Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99 905	0	99 905	105 660	0	105 660	24 379	0	24 379	181 186	0	181 186
20202	567 138	201 420	768 558	7 346 538	1 129 226	8 475 764	7 415 335	1 141 601	8 556 936	498 341	189 045	687 386
20203	0	1 399	1 399	0	234	234	0	52	52	0	1 581	1 581
20208	198 223	0	198 223	609 935	0	609 935	627 290	0	627 290	180 868	0	180 868
20209	89 208	0	89 208	3 547 131	145 674	3 692 805	3 601 558	141 582	3 743 140	34 781	4 092	38 873
20210	0	3	3	0	35	35	0	35	35	0	3	3
30102	1 198 497	0	1 198 497	53 283 246	0	53 283 246	53 535 135	0	53 535 135	946 608	0	946 608
30110	172 510	95 208	267 718	218 888	107 786	326 674	311 266	121 193	432 459	80 132	81 801	161 933
30114	0	42 923	42 923	0	5 791 297	5 791 297	0	5 780 314	5 780 314	0	53 906	53 906
30202	1 128 364	0	1 128 364	1 725	0	1 725	0	0	0	1 130 089	0	1 130 089
30204	485 022	0	485 022	8 378	0	8 378	0	0	0	493 400	0	493 400
30210	0	0	0	29 761	0	29 761	26 852	0	26 852	2 909	0	2 909
30213	50 304	1 416	51 720	30 693	119	30 812	44 276	18	44 294	36 721	1 517	38 238
30221	0	0	0	8 438 900	494 871	8 933 771	8 438 900	494 871	8 933 771	0	0	0
30233	3 930	1 060	4 990	463 135	55 664	518 799	457 945	56 273	514 218	9 120	451	9 571
30302	27 058	75 100	102 158	34 531 257	2 263 817	36 795 074	33 036 746	2 295 530	35 332 276	1 521 569	43 387	1 564 956
30306	12 730 329	1 775 652	14 505 981	10 485 800	959 255	11 445 055	12 203 200	860 717	13 063 917	11 012 929	1 874 190	12 887 119
30402	6 778	7 648	14 426	7 774 205	746 943	8 521 148	7 768 424	746 206	8 514 630	12 559	8 385	20 944
30404	0	0	0	5 512 127	0	5 512 127	5 512 127	0	5 512 127	0	0	0
30409	0	0	0	1 338 922	0	1 338 922	1 338 922	0	1 338 922	0	0	0
30602	1 563	0	1 563	3 264	0	3 264	1 842	0	1 842	2 985	0	2 985
32002	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	670 000	0	670 000	1 210 000	629 795	1 839 795	1 880 000	629 795	2 509 795	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	324 509	384 509	60 000	0	60 000	0	324 509	324 509
32201	400	14 182	14 582	0	1 691	1 691	0	199	199	400	15 674	16 074
32202	0	0	0	170 297	0	170 297	170 297	0	170 297	0	0	0
32203	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32301	0	6 655	6 655	0	347	347	0	127	127	0	6 875	6 875
32302	0	0	0	0	607 583	607 583	0	595 958	595 958	0	11 625	11 625
32303	0	19 829	19 829	0	182 905	182 905	0	202 734	202 734	0	0	0
32304	0	0	0	0	2 433	2 433	0	2 433	2 433	0	0	0
32305	0	7 339	7 339	0	3 468	3 468	0	103	103	0	10 704	10 704
32306	0	17 618	17 618	0	2 101	2 101	0	248	248	0	19 471	19 471
32902	0	0	0	179 180	0	179 180	179 180	0	179 180	0	0	0
44901	565	0	565	10 029	0	10 029	6 236	0	6 236	4 358	0	4 358
45107	133 058	0	133 058	9 352	0	9 352	4 276	0	4 276	138 134	0	138 134
45108	315 223	0	315 223	45 697	0	45 697	5 240	0	5 240	355 680	0	355 680
45201	567 579	0	567 579	1 611 204	0	1 611 204	1 545 847	0	1 545 847	632 936	0	632 936
45203	33 517	0	33 517	210 217	0	210 217	132 967	0	132 967	110 767	0	110 767
45204	331 121	0	331 121	164 758	0	164 758	324 607	0	324 607	171 272	0	171 272
45205	1 356 763	3 762	1 360 525	308 587	122	308 709	541 223	3 884	545 107	1 124 127	0	1 124 127
45206	9 101 111	210 221	9 311 332	964 831	169 579	1 134 410	1 488 600	217 545	1 706 145	8 577 342	162 255	8 739 597
