Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	64 411	0	64 411	0	0	0	0	0	0	64 411	0	64 411
20202	201 760	149 689	351 449	6 392 253	3 763 436	10 155 689	6 391 657	3 734 871	10 126 528	202 356	178 254	380 610
20208	3 482	0	3 482	16 468	0	16 468	11 777	0	11 777	8 173	0	8 173
20209	201 653	133 345	334 998	3 928 802	2 348 500	6 277 302	4 054 502	2 433 952	6 488 454	75 953	47 893	123 846
30102	53 890	0	53 890	8 420 337	0	8 420 337	8 420 818	0	8 420 818	53 409	0	53 409
30110	25 674	114 982	140 656	3 150 627	4 039 914	7 190 541	3 127 149	4 098 443	7 225 592	49 152	56 453	105 605
30114	272	457 126	457 398	400	6 475 758	6 476 158	204	6 595 602	6 595 806	468	337 282	337 750
30202	3 430	0	3 430	42	0	42	0	0	0	3 472	0	3 472
30204	10 290	0	10 290	589	0	589	0	0	0	10 879	0	10 879
30221	0	53	53	62	10 709	10 771	62	10 524	10 586	0	238	238
32002	0	0	0	3 650 000	0	3 650 000	3 450 000	0	3 450 000	200 000	0	200 000
32003	500 000	0	500 000	1 630 000	0	1 630 000	1 930 000	0	1 930 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45605	37 609	14 330	51 939	0	1 103	1 103	0	260	260	37 609	15 173	52 782
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	45 459	1 677 105	1 722 564	45 459	1 677 105	1 722 564	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	46 516	161 912	208 428	1 464 270	2 465 780	3 930 050	1 470 004	2 495 677	3 965 681	40 782	132 015	172 797
47427	265	8	273	2 026	0	2 026	2 094	8	2 102	197	0	197
47803	0	11 246	11 246	0	1 304	1 304	0	156	156	0	12 394	12 394
60302	3 606	0	3 606	14 878	0	14 878	48	0	48	18 436	0	18 436
60306	113	0	113	9 357	0	9 357	9 348	0	9 348	122	0	122
60308	6 051	3 252	9 303	874	383	1 257	751	67	818	6 174	3 568	9 742
60310	41	0	41	403	0	403	444	0	444	0	0	0
60312	53 349	0	53 349	42 607	0	42 607	43 536	0	43 536	52 420	0	52 420
60314	360	1 502	1 862	0	4 050	4 050	0	2 276	2 276	360	3 276	3 636
60323	4 986	11	4 997	4 730	2 473	7 203	4 295	1 112	5 407	5 421	1 372	6 793
60401	166 808	0	166 808	2 254	0	2 254	1 295	0	1 295	167 767	0	167 767
60701	3 884	0	3 884	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	3 884	0	3 884
60702	428	0	428	48	0	48	48	0	48	428	0	428
60901	9 601	0	9 601	0	0	0	0	0	0	9 601	0	9 601
61002	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
61008	2 573	0	2 573	2 495	0	2 495	2 440	0	2 440	2 628	0	2 628
61009	847	0	847	891	0	891	769	0	769	969	0	969
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
61403	25 157	1 415	26 572	1 112	959	2 071	1 142	145	1 287	25 127	2 229	27 356
70606	741 232	0	741 232	237 956	0	237 956	179	0	179	979 009	0	979 009
70608	266 348	0	266 348	92 800	0	92 800	0	0	0	359 148	0	359 148
70610	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
70611	12 630	0	12 630	0	0	0	0	0	0	12 630	0	12 630
70706	1 690 706	0	1 690 706	3	0	3	3	0	3	1 690 706	0	1 690 706
70708	1 087 888	0	1 087 888	0	0	0	0	0	0	1 087 888	0	1 087 888
70710	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70711	36 910	0	36 910	41	0	41	14 878	0	14 878	22 073	0	22 073
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 262 806	1 048 871	6 311 677	29 115 760	20 791 474	49 907 234	28 986 873	21 050 198	50 037 071	5 391 693	790 147	6 181 840
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
30109	125 496	101 625	227 121	856 335	583 601	1 439 936	830 290	586 254	1 416 544	99 451	104 278	203 729
30111	78 678	225 934	304 612	1 237 969	1 465 529	2 703 498	1 201 549	1 377 577	2 579 126	42 258	137 982	180 240
30126	1 319	0	1 319	4 676	0	4 676	4 380	0	4 380	1 023	0	1 023
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	179	63 519	63 698	1 739	172 790	174 529	1 667	111 342	113 009	107	2 071	2 178
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	8	0	8	15	0	15	7	0	7
31301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	61	561	622	170	4 426	4 596	167	3 877	4 044	58	12	70
40821	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40903	32	0	32	320 214	0	320 214	320 219	0	320 219	37	0	37
