Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 760	0	34 760	13 800	0	13 800	8 560	0	8 560	40 000	0	40 000
20202	2 190	0	2 190	34	0	34	253	0	253	1 971	0	1 971
30102	22 066	0	22 066	998 890	0	998 890	998 105	0	998 105	22 851	0	22 851
30110	1 857	114 312	116 169	3 168	25 268	28 436	2 431	60 334	62 765	2 594	79 246	81 840
30114	0	110	110	0	10	10	0	16	16	0	104	104
30202	8 235	0	8 235	796	0	796	0	0	0	9 031	0	9 031
30204	1 084	0	1 084	0	0	0	516	0	516	568	0	568
30213	0	0	0	4 607	0	4 607	4 607	0	4 607	0	0	0
30219	0	0	0	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0
30402	18 883	0	18 883	1 686 691	0	1 686 691	1 599 281	0	1 599 281	106 293	0	106 293
30404	0	0	0	2 043 719	0	2 043 719	2 043 719	0	2 043 719	0	0	0
30409	0	0	0	577 887	0	577 887	577 887	0	577 887	0	0	0
30602	9 020	0	9 020	2 825	0	2 825	892	0	892	10 953	0	10 953
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
45201	22 867	0	22 867	17 694	0	17 694	13 519	0	13 519	27 042	0	27 042
45504	330 000	0	330 000	0	0	0	170 000	0	170 000	160 000	0	160 000
45505	1 000	0	1 000	170 000	0	170 000	1 000	0	1 000	170 000	0	170 000
45506	1 511	0	1 511	0	0	0	58	0	58	1 453	0	1 453
45507	57 794	0	57 794	0	0	0	5 104	0	5 104	52 690	0	52 690
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	8	0	8	3 550 528	81 618	3 632 146	3 550 513	81 618	3 632 131	23	0	23
47408	0	0	0	70 579	23 206	93 785	70 579	23 206	93 785	0	0	0
47423	1 353	0	1 353	84	0	84	0	0	0	1 437	0	1 437
47427	3	2	5	719	1	720	577	2	579	145	1	146
50605	119 805	0	119 805	323 905	0	323 905	275 488	0	275 488	168 222	0	168 222
50606	850 023	0	850 023	1 239 613	0	1 239 613	1 366 292	0	1 366 292	723 344	0	723 344
50618	180 022	0	180 022	1 238 472	0	1 238 472	1 418 494	0	1 418 494	0	0	0
50706	154 741	0	154 741	5 104	0	5 104	5 104	0	5 104	154 741	0	154 741
50721	505 393	0	505 393	201 137	0	201 137	264 420	0	264 420	442 110	0	442 110
52601	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	72	0	72	229	0	229	226	0	226	75	0	75
60312	64 758	0	64 758	18 665	0	18 665	2 035	0	2 035	81 388	0	81 388
60314	0	572	572	0	21	21	0	211	211	0	382	382
60401	35 484	0	35 484	267	0	267	43	0	43	35 708	0	35 708
60406	26 570	0	26 570	0	0	0	0	0	0	26 570	0	26 570
60408	62 719	0	62 719	0	0	0	0	0	0	62 719	0	62 719
60409	48 109	0	48 109	0	0	0	0	0	0	48 109	0	48 109
60701	118 442	0	118 442	880	0	880	316	0	316	119 006	0	119 006
60705	164 979	0	164 979	0	0	0	0	0	0	164 979	0	164 979
61002	63	0	63	1	0	1	0	0	0	64	0	64
61008	288	0	288	59	0	59	47	0	47	300	0	300
61009	80	0	80	9	0	9	2	0	2	87	0	87
61011	17 821	0	17 821	0	0	0	17 821	0	17 821	0	0	0
61209	0	0	0	17 947	0	17 947	17 947	0	17 947	0	0	0
61210	0	0	0	562 705	0	562 705	562 705	0	562 705	0	0	0
61403	22 318	0	22 318	99	0	99	1 036	0	1 036	21 381	0	21 381
61601	0	0	0	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	0	0	0
70606	358 692	0	358 692	168 053	0	168 053	0	0	0	526 745	0	526 745
70607	20 230	0	20 230	448 544	0	448 544	449 476	0	449 476	19 298	0	19 298
70608	41 027	0	41 027	3 540	0	3 540	0	0	0	44 567	0	44 567
70611	9 374	0	9 374	2 292	0	2 292	0	0	0	11 666	0	11 666
70614	6 001	0	6 001	886	0	886	2 825	0	2 825	4 062	0	4 062
Итого по активу (баланс)	3 399 642	115 001	3 514 643	13 905 658	130 124	14 035 782	13 733 108	165 387	13 898 495	3 572 192	79 738	3 651 930
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	505 393	0	505 393	264 420	0	264 420	201 137	0	201 137	442 110	0	442 110
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 283 283	0	1 283 283	0	0	0	0	0	0	1 283 283	0	1 283 283
30408	0	0	0	832 443	0	832 443	832 443	0	832 443	0	0	0
30601	6 835	0	6 835	2 589 747	0	2 589 747	2 626 242	0	2 626 242	43 330	0	43 330
40701	3 411	0	3 411	92 394	0	92 394	92 697	0	92 697	3 714	0	3 714
40702	302 975	0	302 975	327 285	0	327 285	340 981	0	340 981	316 671	0	316 671
40703	1 444	0	1 444	126	0	126	0	0	0	1 318	0	1 318
40817	31 148	19 901	51 049	32 024	1 755	33 779	19 413	3 849	23 262	18 537	21 995	40 532
42002	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	0	719	719	0	10	10	0	86	86	0	795	795
43802	119 786	0	119 786	886 132	0	886 132	766 346	0	766 346	0	0	0
45215	11 434	0	11 434	6 760	0	6 760	8 847	0	8 847	13 521	0	13 521