45207	10 596 924	86 092	10 683 016	688 030	8 025	696 055	430 017	86 990	517 007	10 854 937	7 127	10 862 064
45208	6 041 816	63 130	6 104 946	101 175	23 753	124 928	81 162	888	82 050	6 061 829	85 995	6 147 824
45301	21 645	0	21 645	24 147	0	24 147	29 770	0	29 770	16 022	0	16 022
45304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45307	70 000	22 839	92 839	0	2 723	2 723	0	321	321	70 000	25 241	95 241
45308	0	107 467	107 467	0	12 815	12 815	0	1 512	1 512	0	118 770	118 770
45401	1 786	0	1 786	6 486	0	6 486	7 427	0	7 427	845	0	845
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	5 693	0	5 693	0	0	0	2 219	0	2 219	3 474	0	3 474
45407	299 225	0	299 225	21 791	0	21 791	32 294	0	32 294	288 722	0	288 722
45408	389 147	0	389 147	6 200	0	6 200	6 918	0	6 918	388 429	0	388 429
45504	2 250	1 556	3 806	0	186	186	0	22	22	2 250	1 720	3 970
45505	329 267	86 591	415 858	1 064	56 597	57 661	4 535	1 734	6 269	325 796	141 454	467 250
45506	1 493 710	158 141	1 651 851	63 330	18 743	82 073	59 882	6 063	65 945	1 497 158	170 821	1 667 979
45507	8 003 990	194 849	8 198 839	462 659	22 943	485 602	260 205	6 943	267 148	8 206 444	210 849	8 417 293
45509	11 705	25 728	37 433	21 374	22 355	43 729	24 320	18 159	42 479	8 759	29 924	38 683
45510	0	88	88	8 601	10	8 611	0	33	33	8 601	65	8 666
45705	13 489	0	13 489	0	0	0	36	0	36	13 453	0	13 453
45706	44 565	0	44 565	0	0	0	812	0	812	43 753	0	43 753
45812	926 422	0	926 422	14 562	0	14 562	11 625	0	11 625	929 359	0	929 359
45814	82 311	760	83 071	1 312	91	1 403	1 045	11	1 056	82 578	840	83 418
45815	81 989	34 188	116 177	16 495	13 368	29 863	12 372	7 462	19 834	86 112	40 094	126 206
45817	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45912	46 082	0	46 082	10 924	0	10 924	4 162	0	4 162	52 844	0	52 844
45914	3 502	0	3 502	58	0	58	64	0	64	3 496	0	3 496
45915	30 610	690	31 300	14 841	125	14 966	11 409	48	11 457	34 042	767	34 809
45917	0	0	0	319	0	319	165	0	165	154	0	154
46601	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
47101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
47107	4 126	0	4 126	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126
47404	15 249	1 142 029	1 157 278	1 111 440	893 516	2 004 956	1 079 581	1 153 423	2 233 004	47 108	882 122	929 230
47408	0	0	0	153 903 255	160 459 599	314 362 854	153 903 255	160 459 599	314 362 854	0	0	0
47423	136 204	3 229	139 433	197 120	86 460	283 580	216 468	87 673	304 141	116 856	2 016	118 872
47427	494 833	5 725	500 558	444 334	9 051	453 385	446 159	9 438	455 597	493 008	5 338	498 346
47801	29 588	0	29 588	0	0	0	401	0	401	29 187	0	29 187
47802	2 283 638	0	2 283 638	3 491	0	3 491	103 927	0	103 927	2 183 202	0	2 183 202
50205	455 659	857 304	1 312 963	22 264 850	1 118 357	23 383 207	22 720 509	1 784 576	24 505 085	0	191 085	191 085
50206	215 923	0	215 923	302 714	0	302 714	304 722	0	304 722	213 915	0	213 915
50207	142 575	0	142 575	31 611	0	31 611	0	0	0	174 186	0	174 186
50208	2 295 092	14 773	2 309 865	1 566 990	1 807	1 568 797	1 954 562	208	1 954 770	1 907 520	16 372	1 923 892
50211	0	1 449 607	1 449 607	0	184 184	184 184	0	300 289	300 289	0	1 333 502	1 333 502
50218	1 312 642	0	1 312 642	24 491 800	1 376 977	25 868 777	23 637 590	1 030 078	24 667 668	2 166 852	346 899	2 513 751
50221	1 487	0	1 487	969	0	969	1 628	0	1 628	828	0	828
