Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 956	0	2 956	45 423	0	45 423	40 343	0	40 343	8 036	0	8 036
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30104	11 744	0	11 744	458 084	0	458 084	446 793	0	446 793	23 035	0	23 035
30110	2	26 751	26 753	0	157 497	157 497	0	157 865	157 865	2	26 383	26 385
30221	0	0	0	0	16 167	16 167	0	16 167	16 167	0	0	0
30402	21	0	21	785 110	0	785 110	785 060	0	785 060	71	0	71
31902	0	0	0	540 000	0	540 000	495 000	0	495 000	45 000	0	45 000
31903	26 000	0	26 000	155 000	0	155 000	181 000	0	181 000	0	0	0
45205	32 300	0	32 300	0	0	0	0	0	0	32 300	0	32 300
47404	278	0	278	43 150	760	43 910	42 154	760	42 914	1 274	0	1 274
47408	0	0	0	7 217	45 740	52 957	7 217	45 740	52 957	0	0	0
47423	0	0	0	28 150	0	28 150	28 150	0	28 150	0	0	0
47427	6	0	6	113	0	113	119	0	119	0	0	0
60302	478	0	478	13	0	13	26	0	26	465	0	465
60306	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60312	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	364	0	364	5	0	5	48	0	48	321	0	321
70606	7 771	0	7 771	2 356	0	2 356	0	0	0	10 127	0	10 127
70608	9 671	0	9 671	2 502	0	2 502	0	0	0	12 173	0	12 173
Итого по активу (баланс)	95 008	26 751	121 759	2 072 876	220 164	2 293 040	2 031 664	220 532	2 252 196	136 220	26 383	162 603
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	757	0	757	0	0	0	1	0	1	758	0	758
10801	4 716	0	4 716	0	0	0	12	0	12	4 728	0	4 728
30214	3 257	0	3 257	120	0	120	13	0	13	3 150	0	3 150
30220	0	0	0	0	15 332	15 332	0	15 332	15 332	0	0	0
40502	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40702	11 750	26 727	38 477	621 834	267 776	889 610	617 565	267 409	884 974	7 481	26 360	33 841
40703	86	0	86	462	0	462	475	0	475	99	0	99
40802	2 308	0	2 308	36 248	0	36 248	34 853	0	34 853	913	0	913
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	1 055	0	1 055	3 429	0	3 429	4 832	0	4 832	2 458	0	2 458
43807	44 108	0	44 108	253 593	0	253 593	294 379	0	294 379	84 894	0	84 894
43901	9	0	9	113	0	113	112	0	112	8	0	8
47405	0	0	0	1 097	1 099	2 196	1 097	1 099	2 196	0	0	0
47407	0	0	0	45 633	7 222	52 855	45 633	7 222	52 855	0	0	0
47416	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60305	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	25	0	25	62	0	62
60311	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60601	2 999	0	2 999	0	0	0	16	0	16	3 015	0	3 015
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
70601	8 211	0	8 211	0	0	0	2 235	0	2 235	10 446	0	10 446
70603	9 669	0	9 669	0	0	0	2 504	0	2 504	12 173	0	12 173
70801	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	95 031	26 728	121 759	964 375	291 429	1 255 804	1 005 586	291 062	1 296 648	136 242	26 361	162 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 791	0	4 791	162	0	162	162	0	162	4 791	0	4 791
90902	20 911	45 987	66 898	55	3 674	3 729	53	557	610	20 913	49 104	70 017
99998	97 031	0	97 031	1	0	1	0	0	0	97 032	0	97 032
Итого по активу (баланс)	122 733	45 987	168 720	218	3 674	3 892	215	557	772	122 736	49 104	171 840
Пассив
91312	40 197	0	40 197	0	0	0	1	0	1	40 198	0	40 198
91507	56 834	0	56 834	0	0	0	0	0	0	56 834	0	56 834
99999	71 689	0	71 689	773	0	773	3 892	0	3 892	74 808	0	74 808
Итого по пассиву (баланс)	168 720	0	168 720	773	0	773	3 893	0	3 893	171 840	0	171 840

Страница была полезной?