Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	41 858	0	41 858	0	0	0	41 858	0	41 858
10605	16 900	0	16 900	3 568	0	3 568	319	0	319	20 149	0	20 149
20202	14 232	20 180	34 412	128 091	46 940	175 031	131 104	31 798	162 902	11 219	35 322	46 541
20208	3 278	0	3 278	72	0	72	2 184	0	2 184	1 166	0	1 166
20209	0	0	0	55 600	0	55 600	55 600	0	55 600	0	0	0
30102	27 803	0	27 803	4 053 950	0	4 053 950	4 065 756	0	4 065 756	15 997	0	15 997
30110	33 361	1 064	34 425	1 533 526	501	1 534 027	1 338 033	281	1 338 314	228 854	1 284	230 138
30114	0	149 493	149 493	0	557 883	557 883	0	550 228	550 228	0	157 148	157 148
30202	14 058	0	14 058	0	0	0	159	0	159	13 899	0	13 899
30204	2 842	0	2 842	0	0	0	24	0	24	2 818	0	2 818
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	452	236	688	452	236	688	0	0	0
30402	0	0	0	31	0	31	1	0	1	30	0	30
30404	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	594	0	594	0	0	0	2	0	2	592	0	592
32002	0	0	0	95 000	29 206	124 206	95 000	29 206	124 206	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32010	0	881	881	0	105	105	0	12	12	0	974	974
45205	85 000	0	85 000	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	71 000	0	71 000
45206	344 747	0	344 747	58 500	0	58 500	32 217	0	32 217	371 030	0	371 030
45207	263 000	0	263 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	263 000	0	263 000
45208	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	46 767	0	46 767	0	0	0	10 484	0	10 484	36 283	0	36 283
45506	59 186	0	59 186	0	0	0	764	0	764	58 422	0	58 422
45507	92 020	0	92 020	6 500	0	6 500	1 282	0	1 282	97 238	0	97 238
45812	94 364	0	94 364	0	0	0	0	0	0	94 364	0	94 364
45815	20 094	0	20 094	10 000	0	10 000	500	0	500	29 594	0	29 594
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47408	0	0	0	622 344	515 434	1 137 778	622 344	515 434	1 137 778	0	0	0
47423	1 679	0	1 679	79 887	14 938	94 825	79 954	14 938	94 892	1 612	0	1 612
47427	622	0	622	13 480	44	13 524	13 511	44	13 555	591	0	591
50104	44 911	0	44 911	237	0	237	122	0	122	45 026	0	45 026
50606	40 702	0	40 702	0	0	0	0	0	0	40 702	0	40 702
50621	4 516	0	4 516	166	0	166	2 545	0	2 545	2 137	0	2 137
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	79 375	0	79 375	59	0	59	1	0	1	79 433	0	79 433
50721	1 008	0	1 008	36	0	36	156	0	156	888	0	888
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51404	160 019	0	160 019	39 188	0	39 188	59 042	0	59 042	140 165	0	140 165
51405	125 411	0	125 411	10 394	0	10 394	18 753	0	18 753	117 052	0	117 052
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
60302	2 679	0	2 679	0	0	0	447	0	447	2 232	0	2 232
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	84	0	84	359	17	376	363	17	380	80	0	80
60312	1 728	0	1 728	778	0	778	648	0	648	1 858	0	1 858
60314	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
60323	134	0	134	71	0	71	169	0	169	36	0	36
60401	75 464	0	75 464	0	0	0	459	0	459	75 005	0	75 005
60701	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61008	46	0	46	65	0	65	86	0	86	25	0	25
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61209	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61210	0	0	0	78 039	0	78 039	78 039	0	78 039	0	0	0
61403	3 330	0	3 330	352	0	352	425	0	425	3 257	0	3 257
70606	111 494	0	111 494	25 599	0	25 599	7	0	7	137 086	0	137 086
70607	3 614	0	3 614	4 853	0	4 853	451	0	451	8 016	0	8 016
