Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 217	40 907	125 124	1 580 261	1 387 905	2 968 166	1 507 261	1 414 496	2 921 757	157 217	14 316	171 533
20208	640	0	640	833	0	833	515	0	515	958	0	958
20209	0	0	0	57 693	175 951	233 644	57 693	175 951	233 644	0	0	0
30102	19 701	0	19 701	1 197 859	0	1 197 859	1 214 103	0	1 214 103	3 457	0	3 457
30110	2 236	12 693	14 929	8 381	20 482	28 863	8 885	26 079	34 964	1 732	7 096	8 828
30202	9 916	0	9 916	272	0	272	0	0	0	10 188	0	10 188
30204	1 927	0	1 927	0	0	0	168	0	168	1 759	0	1 759
30221	0	0	0	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	0	0	0
30233	55	0	55	9 176	1 625	10 801	9 231	1 625	10 856	0	0	0
30302	2 223	30	2 253	9 552	9 488	19 040	9 462	9 513	18 975	2 313	5	2 318
32002	0	0	0	91 014	0	91 014	91 014	0	91 014	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	6	587	593	99	70	169	105	8	113	0	649	649
45201	1 052	0	1 052	1 314	0	1 314	1 573	0	1 573	793	0	793
45206	106 000	0	106 000	0	0	0	1 000	0	1 000	105 000	0	105 000
45207	293 935	0	293 935	70 000	0	70 000	0	0	0	363 935	0	363 935
45504	625	0	625	0	0	0	250	0	250	375	0	375
45505	10 976	0	10 976	10 200	0	10 200	20 044	0	20 044	1 132	0	1 132
45506	13 193	0	13 193	950	0	950	299	0	299	13 844	0	13 844
45507	253 883	6 019	259 902	0	718	718	40 699	85	40 784	213 184	6 652	219 836
45509	294	0	294	439	0	439	344	0	344	389	0	389
45812	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
45815	36 530	61 421	97 951	0	7 324	7 324	21 500	864	22 364	15 030	67 881	82 911
45915	230	1 023	1 253	0	122	122	0	14	14	230	1 131	1 361
47404	382	0	382	2 477	0	2 477	2 799	0	2 799	60	0	60
47408	59 089	58 725	117 814	12 944 088	52 373 267	65 317 355	12 939 405	52 367 090	65 306 495	63 772	64 902	128 674
47423	395	309	704	154 728	177 957	332 685	154 728	177 681	332 409	395	585	980
47427	6 281	0	6 281	8 116	3	8 119	2 688	3	2 691	11 709	0	11 709
60302	7 944	0	7 944	51	0	51	1 430	0	1 430	6 565	0	6 565
60306	1	0	1	1 041	0	1 041	1 042	0	1 042	0	0	0
60308	32	0	32	217	0	217	246	0	246	3	0	3
60310	186	45	231	158	6	164	202	1	203	142	50	192
60312	3 750	0	3 750	3 677	0	3 677	4 348	0	4 348	3 079	0	3 079
60314	0	250	250	0	30	30	0	4	4	0	276	276
60323	1 001	294	1 295	2 238	2 629	4 867	1 896	4	1 900	1 343	2 919	4 262
60401	36 256	0	36 256	60	0	60	0	0	0	36 316	0	36 316
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
61008	560	0	560	278	0	278	142	0	142	696	0	696
61009	134	0	134	57	0	57	75	0	75	116	0	116
61209	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
61403	934	0	934	27	0	27	163	0	163	798	0	798
70606	158 736	0	158 736	344 445	0	344 445	14	0	14	503 167	0	503 167
70608	49 649	0	49 649	7 952	0	7 952	0	0	0	57 601	0	57 601
Итого по активу (баланс)	1 179 250	182 303	1 361 553	16 564 004	54 157 577	70 721 581	16 149 675	54 173 418	70 323 093	1 593 579	166 462	1 760 041
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
10801	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
30109	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
30220	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	13 180	4 486	17 666	13 180	4 486	17 666	0	0	0
30301	2 223	30	2 253	9 462	9 513	18 975	9 552	9 488	19 040	2 313	5	2 318
31302	0	0	0	134 500	0	134 500	149 500	0	149 500	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	440	0	440	347	0	347	3 193	0	3 193	3 286	0	3 286
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	164 114	2 850	166 964	5 535 062	4 657 984	10 193 046	5 574 201	4 657 113	10 231 314	203 253	1 979	205 232
40703	24 980	0	24 980	12 124	0	12 124	7 695	0	7 695	20 551	0	20 551
40802	7 983	0	7 983	23 289	7	23 296	24 037	7	24 044	8 731	0	8 731
40807	1 217	457	1 674	1 021 043	1 018 412	2 039 455	1 021 363	1 018 458	2 039 821	1 537	503	2 040
40817	19 013	5 846	24 859	51 327	14 237	65 564	48 016	14 514	62 530	15 702	6 123	21 825
40820	74	620	694	24	480	504	1	425	426	51	565	616
40905	0	0	0	5 545	0	5 545	5 545	0	5 545	0	0	0
40909	0	0	0	545	1 725	2 270	545	1 725	2 270	0	0	0
40910	0	0	0	144	181	325	144	181	325	0	0	0
40911	4	0	4	6 051	0	6 051	6 054	0	6 054	7	0	7
40912	0	0	0	1 568	4 674	6 242	1 568	4 674	6 242	0	0	0
40913	0	0	0	611	3 334	3 945	611	3 334	3 945	0	0	0
