Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28	0	28	39	0	39	12	0	12	55	0	55
20202	12 280	3 399	15 679	134 451	11 204	145 655	137 533	11 052	148 585	9 198	3 551	12 749
20208	10 335	0	10 335	36 200	0	36 200	36 785	0	36 785	9 750	0	9 750
20209	343	186	529	62 237	8 031	70 268	62 241	8 014	70 255	339	203	542
30102	69 648	0	69 648	571 978	0	571 978	595 031	0	595 031	46 595	0	46 595
30110	25 904	33 509	59 413	90 954	6 864	97 818	101 282	29 468	130 750	15 576	10 905	26 481
30202	10 401	0	10 401	0	0	0	80	0	80	10 321	0	10 321
30204	732	0	732	245	0	245	0	0	0	977	0	977
30221	0	0	0	19 980	0	19 980	19 980	0	19 980	0	0	0
30233	275	0	275	8 384	0	8 384	8 475	0	8 475	184	0	184
30602	1 435	0	1 435	21 448	0	21 448	22 628	0	22 628	255	0	255
32201	0	147	147	0	18	18	0	3	3	0	162	162
45201	5 383	0	5 383	129 047	0	129 047	55 773	0	55 773	78 657	0	78 657
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	302 758	0	302 758	80 810	0	80 810	66 117	0	66 117	317 451	0	317 451
45208	195 101	0	195 101	27 381	0	27 381	6 685	0	6 685	215 797	0	215 797
45301	2 470	0	2 470	2 957	0	2 957	3 758	0	3 758	1 669	0	1 669
45408	1 575	0	1 575	0	0	0	342	0	342	1 233	0	1 233
45504	239	0	239	38	0	38	96	0	96	181	0	181
45505	21 091	0	21 091	4 433	0	4 433	4 525	0	4 525	20 999	0	20 999
45506	78 020	1 823	79 843	8 664	213	8 877	7 727	198	7 925	78 957	1 838	80 795
45507	428 869	4 855	433 724	17 051	573	17 624	10 678	184	10 862	435 242	5 244	440 486
45812	6 191	0	6 191	62	0	62	616	0	616	5 637	0	5 637
45815	18 019	586	18 605	1 437	242	1 679	937	10	947	18 519	818	19 337
45912	250	0	250	7	0	7	96	0	96	161	0	161
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 371	52	1 423	237	14	251	248	9	257	1 360	57	1 417
47408	0	0	0	28 897	3 395	32 292	28 897	150	29 047	0	3 245	3 245
47423	438	1 033	1 471	3 469	1 333	4 802	3 476	1 295	4 771	431	1 071	1 502
47427	10 651	0	10 651	12 864	67	12 931	15 656	67	15 723	7 859	0	7 859
50105	11 590	0	11 590	3 305	0	3 305	3 410	0	3 410	11 485	0	11 485
50106	8 315	0	8 315	3 100	0	3 100	6 328	0	6 328	5 087	0	5 087
50107	21 300	0	21 300	3 173	0	3 173	9 149	0	9 149	15 324	0	15 324
50121	267	0	267	1	0	1	201	0	201	67	0	67
50605	750	0	750	652	0	652	752	0	752	650	0	650
50606	3 150	0	3 150	2 351	0	2 351	1 701	0	1 701	3 800	0	3 800
50621	4	0	4	14	0	14	12	0	12	6	0	6
50706	305	0	305	301	0	301	101	0	101	505	0	505
50905	16	0	16	14	0	14	18	0	18	12	0	12
60302	632	0	632	87	0	87	67	0	67	652	0	652
60308	10	0	10	632	0	632	426	0	426	216	0	216
60310	188	0	188	362	0	362	365	0	365	185	0	185
60312	16 013	0	16 013	1 387	0	1 387	2 107	0	2 107	15 293	0	15 293
60323	611	0	611	22	0	22	21	0	21	612	0	612
60401	25 850	0	25 850	68	0	68	0	0	0	25 918	0	25 918
60701	294	0	294	69	0	69	69	0	69	294	0	294
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	2	0	2	152	0	152	150	0	150	4	0	4
61008	178	0	178	118	0	118	162	0	162	134	0	134
61009	21	0	21	187	0	187	192	0	192	16	0	16
61011	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
