Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сумитомо Мицуи Рус Банк"

Регистрационный номер

3494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	77 812	0	77 812	0	0	0	0	0	0	77 812	0	77 812
30102	201 873	0	201 873	21 523 506	0	21 523 506	21 549 467	0	21 549 467	175 912	0	175 912
30114	0	82 092	82 092	0	2 627 758	2 627 758	0	2 670 389	2 670 389	0	39 461	39 461
30202	9 871	0	9 871	2 068	0	2 068	0	0	0	11 939	0	11 939
30204	94 590	0	94 590	0	0	0	54	0	54	94 536	0	94 536
32002	0	0	0	11 280 000	0	11 280 000	10 440 000	0	10 440 000	840 000	0	840 000
32003	2 850 000	0	2 850 000	7 390 000	0	7 390 000	9 440 000	0	9 440 000	800 000	0	800 000
32004	850 000	0	850 000	3 240 000	0	3 240 000	4 090 000	0	4 090 000	0	0	0
32005	4 000 000	0	4 000 000	5 000 000	0	5 000 000	2 500 000	0	2 500 000	6 500 000	0	6 500 000
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32008	250 000	552 070	802 070	0	65 830	65 830	0	7 767	7 767	250 000	610 133	860 133
32102	0	0	0	0	690 836	690 836	0	690 836	690 836	0	0	0
32103	0	0	0	0	60 471	60 471	0	60 471	60 471	0	0	0
44608	0	1 468 135	1 468 135	0	175 065	175 065	0	20 655	20 655	0	1 622 545	1 622 545
45104	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45106	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45205	725 000	0	725 000	60 000	0	60 000	650 000	0	650 000	135 000	0	135 000
45206	555 000	440 440	995 440	650 000	52 520	702 520	75 000	6 197	81 197	1 130 000	486 763	1 616 763
45207	0	1 383 858	1 383 858	75 000	389 829	464 829	0	21 717	21 717	75 000	1 751 970	1 826 970
45208	0	1 747 080	1 747 080	0	208 327	208 327	0	24 579	24 579	0	1 930 828	1 930 828
45602	0	29 363	29 363	0	2 431	2 431	0	31 794	31 794	0	0	0
45603	0	0	0	0	32 864	32 864	0	413	413	0	32 451	32 451
45604	0	58 725	58 725	0	39 454	39 454	0	826	826	0	97 353	97 353
45605	0	1 761 762	1 761 762	0	210 078	210 078	0	24 786	24 786	0	1 947 054	1 947 054
47106	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47107	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47307	0	16 573	16 573	0	832	832	0	177	177	0	17 228	17 228
47408	0	0	0	1 102 618	1 052 098	2 154 716	1 102 618	1 052 098	2 154 716	0	0	0
47423	0	67 016	67 016	0	6 999	6 999	0	41 748	41 748	0	32 267	32 267
47427	36 303	10 897	47 200	41 302	16 371	57 673	55 455	7 586	63 041	22 150	19 682	41 832
60302	28 052	0	28 052	0	0	0	0	0	0	28 052	0	28 052
60306	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
60308	12	0	12	147	0	147	159	0	159	0	0	0
60310	1 891	0	1 891	995	0	995	1 909	0	1 909	977	0	977
60312	1 317	0	1 317	4 903	0	4 903	5 418	0	5 418	802	0	802
60314	0	928	928	670	2 973	3 643	670	1 969	2 639	0	1 932	1 932
60323	31	0	31	31	0	31	44	0	44	18	0	18
60401	167 435	0	167 435	0	0	0	0	0	0	167 435	0	167 435
61403	57 081	0	57 081	1 279	0	1 279	7 376	0	7 376	50 984	0	50 984
70606	228 433	0	228 433	239 065	0	239 065	145	0	145	467 353	0	467 353
70608	2 163 368	0	2 163 368	959 732	0	959 732	0	0	0	3 123 100	0	3 123 100
70610	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70611	58 147	0	58 147	0	0	0	0	0	0	58 147	0	58 147
Итого по активу (баланс)	13 256 799	7 618 939	20 875 738	51 605 031	5 634 736	57 239 767	50 352 030	4 664 008	55 016 038	14 509 800	8 589 667	23 099 467
Пассив
10207	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000
10602	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
10701	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
30220	0	157	157	0	1 308	1 308	0	1 151	1 151	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	259 607	259 607	0	259 607	259 607
31303	0	469 803	469 803	0	500 718	500 718	0	290 522	290 522	0	259 607	259 607
31305	0	0	0	0	2 294	2 294	0	229 450	229 450	0	227 156	227 156
31406	0	1 761 762	1 761 762	0	24 786	24 786	0	210 078	210 078	0	1 947 054	1 947 054
31408	0	2 313 781	2 313 781	0	32 552	32 552	0	275 902	275 902	0	2 557 131	2 557 131
