Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 002	0	1 002	69	0	69	13	0	13	1 058	0	1 058
20202	16 802	7 226	24 028	181 171	265 962	447 133	187 431	272 649	460 080	10 542	539	11 081
20209	21 000	0	21 000	102 240	0	102 240	121 240	0	121 240	2 000	0	2 000
30102	25 309	0	25 309	2 457 096	0	2 457 096	2 431 109	0	2 431 109	51 296	0	51 296
30110	65	0	65	1 302	0	1 302	994	0	994	373	0	373
30114	0	33 242	33 242	0	59 064	59 064	0	81 512	81 512	0	10 794	10 794
30202	3 405	0	3 405	0	0	0	742	0	742	2 663	0	2 663
30204	487	0	487	0	0	0	186	0	186	301	0	301
30221	0	0	0	0	8 544	8 544	0	8 544	8 544	0	0	0
30402	16	0	16	590 081	0	590 081	590 004	0	590 004	93	0	93
30602	109	0	109	0	0	0	2	0	2	107	0	107
31902	0	0	0	490 000	0	490 000	440 000	0	440 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 060 000	0	1 060 000	25 000	0	25 000
32003	35 000	0	35 000	330 000	0	330 000	365 000	0	365 000	0	0	0
45201	9 583	0	9 583	26 855	0	26 855	32 009	0	32 009	4 429	0	4 429
45204	0	11 745	11 745	0	634	634	0	12 379	12 379	0	0	0
45205	7 000	5 873	12 873	5 000	423	5 423	0	6 296	6 296	12 000	0	12 000
45206	13 000	24 958	37 958	0	40 106	40 106	10 000	19 633	29 633	3 000	45 431	48 431
45207	23 235	0	23 235	0	0	0	2 800	0	2 800	20 435	0	20 435
45407	3 770	0	3 770	0	0	0	183	0	183	3 587	0	3 587
45408	1 400	0	1 400	0	0	0	600	0	600	800	0	800
45504	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45505	3 558	2 936	6 494	0	350	350	263	41	304	3 295	3 245	6 540
45506	77 991	30 244	108 235	755	3 606	4 361	2 353	425	2 778	76 393	33 425	109 818
45507	83 635	4 331	87 966	1 800	517	2 317	826	126	952	84 609	4 722	89 331
45815	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45915	222	0	222	48	0	48	222	0	222	48	0	48
47408	0	0	0	80 474	80 994	161 468	80 474	80 994	161 468	0	0	0
47415	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
47423	596	0	596	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	596	0	596
47427	11	0	11	3 056	673	3 729	3 067	673	3 740	0	0	0
50706	11 439	0	11 439	8	0	8	0	0	0	11 447	0	11 447
50721	10 171	0	10 171	0	0	0	2 505	0	2 505	7 666	0	7 666
51508	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60302	337	0	337	133	0	133	232	0	232	238	0	238
60306	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
60308	7	0	7	22	0	22	19	0	19	10	0	10
60310	168	0	168	175	0	175	0	0	0	343	0	343
60312	528	0	528	1 519	2	1 521	1 552	2	1 554	495	0	495
60323	161	0	161	0	0	0	19	0	19	142	0	142
60401	128 856	0	128 856	63	0	63	0	0	0	128 919	0	128 919
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	151	0	151	43	0	43	93	0	93	101	0	101
61008	78	0	78	45	0	45	111	0	111	12	0	12
61009	17	0	17	22	0	22	22	0	22	17	0	17
61403	2 566	0	2 566	2	0	2	92	0	92	2 476	0	2 476
70606	24 280	0	24 280	6 118	0	6 118	0	0	0	30 398	0	30 398
70608	39 889	0	39 889	12 828	0	12 828	0	0	0	52 717	0	52 717
70611	787	0	787	1	0	1	0	0	0	788	0	788
Итого по активу (баланс)	560 239	120 555	680 794	5 478 234	460 875	5 939 109	5 436 471	483 274	5 919 745	602 002	98 156	700 158
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 566	0	78 566	0	0	0	0	0	0	78 566	0	78 566
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10603	10 171	0	10 171	2 505	0	2 505	0	0	0	7 666	0	7 666
10701	15 056	0	15 056	0	0	0	1 000	0	1 000	16 056	0	16 056
10801	7 532	0	7 532	0	0	0	338	0	338	7 870	0	7 870
30126	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
40502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	1 337	0	1 337	23 308	0	23 308	22 353	0	22 353	382	0	382
40702	177 709	31 503	209 212	1 041 173	188 766	1 229 939	1 059 601	163 416	1 223 017	196 137	6 153	202 290
40703	352	0	352	591	0	591	498	0	498	259	0	259
