Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 789	0	1 789	637	0	637	0	0	0	2 426	0	2 426
20202	30 030	116 471	146 501	382 421	171 992	554 413	365 291	264 495	629 786	47 160	23 968	71 128
20208	6 717	2 365	9 082	13 450	5 845	19 295	17 005	6 509	23 514	3 162	1 701	4 863
20209	0	0	0	43 550	1 661	45 211	43 550	1 661	45 211	0	0	0
20302	0	118 542	118 542	0	10 811	10 811	0	68 296	68 296	0	61 057	61 057
20305	0	0	0	0	60 664	60 664	0	60 664	60 664	0	0	0
30102	179 894	0	179 894	23 264 442	0	23 264 442	23 288 971	0	23 288 971	155 365	0	155 365
30110	33 474	9 027	42 501	44 855	15 903	60 758	50 750	14 319	65 069	27 579	10 611	38 190
30114	0	880 259	880 259	0	12 922 244	12 922 244	0	12 969 395	12 969 395	0	833 108	833 108
30202	83 315	0	83 315	0	0	0	1 002	0	1 002	82 313	0	82 313
30204	58 234	0	58 234	0	0	0	3 713	0	3 713	54 521	0	54 521
30233	0	0	0	50 893	30 141	81 034	50 893	30 141	81 034	0	0	0
30402	946	1	947	737 647	0	737 647	736 757	0	736 757	1 836	1	1 837
30404	0	0	0	1 605 586	0	1 605 586	1 605 586	0	1 605 586	0	0	0
30409	0	0	0	1 219 372	0	1 219 372	1 219 372	0	1 219 372	0	0	0
32002	0	0	0	1 785 000	0	1 785 000	1 185 000	0	1 185 000	600 000	0	600 000
32003	0	0	0	930 000	0	930 000	870 000	0	870 000	60 000	0	60 000
32005	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32010	0	294	294	0	35	35	0	4	4	0	325	325
45106	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
45107	177 051	3 326	180 377	0	397	397	575	47	622	176 476	3 676	180 152
45108	112 514	81 097	193 611	0	4 072	4 072	68	864	932	112 446	84 305	196 751
45201	148 847	0	148 847	408 932	0	408 932	367 584	0	367 584	190 195	0	190 195
45203	188 639	0	188 639	821 527	0	821 527	824 902	0	824 902	185 264	0	185 264
45204	170 716	7 805	178 521	40 102	106	40 208	50 401	7 911	58 312	160 417	0	160 417
45205	459 747	0	459 747	107 072	0	107 072	131 954	0	131 954	434 865	0	434 865
45206	400 900	58 281	459 181	10 000	53 658	63 658	22 767	789	23 556	388 133	111 150	499 283
45207	1 703 940	890 213	2 594 153	360 000	181 973	541 973	105 954	12 092	118 046	1 957 986	1 060 094	3 018 080
45208	515 081	7 634	522 715	0	910	910	10 367	107	10 474	504 714	8 437	513 151
45503	12 008	18 706	30 714	0	73 905	73 905	12 008	21 219	33 227	0	71 392	71 392
45504	51 000	5 873	56 873	25 600	34 845	60 445	51 000	6 296	57 296	25 600	34 422	60 022
45505	219 891	312 172	532 063	1 200	137 263	138 463	6 595	16 497	23 092	214 496	432 938	647 434
45506	262 013	276 062	538 075	2 370	59 349	61 719	2 494	9 707	12 201	261 889	325 704	587 593
45507	153 812	329 220	483 032	0	37 219	37 219	461	35 047	35 508	153 351	331 392	484 743
45509	147	3 065	3 212	539	1 575	2 114	411	1 049	1 460	275	3 591	3 866
45601	97 300	0	97 300	0	0	0	97 300	0	97 300	0	0	0
45605	561 695	141 969	703 664	0	16 929	16 929	0	1 998	1 998	561 695	156 900	718 595
45606	0	34 942	34 942	0	4 167	4 167	0	492	492	0	38 617	38 617
45706	0	25 874	25 874	0	3 085	3 085	0	364	364	0	28 595	28 595
45708	0	278	278	0	37	37	0	4	4	0	311	311
45812	3 766	23 490	27 256	23 000	2 801	25 801	0	330	330	26 766	25 961	52 727
