Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 780	0	3 780	2 529	0	2 529	0	0	0	6 309	0	6 309
20202	29 152	16 305	45 457	341 311	368 773	710 084	338 065	380 499	718 564	32 398	4 579	36 977
20208	5 226	588	5 814	33 458	666	34 124	32 507	750	33 257	6 177	504	6 681
20209	1 018	0	1 018	263 751	298 909	562 660	262 642	298 909	561 551	2 127	0	2 127
30102	86 908	0	86 908	7 769 813	0	7 769 813	7 741 412	0	7 741 412	115 309	0	115 309
30110	6 676	110 578	117 254	5 591	552 817	558 408	9 569	632 029	641 598	2 698	31 366	34 064
30202	22 390	0	22 390	907	0	907	0	0	0	23 297	0	23 297
30204	2 107	0	2 107	11 319	0	11 319	0	0	0	13 426	0	13 426
30221	0	0	0	0	1 843	1 843	0	1 843	1 843	0	0	0
30233	473	100	573	19 354	2 738	22 092	19 150	2 836	21 986	677	2	679
32002	0	0	0	2 325 000	0	2 325 000	2 185 000	0	2 185 000	140 000	0	140 000
32003	290 000	0	290 000	620 000	0	620 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32010	0	0	0	0	656	656	0	7	7	0	649	649
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	2 000	0	2 000	17 868	0	17 868	3 000	0	3 000	16 868	0	16 868
45207	36 877	0	36 877	0	0	0	4 536	0	4 536	32 341	0	32 341
45208	0	0	0	948	0	948	0	0	0	948	0	948
45505	145	0	145	0	0	0	33	0	33	112	0	112
45506	5 885	0	5 885	5 250	0	5 250	418	0	418	10 717	0	10 717
45507	11 370	0	11 370	6 000	0	6 000	400	0	400	16 970	0	16 970
45508	5 989	0	5 989	0	0	0	0	0	0	5 989	0	5 989
45812	7 941	0	7 941	4 500	0	4 500	0	0	0	12 441	0	12 441
45815	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
45912	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47408	0	0	0	3 292	143 402	146 694	3 292	143 402	146 694	0	0	0
47415	1 243	0	1 243	17	0	17	1 036	0	1 036	224	0	224
47423	1 487	0	1 487	25 577	9	25 586	25 982	9	25 991	1 082	0	1 082
47427	97	0	97	1 562	1	1 563	1 659	1	1 660	0	0	0
50104	17 558	0	17 558	89	0	89	0	0	0	17 647	0	17 647
50207	20 073	0	20 073	185	0	185	0	0	0	20 258	0	20 258
50208	187 627	0	187 627	1 218	0	1 218	0	0	0	188 845	0	188 845
50221	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
51401	19 440	0	19 440	80 560	0	80 560	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	29 599	0	29 599	29 617	0	29 617	29 599	0	29 599	29 617	0	29 617
51404	157 536	0	157 536	68 324	0	68 324	49 693	0	49 693	176 167	0	176 167
51405	185 112	0	185 112	1 044	0	1 044	0	0	0	186 156	0	186 156
51406	97 318	0	97 318	428	0	428	0	0	0	97 746	0	97 746
52503	518	0	518	0	0	0	245	0	245	273	0	273
60302	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	66	0	66	435	0	435	441	0	441	60	0	60
60312	4 867	0	4 867	2 157	0	2 157	3 116	0	3 116	3 908	0	3 908
60401	35 330	0	35 330	1 031	0	1 031	0	0	0	36 361	0	36 361
60701	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
60702	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	0	0	0	82	0	82	1	0	1	81	0	81
61008	291	0	291	141	0	141	176	0	176	256	0	256
61009	90	0	90	91	0	91	180	0	180	1	0	1
61209	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	331	0	331	261	0	261	78	0	78	514	0	514
70606	61 317	0	61 317	31 485	0	31 485	0	0	0	92 802	0	92 802
70607	154	0	154	16	0	16	0	0	0	170	0	170
70608	67 521	0	67 521	13 374	0	13 374	0	0	0	80 895	0	80 895
70611	1 319	0	1 319	13	0	13	0	0	0	1 332	0	1 332
Итого по активу (баланс)	1 407 850	127 571	1 535 421	11 799 007	1 369 814	13 168 821	11 824 575	1 460 285	13 284 860	1 382 282	37 100	1 419 382
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	58 361	0	58 361	0	0	0	0	0	0	58 361	0	58 361
30232	80	35	115	385	92	477	513	86	599	208	29	237
40702	685 034	96 167	781 201	4 835 096	777 917	5 613 013	4 761 073	696 742	5 457 815	611 011	14 992	626 003
40703	521	0	521	117	0	117	83	0	83	487	0	487
40802	1 117	0	1 117	3 691	0	3 691	4 523	0	4 523	1 949	0	1 949
40807	137	503	640	461	340	801	334	26	360	10	189	199
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 888	3 526	16 414	46 400	2 404	48 804	44 897	2 231	47 128	11 385	3 353	14 738
40820	453	1 135	1 588	384	48	432	176	133	309	245	1 220	1 465
40821	42	0	42	12 912	0	12 912	12 918	0	12 918	48	0	48