40905	44 220	0	44 220	891 863	0	891 863	886 837	0	886 837	39 194	0	39 194
40909	3 371	12 430	15 801	145 915	273 106	419 021	148 432	286 223	434 655	5 888	25 547	31 435
40910	2 540	3 138	5 678	77 341	100 596	177 937	79 099	100 901	180 000	4 298	3 443	7 741
40911	985	0	985	1 390 700	0	1 390 700	1 390 824	0	1 390 824	1 109	0	1 109
40912	3 266	9 396	12 662	774 902	615 421	1 390 323	774 703	616 036	1 390 739	3 067	10 011	13 078
40913	3 121	10 046	13 167	1 457 070	1 115 831	2 572 901	1 456 651	1 116 339	2 572 990	2 702	10 554	13 256
45615	51 939	0	51 939	0	0	0	843	0	843	52 782	0	52 782
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 567 898	126 659	1 694 557	1 567 898	126 659	1 694 557	0	0	0
47416	2	0	2	128	78 762	78 890	142	78 900	79 042	16	138	154
47422	342 708	715 074	1 057 782	6 689 635	10 690 484	17 380 119	6 653 135	10 453 987	17 107 122	306 208	478 577	784 785
47425	41 449	0	41 449	141 792	0	141 792	131 266	0	131 266	30 923	0	30 923
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	11 246	0	11 246	0	0	0	1 148	0	1 148	12 394	0	12 394
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	13 109	0	13 109	15 062	0	15 062	13 341	0	13 341	11 388	0	11 388
60305	16 898	0	16 898	34 749	0	34 749	32 734	0	32 734	14 883	0	14 883
60307	0	0	0	106	0	106	114	0	114	8	0	8
60309	70	0	70	1	0	1	45	0	45	114	0	114
60311	222	0	222	564	0	564	360	0	360	18	0	18
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	1 494	0	1 494	1 490	0	1 490	128	0	128	132	0	132
60324	10 980	0	10 980	227	0	227	386	0	386	11 139	0	11 139
60601	70 114	0	70 114	534	0	534	1 886	0	1 886	71 466	0	71 466
60903	2 547	0	2 547	0	0	0	193	0	193	2 740	0	2 740
61304	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
70601	700 241	0	700 241	335	0	335	261 080	0	261 080	960 986	0	960 986
70603	255 415	0	255 415	0	0	0	91 164	0	91 164	346 579	0	346 579
70605	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
70701	1 808 933	0	1 808 933	351	0	351	351	0	351	1 808 933	0	1 808 933
70703	1 048 983	0	1 048 983	0	0	0	0	0	0	1 048 983	0	1 048 983
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 169 954	1 141 723	6 311 677	15 613 374	15 227 205	30 840 579	15 852 647	14 858 095	30 710 742	5 409 227	772 613	6 181 840
В. Внебалансовые счета
Актив
91104	0	3	3	0	135	135	0	100	100	0	38	38
91202	18	0	18	173	0	173	186	0	186	5	0	5
91203	6	0	6	102	0	102	107	0	107	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91418	0	11 246	11 246	0	1 303	1 303	0	156	156	0	12 393	12 393
91604	92	124	216	100	171	271	96	177	273	96	118	214
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 334	1 608	3 942	0	186	186	0	22	22	2 334	1 772	4 106
99998	57 710	0	57 710	632	0	632	632	0	632	57 710	0	57 710
Итого по активу (баланс)	60 756	12 981	73 737	1 007	1 795	2 802	1 021	455	1 476	60 742	14 321	75 063
Пассив
91003	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91507	56 030	0	56 030	0	0	0	0	0	0	56 030	0	56 030
91508	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
99999	16 027	0	16 027	701	0	701	2 027	0	2 027	17 353	0	17 353
Итого по пассиву (баланс)	73 737	0	73 737	1 332	0	1 332	2 658	0	2 658	75 063	0	75 063
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	117 853	117 853	0	1 027 744	1 027 744	0	1 103 129	1 103 129	0	42 468	42 468
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	1 703	0	1 703	9 958	0	9 958	9 328	0	9 328	2 333	0	2 333
Итого по активу (баланс)	1 703	117 853	119 556	9 958	1 027 744	1 037 702	9 328	1 103 129	1 112 457	2 333	42 468	44 801
Пассив
96001	105 955	11 942	117 897	1 001 858	92 758	1 094 616	929 018	90 931	1 019 949	33 115	10 115	43 230
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	1 659	0	1 659	2 394	0	2 394	2 306	0	2 306	1 571	0	1 571
Итого по пассиву (баланс)	107 614	11 942	119 556	1 004 252	92 758	1 097 010	931 324	90 931	1 022 255	34 686	10 115	44 801
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?