Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	106 662	65 288	171 950	517 806	763 697	1 281 503	470 073	796 599	1 266 672	154 395	32 386	186 781
20208	3 715	0	3 715	7 003	0	7 003	5 911	0	5 911	4 807	0	4 807
20209	0	0	0	94 780	21 970	116 750	94 780	21 970	116 750	0	0	0
30102	132 843	0	132 843	25 078 925	0	25 078 925	24 915 214	0	24 915 214	296 554	0	296 554
30110	13 088	10 332	23 420	577 808	1 233 210	1 811 018	580 921	1 131 429	1 712 350	9 975	112 113	122 088
30114	0	260	260	0	18	18	0	3	3	0	275	275
30202	23 951	0	23 951	918	0	918	0	0	0	24 869	0	24 869
30204	166	0	166	0	0	0	54	0	54	112	0	112
30221	0	0	0	0	477	477	0	477	477	0	0	0
30233	229	0	229	6 537	0	6 537	6 597	0	6 597	169	0	169
30302	18 487	5 917	24 404	220 147	222 194	442 341	219 784	223 865	443 649	18 850	4 246	23 096
30306	170 000	0	170 000	1 924 000	0	1 924 000	1 882 000	0	1 882 000	212 000	0	212 000
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	375	0	375	0	0	0	1	0	1	374	0	374
32002	0	0	0	4 120 000	0	4 120 000	3 995 000	0	3 995 000	125 000	0	125 000
32003	390 000	0	390 000	985 000	0	985 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
32201	150	441	591	0	151	151	0	8	8	150	584	734
45201	0	0	0	39 342	0	39 342	39 342	0	39 342	0	0	0
45206	526 450	0	526 450	92 500	0	92 500	58 500	0	58 500	560 450	0	560 450
45505	8 014	0	8 014	30	0	30	145	0	145	7 899	0	7 899
45506	175 337	0	175 337	2 660	0	2 660	1 444	0	1 444	176 553	0	176 553
45507	10 900	0	10 900	7 500	30 179	37 679	100	251	351	18 300	29 928	48 228
45509	53	0	53	872	0	872	925	0	925	0	0	0
45812	4 234	0	4 234	36 000	0	36 000	40 234	0	40 234	0	0	0
45815	0	0	0	249	0	249	53	0	53	196	0	196
45915	0	0	0	30	0	30	17	0	17	13	0	13
47105	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
47106	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	1 346 155	1 413 164	2 759 319	1 333 437	1 413 164	2 746 601	12 718	0	12 718
47408	0	0	0	2 261 109	2 267 277	4 528 386	2 261 109	2 267 277	4 528 386	0	0	0
47417	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0
47423	978	299	1 277	128 278	661 585	789 863	128 279	661 083	789 362	977	801	1 778
47427	143	0	143	11 149	16	11 165	11 289	16	11 305	3	0	3
50104	474 792	0	474 792	3 014	0	3 014	0	0	0	477 806	0	477 806
50106	187 859	0	187 859	1 418	0	1 418	1 645	0	1 645	187 632	0	187 632
50121	793	0	793	0	0	0	436	0	436	357	0	357
51401	0	0	0	39 341	0	39 341	39 341	0	39 341	0	0	0
51403	0	0	0	44 435	0	44 435	0	0	0	44 435	0	44 435
51405	92 602	0	92 602	675	0	675	14 343	0	14 343	78 934	0	78 934
51406	139 543	0	139 543	528	0	528	0	0	0	140 071	0	140 071
51409	0	0	0	50 687	0	50 687	50 687	0	50 687	0	0	0
60302	45	0	45	61	0	61	61	0	61	45	0	45
60306	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
60308	30	0	30	399	0	399	429	0	429	0	0	0
60310	130	0	130	455	0	455	442	0	442	143	0	143
60312	2 076	0	2 076	9 002	0	9 002	3 681	0	3 681	7 397	0	7 397
60323	17	0	17	16	0	16	8	0	8	25	0	25
60401	13 054	0	13 054	266	0	266	0	0	0	13 320	0	13 320
60701	529	0	529	224	0	224	265	0	265	488	0	488
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	26	0	26	65	0	65	50	0	50	41	0	41
61008	106	0	106	142	0	142	241	0	241	7	0	7
61009	57	0	57	345	0	345	172	0	172	230	0	230
61209	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
61210	0	0	0	90 712	0	90 712	90 712	0	90 712	0	0	0
61403	788	0	788	37	0	37	48	0	48	777	0	777
70606	273 408	0	273 408	84 905	0	84 905	64	0	64	358 249	0	358 249
