Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 955	103 532	235 487	786 930	40 829	827 759	796 325	37 814	834 139	122 560	106 547	229 107
20208	4 713	0	4 713	6 745	0	6 745	8 025	0	8 025	3 433	0	3 433
20209	0	0	0	687 877	25 832	713 709	687 877	25 832	713 709	0	0	0
30102	128 259	0	128 259	3 934 681	0	3 934 681	3 893 854	0	3 893 854	169 086	0	169 086
30110	1 494	1 132	2 626	155 611	2 783	158 394	156 046	2 511	158 557	1 059	1 404	2 463
30114	0	279 798	279 798	0	412 142	412 142	0	521 481	521 481	0	170 459	170 459
30202	12 995	0	12 995	177	0	177	0	0	0	13 172	0	13 172
30204	6 433	0	6 433	955	0	955	0	0	0	7 388	0	7 388
30213	1 276	72	1 348	1 000	38	1 038	1 605	14	1 619	671	96	767
30221	3 094	0	3 094	158 525	2 673	161 198	156 611	2 673	159 284	5 008	0	5 008
30233	14 515	268	14 783	209 884	24 064	233 948	215 617	23 868	239 485	8 782	464	9 246
30302	130 150	6 078	136 228	37 916	19 344	57 260	50 828	20 204	71 032	117 238	5 218	122 456
30402	60 746	0	60 746	13 327 905	0	13 327 905	13 302 137	0	13 302 137	86 514	0	86 514
30404	0	0	0	1 733 401	0	1 733 401	1 733 401	0	1 733 401	0	0	0
30409	0	0	0	54 466	0	54 466	54 466	0	54 466	0	0	0
31902	0	0	0	9 309 000	0	9 309 000	8 781 000	0	8 781 000	528 000	0	528 000
31903	540 000	0	540 000	2 186 000	0	2 186 000	2 726 000	0	2 726 000	0	0	0
32201	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
45201	100 020	0	100 020	304 497	0	304 497	298 137	0	298 137	106 380	0	106 380
45205	21 400	0	21 400	0	0	0	5 230	0	5 230	16 170	0	16 170
45206	30 312	0	30 312	400	0	400	1 000	0	1 000	29 712	0	29 712
45207	98 776	0	98 776	3 850	0	3 850	12 710	0	12 710	89 916	0	89 916
45208	23 250	0	23 250	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	23 150	0	23 150
45408	13 333	0	13 333	0	0	0	166	0	166	13 167	0	13 167
45504	140	0	140	50	0	50	10	0	10	180	0	180
45505	2 687	2 335	5 022	5 905	117	6 022	282	24	306	8 310	2 428	10 738
45506	50 582	0	50 582	15 148	0	15 148	6 563	0	6 563	59 167	0	59 167
45507	60 505	12 065	72 570	0	606	606	2 026	128	2 154	58 479	12 543	71 022
45509	4 452	1 046	5 498	4 756	3 363	8 119	4 544	2 581	7 125	4 664	1 828	6 492
45510	17 683	0	17 683	11 109	0	11 109	12 679	0	12 679	16 113	0	16 113
45708	12	0	12	18	196	214	0	196	196	30	0	30
45812	11 532	0	11 532	283	0	283	283	0	283	11 532	0	11 532
45814	0	0	0	167	0	167	0	0	0	167	0	167
45815	6 465	257	6 722	158	27	185	145	38	183	6 478	246	6 724
45817	0	101	101	0	12	12	0	1	1	0	112	112
45912	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45914	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
45915	346	0	346	4	0	4	4	0	4	346	0	346
47301	0	71 733	71 733	0	8 554	8 554	0	1 009	1 009	0	79 278	79 278
47404	2 000	489	2 489	688 406	264 586	952 992	688 406	264 548	952 954	2 000	527	2 527
47408	0	0	0	40 646	51 594	92 240	40 646	51 594	92 240	0	0	0
47417	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47423	80 189	8 874	89 063	225 306	21 209	246 515	216 997	20 203	237 200	88 498	9 880	98 378