45515	54 596	0	54 596	2 331	0	2 331	49 014	0	49 014	101 279	0	101 279
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	1 848 233	0	1 848 233	1 848 233	0	1 848 233	0	0	0
47407	0	0	0	24 264	67 164	91 428	24 264	67 164	91 428	0	0	0
47425	5 151	0	5 151	8 848	0	8 848	6 844	0	6 844	3 147	0	3 147
47426	85	0	85	3 773	0	3 773	3 688	0	3 688	0	0	0
50620	209 096	0	209 096	391 293	0	391 293	368 731	0	368 731	186 534	0	186 534
50720	34 760	0	34 760	8 560	0	8 560	13 800	0	13 800	40 000	0	40 000
52602	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60301	4 360	0	4 360	5 759	0	5 759	3 543	0	3 543	2 144	0	2 144
60305	0	0	0	3 678	0	3 678	3 678	0	3 678	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	210	0	210	0	0	0	195	0	195	405	0	405
60311	9 000	0	9 000	9 350	0	9 350	350	0	350	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60405	13 377	0	13 377	9	0	9	0	0	0	13 368	0	13 368
60601	14 041	0	14 041	20	0	20	252	0	252	14 273	0	14 273
60602	1 082	0	1 082	0	0	0	48	0	48	1 130	0	1 130
60603	2 550	0	2 550	0	0	0	41	0	41	2 591	0	2 591
60706	21 094	0	21 094	0	0	0	74	0	74	21 168	0	21 168
61012	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0
61304	190	0	190	55	0	55	90	0	90	225	0	225
70601	385 390	0	385 390	0	0	0	181 532	0	181 532	566 922	0	566 922
70602	34 488	0	34 488	249 757	0	249 757	271 387	0	271 387	56 118	0	56 118
70603	34 448	0	34 448	0	0	0	10 290	0	10 290	44 738	0	44 738
70801	151 200	0	151 200	0	0	0	0	0	0	151 200	0	151 200
Итого по пассиву (баланс)	3 494 023	20 620	3 514 643	7 589 933	68 929	7 658 862	7 725 050	71 099	7 796 149	3 629 140	22 790	3 651 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	577 750	0	577 750	6 931	0	6 931	91	0	91	584 590	0	584 590
91414	275 938	0	275 938	0	0	0	0	0	0	275 938	0	275 938
91501	41 999	0	41 999	0	0	0	0	0	0	41 999	0	41 999
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	10 470	0	10 470	9 043	0	9 043	7 282	0	7 282	12 231	0	12 231
99998	490 278	0	490 278	14 110	0	14 110	87 996	0	87 996	416 392	0	416 392
Итого по активу (баланс)	1 396 437	0	1 396 437	30 084	0	30 084	95 369	0	95 369	1 331 152	0	1 331 152
Пассив
91003	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
91211	14 468	0	14 468	0	0	0	205	0	205	14 673	0	14 673
91311	305 565	0	305 565	68 762	0	68 762	107	0	107	236 910	0	236 910
91312	93 072	0	93 072	1 261	0	1 261	0	0	0	91 811	0	91 811
91315	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
91317	7 133	0	7 133	17 694	0	17 694	13 519	0	13 519	2 958	0	2 958
91507	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	906 159	0	906 159	5 651	0	5 651	14 252	0	14 252	914 760	0	914 760
Итого по пассиву (баланс)	1 396 437	0	1 396 437	93 648	0	93 648	28 363	0	28 363	1 331 152	0	1 331 152
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 838	15 488	23 326	7 838	15 488	23 326	0	0	0
93304	0	0	0	25 194	0	25 194	25 194	0	25 194	0	0	0
93801	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 199	15 488	48 687	33 199	15 488	48 687	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 525	7 848	23 373	15 525	7 848	23 373	0	0	0
96504	0	0	0	26 080	0	26 080	26 080	0	26 080	0	0	0
96801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
96803	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 543	7 848	52 391	44 543	7 848	52 391	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 372 937 031,0000	0	0	13 197 550,0000	0	0	10 767 886,0000	0	0	1 375 366 695,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 372 937 031,0000	0	0	13 197 550,0000	0	0	10 767 886,0000	0	0	1 375 366 695,0000
Пассив
98040	0	0	115 506 051,0000	0	0	1 298 059,0000	0	0	2 272 913,0000	0	0	116 480 905,0000
98050	0	0	1 255 855 980,0000	0	0	9 491 689,0000	0	0	10 885 662,0000	0	0	1 257 249 953,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 049 110,0000	0	0	3 049 110,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 575 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	560 837,0000	0	0	1 635 837,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 372 937 031,0000	0	0	14 338 858,0000	0	0	16 768 522,0000	0	0	1 375 366 695,0000

Страница была полезной?