Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
20202	25 880	16 506	42 386	333 357	25 662	359 019	339 202	29 677	368 879	20 035	12 491	32 526
20208	26 794	0	26 794	134 288	0	134 288	133 412	0	133 412	27 670	0	27 670
20209	1 971	407	2 378	90 422	17 189	107 611	90 114	17 241	107 355	2 279	355	2 634
20302	0	55	55	0	6	6	0	4	4	0	57	57
30102	33 326	0	33 326	8 836 936	0	8 836 936	8 863 476	0	8 863 476	6 786	0	6 786
30110	11 764	7 147	18 911	134 354	10 683	145 037	135 052	13 029	148 081	11 066	4 801	15 867
30114	0	3 245	3 245	0	57	57	0	2 537	2 537	0	765	765
30202	7 644	0	7 644	0	0	0	131	0	131	7 513	0	7 513
30204	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
30221	0	0	0	11 700	220	11 920	11 700	220	11 920	0	0	0
30233	7 367	0	7 367	116 203	406	116 609	120 954	99	121 053	2 616	307	2 923
30402	27	0	27	50 034	0	50 034	50 025	0	50 025	36	0	36
30602	90	0	90	5 612	0	5 612	5 700	0	5 700	2	0	2
31903	0	0	0	25 020	0	25 020	25 020	0	25 020	0	0	0
32002	0	0	0	5 096 000	0	5 096 000	4 815 000	0	4 815 000	281 000	0	281 000
32003	300 000	0	300 000	1 228 000	0	1 228 000	1 528 000	0	1 528 000	0	0	0
32004	135 000	0	135 000	245 000	0	245 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000
32005	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	328	328	0	4	4	0	324	324
44607	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45107	548	0	548	800	0	800	17	0	17	1 331	0	1 331
45108	3 168	0	3 168	0	0	0	79	0	79	3 089	0	3 089
45201	15 379	0	15 379	48 527	0	48 527	52 895	0	52 895	11 011	0	11 011
45203	2 089	0	2 089	3 928	0	3 928	3 353	0	3 353	2 664	0	2 664
45204	3 466	0	3 466	42 018	0	42 018	3 126	0	3 126	42 358	0	42 358
45205	2 059	0	2 059	681	0	681	359	0	359	2 381	0	2 381
45206	59 130	0	59 130	80	0	80	4 500	0	4 500	54 710	0	54 710
45207	396 720	0	396 720	20 453	0	20 453	15 040	0	15 040	402 133	0	402 133
45208	772 744	0	772 744	13 330	0	13 330	11 268	0	11 268	774 806	0	774 806
45403	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45405	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
45406	331	0	331	0	0	0	331	0	331	0	0	0
45407	21 475	0	21 475	101	0	101	475	0	475	21 101	0	21 101
45408	39 333	0	39 333	1 076	0	1 076	262	0	262	40 147	0	40 147
45505	800	0	800	300	0	300	380	0	380	720	0	720
45506	28 697	0	28 697	1 820	0	1 820	2 837	0	2 837	27 680	0	27 680
45507	416 135	0	416 135	7 733	0	7 733	11 312	0	11 312	412 556	0	412 556
45509	12 729	3 511	16 240	7 198	1 304	8 502	7 323	2 135	9 458	12 604	2 680	15 284
45812	31 579	0	31 579	4 172	0	4 172	172	0	172	35 579	0	35 579
45814	190 596	0	190 596	0	0	0	27	0	27	190 569	0	190 569
45815	13 256	817	14 073	279	324	603	369	125	494	13 166	1 016	14 182
45912	1 119	0	1 119	169	0	169	48	0	48	1 240	0	1 240
45914	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
45915	343	28	371	137	6	143	333	4	337	147	30	177
47408	0	0	0	0	2 470	2 470	0	2 470	2 470	0	0	0
47415	51 909	0	51 909	0	0	0	57	0	57	51 852	0	51 852
47423	1 420	785	2 205	1 678	3 321	4 999	2 039	3 872	5 911	1 059	234	1 293
47427	9 884	37	9 921	22 436	38	22 474	20 257	40	20 297	12 063	35	12 098
50206	14 898	0	14 898	203	0	203	715	0	715	14 386	0	14 386
50207	21 751	0	21 751	134	0	134	11	0	11	21 874	0	21 874
50208	0	0	0	5 027	0	5 027	0	0	0	5 027	0	5 027
50221	32	0	32	104	0	104	51	0	51	85	0	85
50306	14 534	0	14 534	111	0	111	26	0	26	14 619	0	14 619
52503	6	0	6	47	0	47	6	0	6	47	0	47