47427	4 610	102	4 712	6 747	138	6 885	6 265	120	6 385	5 092	120	5 212
50605	578	0	578	34 059	0	34 059	34 637	0	34 637	0	0	0
50606	22 910	0	22 910	158 521	0	158 521	155 944	0	155 944	25 487	0	25 487
50621	1 719	0	1 719	1 552	0	1 552	3 209	0	3 209	62	0	62
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50905	2	0	2	32	0	32	32	0	32	2	0	2
60302	578	0	578	405	0	405	545	0	545	438	0	438
60308	19	0	19	951	0	951	944	0	944	26	0	26
60310	693	0	693	552	0	552	3	0	3	1 242	0	1 242
60312	5 500	0	5 500	3 788	0	3 788	2 539	0	2 539	6 749	0	6 749
60314	0	131	131	0	40	40	0	40	40	0	131	131
60323	7	0	7	9 559	0	9 559	9 559	0	9 559	7	0	7
60401	145 277	0	145 277	101	0	101	0	0	0	145 378	0	145 378
60404	72 973	0	72 973	0	0	0	0	0	0	72 973	0	72 973
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60407	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 144	0	35 144	61	0	61	101	0	101	35 104	0	35 104
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	94	0	94	437	0	437	24	0	24	507	0	507
61008	1 744	0	1 744	518	0	518	362	0	362	1 900	0	1 900
61009	153	0	153	47	0	47	77	0	77	123	0	123
61210	0	0	0	191 870	0	191 870	191 870	0	191 870	0	0	0
61403	2 805	0	2 805	840	0	840	899	0	899	2 746	0	2 746
70606	182 839	0	182 839	35 459	0	35 459	14	0	14	218 284	0	218 284
70607	393	0	393	5 923	0	5 923	3 134	0	3 134	3 182	0	3 182
70608	152 416	0	152 416	43 110	0	43 110	0	0	0	195 526	0	195 526
70611	1 759	0	1 759	440	0	440	0	0	0	2 199	0	2 199
Итого по активу (баланс)	2 269 422	488 015	2 757 437	34 387 875	878 147	35 266 022	34 264 878	974 881	35 239 759	2 392 419	391 281	2 783 700
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	114 836	0	114 836	0	0	0	0	0	0	114 836	0	114 836
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	106 814	0	106 814	0	0	0	0	0	0	106 814	0	106 814
30109	228 698	66 033	294 731	346 286	82 307	428 593	289 757	66 300	356 057	172 169	50 026	222 195
30232	9 363	1 917	11 280	182 063	43 748	225 811	178 431	42 325	220 756	5 731	494	6 225
30301	130 150	6 078	136 228	50 828	20 204	71 032	37 916	19 344	57 260	117 238	5 218	122 456
30408	0	0	0	76 265	0	76 265	76 265	0	76 265	0	0	0
30601	52 834	0	52 834	244 113	0	244 113	271 667	0	271 667	80 388	0	80 388
40502	6 723	16	6 739	3 122	0	3 122	1 148	1	1 149	4 749	17	4 766
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	261	0	261	434	0	434	250	0	250	77	0	77
40701	1 084	0	1 084	107	0	107	27	0	27	1 004	0	1 004
40702	665 942	45 602	711 544	3 391 339	262 388	3 653 727	3 507 936	252 801	3 760 737	782 539	36 015	818 554
40703	9 248	4 882	14 130	19 065	2 851	21 916	18 142	1 075	19 217	8 325	3 106	11 431
40802	31 932	0	31 932	80 109	6 118	86 227	77 833	6 118	83 951	29 656	0	29 656
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	444	20	464	48	0	48	0	2	2	396	22	418
40817	138 899	180 800	319 699	112 858	98 770	211 628	92 896	36 426	129 322	118 937	118 456	237 393