42106	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 910	612	2 522	6 845	5 229	12 074	6 498	7 676	14 174	1 563	3 059	4 622
42303	20 547	887	21 434	10 068	145	10 213	3 145	5 487	8 632	13 624	6 229	19 853
42304	28 426	4 814	33 240	8 132	76	8 208	2 819	1 715	4 534	23 113	6 453	29 566
42305	32 072	8 287	40 359	616	807	1 423	13 826	2 689	16 515	45 282	10 169	55 451
42306	14 109	529	14 638	571	7	578	2 338	62	2 400	15 876	584	16 460
42309	501	0	501	44	0	44	24	0	24	481	0	481
42505	0	12 567	12 567	0	177	177	0	1 499	1 499	0	13 889	13 889
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	18 140	0	18 140	105	0	105	4 184	0	4 184	22 219	0	22 219
45515	34 405	0	34 405	16 019	0	16 019	3 678	0	3 678	22 064	0	22 064
45818	114 190	0	114 190	21 500	0	21 500	6 460	0	6 460	99 150	0	99 150
45918	1 253	0	1 253	0	0	0	108	0	108	1 361	0	1 361
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	59 080	58 725	117 805	51 835 456	13 343 824	65 179 280	51 840 176	13 350 001	65 190 177	63 800	64 902	128 702
47411	1 741	72	1 813	638	38	676	759	99	858	1 862	133	1 995
47416	16	0	16	148 686	51	148 737	148 710	51	148 761	40	0	40
47422	466	507	973	8 514	8 015	16 529	8 249	7 825	16 074	201	317	518
47425	564	0	564	187	0	187	815	0	815	1 192	0	1 192
47426	140	276	416	321	4	325	181	83	264	0	355	355
60301	278	0	278	304	0	304	1 106	0	1 106	1 080	0	1 080
60305	0	0	0	1 828	0	1 828	3 375	0	3 375	1 547	0	1 547
60309	72	0	72	10	0	10	49	0	49	111	0	111
60311	16	0	16	21 570	0	21 570	21 589	0	21 589	35	0	35
60322	0	0	0	23	0	23	24	0	24	1	0	1
60324	934	0	934	7	0	7	3 247	0	3 247	4 174	0	4 174
60601	26 871	0	26 871	0	0	0	175	0	175	27 046	0	27 046
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	488	0	488	92	0	92	105	0	105	501	0	501
70601	172 371	0	172 371	0	0	0	304 628	0	304 628	476 999	0	476 999
70603	46 926	0	46 926	0	0	0	15 187	0	15 187	62 113	0	62 113
Итого по пассиву (баланс)	1 264 474	97 079	1 361 553	58 966 371	19 073 406	78 039 777	59 346 673	19 091 592	78 438 265	1 644 776	115 265	1 760 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 457	0	30 457	688	0	688	656	0	656	30 489	0	30 489
90902	18 459	0	18 459	447	0	447	128	0	128	18 778	0	18 778
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	201 597	8 298	209 895	0	990	990	0	117	117	201 597	9 171	210 768
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	7 508	22 728	30 236	474	2 881	3 355	1 541	6 268	7 809	6 441	19 341	25 782
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	201 884	0	201 884	10 404	0	10 404	2 841	0	2 841	209 447	0	209 447
Итого по активу (баланс)	471 419	31 026	502 445	12 013	3 871	15 884	5 166	6 385	11 551	478 266	28 512	506 778
Пассив
91003	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	54 320	69 883	124 203	0	983	983	0	8 333	8 333	54 320	77 233	131 553
91315	15 473	0	15 473	0	0	0	0	0	0	15 473	0	15 473
91317	1 726	0	1 726	1 754	0	1 754	1 967	0	1 967	1 939	0	1 939
91507	59 110	0	59 110	0	0	0	0	0	0	59 110	0	59 110
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	300 561	0	300 561	8 710	0	8 710	5 480	0	5 480	297 331	0	297 331
Итого по пассиву (баланс)	432 562	69 883	502 445	10 568	983	11 551	7 551	8 333	15 884	429 545	77 233	506 778
Г. Срочные сделки
Актив
93001	331 126	325 926	657 052	39 633 269	37 220 285	76 853 554	36 859 075	36 215 807	73 074 882	3 105 320	1 330 404	4 435 724
93002	0	0	0	0	2 872 210	2 872 210	0	1 087 410	1 087 410	0	1 784 800	1 784 800
93304	0	0	0	0	6 522	6 522	0	4 575	4 575	0	1 947	1 947
93801	34	0	34	885 364	0	885 364	820 955	0	820 955	64 443	0	64 443
Итого по активу (баланс)	331 160	325 926	657 086	40 518 633	40 099 017	80 617 650	37 680 030	37 307 792	74 987 822	3 169 763	3 117 151	6 286 914
Пассив
96001	326 273	330 624	656 897	35 393 157	37 624 339	73 017 496	36 406 884	40 394 945	76 801 829	1 340 000	3 101 230	4 441 230
96002	0	0	0	1 021 363	0	1 021 363	2 863 863	0	2 863 863	1 842 500	0	1 842 500
96304	0	0	0	4 360	0	4 360	6 218	0	6 218	1 858	0	1 858
96801	189	0	189	820 955	0	820 955	822 092	0	822 092	1 326	0	1 326
Итого по пассиву (баланс)	326 462	330 624	657 086	37 239 835	37 624 339	74 864 174	40 099 057	40 394 945	80 494 002	3 185 684	3 101 230	6 286 914

Страница была полезной?