Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	85 031	0	85 031	26 703 055	0	26 703 055	26 707 323	0	26 707 323	80 763	0	80 763
30110	1 430	2 354	3 784	26 226	280	26 506	26 716	38	26 754	940	2 596	3 536
30114	0	197	197	0	36 761 315	36 761 315	0	36 761 149	36 761 149	0	363	363
30202	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
30204	52 017	0	52 017	0	0	0	1 337	0	1 337	50 680	0	50 680
30402	720	0	720	218 779	0	218 779	218 781	0	218 781	718	0	718
30404	0	0	0	218 780	0	218 780	218 780	0	218 780	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32201	6 653	0	6 653	0	0	0	6 653	0	6 653	0	0	0
45601	1 670 001	1 941 620	3 611 621	0	1 681 584	1 681 584	1	1 582 562	1 582 563	1 670 000	2 040 642	3 710 642
47404	352 165	88 270	440 435	151 568 194	159 217 682	310 785 876	151 916 728	158 598 522	310 515 250	3 631	707 430	711 061
47408	0	0	0	327 140 121	332 984 191	660 124 312	327 140 121	332 984 191	660 124 312	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 721	1 721	0	1 721	1 721	0	0	0
47423	705	0	705	713	0	713	11	0	11	1 407	0	1 407
47427	11 556	5 070	16 626	13 141	7 089	20 230	11 988	5 448	17 436	12 709	6 711	19 420
50106	0	0	0	149 902	0	149 902	149 902	0	149 902	0	0	0
50107	0	0	0	126 695	0	126 695	126 695	0	126 695	0	0	0
50118	0	0	0	276 598	0	276 598	0	0	0	276 598	0	276 598
50121	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
52601	1 485 775	0	1 485 775	1 125 814	0	1 125 814	801 303	0	801 303	1 810 286	0	1 810 286
60302	1 226	0	1 226	17 995	0	17 995	18 013	0	18 013	1 208	0	1 208
60306	240	0	240	10 502	0	10 502	10 698	0	10 698	44	0	44
60308	10 036	0	10 036	5 052	0	5 052	6 887	0	6 887	8 201	0	8 201
60310	143	0	143	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	143	0	143
60312	23 721	0	23 721	10 155	0	10 155	24 194	0	24 194	9 682	0	9 682
60314	70 958	22 585	93 543	46 509	25 152	71 661	59 873	24 679	84 552	57 594	23 058	80 652
60323	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
60401	235 405	0	235 405	0	0	0	0	0	0	235 405	0	235 405
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61403	14 123	0	14 123	1	0	1	1 578	0	1 578	12 546	0	12 546
61601	0	0	0	8 599 638	0	8 599 638	8 599 638	0	8 599 638	0	0	0
70606	4 628 424	0	4 628 424	2 312 070	0	2 312 070	1 031	0	1 031	6 939 463	0	6 939 463
70607	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
70608	819 070	0	819 070	320 585	0	320 585	0	0	0	1 139 655	0	1 139 655
70610	760	0	760	7 216	0	7 216	0	0	0	7 976	0	7 976
70611	6	0	6	16 444	0	16 444	0	0	0	16 450	0	16 450
70614	1 816 410	0	1 816 410	1 682 030	0	1 682 030	686 887	0	686 887	2 811 553	0	2 811 553
Итого по активу (баланс)	11 288 897	2 060 096	13 348 993	520 599 735	530 679 014	1 051 278 749	516 738 552	529 958 310	1 046 696 862	15 150 080	2 780 800	17 930 880
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	184 123	0	184 123	0	0	0	0	0	0	184 123	0	184 123
30408	0	0	0	218 710	0	218 710	218 710	0	218 710	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 531	1 531	0	1 531	1 531	0	0	0
31501	0	0	0	122 281	0	122 281	122 281	0	122 281	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	218 710	0	218 710	218 710	0	218 710
42507	0	2 206 755	2 206 755	0	35 535	35 535	0	262 598	262 598	0	2 433 818	2 433 818
44003	0	4 223	4 223	0	767 337	767 337	0	769 062	769 062	0	5 948	5 948
47403	0	0	0	218 711	0	218 711	218 711	0	218 711	0	0	0
47407	0	0	0	327 596 528	332 948 616	660 545 144	327 596 528	332 948 616	660 545 144	0	0	0
47425	152 638	0	152 638	654 867	0	654 867	1 097 424	0	1 097 424	595 195	0	595 195
47426	0	472	472	0	496	496	0	639	639	0	615	615
50120	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
52602	1 514 676	0	1 514 676	1 115 736	0	1 115 736	1 624 558	0	1 624 558	2 023 498	0	2 023 498
60301	0	0	0	6 985	0	6 985	6 985	0	6 985	0	0	0
60305	0	0	0	35 289	0	35 289	35 289	0	35 289	0	0	0
60307	263	0	263	1 084	0	1 084	1 178	0	1 178	357	0	357
60309	1 711	0	1 711	223	0	223	1 321	0	1 321	2 809	0	2 809
60311	397	0	397	1 283	0	1 283	3 159	0	3 159	2 273	0	2 273
60313	0	2 800	2 800	57	5 980	6 037	57	5 445	5 502	0	2 265	2 265
