Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 752	3 257	40 009	192 990	11 819	204 809	171 810	12 062	183 872	57 932	3 014	60 946
30102	119 582	0	119 582	5 032 609	0	5 032 609	5 088 318	0	5 088 318	63 873	0	63 873
30110	6 766	12 159	18 925	3 091	6 477	9 568	3 675	5 453	9 128	6 182	13 183	19 365
30114	0	10 700	10 700	0	138 971	138 971	0	145 060	145 060	0	4 611	4 611
30202	34 975	0	34 975	0	0	0	7 567	0	7 567	27 408	0	27 408
30204	1 181	0	1 181	0	0	0	1	0	1	1 180	0	1 180
32002	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	2 110 000	0	2 110 000	150 000	0	150 000
32003	220 000	0	220 000	450 000	0	450 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32201	9	0	9	18	0	18	27	0	27	0	0	0
45201	0	0	0	65 725	0	65 725	41 614	0	41 614	24 111	0	24 111
45203	14 272	0	14 272	142 010	0	142 010	87 364	0	87 364	68 918	0	68 918
45204	80 784	0	80 784	109 118	0	109 118	100 845	0	100 845	89 057	0	89 057
45205	25 761	0	25 761	1 000	0	1 000	7 390	0	7 390	19 371	0	19 371
45206	163 500	0	163 500	13 350	0	13 350	5 400	0	5 400	171 450	0	171 450
45207	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	9 900	0	9 900	0	0	0	3 000	0	3 000	6 900	0	6 900
45505	152 454	3 524	155 978	25 105	420	25 525	8 206	50	8 256	169 353	3 894	173 247
45506	78 462	0	78 462	949	0	949	864	0	864	78 547	0	78 547
45507	7 199	0	7 199	0	0	0	0	0	0	7 199	0	7 199
45509	29	226	255	149	244	393	125	291	416	53	179	232
45812	47 680	0	47 680	0	0	0	9 500	0	9 500	38 180	0	38 180
45815	6 641	11	6 652	0	0	0	29	11	40	6 612	0	6 612
45912	0	0	0	180	0	180	1	0	1	179	0	179
45915	239	0	239	146	0	146	92	0	92	293	0	293
47404	9 974	0	9 974	335 932	258 417	594 349	335 918	258 417	594 335	9 988	0	9 988
47408	0	0	0	330 588	337 301	667 889	330 588	337 301	667 889	0	0	0
47423	99	0	99	50 014	0	50 014	50 009	0	50 009	104	0	104
47427	87	0	87	440	0	440	527	0	527	0	0	0
51403	148 155	0	148 155	1 167	0	1 167	0	0	0	149 322	0	149 322
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60312	60	0	60	1 512	0	1 512	1 533	0	1 533	39	0	39
60314	0	384	384	0	0	0	0	192	192	0	192	192
60323	1 139	0	1 139	650	0	650	1 259	0	1 259	530	0	530
60401	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
60701	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	3	0	3	63	0	63	42	0	42	24	0	24
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
61403	1 231	0	1 231	85	0	85	233	0	233	1 083	0	1 083
70606	136 908	0	136 908	37 414	0	37 414	0	0	0	174 322	0	174 322
70608	9 316	0	9 316	3 868	0	3 868	0	0	0	13 184	0	13 184
70611	2 438	0	2 438	610	0	610	0	0	0	3 048	0	3 048
Итого по активу (баланс)	1 345 975	30 261	1 376 236	9 060 027	753 649	9 813 676	9 037 083	758 837	9 795 920	1 368 919	25 073	1 393 992
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	208 824	0	208 824	0	0	0	0	0	0	208 824	0	208 824
30220	0	0	0	0	2 642	2 642	0	2 642	2 642	0	0	0
30232	0	0	0	5	16	21	5	16	21	0	0	0
31501	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40502	2	0	2	30 003	0	30 003	30 008	0	30 008	7	0	7
40701	4	0	4	537	0	537	550	0	550	17	0	17
40702	589 039	9 574	598 613	2 916 414	127 708	3 044 122	2 863 584	123 723	2 987 307	536 209	5 589	541 798
40703	36 035	0	36 035	25 612	10 360	35 972	32 203	10 360	42 563	42 626	0	42 626
40802	7 535	765	8 300	24 999	2 793	27 792	23 560	2 187	25 747	6 096	159	6 255
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	28	1 324	1 352	0	19	19	0	156	156	28	1 461	1 489