40820	2 335	9 302	11 637	1 340	55 182	56 522	1 296	52 416	53 712	2 291	6 536	8 827
40821	12 866	0	12 866	674 038	0	674 038	671 316	0	671 316	10 144	0	10 144
40903	347	0	347	861	0	861	825	0	825	311	0	311
40905	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
40911	3	0	3	438 525	0	438 525	438 522	0	438 522	0	0	0
40912	0	0	0	0	636	636	0	636	636	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42106	28 800	0	28 800	0	0	0	700	0	700	29 500	0	29 500
42301	647	3 349	3 996	0	18 318	18 318	3 083	18 670	21 753	3 730	3 701	7 431
42305	49 889	56 555	106 444	6 926	649	7 575	239	4 156	4 395	43 202	60 062	103 264
42306	72 562	61 350	133 912	7 871	20 813	28 684	11 102	4 089	15 191	75 793	44 626	120 419
42307	27 017	29 730	56 747	3 582	365	3 947	8 426	4 267	12 693	31 861	33 632	65 493
42309	773	1 800	2 573	0	25	25	0	192	192	773	1 967	2 740
42606	0	8 374	8 374	0	102	102	0	676	676	0	8 948	8 948
42609	0	171	171	0	2	2	0	11	11	0	180	180
43801	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
44001	0	5 771	5 771	0	81	81	0	688	688	0	6 378	6 378
45215	15 837	0	15 837	8 645	0	8 645	290	0	290	7 482	0	7 482
45415	0	0	0	0	0	0	1 974	0	1 974	1 974	0	1 974
45515	22 474	0	22 474	14 167	0	14 167	1 550	0	1 550	9 857	0	9 857
45818	16 752	0	16 752	2 356	0	2 356	64	0	64	14 460	0	14 460
45918	510	0	510	237	0	237	19	0	19	292	0	292
47403	0	0	0	433 338	0	433 338	433 338	0	433 338	0	0	0
47405	316	0	316	263 663	250 772	514 435	263 347	250 772	514 119	0	0	0
47407	0	0	0	51 887	40 430	92 317	51 887	40 430	92 317	0	0	0
47411	4 768	4 275	9 043	1 314	1 018	2 332	998	861	1 859	4 452	4 118	8 570
47416	832	9	841	4 846	9	4 855	5 440	117	5 557	1 426	117	1 543
47422	2 940	1 156	4 096	1 365 518	127 427	1 492 945	1 364 517	127 472	1 491 989	1 939	1 201	3 140
47425	19 239	0	19 239	7 804	0	7 804	746	0	746	12 181	0	12 181
47426	163	0	163	236	0	236	276	0	276	203	0	203
50620	71	0	71	2 715	0	2 715	3 813	0	3 813	1 169	0	1 169
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52301	0	778	778	0	8	8	0	39	39	0	809	809
52501	0	195	195	0	2	2	0	17	17	0	210	210
60301	531	0	531	5 545	0	5 545	5 279	0	5 279	265	0	265
60305	2 607	0	2 607	7 294	0	7 294	7 754	0	7 754	3 067	0	3 067
60309	260	0	260	0	0	0	267	0	267	527	0	527
60311	576	0	576	2 538	0	2 538	2 504	0	2 504	542	0	542
60313	0	13	13	0	7	7	0	8	8	0	14	14
60322	152	0	152	757	0	757	757	0	757	152	0	152
60324	7	0	7	42	0	42	42	0	42	7	0	7
60405	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60601	47 539	0	47 539	0	0	0	597	0	597	48 136	0	48 136
60603	14 953	0	14 953	0	0	0	97	0	97	15 050	0	15 050
60706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60903	126	0	126	0	0	0	1	0	1	127	0	127
61304	474	0	474	104	0	104	66	0	66	436	0	436
70601	186 283	0	186 283	0	0	0	63 756	0	63 756	250 039	0	250 039
70602	201	0	201	652	0	652	687	0	687	236	0	236
70603	151 944	0	151 944	0	0	0	43 150	0	43 150	195 094	0	195 094
70801	8 962	0	8 962	0	0	0	0	0	0	8 962	0	8 962