45815	1 100	21 862	22 962	5 000	1 224	6 224	5 000	239	5 239	1 100	22 847	23 947
45912	525	0	525	489	0	489	0	0	0	1 014	0	1 014
45915	0	31	31	0	4	4	0	1	1	0	34	34
47003	0	0	0	97 341	0	97 341	0	0	0	97 341	0	97 341
47404	0	0	0	1 800 175	0	1 800 175	1 800 175	0	1 800 175	0	0	0
47408	0	0	0	14 766 153	15 705 667	30 471 820	14 766 153	15 705 667	30 471 820	0	0	0
47417	0	0	0	0	160	160	0	155	155	0	5	5
47423	2 571	123 734	126 305	154 340	12 440 245	12 594 585	156 008	12 423 533	12 579 541	903	140 446	141 349
47427	96 902	68 076	164 978	67 795	31 350	99 145	85 522	54 598	140 120	79 175	44 828	124 003
50104	169 839	0	169 839	816	0	816	0	0	0	170 655	0	170 655
50105	0	0	0	306 332	0	306 332	0	0	0	306 332	0	306 332
50106	1 058 727	0	1 058 727	417 573	0	417 573	5 445	0	5 445	1 470 855	0	1 470 855
50107	1 194 926	0	1 194 926	513 723	0	513 723	1 231 871	0	1 231 871	476 778	0	476 778
50121	2 856	0	2 856	2 947	0	2 947	5 244	0	5 244	559	0	559
50211	0	104 771	104 771	0	13 274	13 274	0	1 474	1 474	0	116 571	116 571
50706	53 211	0	53 211	0	0	0	0	0	0	53 211	0	53 211
50721	24 634	0	24 634	0	0	0	5 882	0	5 882	18 752	0	18 752
51403	80 303	0	80 303	495	0	495	0	0	0	80 798	0	80 798
51404	344 123	0	344 123	2 032	0	2 032	0	0	0	346 155	0	346 155
51504	51 261	0	51 261	342	0	342	0	0	0	51 603	0	51 603
52503	6 068	165 948	172 016	21 833	26 573	48 406	1 646	10 086	11 732	26 255	182 435	208 690
60302	18 431	0	18 431	4	0	4	0	0	0	18 435	0	18 435
60308	59	0	59	12 930	0	12 930	12 909	0	12 909	80	0	80
60310	243	0	243	527	0	527	497	0	497	273	0	273
60312	6 439	0	6 439	10 219	0	10 219	9 084	0	9 084	7 574	0	7 574
60314	3	2 716	2 719	8	376	384	8	435	443	3	2 657	2 660
60323	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60347	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60401	51 224	0	51 224	0	0	0	0	0	0	51 224	0	51 224
60701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	81	0	81	2	0	2	2	0	2	81	0	81
61008	667	0	667	301	0	301	334	0	334	634	0	634
61009	394	0	394	323	0	323	357	0	357	360	0	360
61210	0	0	0	1 232 595	0	1 232 595	1 232 595	0	1 232 595	0	0	0
61213	0	0	0	60 664	0	60 664	60 664	0	60 664	0	0	0
61403	8 867	0	8 867	148	0	148	483	0	483	8 532	0	8 532
70606	1 521 012	0	1 521 012	649 034	0	649 034	519	0	519	2 169 527	0	2 169 527
70607	952	0	952	12 675	0	12 675	8 245	0	8 245	5 382	0	5 382
70608	1 292 681	0	1 292 681	433 886	0	433 886	0	0	0	1 726 567	0	1 726 567
70609	44 679	0	44 679	8 434	0	8 434	0	0	0	53 113	0	53 113
70611	10 265	0	10 265	5 109	0	5 109	0	0	0	15 374	0	15 374
Итого по активу (баланс)	12 162 195	3 834 104	15 996 299	52 612 440	42 050 460	94 662 900	50 661 374	41 726 485	92 387 859	14 113 261	4 158 079	18 271 340
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	24 634	0	24 634	5 882	0	5 882	0	0	0	18 752	0	18 752
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	445 242	0	445 242	0	0	0	0	0	0	445 242	0	445 242
20309	0	7 777	7 777	0	577	577	0	802	802	0	8 002	8 002
30109	3	36	39	0	0	0	0	3	3	3	39	42
30111	1	5	6	311 597	0	311 597	312 258	1	312 259	662	6	668
30126	400	0	400	503	0	503	457	0	457	354	0	354
30222	0	0	0	0	152	152	0	158	158	0	6	6