70608	78 255	0	78 255	20 011	0	20 011	0	0	0	98 266	0	98 266
70611	1 928	0	1 928	483	0	483	0	0	0	2 411	0	2 411
Итого по активу (баланс)	1 990 819	171 618	2 162 437	6 990 170	1 165 647	8 155 817	6 767 024	1 142 537	7 909 561	2 213 965	194 728	2 408 693
Пассив
10208	262 500	0	262 500	41 963	0	41 963	41 963	0	41 963	262 500	0	262 500
10603	1 008	0	1 008	156	0	156	36	0	36	888	0	888
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	13 653	0	13 653	132 293	0	132 293
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	25	0	25	13	0	13	0	0	0	12	0	12
30232	0	0	0	3 742	0	3 742	3 742	0	3 742	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	884 000	0	884 000	961 000	0	961 000	77 000	0	77 000
31303	45 000	0	45 000	349 000	0	349 000	304 000	0	304 000	0	0	0
32015	800	0	800	800	0	800	600	0	600	600	0	600
40502	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40701	1 322	0	1 322	488	0	488	0	0	0	834	0	834
40702	365 199	5 897	371 096	1 876 375	492 828	2 369 203	1 988 317	491 427	2 479 744	477 141	4 496	481 637
40703	15 691	0	15 691	8 099	0	8 099	5 877	0	5 877	13 469	0	13 469
40802	2 384	0	2 384	1 682	0	1 682	1 938	0	1 938	2 640	0	2 640
40807	43	0	43	416	545	961	539	545	1 084	166	0	166
40817	13 640	10 135	23 775	83 189	36 411	119 600	81 539	43 517	125 056	11 990	17 241	29 231
40820	0	45	45	0	0	0	0	5	5	0	50	50
40821	25 841	0	25 841	32 251	0	32 251	6 410	0	6 410	0	0	0
40909	0	0	0	135	407	542	135	407	542	0	0	0
40910	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
40911	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
40912	0	0	0	226	17	243	226	17	243	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42104	62 054	0	62 054	29 402	0	29 402	63 444	0	63 444	96 096	0	96 096
42105	123 759	91 025	214 784	2 650	1 281	3 931	8 458	10 854	19 312	129 567	100 598	230 165
42301	2 706	87	2 793	2 560	1	2 561	300	5	305	446	91	537
42303	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42304	1 299	441	1 740	756	21 623	22 379	300	21 847	22 147	843	665	1 508
42305	109 076	16 177	125 253	21 671	8 304	29 975	1 850	2 939	4 789	89 255	10 812	100 067
42306	226 615	47 110	273 725	17 581	2 280	19 861	13 302	13 091	26 393	222 336	57 921	280 257
42309	15 956	0	15 956	1 394	0	1 394	51	0	51	14 613	0	14 613
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	33 260	0	33 260	6 067	0	6 067	3 905	0	3 905	31 098	0	31 098
45515	13 011	0	13 011	2 146	0	2 146	450	0	450	11 315	0	11 315
45818	99 502	0	99 502	105	0	105	2 287	0	2 287	101 684	0	101 684
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47407	0	0	0	611 336	526 420	1 137 756	611 336	526 420	1 137 756	0	0	0
47411	2 029	579	2 608	2 067	130	2 197	2 211	358	2 569	2 173	807	2 980
47416	0	40	40	1 295	41	1 336	1 324	1	1 325	29	0	29
47422	49 361	0	49 361	3 805	34	3 839	541	34	575	46 097	0	46 097
47425	4 803	0	4 803	2 238	0	2 238	2 215	0	2 215	4 780	0	4 780
47426	5 434	1 365	6 799	871	19	890	1 711	546	2 257	6 274	1 892	8 166
50120	4 524	0	4 524	0	0	0	442	0	442	4 966	0	4 966
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	12 155	0	12 155	506	0	506	4 697	0	4 697	16 346	0	16 346
50719	10 525	0	10 525	31	0	31	254	0	254	10 748	0	10 748
50720	18 616	0	18 616	319	0	319	3 568	0	3 568	21 865	0	21 865
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	21 900	0	21 900	400	0	400	0	0	0	21 500	0	21 500
52305	7 100	0	7 100	100	0	100	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	43	0	43	2	0	2	27	0	27	68	0	68