50305	34 376	0	34 376	6 780 980	0	6 780 980	6 815 356	0	6 815 356	0	0	0
50306	44 932	0	44 932	193	0	193	0	0	0	45 125	0	45 125
50308	22 377	0	22 377	191	0	191	0	0	0	22 568	0	22 568
50318	392 249	0	392 249	6 819 090	0	6 819 090	6 780 947	0	6 780 947	430 392	0	430 392
50505	3 681	1 643	5 324	0	196	196	0	23	23	3 681	1 816	5 497
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	55 077	0	55 077	0	0	0	0	0	0	55 077	0	55 077
50706	1 294 587	0	1 294 587	0	0	0	0	0	0	1 294 587	0	1 294 587
50721	0	0	0	155	0	155	0	0	0	155	0	155
51405	95 229	0	95 229	644	0	644	0	0	0	95 873	0	95 873
51406	855 878	0	855 878	6 150	0	6 150	0	0	0	862 028	0	862 028
51501	0	0	0	6 382	0	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0
51505	6 365	0	6 365	6 418	0	6 418	6 365	0	6 365	6 418	0	6 418
51506	88 208	0	88 208	509	0	509	0	0	0	88 717	0	88 717
51507	31 208	0	31 208	139	0	139	0	0	0	31 347	0	31 347
52503	53 618	6 810	60 428	24 919	743	25 662	13 616	1 181	14 797	64 921	6 372	71 293
52601	133	0	133	12 549	0	12 549	11 720	0	11 720	962	0	962
60202	30 954	0	30 954	0	0	0	0	0	0	30 954	0	30 954
60302	2 250	0	2 250	2 143	0	2 143	2 627	0	2 627	1 766	0	1 766
60306	8	0	8	16 451	0	16 451	16 459	0	16 459	0	0	0
60308	222	0	222	823	0	823	561	0	561	484	0	484
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	54 546	0	54 546	122 233	0	122 233	72 020	0	72 020	104 759	0	104 759
60314	9	524	533	54	2 049	2 103	25	1 387	1 412	38	1 186	1 224
60323	80 976	4 189	85 165	732	480	1 212	664	268	932	81 044	4 401	85 445
60401	867 380	0	867 380	5 224	0	5 224	19 800	0	19 800	852 804	0	852 804
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60408	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60409	42 382	0	42 382	0	0	0	0	0	0	42 382	0	42 382
60701	7 106	0	7 106	9 554	0	9 554	6 179	0	6 179	10 481	0	10 481
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	549	0	549	40	0	40	92	0	92	497	0	497
61008	4 220	0	4 220	4 690	0	4 690	4 239	0	4 239	4 671	0	4 671
61009	973	0	973	1 164	0	1 164	688	0	688	1 449	0	1 449
61011	301 771	0	301 771	3 307	0	3 307	2 509	0	2 509	302 569	0	302 569
61209	0	0	0	71 339	0	71 339	71 339	0	71 339	0	0	0
61210	0	0	0	1 169 481	0	1 169 481	1 169 481	0	1 169 481	0	0	0
61212	0	0	0	84 473	0	84 473	84 473	0	84 473	0	0	0
61403	50 759	0	50 759	6 338	0	6 338	7 317	0	7 317	49 780	0	49 780
61601	0	0	0	12 040	0	12 040	12 040	0	12 040	0	0	0
70606	5 044 851	0	5 044 851	1 029 599	0	1 029 599	1 764	0	1 764	6 072 686	0	6 072 686
70607	51	0	51	228	0	228	0	0	0	279	0	279
70608	2 997 052	0	2 997 052	1 362 632	0	1 362 632	0	0	0	4 359 684	0	4 359 684
70610	2 556	0	2 556	16 030	0	16 030	0	0	0	18 586	0	18 586
70611	98 563	0	98 563	24 875	0	24 875	0	0	0	123 438	0	123 438
70614	201	0	201	10 885	0	10 885	9 447	0	9 447	1 639	0	1 639
Итого по активу (баланс)	78 097 683	6 749 387	84 847 070	364 218 338	177 934 607	542 152 945	363 569 046	178 249 747	541 818 793	78 746 975	6 434 247	85 181 222
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	73 241	0	73 241	0	0	0	0	0	0	73 241	0	73 241
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	1 487	0	1 487	1 628	0	1 628	1 124	0	1 124	983	0	983
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	914 731	0	914 731	0	0	0	0	0	0	914 731	0	914 731
30109	105	118	223	0	2	2	0	14	14	105	130	235