70607	1 724	0	1 724	1 822	0	1 822	15	0	15	3 531	0	3 531
70608	36 292	0	36 292	3 620	0	3 620	0	0	0	39 912	0	39 912
70611	3 542	0	3 542	1 083	0	1 083	0	0	0	4 625	0	4 625
70706	650 827	0	650 827	0	0	0	0	0	0	650 827	0	650 827
70707	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
70708	50 863	0	50 863	0	0	0	0	0	0	50 863	0	50 863
70711	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
Итого по активу (баланс)	3 523 160	82 537	3 605 697	37 829 347	6 613 938	44 443 285	37 662 086	6 516 142	44 178 228	3 690 421	180 333	3 870 754
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
10801	26 641	0	26 641	0	0	0	0	0	0	26 641	0	26 641
30109	385	0	385	4 121	0	4 121	4 275	0	4 275	539	0	539
30126	24	0	24	3 429	0	3 429	3 731	0	3 731	326	0	326
30232	25	0	25	9 230	580	9 810	9 252	580	9 832	47	0	47
30301	18 487	5 917	24 404	219 784	223 865	443 649	220 147	222 194	442 341	18 850	4 246	23 096
30305	170 000	0	170 000	1 882 000	0	1 882 000	1 924 000	0	1 924 000	212 000	0	212 000
32015	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
32211	1	0	1	0	0	0	6	0	6	7	0	7
40502	23 106	0	23 106	126 812	0	126 812	126 913	0	126 913	23 207	0	23 207
40701	55 017	0	55 017	377 622	0	377 622	367 390	0	367 390	44 785	0	44 785
40702	1 181 550	2	1 181 552	14 479 645	324 323	14 803 968	14 570 983	324 323	14 895 306	1 272 888	2	1 272 890
40703	418	0	418	1	0	1	1 960	0	1 960	2 377	0	2 377
40802	1 240	0	1 240	782	0	782	441	0	441	899	0	899
40817	21 594	48	21 642	274 922	30 176	305 098	272 751	30 166	302 917	19 423	38	19 461
40820	207	497	704	206	538	744	0	52	52	1	11	12
40821	5	0	5	2 005	0	2 005	2 000	0	2 000	0	0	0
40905	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
40906	0	0	0	11 655	0	11 655	11 655	0	11 655	0	0	0
40909	0	0	0	232	738	970	232	738	970	0	0	0
40910	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
40911	0	0	0	855	0	855	855	0	855	0	0	0
40912	0	0	0	449	695	1 144	449	695	1 144	0	0	0
40913	0	0	0	426	1 214	1 640	426	1 214	1 640	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42201	94 013	0	94 013	0	0	0	0	0	0	94 013	0	94 013
42301	4 852	2 142	6 994	93 943	2 261	96 204	94 836	270	95 106	5 745	151	5 896
42302	24 765	0	24 765	87 759	0	87 759	83 016	0	83 016	20 022	0	20 022
42304	118 461	1 490	119 951	47 415	27	47 442	24 217	680	24 897	95 263	2 143	97 406
42305	341 707	1 541	343 248	10 984	84	11 068	47 178	629	47 807	377 901	2 086	379 987
42306	45 449	147	45 596	4 890	167	5 057	605	20	625	41 164	0	41 164
42309	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	51	91	142	606	2	608	606	11	617	51	100	151
42604	0	0	0	0	0	0	606	0	606	606	0	606
42606	754	0	754	606	0	606	2	0	2	150	0	150
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
45215	29 927	0	29 927	22 275	0	22 275	22 488	0	22 488	30 140	0	30 140
45515	18 333	0	18 333	1 082	0	1 082	563	0	563	17 814	0	17 814
45818	42	0	42	7 603	0	7 603	7 563	0	7 563	2	0	2
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	1 418 248	1 274 876	2 693 124	1 418 248	1 274 876	2 693 124	0	0	0
47407	0	0	0	2 396 952	2 135 958	4 532 910	2 396 952	2 135 958	4 532 910	0	0	0
47411	8 763	56	8 819	5 190	10	5 200	4 666	24	4 690	8 239	70	8 309
47416	2 588	0	2 588	142 063	0	142 063	141 696	0	141 696	2 221	0	2 221
47422	31	199	230	72 470	699 468	771 938	72 479	699 304	771 783	40	35	75
47425	609	0	609	6 216	0	6 216	6 209	0	6 209	602	0	602
47426	460	0	460	3 089	0	3 089	3 538	0	3 538	909	0	909
50120	3 499	0	3 499	15	0	15	1 822	0	1 822	5 306	0	5 306