40817	51 098	17 067	68 165	107 422	10 645	118 067	76 142	13 777	89 919	19 818	20 199	40 017
40820	10	849	859	0	758	758	0	315	315	10	406	416
41504	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	20	185	205	0	3	3	0	23	23	20	205	225
42601	0	121	121	0	2	2	0	15	15	0	134	134
45215	8 644	0	8 644	14 505	0	14 505	22 300	0	22 300	16 439	0	16 439
45515	2 542	0	2 542	141	0	141	15	0	15	2 416	0	2 416
45818	39 866	0	39 866	7 154	0	7 154	407	0	407	33 119	0	33 119
45918	101	0	101	6	0	6	51	0	51	146	0	146
47403	0	0	0	0	76 901	76 901	0	76 901	76 901	0	0	0
47405	0	0	0	115 994	0	115 994	115 994	0	115 994	0	0	0
47407	0	0	0	338 273	329 473	667 746	338 273	329 473	667 746	0	0	0
47416	13	0	13	10 999	0	10 999	10 986	0	10 986	0	0	0
47422	850	20	870	0	20	20	0	20	20	850	20	870
47425	799	0	799	6 581	0	6 581	7 209	0	7 209	1 427	0	1 427
47426	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60301	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
60305	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
60309	18	0	18	0	0	0	43	0	43	61	0	61
60311	186	0	186	214	0	214	346	0	346	318	0	318
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	5 085	0	5 085	0	0	0	35	0	35	5 120	0	5 120
61012	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
61304	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61501	6 328	0	6 328	81	0	81	0	0	0	6 247	0	6 247
70601	147 860	0	147 860	0	0	0	42 966	0	42 966	190 826	0	190 826
70603	8 843	0	8 843	0	0	0	3 751	0	3 751	12 594	0	12 594
Итого по пассиву (баланс)	1 346 318	29 918	1 376 236	3 603 204	561 347	4 164 551	3 622 692	559 615	4 182 307	1 365 806	28 186	1 393 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	182 820	0	182 820	140 694	0	140 694	5 598	0	5 598	317 916	0	317 916
90902	130 133	0	130 133	183 410	0	183 410	52 940	0	52 940	260 603	0	260 603
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 903	0	16 903	1 608	0	1 608	104	0	104	18 407	0	18 407
91604	2 156	0	2 156	642	0	642	43	0	43	2 755	0	2 755
91704	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99998	703 729	0	703 729	110 573	0	110 573	105 886	0	105 886	708 416	0	708 416
Итого по активу (баланс)	1 036 830	0	1 036 830	436 927	0	436 927	164 571	0	164 571	1 309 186	0	1 309 186
Пассив
91312	551 372	0	551 372	29 487	0	29 487	37 050	0	37 050	558 935	0	558 935
91315	53 876	0	53 876	2 451	0	2 451	0	0	0	51 425	0	51 425
91317	7 322	523	7 845	67 375	245	67 620	73 170	353	73 523	13 117	631	13 748
91318	6 328	0	6 328	6 328	0	6 328	0	0	0	0	0	0
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	333 101	0	333 101	58 685	0	58 685	326 354	0	326 354	600 770	0	600 770
Итого по пассиву (баланс)	1 036 307	523	1 036 830	164 326	245	164 571	436 574	353	436 927	1 308 555	631	1 309 186
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 817	0	5 817	180 671	166 806	347 477	185 565	165 897	351 462	923	909	1 832
93801	21	0	21	237	0	237	258	0	258	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 838	0	5 838	180 908	166 806	347 714	185 823	165 897	351 720	923	909	1 832
Пассив
96001	0	5 838	5 838	165 987	185 451	351 438	166 909	180 522	347 431	922	909	1 831
96801	0	0	0	1 499	0	1 499	1 500	0	1 500	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	5 838	5 838	167 486	185 451	352 937	168 409	180 522	348 931	923	909	1 832
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?