Итого по пассиву (баланс)	2 269 261	488 176	2 757 437	7 813 438	1 032 232	8 845 670	7 942 024	929 909	8 871 933	2 397 847	385 853	2 783 700
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 256	0	1 256	156	0	156	357	0	357	1 055	0	1 055
80801	20 746	0	20 746	0	0	0	253	0	253	20 493	0	20 493
80901	356	0	356	359	0	359	715	0	715	0	0	0
81001	94	0	94	447	0	447	179	0	179	362	0	362
Итого по активу (баланс)	22 452	0	22 452	962	0	962	1 504	0	1 504	21 910	0	21 910
Пассив
85101	22 148	0	22 148	250	0	250	0	0	0	21 898	0	21 898
85401	150	0	150	306	0	306	156	0	156	0	0	0
85501	154	0	154	297	0	297	155	0	155	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	22 452	0	22 452	853	0	853	311	0	311	21 910	0	21 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	778	778	0	39	39	0	8	8	0	809	809
90901	952 181	0	952 181	11 755	0	11 755	6 721	0	6 721	957 215	0	957 215
90902	219 342	4	219 346	10 891	0	10 891	8 067	0	8 067	222 166	4	222 170
91102	0	1 633	1 633	0	194	194	0	23	23	0	1 804	1 804
91202	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	537 787	1 371	539 158	68 371	104	68 475	52 036	17	52 053	554 122	1 458	555 580
91501	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
91604	11 621	332	11 953	910	48	958	223	5	228	12 308	375	12 683
91704	1 729	44	1 773	0	5	5	0	0	0	1 729	49	1 778
91802	2 003	91	2 094	0	11	11	0	2	2	2 003	100	2 103
99998	238 747	0	238 747	365 748	0	365 748	360 239	0	360 239	244 256	0	244 256
Итого по активу (баланс)	2 016 067	4 253	2 020 320	457 675	401	458 076	427 286	55	427 341	2 046 456	4 599	2 051 055
Пассив
91003	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
91004	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
91312	172 627	0	172 627	90	0	90	1 100	0	1 100	173 637	0	173 637
91315	28 797	0	28 797	3 500	0	3 500	154	0	154	25 451	0	25 451
91316	3 110	0	3 110	255	0	255	5 000	0	5 000	7 855	0	7 855
91317	28 971	4 046	33 017	351 695	3 566	355 261	355 334	3 027	358 361	32 610	3 507	36 117
91507	1 196	0	1 196	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196
99999	1 781 573	0	1 781 573	59 444	0	59 444	84 670	0	84 670	1 806 799	0	1 806 799
Итого по пассиву (баланс)	2 016 274	4 046	2 020 320	416 116	3 566	419 682	447 390	3 027	450 417	2 047 548	3 507	2 051 055
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 380 745 162,0000	0	0	1 770 529 591,0000	0	0	1 068 664 805,0000	0	0	2 082 609 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 380 745 162,0000	0	0	1 770 529 591,0000	0	0	1 068 664 805,0000	0	0	2 082 609 948,0000
Пассив
98040	0	0	1 293 711 448,0000	0	0	484 107 243,0000	0	0	1 186 938 189,0000	0	0	1 996 542 394,0000
98050	0	0	85 922 609,0000	0	0	584 557 562,0000	0	0	583 591 402,0000	0	0	84 956 449,0000
98055	0	0	1 111 105,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 111 105,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 380 745 162,0000	0	0	1 068 664 805,0000	0	0	1 770 529 591,0000	0	0	2 082 609 948,0000

Страница была полезной?