31409	0	2 936 270	2 936 270	0	41 310	41 310	0	350 130	350 130	0	3 245 090	3 245 090
40701	666	0	666	1 195	0	1 195	1 000	0	1 000	471	0	471
40702	274 075	17 272	291 347	2 136 788	266 310	2 403 098	2 126 556	260 606	2 387 162	263 843	11 568	275 411
40807	6 107	3 629	9 736	2 077	32 344	34 421	2 720	32 544	35 264	6 750	3 829	10 579
42102	120 000	31 136	151 136	814 557	31 292	845 849	714 557	32 524	747 081	20 000	32 368	52 368
42103	507 600	0	507 600	507 600	0	507 600	608 400	0	608 400	608 400	0	608 400
44006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45215	500	0	500	0	0	0	14 500	0	14 500	15 000	0	15 000
45615	35 235	0	35 235	661	0	661	17 348	0	17 348	51 922	0	51 922
47108	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
47308	16 573	0	16 573	176	0	176	831	0	831	17 228	0	17 228
47407	0	0	0	1 049 497	1 157 104	2 206 601	1 049 497	1 157 104	2 206 601	0	0	0
47416	30	0	30	118	0	118	1 079	0	1 079	991	0	991
47422	498	0	498	498	0	498	490	0	490	490	0	490
47425	101	0	101	104 964	0	104 964	105 014	0	105 014	151	0	151
47426	913	6 416	7 329	4 294	6 774	11 068	5 448	6 345	11 793	2 067	5 987	8 054
60301	13 891	0	13 891	11 258	0	11 258	4 140	0	4 140	6 773	0	6 773
60305	0	0	0	16 566	0	16 566	16 566	0	16 566	0	0	0
60307	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60309	11 454	0	11 454	6 093	0	6 093	6 099	0	6 099	11 460	0	11 460
60311	588	0	588	530	0	530	1 237	0	1 237	1 295	0	1 295
60313	107	0	107	107	0	107	95	0	95	95	0	95
60348	20 439	0	20 439	0	0	0	0	0	0	20 439	0	20 439
60601	60 351	0	60 351	0	0	0	1 735	0	1 735	62 086	0	62 086
70601	450 618	0	450 618	0	0	0	177 462	0	177 462	628 080	0	628 080
70603	2 120 192	0	2 120 192	0	0	0	1 016 763	0	1 016 763	3 136 955	0	3 136 955
70801	244 517	0	244 517	0	0	0	0	0	0	244 517	0	244 517
Итого по пассиву (баланс)	13 335 512	7 540 226	20 875 738	4 657 272	2 096 792	6 754 064	5 871 830	3 105 963	8 977 793	14 550 070	8 549 397	23 099 467
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	1 657 153	3 844 573	5 501 726	491 473	458 439	949 912	13 430	54 088	67 518	2 135 196	4 248 924	6 384 120
99998	225 716	0	225 716	16 559	0	16 559	217 908	0	217 908	24 367	0	24 367
Итого по активу (баланс)	1 882 869	3 844 573	5 727 442	508 032	458 439	966 471	231 338	54 088	285 426	2 159 563	4 248 924	6 408 487
Пассив
91003	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
91316	0	201 728	201 728	0	215 894	215 894	0	14 545	14 545	0	379	379
91507	23 988	0	23 988	0	0	0	0	0	0	23 988	0	23 988
99999	5 501 726	0	5 501 726	67 518	0	67 518	949 912	0	949 912	6 384 120	0	6 384 120
Итого по пассиву (баланс)	5 525 714	201 728	5 727 442	69 532	215 894	285 426	951 926	14 545	966 471	6 408 108	379	6 408 487
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 334	0	7 334	48 086	549 729	597 815	52 139	548 111	600 250	3 281	1 618	4 899
93002	0	366	366	0	1 688	1 688	0	2 054	2 054	0	0	0
93301	0	0	0	1 047 326	0	1 047 326	1 047 326	0	1 047 326	0	0	0
93302	0	0	0	1 047 326	0	1 047 326	1 047 326	0	1 047 326	0	0	0
93303	0	0	0	1 047 326	0	1 047 326	1 047 326	0	1 047 326	0	0	0
93801	8	0	8	65 449	0	65 449	65 457	0	65 457	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 342	366	7 708	3 255 513	551 417	3 806 930	3 259 574	550 165	3 809 739	3 281	1 618	4 899
Пассив
96001	0	7 341	7 341	545 400	52 551	597 951	545 400	50 064	595 464	0	4 854	4 854
96002	0	363	363	0	2 052	2 052	0	1 689	1 689	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 099 725	1 099 725	0	1 099 725	1 099 725	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 094 617	1 094 617	0	1 094 617	1 094 617	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 071 476	1 071 476	0	1 071 476	1 071 476	0	0	0
96801	4	0	4	71 279	0	71 279	71 320	0	71 320	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	4	7 704	7 708	616 679	3 320 421	3 937 100	616 720	3 317 571	3 934 291	45	4 854	4 899

Страница была полезной?