40802	6 936	0	6 936	36 826	0	36 826	39 526	0	39 526	9 636	0	9 636
40807	7	17	24	0	0	0	2	1	3	9	18	27
40817	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40905	167	0	167	7 026	0	7 026	6 859	0	6 859	0	0	0
40911	4 861	0	4 861	60 087	0	60 087	56 708	0	56 708	1 482	0	1 482
40912	0	0	0	26	84	110	26	84	110	0	0	0
40913	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42301	111	43	154	0	0	0	1	5	6	112	48	160
42507	0	14 680	14 680	0	207	207	0	1 751	1 751	0	16 224	16 224
44007	0	69 224	69 224	0	974	974	0	8 254	8 254	0	76 504	76 504
45215	70	0	70	0	0	0	201	0	201	271	0	271
45515	24 115	0	24 115	1	0	1	0	0	0	24 114	0	24 114
45818	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45918	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
47407	0	0	0	80 941	80 496	161 437	80 941	80 496	161 437	0	0	0
47416	0	0	0	12 919	0	12 919	12 939	0	12 939	20	0	20
47422	33	32	65	45	48	93	30	16	46	18	0	18
47425	20	0	20	1	0	1	87	0	87	106	0	106
47426	0	1 952	1 952	0	28	28	0	786	786	0	2 710	2 710
50720	1 002	0	1 002	13	0	13	69	0	69	1 058	0	1 058
51510	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60301	5	0	5	106	0	106	1 077	0	1 077	976	0	976
60305	7	0	7	1 531	0	1 531	2 893	0	2 893	1 369	0	1 369
60309	36	0	36	0	0	0	39	0	39	75	0	75
60311	466	0	466	487	0	487	203	0	203	182	0	182
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	48 360	0	48 360	0	0	0	468	0	468	48 828	0	48 828
61301	126	0	126	43	0	43	0	0	0	83	0	83
61304	258	0	258	101	0	101	113	0	113	270	0	270
70601	25 371	0	25 371	10	0	10	5 851	0	5 851	31 212	0	31 212
70603	39 921	0	39 921	0	0	0	12 586	0	12 586	52 507	0	52 507
70801	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	563 342	117 452	680 794	1 269 254	270 669	1 539 923	1 304 412	254 875	1 559 287	598 500	101 658	700 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	10	0	10	615	0	615	602	0	602	23	0	23
90902	480 478	39	480 517	1 399	2	1 401	17	1	18	481 860	40	481 900
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	105 706	4 228	109 934	4 476	504	4 980	13 178	59	13 237	97 004	4 673	101 677
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	15 913	909	16 822	482	528	1 010	168	70	238	16 227	1 367	17 594
91704	0	855	855	0	101	101	0	15	15	0	941	941
91802	0	3 817	3 817	0	455	455	0	53	53	0	4 219	4 219
99998	544 846	0	544 846	143 312	0	143 312	146 770	0	146 770	541 388	0	541 388
Итого по активу (баланс)	1 146 975	9 848	1 156 823	150 284	1 590	151 874	160 736	198	160 934	1 136 523	11 240	1 147 763
Пассив
91312	464 557	50 774	515 331	97 370	714	98 084	82 718	6 054	88 772	449 905	56 114	506 019
91315	1 830	1 468	3 298	0	20	20	0	175	175	1 830	1 623	3 453
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	25 967	0	25 967	28 110	20 554	48 664	33 809	20 554	54 363	31 666	0	31 666
91507	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	611 977	0	611 977	14 164	0	14 164	8 562	0	8 562	606 375	0	606 375
Итого по пассиву (баланс)	1 104 581	52 242	1 156 823	139 644	21 288	160 932	125 089	26 783	151 872	1 090 026	57 737	1 147 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1 176 753,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 755,0000
98010	0	0	50 323 310,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 323 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 323 312,0000	0	0	1 176 753,0000	0	0	0,0000	0	0	51 500 065,0000
Пассив
98050	0	0	50 323 312,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 753,0000	0	0	51 500 065,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 323 312,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 753,0000	0	0	51 500 065,0000

Страница была полезной?