30126	4 603	0	4 603	2 443	0	2 443	97	0	97	2 257	0	2 257
30220	0	1 184	1 184	0	3 175	3 175	0	1 991	1 991	0	0	0
30223	17 912	0	17 912	264 373	0	264 373	251 637	0	251 637	5 176	0	5 176
30226	802	0	802	442	0	442	1	0	1	361	0	361
30232	1 493	1 080	2 573	552 301	124 757	677 058	551 792	123 786	675 578	984	109	1 093
30301	27 058	75 100	102 158	33 036 746	2 295 530	35 332 276	34 531 257	2 263 817	36 795 074	1 521 569	43 387	1 564 956
30305	12 730 329	1 775 652	14 505 981	12 203 200	860 717	13 063 917	10 485 800	959 255	11 445 055	11 012 929	1 874 190	12 887 119
30408	0	0	0	2 707 827	0	2 707 827	2 707 827	0	2 707 827	0	0	0
30601	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
30603	0	0	0	107 407	0	107 407	107 407	0	107 407	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	3 080 000	222 746	3 302 746	3 180 000	222 746	3 402 746	100 000	0	100 000
31303	0	29 363	29 363	1 500 000	214 368	1 714 368	1 710 000	217 456	1 927 456	210 000	32 451	242 451
31304	330 000	67 702	397 702	470 000	132 395	602 395	140 000	121 337	261 337	0	56 644	56 644
31305	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
31307	0	194 601	194 601	0	2 073	2 073	0	9 771	9 771	0	202 299	202 299
31308	85 173	0	85 173	6 652	0	6 652	0	0	0	78 521	0	78 521
31309	523 561	0	523 561	10 306	0	10 306	0	0	0	513 255	0	513 255
31408	0	194 601	194 601	0	2 073	2 073	0	9 771	9 771	0	202 299	202 299
31502	0	0	0	179 180	0	179 180	179 180	0	179 180	0	0	0
32901	1 700 000	0	1 700 000	31 080 828	0	31 080 828	32 215 777	0	32 215 777	2 834 949	0	2 834 949
40302	13 161	0	13 161	1 350	0	1 350	903	0	903	12 714	0	12 714
40502	4 179	8 941	13 120	23 078	1 808	24 886	26 609	829	27 438	7 710	7 962	15 672
40503	48 604	27 427	76 031	52 069	386	52 455	26 326	3 271	29 597	22 861	30 312	53 173
40602	134 876	0	134 876	359 493	16 307	375 800	290 631	22 722	313 353	66 014	6 415	72 429
40603	4 893	0	4 893	3 609	0	3 609	6 303	0	6 303	7 587	0	7 587
40701	99 855	94 727	194 582	385 761	112 848	498 609	365 021	31 578	396 599	79 115	13 457	92 572
40702	4 651 891	240 029	4 891 920	44 766 445	3 375 598	48 142 043	45 175 978	3 407 562	48 583 540	5 061 424	271 993	5 333 417
40703	219 219	1 404	220 623	238 614	2 895	241 509	252 326	1 968	254 294	232 931	477	233 408
40802	250 443	2 435	252 878	1 085 782	2 363	1 088 145	1 072 724	1 819	1 074 543	237 385	1 891	239 276
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	25 069	53 271	78 340	117 524	127 841	245 365	112 605	133 539	246 144	20 150	58 969	79 119
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	839 764	118 005	957 769	2 579 145	372 956	2 952 101	2 575 442	406 660	2 982 102	836 061	151 709	987 770
40820	6 076	11 904	17 980	15 315	23 800	39 115	15 418	20 859	36 277	6 179	8 963	15 142
40821	691	0	691	28 536	0	28 536	28 608	0	28 608	763	0	763
40901	194 207	0	194 207	158 681	0	158 681	16 265	0	16 265	51 791	0	51 791
40905	58	3	61	36 370	0	36 370	36 364	0	36 364	52	3	55
40906	2 300	0	2 300	41 834	0	41 834	39 534	0	39 534	0	0	0
40909	0	2	2	3 702	11 952	15 654	3 702	11 952	15 654	0	2	2
40910	0	6	6	528	3 043	3 571	528	3 043	3 571	0	6	6
40911	26 120	0	26 120	830 184	7 855	838 039	821 420	7 855	829 275	17 356	0	17 356
40912	0	15	15	13 880	32 738	46 618	13 880	32 740	46 620	0	17	17
40913	0	4	4	6 041	38 075	44 116	6 041	38 075	44 116	0	4	4