51410	0	0	0	0	0	0	743	0	743	743	0	743
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52305	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0
52501	12	0	12	14	0	14	2	0	2	0	0	0
60301	407	0	407	2 758	0	2 758	2 806	0	2 806	455	0	455
60305	0	0	0	4 079	0	4 079	4 079	0	4 079	0	0	0
60309	83	0	83	2	0	2	88	0	88	169	0	169
60311	384	0	384	772	0	772	468	0	468	80	0	80
60324	22	0	22	0	0	0	51	0	51	73	0	73
60601	4 339	0	4 339	0	0	0	231	0	231	4 570	0	4 570
60903	110	0	110	0	0	0	2	0	2	112	0	112
61304	28	0	28	14	0	14	5	0	5	19	0	19
70601	299 005	0	299 005	0	0	0	75 794	0	75 794	374 799	0	374 799
70602	1 092	0	1 092	436	0	436	0	0	0	656	0	656
70603	22 418	0	22 418	0	0	0	17 172	0	17 172	39 590	0	39 590
70701	655 666	0	655 666	0	0	0	0	0	0	655 666	0	655 666
70702	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
70703	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
Итого по пассиву (баланс)	3 593 567	12 130	3 605 697	21 731 111	4 695 025	26 426 136	21 999 416	4 691 777	26 691 193	3 861 872	8 882	3 870 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
90902	584	0	584	1 192	0	1 192	880	0	880	896	0	896
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	41 275	0	41 275	44 189	0	44 189	13 812	0	13 812	71 652	0	71 652
91414	114 836	0	114 836	0	0	0	106 200	0	106 200	8 636	0	8 636
91417	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	2	0	2	74	0	74	74	0	74	2	0	2
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	95	0	95	0	0	0	4	0	4	91	0	91
99998	842 722	0	842 722	181 639	0	181 639	127 547	0	127 547	896 814	0	896 814
Итого по активу (баланс)	999 954	0	999 954	477 094	0	477 094	248 517	0	248 517	1 228 531	0	1 228 531
Пассив
91003	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
91312	806 731	0	806 731	53 100	0	53 100	77 756	33 527	111 283	831 387	33 527	864 914
91315	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0
91317	3 738	0	3 738	69 848	0	69 848	69 492	0	69 492	3 382	0	3 382
91507	28 518	0	28 518	0	0	0	0	0	0	28 518	0	28 518
99999	157 232	0	157 232	120 971	0	120 971	295 456	0	295 456	331 717	0	331 717
Итого по пассиву (баланс)	999 954	0	999 954	248 518	0	248 518	443 568	33 527	477 095	1 195 004	33 527	1 228 531
Г. Срочные сделки
Актив
93001	84 394	14 998	99 392	2 844 209	384 068	3 228 277	2 755 867	399 066	3 154 933	172 736	0	172 736
93801	0	0	0	20 758	0	20 758	20 758	0	20 758	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 394	14 998	99 392	2 864 967	384 068	3 249 035	2 776 625	399 066	3 175 691	172 736	0	172 736
Пассив
96001	15 036	84 311	99 347	156 014	3 004 615	3 160 629	140 979	3 091 505	3 232 484	1	171 201	171 202
96801	45	0	45	14 938	0	14 938	16 427	0	16 427	1 534	0	1 534
Итого по пассиву (баланс)	15 081	84 311	99 392	170 952	3 004 615	3 175 567	157 406	3 091 505	3 248 911	1 535	171 201	172 736
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	27,0000	0	0	25,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	647 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	647 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	647 520,0000	0	0	32,0000	0	0	30,0000	0	0	647 522,0000
Пассив
98050	0	0	647 518,0000	0	0	276 023,0000	0	0	27,0000	0	0	371 522,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	276 000,0000	0	0	276 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	647 520,0000	0	0	276 025,0000	0	0	276 027,0000	0	0	647 522,0000

Страница была полезной?