40905	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40911	290	0	290	19 591	0	19 591	19 628	0	19 628	327	0	327
40912	0	0	0	33	84	117	33	84	117	0	0	0
40913	0	0	0	10	15	25	10	15	25	0	0	0
42105	36 800	0	36 800	10 300	0	10 300	0	0	0	26 500	0	26 500
42305	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
42306	72 930	5 902	78 832	400	83	483	750	704	1 454	73 280	6 523	79 803
42309	0	0	0	8	0	8	25	0	25	17	0	17
42310	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	10	0	10	10	0	10
42312	48	0	48	10	0	10	10	0	10	48	0	48
42313	545	0	545	25	0	25	45	0	45	565	0	565
42314	942	0	942	134	0	134	67	0	67	875	0	875
42315	415	0	415	5	0	5	100	0	100	510	0	510
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	8 397	0	8 397	7 535	0	7 535	6 888	0	6 888	7 750	0	7 750
45515	816	0	816	29	0	29	0	0	0	787	0	787
45818	7 317	0	7 317	0	0	0	5 683	0	5 683	13 000	0	13 000
45918	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
47407	0	0	0	143 080	3 496	146 576	143 080	3 496	146 576	0	0	0
47411	4 329	132	4 461	0	2	2	504	43	547	4 833	173	5 006
47416	0	0	0	4 100	0	4 100	4 159	0	4 159	59	0	59
47422	1 339	0	1 339	2	0	2	2	2	4	1 339	2	1 341
47425	7 882	0	7 882	8 846	0	8 846	7 565	0	7 565	6 601	0	6 601
47426	983	0	983	281	0	281	202	0	202	904	0	904
50120	3 032	0	3 032	0	0	0	16	0	16	3 048	0	3 048
50220	3 780	0	3 780	0	0	0	2 529	0	2 529	6 309	0	6 309
52304	30 800	0	30 800	0	0	0	0	0	0	30 800	0	30 800
52305	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
60301	13	0	13	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	13	0	13
60305	224	0	224	3 630	0	3 630	3 630	0	3 630	224	0	224
60307	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60309	145	0	145	0	0	0	131	0	131	276	0	276
60311	5 936	0	5 936	1 286	0	1 286	1 919	0	1 919	6 569	0	6 569
60324	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60601	15 642	0	15 642	0	0	0	592	0	592	16 234	0	16 234
60903	134	0	134	0	0	0	2	0	2	136	0	136
61304	1 352	0	1 352	226	0	226	183	0	183	1 309	0	1 309
70601	65 754	0	65 754	0	0	0	27 947	0	27 947	93 701	0	93 701
70603	63 894	0	63 894	0	0	0	13 682	0	13 682	77 576	0	77 576
70801	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
Итого по пассиву (баланс)	1 428 021	107 400	1 535 421	5 100 858	784 481	5 885 339	5 065 738	703 562	5 769 300	1 392 901	26 481	1 419 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	9 772	0	9 772	313	0	313	0	0	0	10 085	0	10 085
90902	49 010	0	49 010	2 454	0	2 454	2 585	0	2 585	48 879	0	48 879
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	62 317	0	62 317	7 420	0	7 420	4 605	0	4 605	65 132	0	65 132
91604	1 199	0	1 199	380	0	380	191	0	191	1 388	0	1 388
99998	345 301	0	345 301	56 734	0	56 734	98 618	0	98 618	303 417	0	303 417
Итого по активу (баланс)	467 603	0	467 603	67 302	0	67 302	106 000	0	106 000	428 905	0	428 905
Пассив
91003	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
91004	0	0	0	11 319	0	11 319	11 319	0	11 319	0	0	0
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	70 888	0	70 888	4 984	0	4 984	15 498	0	15 498	81 402	0	81 402
91315	103 894	0	103 894	4 039	0	4 039	0	0	0	99 855	0	99 855
91317	136 500	0	136 500	77 369	0	77 369	29 000	0	29 000	88 131	0	88 131
91507	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
91508	472	0	472	0	0	0	10	0	10	482	0	482
99999	122 302	0	122 302	6 880	0	6 880	10 066	0	10 066	125 488	0	125 488
Итого по пассиву (баланс)	467 603	0	467 603	105 498	0	105 498	66 800	0	66 800	428 905	0	428 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	230 012,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	230 011,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 039,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	230 039,0000
Пассив
98050	0	0	150 034,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	150 034,0000
98070	0	0	80 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 039,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	230 039,0000

Страница была полезной?