Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	998 082	0	998 082	11 757 567	0	11 757 567	12 039 723	0	12 039 723	715 926	0	715 926
30110	13 259	0	13 259	34 639	2 097	36 736	31 139	2 097	33 236	16 759	0	16 759
30202	24 004	0	24 004	7 876	0	7 876	0	0	0	31 880	0	31 880
30221	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 100 000	0	2 100 000	600 000	0	600 000
45205	4 034 099	0	4 034 099	4 390 056	0	4 390 056	3 814 709	0	3 814 709	4 609 446	0	4 609 446
45206	2 031 715	0	2 031 715	1 472 125	0	1 472 125	1 421 149	0	1 421 149	2 082 691	0	2 082 691
45506	2 310	0	2 310	4 035	0	4 035	64	0	64	6 281	0	6 281
45507	761	0	761	4 953	0	4 953	12	0	12	5 702	0	5 702
45812	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	0	2 128	2 128	0	2 128	2 128	0	0	0
47423	33	0	33	23	0	23	18	0	18	38	0	38
47427	46 979	0	46 979	55 629	0	55 629	48 567	0	48 567	54 041	0	54 041
60302	11	0	11	3 123	0	3 123	3 126	0	3 126	8	0	8
60306	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60308	228	0	228	97	0	97	54	0	54	271	0	271
60310	112	0	112	2 253	0	2 253	2 243	0	2 243	122	0	122
60312	6 084	0	6 084	9 590	0	9 590	11 341	0	11 341	4 333	0	4 333
60314	0	343	343	62	2 548	2 610	0	0	0	62	2 891	2 953
60401	20 247	0	20 247	1 940	0	1 940	0	0	0	22 187	0	22 187
60701	610	0	610	1 940	0	1 940	1 941	0	1 941	609	0	609
61008	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61009	11	0	11	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	11	0	11
61403	92 048	0	92 048	10	0	10	1 168	0	1 168	90 890	0	90 890
70606	277 513	0	277 513	237 590	0	237 590	0	0	0	515 103	0	515 103
70608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	7 548 107	343	7 548 450	23 123 110	6 773	23 129 883	21 914 856	4 225	21 919 081	8 756 361	2 891	8 759 252
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	1 216 653	0	1 216 653	0	0	0	0	0	0	1 216 653	0	1 216 653
31304	12	0	12	12	0	12	28	0	28	28	0	28
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
31306	1 100 000	0	1 100 000	250 000	0	250 000	750 000	0	750 000	1 600 000	0	1 600 000
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
40702	335 236	0	335 236	20 776 310	0	20 776 310	20 943 798	0	20 943 798	502 724	0	502 724
43805	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44005	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
45215	10 685	0	10 685	34 880	0	34 880	79 741	0	79 741	55 546	0	55 546
45515	23	0	23	0	0	0	67	0	67	90	0	90
47407	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
47416	0	0	0	17 712	0	17 712	17 713	0	17 713	1	0	1
47422	2 991	0	2 991	0	0	0	436	0	436	3 427	0	3 427
47425	156 915	0	156 915	48 001	0	48 001	92 597	0	92 597	201 511	0	201 511
47426	27 847	0	27 847	6 999	0	6 999	23 841	0	23 841	44 689	0	44 689
60301	174	0	174	3 556	0	3 556	3 717	0	3 717	335	0	335
60305	57	0	57	23 062	0	23 062	23 005	0	23 005	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	173	0	173	122	0	122
60309	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60311	4 027	0	4 027	9 142	0	9 142	5 286	0	5 286	171	0	171
60601	9 286	0	9 286	0	0	0	570	0	570	9 856	0	9 856
70601	804 544	0	804 544	0	0	0	139 555	0	139 555	944 099	0	944 099
Итого по пассиву (баланс)	7 548 450	0	7 548 450	21 172 419	0	21 172 419	22 383 221	0	22 383 221	8 759 252	0	8 759 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90902	2	0	2	674	0	674	637	0	637	39	0	39
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	37 840 600	0	37 840 600	8 183 000	0	8 183 000	0	0	0	46 023 600	0	46 023 600
91417	1 700 988	0	1 700 988	12	0	12	250 028	0	250 028	1 450 972	0	1 450 972
91604	26	0	26	2 384	0	2 384	665	0	665	1 745	0	1 745
99998	15 407 983	0	15 407 983	10 627 481	0	10 627 481	10 258 067	0	10 258 067	15 777 397	0	15 777 397
Итого по активу (баланс)	54 949 605	0	54 949 605	18 813 551	0	18 813 551	10 509 398	0	10 509 398	63 253 758	0	63 253 758
Пассив
91003	0	0	0	7 876	0	7 876	7 876	0	7 876	0	0	0
91312	5 022 060	0	5 022 060	4 396 988	0	4 396 988	4 974 705	0	4 974 705	5 599 777	0	5 599 777
91317	10 282 136	0	10 282 136	5 851 824	0	5 851 824	5 644 900	0	5 644 900	10 075 212	0	10 075 212
91507	103 787	0	103 787	1 379	0	1 379	0	0	0	102 408	0	102 408
99999	39 541 622	0	39 541 622	251 331	0	251 331	8 186 070	0	8 186 070	47 476 361	0	47 476 361
Итого по пассиву (баланс)	54 949 605	0	54 949 605	10 509 398	0	10 509 398	18 813 551	0	18 813 551	63 253 758	0	63 253 758

Страница была полезной?