Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 363	0	8 363	330 074	0	330 074	306 431	0	306 431	32 006	0	32 006
20208	17 004	0	17 004	159 594	0	159 594	159 367	0	159 367	17 231	0	17 231
20209	1 956	0	1 956	426 105	0	426 105	424 785	0	424 785	3 276	0	3 276
30104	38 104	0	38 104	1 057 338	0	1 057 338	1 060 050	0	1 060 050	35 392	0	35 392
30110	10 972	0	10 972	180 537	0	180 537	186 604	0	186 604	4 905	0	4 905
30213	0	0	0	5 186	0	5 186	5 186	0	5 186	0	0	0
30221	2 704	0	2 704	519 206	0	519 206	521 910	0	521 910	0	0	0
30402	0	0	0	1 751 323	0	1 751 323	1 751 323	0	1 751 323	0	0	0
30602	8	0	8	321	0	321	321	0	321	8	0	8
31901	350 000	0	350 000	1 400 000	0	1 400 000	1 630 000	0	1 630 000	120 000	0	120 000
32004	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32207	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45204	46 782	0	46 782	0	0	0	14 782	0	14 782	32 000	0	32 000
45205	75 889	0	75 889	40 830	0	40 830	4 172	0	4 172	112 547	0	112 547
45206	375 400	0	375 400	82 482	0	82 482	20 383	0	20 383	437 499	0	437 499
47423	15 868	0	15 868	53 983	0	53 983	60 698	0	60 698	9 153	0	9 153
47427	191	0	191	20	0	20	203	0	203	8	0	8
50104	111 171	0	111 171	599	0	599	331	0	331	111 439	0	111 439
50121	0	0	0	592	0	592	0	0	0	592	0	592
60302	24	0	24	0	0	0	13	0	13	11	0	11
60306	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60308	23	0	23	128	0	128	150	0	150	1	0	1
60310	10	0	10	158	0	158	158	0	158	10	0	10
60312	469	0	469	10 417	0	10 417	10 432	0	10 432	454	0	454
60323	255	0	255	50	0	50	27	0	27	278	0	278
60401	39 676	0	39 676	123	0	123	287	0	287	39 512	0	39 512
60409	2 189	0	2 189	0	0	0	1	0	1	2 188	0	2 188
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61008	30	0	30	51	0	51	53	0	53	28	0	28
61009	21	0	21	26	0	26	25	0	25	22	0	22
61209	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61403	187	0	187	23	0	23	16	0	16	194	0	194
70606	84 384	0	84 384	24 734	0	24 734	22	0	22	109 096	0	109 096
70607	207	0	207	467	0	467	68	0	68	606	0	606
70611	877	0	877	544	0	544	0	0	0	1 421	0	1 421
Итого по активу (баланс)	1 231 764	0	1 231 764	6 090 613	0	6 090 613	6 223 500	0	6 223 500	1 098 877	0	1 098 877
Пассив
10207	180 012	0	180 012	11 880	0	11 880	11 880	0	11 880	180 012	0	180 012
10701	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
10801	1 697	0	1 697	0	0	0	0	0	0	1 697	0	1 697
30126	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366
30214	9 915	0	9 915	1 313 427	0	1 313 427	1 308 796	0	1 308 796	5 284	0	5 284
30601	320	0	320	317	0	317	238	0	238	241	0	241
31205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
31504	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
31507	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
40502	1	0	1	679	0	679	715	0	715	37	0	37
40821	26 761	0	26 761	218 202	0	218 202	228 574	0	228 574	37 133	0	37 133
40903	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40911	0	0	0	163 461	0	163 461	163 461	0	163 461	0	0	0
43205	327 185	0	327 185	169 502	0	169 502	0	0	0	157 683	0	157 683
43207	15 745	0	15 745	4 001	0	4 001	6	0	6	11 750	0	11 750
43803	104 000	0	104 000	4 000	0	4 000	4 131	0	4 131	104 131	0	104 131
43804	19 130	0	19 130	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	19 130	0	19 130
43805	126 988	0	126 988	1 744	0	1 744	50 820	0	50 820	176 064	0	176 064