60324	1 608	0	1 608	62	0	62	14	0	14	1 560	0	1 560
60348	70 128	93 760	163 888	0	2 533	2 533	28 796	11 220	40 016	98 924	102 447	201 371
60601	63 800	0	63 800	0	0	0	2 006	0	2 006	65 806	0	65 806
70601	4 466 896	0	4 466 896	0	0	0	2 325 939	0	2 325 939	6 792 835	0	6 792 835
70602	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
70603	827 527	0	827 527	0	0	0	342 958	0	342 958	1 170 485	0	1 170 485
70605	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
70613	2 054 235	0	2 054 235	677 982	0	677 982	1 149 461	0	1 149 461	2 525 714	0	2 525 714
Итого по пассиву (баланс)	11 040 983	2 308 010	13 348 993	330 649 798	333 762 028	664 411 826	334 994 602	333 999 111	668 993 713	15 385 787	2 545 093	17 930 880
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	2 206 755	2 206 755	0	262 597	262 597	0	35 535	35 535	0	2 433 817	2 433 817
99998	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
Итого по активу (баланс)	126 534	2 206 755	2 333 289	0	262 597	262 597	0	35 535	35 535	126 534	2 433 817	2 560 351
Пассив
91507	126 534	0	126 534	0	0	0	0	0	0	126 534	0	126 534
99999	2 206 755	0	2 206 755	35 535	0	35 535	262 597	0	262 597	2 433 817	0	2 433 817
Итого по пассиву (баланс)	2 333 289	0	2 333 289	35 535	0	35 535	262 597	0	262 597	2 560 351	0	2 560 351
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 922 936	10 686 504	15 609 440	79 664 106	203 625 936	283 290 042	80 008 548	199 039 292	279 047 840	4 578 494	15 273 148	19 851 642
93002	632 555	515 173	1 147 728	65 343 485	30 124 271	95 467 756	52 507 943	23 469 167	75 977 110	13 468 097	7 170 277	20 638 374
93301	0	77 854	77 854	0	3 286	3 286	0	81 140	81 140	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 143	3 143	0	3 143	3 143	0	0	0
93303	0	0	0	0	382 975	382 975	0	6 918	6 918	0	376 057	376 057
93306	1 182 639	77 496	1 260 135	19 848 501	4 998 458	24 846 959	21 031 140	4 264 681	25 295 821	0	811 273	811 273
93307	3 245 400	0	3 245 400	17 935 325	5 287 932	23 223 257	19 848 500	4 963 423	24 811 923	1 332 225	324 509	1 656 734
93308	4 440 050	3 236 574	7 676 624	17 020 965	4 468 010	21 488 975	14 935 325	4 459 494	19 394 819	6 525 690	3 245 090	9 770 780
93309	3 117 465	4 119 276	7 236 741	3 052 350	2 274 344	5 326 694	4 644 915	3 473 039	8 117 954	1 524 900	2 920 581	4 445 481
93310	999 778	294 234	1 294 012	0	833 216	833 216	0	316 178	316 178	999 778	811 272	1 811 050
93801	170 810	0	170 810	4 883 222	0	4 883 222	4 145 121	0	4 145 121	908 911	0	908 911
Итого по активу (баланс)	18 711 633	19 007 111	37 718 744	207 747 954	252 001 571	459 749 525	197 121 492	240 076 475	437 197 967	29 338 095	30 932 207	60 270 302
Пассив
96001	10 584 878	5 015 437	15 600 315	195 959 360	82 045 197	278 004 557	199 600 692	82 762 336	282 363 028	14 226 210	5 732 576	19 958 786
96002	436 037	710 099	1 146 136	20 523 641	55 841 567	76 365 208	26 182 176	69 584 272	95 766 448	6 094 572	14 452 804	20 547 376
96301	0	77 495	77 495	3 024	77 840	80 864	3 024	345	3 369	0	0	0
96302	0	0	0	3 024	0	3 024	3 024	0	3 024	0	0	0
96303	0	0	0	3 024	0	3 024	373 392	0	373 392	370 368	0	370 368
96306	0	1 254 792	1 254 792	3 277 450	22 310 258	25 587 708	4 056 438	21 055 466	25 111 904	778 988	0	778 988
96307	0	3 236 574	3 236 574	4 056 438	20 963 574	25 020 012	4 377 363	19 187 291	23 564 654	320 925	1 460 291	1 781 216
96308	3 277 450	4 413 510	7 690 960	4 377 363	15 279 430	19 656 793	4 138 473	17 680 609	21 819 082	3 038 560	6 814 689	9 853 249
96309	4 184 025	3 089 457	7 273 482	3 359 485	4 881 235	8 240 720	1 878 475	3 414 323	5 292 798	2 703 015	1 622 545	4 325 560
96310	320 925	970 972	1 291 897	320 925	15 635	336 560	817 537	115 543	933 080	817 537	1 070 880	1 888 417
96801	147 093	0	147 093	4 145 121	0	4 145 121	4 764 370	0	4 764 370	766 342	0	766 342
Итого по пассиву (баланс)	18 950 408	18 768 336	37 718 744	236 028 855	201 414 736	437 443 591	246 194 964	213 800 185	459 995 149	29 116 517	31 153 785	60 270 302
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?