137 198	1 541 497	0	1 541 497
Пассив
91003	0	0	0	936	0	936	936	0	936	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	676 649	0	676 649	62 311	0	62 311	82 270	0	82 270	696 608	0	696 608
91315	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
91507	75 853	0	75 853	0	0	0	0	0	0	75 853	0	75 853
99999	760 888	0	760 888	73 936	0	73 936	81 779	0	81 779	768 731	0	768 731
Итого по пассиву (баланс)	1 513 695	0	1 513 695	137 198	0	137 198	165 000	0	165 000	1 541 497	0	1 541 497
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Пассив
98050	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000

Страница была полезной?