60302	368	0	368	0	0	0	48	0	48	320	0	320
60308	76	0	76	306	0	306	200	0	200	182	0	182
60310	9 258	0	9 258	169	0	169	171	0	171	9 256	0	9 256
60312	28 326	0	28 326	4 111	0	4 111	2 062	0	2 062	30 375	0	30 375
60323	873	108	981	0	0	0	19	0	19	854	108	962
60401	43 383	0	43 383	0	0	0	0	0	0	43 383	0	43 383
60404	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
60409	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
60701	22 961	0	22 961	0	0	0	0	0	0	22 961	0	22 961
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	430	0	430	454	0	454	461	0	461	423	0	423
61009	324	0	324	15	0	15	15	0	15	324	0	324
61011	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
61209	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61403	741	0	741	24	0	24	115	0	115	650	0	650
70606	305 861	0	305 861	74 062	0	74 062	38	0	38	379 885	0	379 885
70607	2 045	0	2 045	0	0	0	0	0	0	2 045	0	2 045
70608	8 480	0	8 480	568	0	568	0	0	0	9 048	0	9 048
70609	18	0	18	4	0	4	0	0	0	22	0	22
70611	11 072	0	11 072	1 520	0	1 520	0	0	0	12 592	0	12 592
Итого по активу (баланс)	3 176 603	32 646	3 209 249	16 570 976	62 014	16 632 990	16 484 303	71 457	16 555 760	3 263 276	23 203	3 286 479
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	32	0	32	51	0	51	104	0	104	85	0	85
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 211 883	0	1 211 883	0	0	0	0	0	0	1 211 883	0	1 211 883
30126	36	0	36	26	0	26	0	0	0	10	0	10
30226	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
30232	61	0	61	200 885	2 357	203 242	200 939	2 357	203 296	115	0	115
31302	0	0	0	840 000	0	840 000	910 000	0	910 000	70 000	0	70 000
31303	48 000	0	48 000	248 000	0	248 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32015	2 000	0	2 000	21 750	0	21 750	21 810	0	21 810	2 060	0	2 060
40502	843	0	843	10 337	0	10 337	9 753	0	9 753	259	0	259
40701	495	0	495	2 023	0	2 023	1 775	0	1 775	247	0	247
40702	220 213	13	220 226	1 489 260	4 761	1 494 021	1 465 606	4 761	1 470 367	196 559	13	196 572
40703	9 496	2	9 498	14 309	0	14 309	13 277	0	13 277	8 464	2	8 466
40802	58 609	110	58 719	144 649	1	144 650	131 294	6	131 300	45 254	115	45 369
40817	74 966	659	75 625	145 729	3 300	149 029	132 999	3 154	136 153	62 236	513	62 749
40820	0	1 432	1 432	0	865	865	0	938	938	0	1 505	1 505
40821	167	0	167	74 075	0	74 075	75 971	0	75 971	2 063	0	2 063
40901	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40905	1	0	1	1 341	0	1 341	1 370	0	1 370	30	0	30
40909	0	0	0	550	2 118	2 668	550	2 138	2 688	0	20	20
40910	0	0	0	22	634	656	22	634	656	0	0	0
40911	0	0	0	6 552	0	6 552	6 552	0	6 552	0	0	0
40912	0	0	0	1 966	1 756	3 722	1 966	1 756	3 722	0	0	0
40913	0	0	0	591	2 734	3 325	591	2 734	3 325	0	0	0
42301	157	0	157	2 220	0	2 220	2 443	0	2 443	380	0	380
42304	3 263	0	3 263	540	0	540	12	0	12	2 735	0	2 735
42305	59 563	0	59 563	3 811	0	3 811	4 731	0	4 731	60 483	0	60 483
42306	5 570	1 416	6 986	2 506	17	2 523	104	113	217	3 168	1 512	4 680
42307	231 990	0	231 990	1 193	0	1 193	1 952	0	1 952	232 749	0	232 749
42309	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45115	404	0	404	11	0	11	168	0	168	561	0	561
45215	192 732	0	192 732	22 165	0	22 165	18 266	0	18 266	188 833	0	188 833
45415	7 084	0	7 084	38	0	38	1	0	1	7 047	0	7 047
45515	8 485	0	8 485	688	0	688	1 084	0	1 084	8 881	0	8 881
45818	235 655	0	235 655	98	0	98	972	0	972	236 529	0	236 529