61210	0	0	0	21 527	0	21 527	21 527	0	21 527	0	0	0
61403	1 417	0	1 417	49	0	49	274	0	274	1 192	0	1 192
70606	223 676	0	223 676	47 934	0	47 934	17	0	17	271 593	0	271 593
70607	218	0	218	766	0	766	417	0	417	567	0	567
70608	17 944	0	17 944	6 304	0	6 304	0	0	0	24 248	0	24 248
70611	2 208	0	2 208	263	0	263	0	0	0	2 471	0	2 471
Итого по активу (баланс)	1 600 844	45 590	1 646 434	1 356 108	31 954	1 388 062	1 237 140	50 450	1 287 590	1 719 812	27 094	1 746 906
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	12 523	0	12 523	0	0	0	827	0	827	13 350	0	13 350
10801	985	0	985	0	0	0	13 018	0	13 018	14 003	0	14 003
30223	158	0	158	57 273	0	57 273	57 286	0	57 286	171	0	171
30232	0	0	0	60 933	54	60 987	60 933	54	60 987	0	0	0
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
40701	1 916	0	1 916	31 095	0	31 095	30 639	0	30 639	1 460	0	1 460
40702	47 936	48	47 984	788 506	2 107	790 613	793 612	4 137	797 749	53 042	2 078	55 120
40703	3 572	0	3 572	53 939	0	53 939	54 116	0	54 116	3 749	0	3 749
40802	4 258	0	4 258	19 718	0	19 718	19 631	0	19 631	4 171	0	4 171
40817	21 295	0	21 295	36 546	0	36 546	34 530	0	34 530	19 279	0	19 279
40821	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
40905	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40909	0	0	0	64	1 208	1 272	64	1 208	1 272	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	132	0	132	5 720	0	5 720	5 718	0	5 718	130	0	130
40912	0	0	0	105	244	349	105	244	349	0	0	0
40913	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
41805	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	29 815	0	29 815	5 500	0	5 500	206	0	206	24 521	0	24 521
42106	36 214	0	36 214	2 300	0	2 300	348	0	348	34 262	0	34 262
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	5 585	36	5 621	11 937	179	12 116	10 679	182	10 861	4 327	39	4 366
42303	9 203	0	9 203	1 674	0	1 674	792	0	792	8 321	0	8 321
42304	790	0	790	223	0	223	59	0	59	626	0	626
42305	45 143	1 227	46 370	15 307	20	15 327	4 445	152	4 597	34 281	1 359	35 640
42306	272 636	585	273 221	13 768	9	13 777	38 721	69	38 790	297 589	645	298 234
42307	355 937	42 682	398 619	5 219	691	5 910	7 060	5 353	12 413	357 778	47 344	405 122
42309	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45215	34 419	0	34 419	17 500	0	17 500	15 329	0	15 329	32 248	0	32 248
45315	25	0	25	38	0	38	30	0	30	17	0	17
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	9 109	0	9 109	547	0	547	428	0	428	8 990	0	8 990
45818	16 209	0	16 209	623	0	623	1 985	0	1 985	17 571	0	17 571
45918	1 421	0	1 421	75	0	75	19	0	19	1 365	0	1 365
47407	0	0	0	3 395	28 897	32 292	3 395	28 897	32 292	0	0	0
47411	3 095	218	3 313	6 090	251	6 341	5 665	306	5 971	2 670	273	2 943
47416	17	0	17	935	0	935	924	0	924	6	0	6
47422	39	0	39	29 129	1 310	30 439	29 134	1 312	30 446	44	2	46
47425	2 234	0	2 234	16 761	0	16 761	15 774	0	15 774	1 247	0	1 247
47426	463	0	463	768	1	769	931	1	932	626	0	626
50120	29	0	29	1	0	1	32	0	32	60	0	60
50620	693	0	693	77	0	77	659	0	659	1 275	0	1 275
