Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 968	0	82 968	250 559	0	250 559	264 666	0	264 666	68 861	0	68 861
30102	206 586	0	206 586	415 077	0	415 077	368 894	0	368 894	252 769	0	252 769
30110	28 423	0	28 423	81 275	354	81 629	100 190	354	100 544	9 508	0	9 508
30202	5 084	0	5 084	0	0	0	60	0	60	5 024	0	5 024
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	99 210	0	99 210	99 210	0	99 210	0	0	0
45503	60 560	0	60 560	16 701	0	16 701	20 741	0	20 741	56 520	0	56 520
45504	88 419	0	88 419	33 443	0	33 443	28 893	0	28 893	92 969	0	92 969
45505	137 816	0	137 816	28 759	0	28 759	24 567	0	24 567	142 008	0	142 008
45506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
47406	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
47423	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
47427	1 527	0	1 527	5 927	0	5 927	5 110	0	5 110	2 344	0	2 344
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	15	0	15	115	0	115	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60401	2 291	0	2 291	0	0	0	0	0	0	2 291	0	2 291
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70606	26 190	0	26 190	5 789	0	5 789	9	0	9	31 970	0	31 970
70608	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	4 597	0	4 597	1 178	0	1 178	0	0	0	5 775	0	5 775
Итого по активу (баланс)	660 488	0	660 488	1 063 512	354	1 063 866	1 037 947	354	1 038 301	686 053	0	686 053
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	176 125	0	176 125	0	0	0	0	0	0	176 125	0	176 125
40602	13 120	0	13 120	10 114	0	10 114	8 513	0	8 513	11 519	0	11 519
40603	30 474	0	30 474	34 698	0	34 698	48 453	0	48 453	44 229	0	44 229
40702	184 430	1	184 431	297 689	354	298 043	312 398	354	312 752	199 139	1	199 140
40703	37 181	0	37 181	11 270	0	11 270	9 644	0	9 644	35 555	0	35 555
40802	112 748	0	112 748	95 226	0	95 226	85 502	0	85 502	103 024	0	103 024
40817	7 561	0	7 561	10 966	0	10 966	10 992	0	10 992	7 587	0	7 587
40909	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40911	0	0	0	10 578	0	10 578	10 578	0	10 578	0	0	0
40912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42205	6 450	0	6 450	275	0	275	25	0	25	6 200	0	6 200
42301	332	0	332	20	0	20	0	0	0	312	0	312
42303	400	0	400	202	0	202	2	0	2	200	0	200
42304	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42305	27 812	0	27 812	944	0	944	59	0	59	26 927	0	26 927
45515	2 717	0	2 717	3 240	0	3 240	4 248	0	4 248	3 725	0	3 725
47405	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
47411	1 174	0	1 174	71	0	71	190	0	190	1 293	0	1 293
47416	0	0	0	4 018	0	4 018	4 018	0	4 018	0	0	0
47422	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47425	5	0	5	69	0	69	80	0	80	16	0	16
47426	584	0	584	25	0	25	60	0	60	619	0	619
60301	0	0	0	1 422	0	1 422	1 422	0	1 422	0	0	0
60305	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	1 369	0	1 369	0	0	0	33	0	33	1 402	0	1 402
70601	47 539	0	47 539	1	0	1	10 175	0	10 175	57 713	0	57 713
70603	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	660 487	1	660 488	481 645	708	482 353	507 210	708	507 918	686 052	1	686 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	764 070	0	764 070	44 509	0	44 509	28 557	0	28 557	780 022	0	780 022
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
99998	687 370	0	687 370	156 680	0	156 680	176 430	0	176 430	667 620	0	667 620
Итого по активу (баланс)	1 452 949	0	1 452 949	201 189	0	201 189	204 987	0	204 987	1 449 151	0	1 449 151
Пассив
91312	684 370	0	684 370	176 430	0	176 430	156 680	0	156 680	664 620	0	664 620
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	765 579	0	765 579	28 557	0	28 557	44 509	0	44 509	781 531	0	781 531
Итого по пассиву (баланс)	1 452 949	0	1 452 949	204 987	0	204 987	201 189	0	201 189	1 449 151	0	1 449 151

Страница была полезной?