45918	7 837	0	7 837	17	0	17	37	0	37	7 857	0	7 857
47407	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
47411	147	0	147	2 366	6	2 372	2 438	6	2 444	219	0	219
47416	122	0	122	1 382	0	1 382	1 314	0	1 314	54	0	54
47422	24	49	73	7 204	1 187	8 391	7 194	1 179	8 373	14	41	55
47425	8 607	0	8 607	14 662	0	14 662	20 301	0	20 301	14 246	0	14 246
47426	11	0	11	190	0	190	179	0	179	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	300	0	300	15 300	0	15 300
52304	300	0	300	300	0	300	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
60301	1 374	0	1 374	3 017	0	3 017	2 959	0	2 959	1 316	0	1 316
60305	2 328	0	2 328	3 807	0	3 807	3 698	0	3 698	2 219	0	2 219
60309	1 186	0	1 186	183	0	183	211	0	211	1 214	0	1 214
60311	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60322	0	0	0	208	0	208	228	0	228	20	0	20
60324	15 725	0	15 725	194	0	194	1 354	0	1 354	16 885	0	16 885
60405	638	0	638	7	0	7	0	0	0	631	0	631
60601	18 709	0	18 709	0	0	0	280	0	280	18 989	0	18 989
60603	12	0	12	0	0	0	13	0	13	25	0	25
60706	2 290	0	2 290	0	0	0	2	0	2	2 292	0	2 292
61012	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	88	0	88	28	0	28	15	0	15	75	0	75
70601	378 265	0	378 265	1	0	1	86 304	0	86 304	464 568	0	464 568
70603	5 176	0	5 176	0	0	0	2 371	0	2 371	7 547	0	7 547
70604	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
70801	116 631	0	116 631	0	0	0	0	0	0	116 631	0	116 631
Итого по пассиву (баланс)	3 205 568	3 681	3 209 249	3 273 563	19 736	3 293 299	3 350 753	19 776	3 370 529	3 282 758	3 721	3 286 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	127 998	0	127 998	12	0	12	188	0	188	127 822	0	127 822
90902	2 946 193	0	2 946 193	24 585	0	24 585	2 605 479	0	2 605 479	365 299	0	365 299
90907	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 642 752	4 089	1 646 841	59 925	325	60 250	184 444	49	184 493	1 518 233	4 365	1 522 598
91501	6 140	0	6 140	0	0	0	6 140	0	6 140	0	0	0
91502	287	0	287	0	0	0	287	0	287	0	0	0
91604	18 735	27	18 762	201	4	205	128	5	133	18 808	26	18 834
91704	129	67	196	0	0	0	0	0	0	129	67	196
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	638	250	888	0	0	0	0	0	0	638	250	888
91803	73	0	73	0	0	0	15	0	15	58	0	58
99998	3 404 855	0	3 404 855	652 093	0	652 093	147 885	0	147 885	3 909 063	0	3 909 063
Итого по активу (баланс)	8 152 803	4 433	8 157 236	738 016	329	738 345	2 945 766	54	2 945 820	5 945 053	4 708	5 949 761
Пассив
91312	3 305 169	0	3 305 169	43 902	0	43 902	529 532	0	529 532	3 790 799	0	3 790 799
91315	547	0	547	0	0	0	3 000	0	3 000	3 547	0	3 547
91316	9 897	0	9 897	17 646	0	17 646	30 000	0	30 000	22 251	0	22 251
91317	84 809	4 175	88 984	84 911	1 426	86 337	87 303	2 258	89 561	87 201	5 007	92 208
91507	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
99999	4 752 381	0	4 752 381	2 797 860	0	2 797 860	86 177	0	86 177	2 040 698	0	2 040 698
Итого по пассиву (баланс)	8 153 061	4 175	8 157 236	2 944 319	1 426	2 945 745	736 012	2 258	738 270	5 944 754	5 007	5 949 761
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 560,0000	0	0	4 440,0000	0	0	0,0000	0	0	82 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 560,0000	0	0	4 440,0000	0	0	0,0000	0	0	82 000,0000
Пассив
98050	0	0	77 560,0000	0	0	0,0000	0	0	4 440,0000	0	0	82 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 560,0000	0	0	0,0000	0	0	4 440,0000	0	0	82 000,0000

Страница была полезной?