41805	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	792 050	68 500	860 550	55 000	10 765	65 765	33 505	7 001	40 506	770 555	64 736	835 291
41906	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	26 100	0	26 100
42002	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42003	15 000	22 371	37 371	15 000	23 032	38 032	0	661	661	0	0	0
42004	99 050	0	99 050	12 000	0	12 000	318 000	0	318 000	405 050	0	405 050
42005	146 355	9 658	156 013	900	387	1 287	116 600	26 249	142 849	262 055	35 520	297 575
42006	160 501	0	160 501	0	0	0	28 000	0	28 000	188 501	0	188 501
42101	0	98 135	98 135	0	1 380	1 380	0	11 702	11 702	0	108 457	108 457
42102	133 200	0	133 200	249 800	0	249 800	269 025	0	269 025	152 425	0	152 425
42103	4 013 655	58 725	4 072 380	3 483 155	826	3 483 981	1 401 850	7 003	1 408 853	1 932 350	64 902	1 997 252
42104	832 649	154 506	987 155	482 914	80 883	563 797	612 547	24 341	636 888	962 282	97 964	1 060 246
42105	2 373 283	144 142	2 517 425	1 080 880	17 597	1 098 477	509 088	116 671	625 759	1 801 491	243 216	2 044 707
42106	3 918 039	961 601	4 879 640	1 574 464	384 660	1 959 124	1 278 117	121 276	1 399 393	3 621 692	698 217	4 319 909
42107	543 747	880 881	1 424 628	23 800	310 568	334 368	6 000	78 705	84 705	525 947	649 018	1 174 965
42202	430 000	0	430 000	698 000	0	698 000	268 000	0	268 000	0	0	0
42203	56 140	0	56 140	56 140	0	56 140	34 848	0	34 848	34 848	0	34 848
42204	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	13 500	0	13 500
42205	839 346	0	839 346	699 978	0	699 978	133 000	0	133 000	272 368	0	272 368
42206	233 962	23 599	257 561	5 769	332	6 101	333 678	2 814	336 492	561 871	26 081	587 952
42301	13 213	4 483	17 696	39 022	717	39 739	43 003	1 501	44 504	17 194	5 267	22 461
42304	11 375	94	11 469	7 706	61	7 767	1 095	6	1 101	4 764	39	4 803
42305	37 906	4 521	42 427	29 748	1 107	30 855	98 848	11 407	110 255	107 006	14 821	121 827
42306	13 410 500	4 806 829	18 217 329	1 109 011	218 715	1 327 726	887 926	572 776	1 460 702	13 189 415	5 160 890	18 350 305
42307	654 957	546 430	1 201 387	183 536	66 550	250 086	197 049	103 881	300 930	668 470	583 761	1 252 231
42309	7 994	12	8 006	0	0	0	0	1	1	7 994	13	8 007
42504	0	57 269	57 269	0	610	610	0	2 875	2 875	0	59 534	59 534
42505	26 310	0	26 310	420	0	420	4 000	0	4 000	29 890	0	29 890
42506	10 000	2 023 008	2 033 008	0	53 568	53 568	0	235 109	235 109	10 000	2 204 549	2 214 549
42507	1 000	68 283	69 283	0	828	828	0	5 456	5 456	1 000	72 911	73 911
42601	3	85	88	0	1	1	0	9	9	3	93	96
42604	7	0	7	0	0	0	12	0	12	19	0	19
42605	422	0	422	2	0	2	21	0	21	441	0	441
42606	29 587	69 108	98 695	4 716	7 755	12 471	4 307	9 314	13 621	29 178	70 667	99 845
42607	1 340	4 189	5 529	771	4 168	4 939	1 578	4 670	6 248	2 147	4 691	6 838
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	2 200 000	411 078	2 611 078	0	5 783	5 783	0	49 018	49 018	2 200 000	454 313	2 654 313
44915	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
45115	3 645	0	3 645	102	0	102	551	0	551	4 094	0	4 094
45215	473 654	0	473 654	48 748	0	48 748	87 558	0	87 558	512 464	0	512 464
45315	13 838	0	13 838	32 260	0	32 260	35 061	0	35 061	16 639	0	16 639
45415	3 842	0	3 842	466	0	466	267	0	267	3 643	0	3 643
45515	254 780	0	254 780	29 677	0	29 677	31 424	0	31 424	256 527	0	256 527