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	28	0	28	12	0	12	39	0	39	55	0	55
52303	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	8	0	8	0	0	0	7	0	7	15	0	15
60301	603	0	603	1 304	0	1 304	1 397	0	1 397	696	0	696
60305	752	0	752	2 542	0	2 542	2 367	0	2 367	577	0	577
60309	9	0	9	0	0	0	17	0	17	26	0	26
60311	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	1 656	0	1 656	1 667	0	1 667
60322	43	0	43	1 045	0	1 045	1 047	0	1 047	45	0	45
60324	1 116	0	1 116	39	0	39	33	0	33	1 110	0	1 110
60601	22 206	0	22 206	0	0	0	127	0	127	22 333	0	22 333
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 268	0	2 268	560	0	560	537	0	537	2 245	0	2 245
61304	51	0	51	8	0	8	6	0	6	49	0	49
70601	231 207	0	231 207	6	0	6	51 650	0	51 650	282 851	0	282 851
70602	944	0	944	552	0	552	91	0	91	483	0	483
70603	17 799	0	17 799	0	0	0	5 830	0	5 830	23 629	0	23 629
70801	16 536	0	16 536	16 536	0	16 536	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 601 638	44 796	1 646 434	1 210 768	34 990	1 245 758	1 304 296	41 934	1 346 230	1 695 166	51 740	1 746 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	4	0	4	3 478	0	3 478	3 447	0	3 447	35	0	35
90902	54 338	0	54 338	7 298	0	7 298	2 744	0	2 744	58 892	0	58 892
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 692 212	117 896	2 810 108	58 060	14 029	72 089	82 458	1 899	84 357	2 667 814	130 026	2 797 840
91604	16 598	109	16 707	1 465	74	1 539	432	29	461	17 631	154	17 785
91704	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91802	1 112	0	1 112	0	0	0	2	0	2	1 110	0	1 110
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 942 317	0	1 942 317	302 993	0	302 993	282 909	0	282 909	1 962 401	0	1 962 401
Итого по активу (баланс)	4 706 785	118 005	4 824 790	373 294	14 103	387 397	371 992	1 928	373 920	4 708 087	130 180	4 838 267
Пассив
91004	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91311	92 679	0	92 679	0	0	0	0	0	0	92 679	0	92 679
91312	1 552 644	1 156	1 553 800	35 369	19	35 388	74 438	138	74 576	1 591 713	1 275	1 592 988
91316	52 000	0	52 000	59 400	0	59 400	54 200	0	54 200	46 800	0	46 800
91317	132 017	53	132 070	187 956	1	187 957	174 043	10	174 053	118 104	62	118 166
91507	111 173	0	111 173	0	0	0	0	0	0	111 173	0	111 173
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 882 473	0	2 882 473	90 760	0	90 760	84 153	0	84 153	2 875 866	0	2 875 866
Итого по пассиву (баланс)	4 823 581	1 209	4 824 790	373 650	20	373 670	386 999	148	387 147	4 836 930	1 337	4 838 267
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 009 507,0000	0	0	2 067 275,0000	0	0	785 565,0000	0	0	6 291 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 009 507,0000	0	0	2 067 275,0000	0	0	785 565,0000	0	0	6 291 217,0000
Пассив
98050	0	0	5 009 507,0000	0	0	785 565,0000	0	0	2 067 275,0000	0	0	6 291 217,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 009 507,0000	0	0	785 565,0000	0	0	2 067 275,0000	0	0	6 291 217,0000

Страница была полезной?