Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 863	3 584	22 447	101 493	2 781	104 274	99 430	5 487	104 917	20 926	878	21 804
20208	375	0	375	0	0	0	75	0	75	300	0	300
20209	0	0	0	32 020	0	32 020	32 020	0	32 020	0	0	0
30102	45 465	0	45 465	908 616	0	908 616	858 364	0	858 364	95 717	0	95 717
30110	12 992	2 115	15 107	10 372	19 478	29 850	7 933	11 262	19 195	15 431	10 331	25 762
30202	1 811	0	1 811	310	0	310	0	0	0	2 121	0	2 121
30204	148	0	148	0	0	0	22	0	22	126	0	126
30233	229	0	229	3 384	5 819	9 203	3 504	5 819	9 323	109	0	109
30302	6 034	0	6 034	29 850	0	29 850	35 764	0	35 764	120	0	120
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	19 000	0	19 000	219 000	0	219 000	238 000	0	238 000	0	0	0
32004	65 000	0	65 000	70 000	0	70 000	125 000	0	125 000	10 000	0	10 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	82 500	0	82 500	23 000	0	23 000	1 100	0	1 100	104 400	0	104 400
45207	32 565	0	32 565	0	0	0	5 375	0	5 375	27 190	0	27 190
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45504	1 060	0	1 060	650	0	650	1 002	0	1 002	708	0	708
45505	54 674	0	54 674	8 275	0	8 275	4 619	0	4 619	58 330	0	58 330
45506	22 868	0	22 868	2 650	0	2 650	196	0	196	25 322	0	25 322
45812	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
45815	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
45915	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47408	0	0	0	4 911	18 606	23 517	4 911	18 606	23 517	0	0	0
47415	674	0	674	6	0	6	0	0	0	680	0	680
47423	276	0	276	11 639	0	11 639	11 638	0	11 638	277	0	277
47427	61	0	61	52	0	52	113	0	113	0	0	0
60306	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
60308	1	0	1	34	0	34	35	0	35	0	0	0
60310	104	0	104	78	0	78	81	0	81	101	0	101
60312	130	0	130	602	0	602	616	0	616	116	0	116
60323	341	0	341	75	0	75	52	0	52	364	0	364
60401	16 474	0	16 474	0	0	0	0	0	0	16 474	0	16 474
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	58	0	58	0	0	0	15	0	15	43	0	43
61008	568	0	568	70	0	70	72	0	72	566	0	566
61009	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
61403	1 635	0	1 635	143	0	143	98	0	98	1 680	0	1 680
70606	37 729	0	37 729	11 985	0	11 985	3	0	3	49 711	0	49 711
70608	3 262	0	3 262	807	0	807	0	0	0	4 069	0	4 069
70611	755	0	755	189	0	189	0	0	0	944	0	944
Итого по активу (баланс)	464 103	5 699	469 802	1 795 975	46 684	1 842 659	1 789 802	41 174	1 830 976	470 276	11 209	481 485
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	48 467	0	48 467	0	0	0	0	0	0	48 467	0	48 467
30109	288	0	288	507	0	507	1 681	0	1 681	1 462	0	1 462
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	218	387	605	218	387	605	0	0	0
30301	6 034	0	6 034	35 764	0	35 764	29 850	0	29 850	120	0	120
32015	675	0	675	870	0	870	735	0	735	540	0	540
40602	5 882	0	5 882	14 329	0	14 329	14 520	0	14 520	6 073	0	6 073
40603	4 565	0	4 565	5 352	0	5 352	7 505	0	7 505	6 718	0	6 718
40701	2	0	2	11 813	0	11 813	11 813	0	11 813	2	0	2
40702	118 041	919	118 960	361 144	7 038	368 182	361 178	7 085	368 263	118 075	966	119 041
40703	1 963	0	1 963	1 139	0	1 139	672	0	672	1 496	0	1 496
40802	9 464	0	9 464	24 856	0	24 856	20 519	0	20 519	5 127	0	5 127
40817	11 104	4 991	16 095	9 110	549	9 659	10 448	2 084	12 532	12 442	6 526	18 968
40820	0	1 275	1 275	1	59	60	260	162	422	259	1 378	1 637
40905	2	0	2	121	0	121	119	0	119	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
40912	0	0	0	1	42	43	1	42	43	0	0	0
42301	3 685	864	4 549	6 175	578	6 753	6 248	656	6 904	3 758	942	4 700
42304	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
42305	20 917	0	20 917	206	4	210	731	426	1 157	21 442	422	21 864
42601	7	3	10	0	0	0	0	0	0	7	3	10
45215	14 396	0	14 396	5 481	0	5 481	6 254	0	6 254	15 169	0	15 169
45515	8 550	0	8 550	1 744	0	1 744	1 031	0	1 031	7 837	0	7 837
45818	8 402	0	8 402	0	0	0	0	0	0	8 402	0	8 402
45918	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	18 683	4 812	23 495	18 683	4 812	23 495	0	0	0
47411	537	1	538	429	0	429	93	2	95	201	3	204
47416	0	0	0	1 525	0	1 525	1 606	0	1 606	81	0	81
47422	0	0	0	164	42	206	164	42	206	0	0	0
47425	322	0	322	9	0	9	2	0	2	315	0	315
60301	0	0	0	915	0	915	1 046	0	1 046	131	0	131
60305	0	0	0	2 039	0	2 039	2 204	0	2 204	165	0	165
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
60311	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	13 595	0	13 595	0	0	0	84	0	84	13 679	0	13 679
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	38	0	38	11	0	11	8	0	8	35	0	35
70601	37 018	0	37 018	0	0	0	13 794	0	13 794	50 812	0	50 812
70603	3 035	0	3 035	0	0	0	629	0	629	3 664	0	3 664
Итого по пассиву (баланс)	461 749	8 053	469 802	504 985	13 511	518 496	514 481	15 698	530 179	471 245	10 240	481 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 447 000	0	1 447 000	1 568	0	1 568	13 039	0	13 039	1 435 529	0	1 435 529
90902	56 626	0	56 626	1 673	0	1 673	2 483	0	2 483	55 816	0	55 816
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 655	0	98 655	6 150	0	6 150	9 200	0	9 200	95 605	0	95 605
91604	1 528	0	1 528	5	0	5	0	0	0	1 533	0	1 533
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	15	0	15	8	0	8	0	0	0	23	0	23
99998	4 569	0	4 569	288	0	288	288	0	288	4 569	0	4 569
Итого по активу (баланс)	1 608 948	0	1 608 948	9 692	0	9 692	25 010	0	25 010	1 593 630	0	1 593 630
Пассив
91003	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
91312	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 604 379	0	1 604 379	24 722	0	24 722	9 404	0	9 404	1 589 061	0	1 589 061
Итого по пассиву (баланс)	1 608 948	0	1 608 948	25 010	0	25 010	9 692	0	9 692	1 593 630	0	1 593 630

Страница была полезной?