60301	113	0	113	2 003	0	2 003	2 018	0	2 018	128	0	128
60305	0	0	0	2 266	0	2 266	3 981	0	3 981	1 715	0	1 715
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	2 752	0	2 752	3 634	0	3 634	2 913	0	2 913	2 031	0	2 031
60320	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635
60322	2	0	2	1	0	1	41 859	0	41 859	41 860	0	41 860
60601	11 005	0	11 005	211	0	211	278	0	278	11 072	0	11 072
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	244	0	244	67	0	67	73	0	73	250	0	250
70601	126 194	0	126 194	0	0	0	33 739	0	33 739	159 933	0	159 933
70602	3 987	0	3 987	3 641	0	3 641	1 031	0	1 031	1 377	0	1 377
70603	78 794	0	78 794	0	0	0	19 964	0	19 964	98 758	0	98 758
70801	17 288	0	17 288	17 288	0	17 288	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 989 535	172 902	2 162 437	4 020 029	1 090 361	5 110 390	4 244 612	1 112 034	5 356 646	2 214 118	194 575	2 408 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	161 693	0	161 693	31 760	0	31 760	23 654	0	23 654	169 799	0	169 799
90902	36 902	0	36 902	1 770	0	1 770	2 040	0	2 040	36 632	0	36 632
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	682 789	0	682 789	649 034	0	649 034	33 755	0	33 755
91414	1 443 745	91 024	1 534 769	0	10 854	10 854	2 490	1 280	3 770	1 441 255	100 598	1 541 853
91604	9 631	0	9 631	278	0	278	0	0	0	9 909	0	9 909
91704	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
91801	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
91802	27 497	0	27 497	0	0	0	0	0	0	27 497	0	27 497
91803	373	0	373	9	0	9	0	0	0	382	0	382
99998	2 505 613	0	2 505 613	104 620	0	104 620	75 345	0	75 345	2 534 888	0	2 534 888
Итого по активу (баланс)	4 186 796	91 024	4 277 820	821 726	10 854	832 580	753 064	1 280	754 344	4 255 458	100 598	4 356 056
Пассив
91312	2 236 316	0	2 236 316	845	0	845	20 500	0	20 500	2 255 971	0	2 255 971
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	72 232	0	72 232	0	0	0	13 620	0	13 620	85 852	0	85 852
91317	119 589	0	119 589	74 500	0	74 500	70 500	0	70 500	115 589	0	115 589
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 772 207	0	1 772 207	677 431	0	677 431	726 392	0	726 392	1 821 168	0	1 821 168
Итого по пассиву (баланс)	4 277 820	0	4 277 820	752 776	0	752 776	831 012	0	831 012	4 356 056	0	4 356 056
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 608	46 155	51 763	5 608	46 155	51 763	0	0	0
93801	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 814	46 155	51 969	5 814	46 155	51 969	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	45 946	5 644	51 590	45 946	5 644	51 590	0	0	0
96801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 022	5 644	51 666	46 022	5 644	51 666	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	644 187 130,0000	0	0	596 506 304,0000	0	0	586 938 362,0000	0	0	653 755 072,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	644 187 146,0000	0	0	596 506 313,0000	0	0	586 938 376,0000	0	0	653 755 083,0000
Пассив
98040	0	0	5 119 588,0000	0	0	17 331,0000	0	0	34 662,0000	0	0	5 136 919,0000
98050	0	0	638 961 747,0000	0	0	586 921 008,0000	0	0	596 471 611,0000	0	0	648 512 350,0000
98070	0	0	105 811,0000	0	0	37,0000	0	0	40,0000	0	0	105 814,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	644 187 146,0000	0	0	586 938 376,0000	0	0	596 506 313,0000	0	0	653 755 083,0000

Страница была полезной?