45818	1 010 278	0	1 010 278	15 463	0	15 463	28 013	0	28 013	1 022 828	0	1 022 828
45918	63 435	0	63 435	1 181	0	1 181	3 075	0	3 075	65 329	0	65 329
47403	0	0	0	34 296 801	0	34 296 801	34 296 801	0	34 296 801	0	0	0
47405	600	0	600	38 621	210 542	249 163	38 021	210 542	248 563	0	0	0
47407	579	1 911	2 490	153 457 191	160 265 613	313 722 804	153 456 618	160 264 491	313 721 109	6	789	795
47411	571 408	126 553	697 961	87 578	12 767	100 345	106 844	37 300	144 144	590 674	151 086	741 760
47416	14 344	284	14 628	59 988	9 350	69 338	81 077	9 499	90 576	35 433	433	35 866
47422	5 491	5 490	10 981	519 038	119 743	638 781	515 228	115 460	630 688	1 681	1 207	2 888
47425	114 561	0	114 561	26 850	0	26 850	34 066	0	34 066	121 777	0	121 777
47426	275 372	120 296	395 668	184 936	7 801	192 737	113 622	39 158	152 780	204 058	151 653	355 711
47804	21 855	0	21 855	10 003	0	10 003	5 907	0	5 907	17 759	0	17 759
50219	1 500	0	1 500	3	0	3	60	0	60	1 557	0	1 557
50220	72 780	0	72 780	24 017	0	24 017	83 818	0	83 818	132 581	0	132 581
50407	2 385	0	2 385	0	0	0	154	0	154	2 539	0	2 539
50507	5 324	0	5 324	0	0	0	173	0	173	5 497	0	5 497
50620	1 841	0	1 841	0	0	0	227	0	227	2 068	0	2 068
50719	61 901	0	61 901	0	0	0	0	0	0	61 901	0	61 901
50720	36 142	0	36 142	361	0	361	21 841	0	21 841	57 622	0	57 622
51410	584	0	584	0	0	0	5	0	5	589	0	589
51510	3 725	0	3 725	3 101	0	3 101	1 351	0	1 351	1 975	0	1 975
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	363 461	3 651	367 112	557 295	4 640	561 935	225 222	4 784	230 006	31 388	3 795	35 183
52302	0	4 463	4 463	0	4 597	4 597	0	134	134	0	0	0
52303	94 146	0	94 146	90 501	0	90 501	10 094	0	10 094	13 739	0	13 739
52304	184 851	0	184 851	129 480	0	129 480	172 850	0	172 850	228 221	0	228 221
52305	880 622	129 042	1 009 664	92 221	1 815	94 036	307 662	15 387	323 049	1 096 063	142 614	1 238 677
52306	729 101	58 047	787 148	29 060	669	29 729	94 724	3 928	98 652	794 765	61 306	856 071
52307	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52406	185	0	185	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	185	0	185
52501	1 351	0	1 351	59	0	59	865	0	865	2 157	0	2 157
52602	386	0	386	11 916	0	11 916	12 459	0	12 459	929	0	929
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	17 676	0	17 676	58 086	0	58 086	74 698	0	74 698	34 288	0	34 288
60305	29 736	0	29 736	151 705	0	151 705	141 897	0	141 897	19 928	0	19 928
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	989	0	989	0	0	0	1 094	0	1 094	2 083	0	2 083
60311	4 360	0	4 360	22 089	0	22 089	17 729	0	17 729	0	0	0
60322	145	0	145	1 367	0	1 367	1 436	0	1 436	214	0	214
60324	88 849	0	88 849	3 456	0	3 456	533	0	533	85 926	0	85 926
60601	282 467	0	282 467	1 945	0	1 945	3 921	0	3 921	284 443	0	284 443
60602	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
60603	3 401	0	3 401	0	0	0	117	0	117	3 518	0	3 518
60903	171	0	171	0	0	0	2	0	2	173	0	173
61012	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
61301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	2 305	0	2 305	455	0	455	618	0	618	2 468	0	2 468
61501	261	0	261	272	0	272	81	0	81	70	0	70
70601	4 752 453	0	4 752 453	448	0	448	1 644 162	0	1 644 162	6 396 167	0	6 396 167
70603	3 517 903	0	3 517 903	0	0	0	811 862	0	811 862	4 329 765	0	4 329 765