30232	1 358	0	1 358	38 725	1 137	39 862	39 691	1 137	40 828	2 324	0	2 324
30408	0	0	0	1 227 832	0	1 227 832	1 227 832	0	1 227 832	0	0	0
30601	191	217	408	42 477	149	42 626	42 339	9	42 348	53	77	130
30606	84	0	84	201	0	201	154	0	154	37	0	37
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31308	307 434	0	307 434	187	0	187	0	0	0	307 247	0	307 247
31309	547 410	0	547 410	1 777	0	1 777	0	0	0	545 633	0	545 633
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	13 720	0	13 720	8 269	0	8 269	8 822	0	8 822	14 273	0	14 273
40701	2 247	999	3 246	43 383	1 206	44 589	44 802	1 311	46 113	3 666	1 104	4 770
40702	819 605	24 041	843 646	22 006 667	25 427 740	47 434 407	22 487 549	25 444 793	47 932 342	1 300 487	41 094	1 341 581
40703	44 638	71	44 709	24 581	1	24 582	44 857	8	44 865	64 914	78	64 992
40802	34 132	2 817	36 949	54 090	3 021	57 111	47 550	3 774	51 324	27 592	3 570	31 162
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	16 446	39 615	56 061	244 599	51 315	295 914	233 452	12 418	245 870	5 299	718	6 017
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	258 829	180 933	439 762	1 021 768	838 250	1 860 018	1 011 654	820 242	1 831 896	248 715	162 925	411 640
40820	877	5 388	6 265	1 406	14 979	16 385	1 665	16 551	18 216	1 136	6 960	8 096
42104	0	0	0	0	253	253	0	32 621	32 621	0	32 368	32 368
42105	3 410 004	128 117	3 538 121	0	85 993	85 993	0	8 013	8 013	3 410 004	50 137	3 460 141
42106	0	6 128	6 128	0	86	86	0	730	730	0	6 772	6 772
42204	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
42206	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42301	416	47	463	0	0	0	0	5	5	416	52	468
42303	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42304	25 997	98	26 095	18 569	4 889	23 458	8 101	11 390	19 491	15 529	6 599	22 128
42305	187 826	477 768	665 594	76 765	54 020	130 785	19 440	110 673	130 113	130 501	534 421	664 922
42306	671 176	1 589 685	2 260 861	50 093	195 891	245 984	56 480	315 626	372 106	677 563	1 709 420	2 386 983
42307	6 661	5 678	12 339	0	93	93	0	1 955	1 955	6 661	7 540	14 201
42309	916	2 034	2 950	0	27	27	16	218	234	932	2 225	3 157
42601	1	3	4	0	0	0	0	1	1	1	4	5
42606	105	2 936	3 041	0	41	41	0	350	350	105	3 245	3 350
42609	15	14	29	0	0	0	0	2	2	15	16	31
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	84 449	0	84 449	32	0	32	178	0	178	84 595	0	84 595
45215	321 251	0	321 251	183 216	0	183 216	137 489	0	137 489	275 524	0	275 524
45515	340 264	0	340 264	158 064	0	158 064	302 598	0	302 598	484 798	0	484 798
45615	100 614	0	100 614	56 154	0	56 154	165	0	165	44 625	0	44 625
45715	5 382	0	5 382	0	0	0	801	0	801	6 183	0	6 183
45818	47 248	0	47 248	1 050	0	1 050	14 676	0	14 676	60 874	0	60 874
45918	36	0	36	0	0	0	708	0	708	744	0	744
47008	0	0	0	0	0	0	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290
47403	0	0	0	646 722	0	646 722	646 722	0	646 722	0	0	0
47405	17 388	15	17 403	230 227	4 526	234 753	214 707	4 511	219 218	1 868	0	1 868
47407	0	0	0	14 924 601	17 466 899	32 391 500	14 924 601	17 466 899	32 391 500	0	0	0
47411	30 883	41 747	72 630	9 742	15 199	24 941	6 730	17 785	24 515	27 871	44 333	72 204