43806	108 422	0	108 422	27 806	0	27 806	39	0	39	80 655	0	80 655
43807	116 682	0	116 682	224 619	0	224 619	231 294	0	231 294	123 357	0	123 357
43907	3 596	0	3 596	2 381	0	2 381	2 121	0	2 121	3 336	0	3 336
45215	1 178	0	1 178	230	0	230	292	0	292	1 240	0	1 240
47416	0	0	0	3 732	0	3 732	3 732	0	3 732	0	0	0
47422	2 505	0	2 505	148 021	0	148 021	147 303	0	147 303	1 787	0	1 787
47425	3 632	0	3 632	831	0	831	7	0	7	2 808	0	2 808
47426	303	0	303	340	0	340	37	0	37	0	0	0
50120	207	0	207	68	0	68	466	0	466	605	0	605
60301	740	0	740	1 406	0	1 406	1 706	0	1 706	1 040	0	1 040
60305	1 416	0	1 416	2 378	0	2 378	2 652	0	2 652	1 690	0	1 690
60309	153	0	153	82	0	82	158	0	158	229	0	229
60311	26 163	0	26 163	4 066	0	4 066	3 722	0	3 722	25 819	0	25 819
60322	1 225	0	1 225	1 616	0	1 616	1 241	0	1 241	850	0	850
60324	240	0	240	0	0	0	22	0	22	262	0	262
60601	15 939	0	15 939	65	0	65	842	0	842	16 716	0	16 716
60603	170	0	170	0	0	0	1	0	1	171	0	171
70601	87 447	0	87 447	133	0	133	24 886	0	24 886	112 200	0	112 200
70602	0	0	0	0	0	0	592	0	592	592	0	592
Итого по пассиву (баланс)	1 231 764	0	1 231 764	2 335 056	0	2 335 056	2 202 169	0	2 202 169	1 098 877	0	1 098 877
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 024	0	40 024	0	0	0	0	0	0	40 024	0	40 024
Итого по активу (баланс)	40 024	0	40 024	0	0	0	0	0	0	40 024	0	40 024
Пассив
85101	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
85501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	40 024	0	40 024	0	0	0	0	0	0	40 024	0	40 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 696	0	4 696	50	0	50	11	0	11	4 735	0	4 735
90902	444 492	0	444 492	12 162	0	12 162	42 129	0	42 129	414 525	0	414 525
91411	20 342	0	20 342	0	0	0	20 342	0	20 342	0	0	0
91414	131 182	0	131 182	26 706	0	26 706	16 470	0	16 470	141 418	0	141 418
91501	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	430 929	0	430 929	100 053	0	100 053	36 408	0	36 408	494 574	0	494 574
Итого по активу (баланс)	1 031 865	0	1 031 865	138 971	0	138 971	115 360	0	115 360	1 055 476	0	1 055 476
Пассив
91311	124 539	0	124 539	32 955	0	32 955	58 320	0	58 320	149 904	0	149 904
91312	188 029	0	188 029	3 453	0	3 453	41 733	0	41 733	226 309	0	226 309
91315	83 572	0	83 572	0	0	0	0	0	0	83 572	0	83 572
91507	34 677	0	34 677	0	0	0	0	0	0	34 677	0	34 677
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	600 936	0	600 936	78 952	0	78 952	38 918	0	38 918	560 902	0	560 902
Итого по пассиву (баланс)	1 031 865	0	1 031 865	115 360	0	115 360	138 971	0	138 971	1 055 476	0	1 055 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	360,0000	0	0	117,0000	0	0	48,0000	0	0	429,0000
98010	0	0	27 348 530,0000	0	0	15 188,0000	0	0	15 055,0000	0	0	27 348 663,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 348 890,0000	0	0	15 305,0000	0	0	15 103,0000	0	0	27 349 092,0000
Пассив
98040	0	0	27 239 465,0000	0	0	15 299,0000	0	0	15 458,0000	0	0	27 239 624,0000
98050	0	0	88 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 882,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	147,0000	0	0	147,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	20 535,0000	0	0	20 366,0000	0	0	20 409,0000	0	0	20 578,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 348 890,0000	0	0	35 812,0000	0	0	36 014,0000	0	0	27 349 092,0000

Страница была полезной?