70605	19 078	0	19 078	0	0	0	242	0	242	19 320	0	19 320
70613	1 806	0	1 806	12 265	0	12 265	13 091	0	13 091	2 632	0	2 632
70801	295 734	0	295 734	0	0	0	0	0	0	295 734	0	295 734
Итого по пассиву (баланс)	71 082 249	13 764 821	84 847 070	336 094 144	169 816 131	505 910 275	336 096 882	170 147 545	506 244 427	71 084 987	14 096 235	85 181 222
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 022	0	1 022	8	0	8	24	0	24	1 006	0	1 006
80801	17	0	17	15	0	15	0	0	0	32	0	32
80901	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
Итого по активу (баланс)	1 045	0	1 045	33	0	33	34	0	34	1 044	0	1 044
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	45	0	45	10	0	10	9	0	9	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	1 045	0	1 045	18	0	18	17	0	17	1 044	0	1 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	673 335	4 591	677 926	673 335	4 591	677 926	0	0	0
90803	216 669	0	216 669	0	0	0	0	0	0	216 669	0	216 669
90901	210 936	0	210 936	884 916	0	884 916	1 006 124	0	1 006 124	89 728	0	89 728
90902	9 628 380	249 908	9 878 288	1 493 527	29 639	1 523 166	2 081 780	3 702	2 085 482	9 040 127	275 845	9 315 972
90907	156 962	0	156 962	16 265	0	16 265	154 540	0	154 540	18 687	0	18 687
91101	0	56	56	0	3	3	0	0	0	0	59	59
91202	372 148	153 582	525 730	108 587	17 602	126 189	53 807	6 689	60 496	426 928	164 495	591 423
91203	71	0	71	573 821	0	573 821	569 704	0	569 704	4 188	0	4 188
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91219	0	2 434	2 434	0	1 435	1 435	0	2 579	2 579	0	1 290	1 290
91411	0	59 869	59 869	0	7 585	7 585	0	842	842	0	66 612	66 612
91412	608 853	0	608 853	0	0	0	2 087	0	2 087	606 766	0	606 766
91414	75 282 549	1 660 776	76 943 325	4 778 556	184 353	4 962 909	5 659 744	501 607	6 161 351	74 401 361	1 343 522	75 744 883
91418	2 214 926	0	2 214 926	9 706	0	9 706	107 029	0	107 029	2 117 603	0	2 117 603
91501	66 996	0	66 996	0	0	0	0	0	0	66 996	0	66 996
91604	367 269	15 976	383 245	18 933	2 249	21 182	11 900	251	12 151	374 302	17 974	392 276
91704	107 992	4 768	112 760	0	569	569	0	68	68	107 992	5 269	113 261
91802	242 463	16 410	258 873	0	1 956	1 956	8	231	239	242 455	18 135	260 590
91803	12 842	1 962	14 804	0	234	234	2	28	30	12 840	2 168	15 008
99998	60 030 551	0	60 030 551	7 658 654	0	7 658 654	7 988 822	0	7 988 822	59 700 383	0	59 700 383
Итого по активу (баланс)	150 912 390	2 165 741	153 078 131	16 216 301	250 216	16 466 517	18 308 883	520 588	18 829 471	148 819 808	1 895 369	150 715 177
Пассив
91003	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
91004	0	0	0	8 378	0	8 378	8 378	0	8 378	0	0	0
91311	6 783 767	138 755	6 922 522	144 749	6 481	151 230	394 938	15 844	410 782	7 033 956	148 118	7 182 074
91312	45 375 988	776 945	46 152 933	1 887 258	30 322	1 917 580	2 071 107	91 265	2 162 372	45 559 837	837 888	46 397 725
91314	299 787	0	299 787	479 334	0	479 334	188 430	0	188 430	8 883	0	8 883
91315	1 469 432	111 931	1 581 363	39 209	3 756	42 965	68 888	13 822	82 710	1 499 111	121 997	1 621 108
91316	1 097 979	24 958	1 122 937	854 945	188 040	1 042 985	805 082	227 984	1 033 066	1 048 116	64 902	1 113 018
91317	2 714 588	101 127	2 815 715	4 206 772	65 621	4 272 393	3 743 666	25 118	3 768 784	2 251 482	60 624	2 312 106
91318	294 174	0	294 174	71 065	0	71 065	50	0	50	223 159	0	223 159