47416	109	0	109	356 578	53 501	410 079	356 841	53 501	410 342	372	0	372
47422	231	0	231	97 836	235 923	333 759	97 749	235 923	333 672	144	0	144
47425	21 404	0	21 404	16 830	0	16 830	19 948	0	19 948	24 522	0	24 522
47426	53 519	2 981	56 500	6 022	2 827	8 849	29 484	755	30 239	76 981	909	77 890
50120	1 514	0	1 514	2 369	0	2 369	7 662	0	7 662	6 807	0	6 807
50220	1 789	0	1 789	0	0	0	637	0	637	2 426	0	2 426
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	702	702	0	243 548	243 548	0	242 846	242 846
52305	31 677	135 605	167 282	0	1 665	1 665	0	59 942	59 942	31 677	193 882	225 559
52306	72 410	511 657	584 067	0	24 428	24 428	321 832	58 244	380 076	394 242	545 473	939 715
52307	0	261 592	261 592	0	3 680	3 680	0	31 193	31 193	0	289 105	289 105
52406	0	84 065	84 065	40 000	89 815	129 815	40 000	23 116	63 116	0	17 366	17 366
60301	1 543	0	1 543	13 518	0	13 518	18 064	0	18 064	6 089	0	6 089
60305	16	0	16	32 522	0	32 522	32 522	0	32 522	16	0	16
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	3	0	3	185	0	185	187	0	187	5	0	5
60311	52	0	52	958	0	958	1 833	0	1 833	927	0	927
60313	2	4	6	0	1	1	0	0	0	2	3	5
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	1 056	0	1 056	444	0	444	498	0	498	1 110	0	1 110
60601	25 862	0	25 862	0	0	0	825	0	825	26 687	0	26 687
60903	77	0	77	0	0	0	8	0	8	85	0	85
61301	706	0	706	1 412	0	1 412	784	0	784	78	0	78
61304	233	0	233	60	0	60	63	0	63	236	0	236
61501	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
70601	1 629 902	0	1 629 902	422	0	422	641 334	0	641 334	2 270 814	0	2 270 814
70602	6 387	0	6 387	7 808	0	7 808	4 647	0	4 647	3 226	0	3 226
70603	1 277 141	0	1 277 141	0	0	0	443 572	0	443 572	1 720 713	0	1 720 713
70604	40 447	0	40 447	0	0	0	11 388	0	11 388	51 835	0	51 835
70801	189 344	0	189 344	0	0	0	0	0	0	189 344	0	189 344
Итого по пассиву (баланс)	12 484 226	3 512 073	15 996 299	42 197 168	44 578 986	86 776 154	44 072 987	44 978 208	89 051 195	14 360 045	3 911 295	18 271 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	40 000	88 692	128 692	40 000	88 692	128 692	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	98 639	79 837	178 476	321 833	5 750	327 583	0	85 587	85 587	420 472	0	420 472
90901	166 894	0	166 894	53 720	0	53 720	53 728	0	53 728	166 886	0	166 886
90902	1 849 209	0	1 849 209	21 940	0	21 940	24 223	0	24 223	1 846 926	0	1 846 926
91101	0	3 818	3 818	0	455	455	0	54	54	0	4 219	4 219
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	84 464	84 464	0	84 464	84 464	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	102 986	102 986	0	12 608	12 608	0	1 449	1 449	0	114 145	114 145
91412	1 102 655	0	1 102 655	60 000	0	60 000	112 188	0	112 188	1 050 467	0	1 050 467
91414	6 528 135	769 197	7 297 332	114 326	131 856	246 182	363 936	38 015	401 951	6 278 525	863 038	7 141 563
91501	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91502	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91604	9 112	74 995	84 107	2 628	10 743	13 371	6 720	33 977	40 697	5 020	51 761	56 781
91704	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0	34 550	0	34 550