91507	841 105	0	841 105	1 166	0	1 166	2 356	0	2 356	842 295	0	842 295
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	93 047 580	0	93 047 580	10 834 199	0	10 834 199	8 801 413	0	8 801 413	91 014 794	0	91 014 794
Итого по пассиву (баланс)	151 924 415	1 153 716	153 078 131	18 528 800	294 220	18 823 020	16 086 033	374 033	16 460 066	149 481 648	1 233 529	150 715 177
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 786 873	6 747 304	8 534 177	3 124 085	153 141 522	156 265 607	4 832 647	151 196 477	156 029 124	78 311	8 692 349	8 770 660
93301	0	1 515 755	1 515 755	1 700 446	3 330 067	5 030 513	1 700 446	4 845 822	6 546 268	0	0	0
93302	20 718	1 531 408	1 552 126	1 748 298	1 801 435	3 549 733	1 700 446	3 332 843	5 033 289	68 570	0	68 570
93303	184 888	38 986	223 874	423 060	768	423 828	193 838	39 754	233 592	414 110	0	414 110
93304	344 910	23 884	368 794	76 570	77 706	154 276	344 910	434	345 344	76 570	101 156	177 726
93306	0	0	0	0	680 574	680 574	0	680 574	680 574	0	0	0
93307	0	0	0	0	675 693	675 693	0	675 693	675 693	0	0	0
93309	0	70 969	70 969	0	8 463	8 463	0	998	998	0	78 434	78 434
93506	0	0	0	0	65 384	65 384	0	65 384	65 384	0	0	0
93507	0	0	0	0	65 073	65 073	0	65 073	65 073	0	0	0
93801	0	0	0	1 526 848	0	1 526 848	1 435 921	0	1 435 921	90 927	0	90 927
Итого по активу (баланс)	2 337 389	9 928 306	12 265 695	8 599 307	159 846 685	168 445 992	10 208 208	160 903 052	171 111 260	728 488	8 871 939	9 600 427
Пассив
96001	6 604 349	1 917 780	8 522 129	147 584 244	8 034 012	155 618 256	149 593 783	6 325 580	155 919 363	8 613 888	209 348	8 823 236
96301	1 479 755	47 629	1 527 384	4 467 960	2 072 717	6 540 677	2 988 205	2 025 088	5 013 293	0	0	0
96302	1 466 630	83 745	1 550 375	2 988 205	2 038 002	5 026 207	1 521 575	2 027 168	3 548 743	0	72 911	72 911
96303	0	220 960	220 960	0	241 640	241 640	0	466 568	466 568	0	445 888	445 888
96304	0	365 740	365 740	0	358 790	358 790	0	175 575	175 575	0	182 525	182 525
96306	0	0	0	0	65 384	65 384	0	65 384	65 384	0	0	0
96307	0	0	0	0	65 073	65 073	0	65 073	65 073	0	0	0
96309	0	71 651	71 651	0	1 301	1 301	0	5 517	5 517	0	75 867	75 867
96506	0	0	0	0	680 574	680 574	0	680 574	680 574	0	0	0
96507	0	0	0	0	675 693	675 693	0	675 693	675 693	0	0	0
96801	7 456	0	7 456	186 547	0	186 547	179 091	0	179 091	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 558 190	2 707 505	12 265 695	155 226 956	14 233 186	169 460 142	154 282 654	12 512 220	166 794 874	8 613 888	986 539	9 600 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 668,0000	0	0	99,0000	0	0	46,0000	0	0	1 721,0000
98010	0	0	1 430 131 083,6130	0	0	87 088 772,0000	0	0	113 279 737,0000	0	0	1 403 940 118,6130
98020	0	0	451,0000	0	0	168,0000	0	0	148,0000	0	0	471,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 430 133 202,6130	0	0	87 089 039,0000	0	0	113 279 931,0000	0	0	1 403 942 310,6130
Пассив
98040	0	0	1 056 830 281,6227	0	0	171 975,0000	0	0	171 975,0000	0	0	1 056 830 281,6227
98050	0	0	371 678 261,5903	0	0	89 100 656,0000	0	0	62 909 764,0000	0	0	345 487 369,5903
98055	0	0	990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	990,0000
98070	0	0	230 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 430 133 202,6130	0	0	89 272 631,0000	0	0	63 081 739,0000	0	0	1 403 942 310,6130

Страница была полезной?