91802	158 063	0	158 063	0	0	0	0	0	0	158 063	0	158 063
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 255 357	0	5 255 357	951 212	0	951 212	954 625	0	954 625	5 251 944	0	5 251 944
Итого по активу (баланс)	15 203 251	1 030 833	16 234 084	1 565 659	334 568	1 900 227	1 555 420	332 238	1 887 658	15 213 490	1 033 163	16 246 653
Пассив
91311	433 058	0	433 058	43 206	0	43 206	160 149	0	160 149	550 001	0	550 001
91312	3 172 651	890 083	4 062 734	59 851	12 313	72 164	80 924	101 905	182 829	3 193 724	979 675	4 173 399
91314	0	0	0	0	0	0	97 341	0	97 341	97 341	0	97 341
91315	47 676	0	47 676	9 400	0	9 400	9 300	0	9 300	47 576	0	47 576
91316	0	0	0	0	86 758	86 758	0	86 758	86 758	0	0	0
91317	399 013	5 879	404 892	440 931	1 543	442 474	381 552	1 586	383 138	339 634	5 922	345 556
91318	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
91507	301 957	0	301 957	300 621	0	300 621	31 695	0	31 695	33 031	0	33 031
91508	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
99999	10 978 727	0	10 978 727	848 570	0	848 570	864 552	0	864 552	10 994 709	0	10 994 709
Итого по пассиву (баланс)	15 338 122	895 962	16 234 084	1 702 579	100 614	1 803 193	1 625 513	190 249	1 815 762	15 261 056	985 597	16 246 653
Г. Срочные сделки
Актив
93001	35 473	78 516	113 989	12 158 746	13 952 991	26 111 737	12 168 045	13 900 222	26 068 267	26 174	131 285	157 459
93411	0	0	0	0	129 929	129 929	0	8 741	8 741	0	121 188	121 188
93801	603	0	603	213 820	0	213 820	214 085	0	214 085	338	0	338
93802	0	0	0	10 486	0	10 486	10 486	0	10 486	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 076	78 516	114 592	12 383 052	14 082 920	26 465 972	12 392 616	13 908 963	26 301 579	26 512	252 473	278 985
Пассив
96001	1 052	113 340	114 392	12 133 454	13 870 523	26 003 977	12 160 758	13 886 196	26 046 954	28 356	129 013	157 369
96101	0	0	0	0	60 664	60 664	0	60 664	60 664	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	117 780	0	117 780	117 780	0	117 780
96801	200	0	200	214 085	0	214 085	214 313	0	214 313	428	0	428
96802	0	0	0	10 486	0	10 486	13 894	0	13 894	3 408	0	3 408
Итого по пассиву (баланс)	1 252	113 340	114 592	12 358 025	13 931 187	26 289 212	12 506 745	13 946 860	26 453 605	149 972	129 013	278 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	92 485 522,0000	0	0	18 012 993,0000	0	0	14 718 176,0000	0	0	95 780 339,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 485 548,0000	0	0	18 013 013,0000	0	0	14 718 176,0000	0	0	95 780 385,0000
Пассив
98040	0	0	69 837 462,0000	0	0	12 328 165,0000	0	0	5 970 181,0000	0	0	63 479 478,0000
98050	0	0	9 195 322,0000	0	0	11 267 062,0000	0	0	20 530 941,0000	0	0	18 459 201,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 666 259,0000	0	0	2 666 259,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	23 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 037,0000
98070	0	0	13 429 727,0000	0	0	697 182,0000	0	0	1 086 124,0000	0	0	13 818 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 485 548,0000	0	0	26 958 668,0000	0	0	30 253 505,0000	0	0	95 780 385,0000

Страница была полезной?