Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 033	9 461	82 494	1 626 232	90 346	1 716 578	1 615 981	91 093	1 707 074	83 284	8 714	91 998
20209	7 749	918	8 667	1 067 615	14 290	1 081 905	1 067 231	14 414	1 081 645	8 133	794	8 927
30102	204 632	0	204 632	3 929 036	0	3 929 036	3 984 258	0	3 984 258	149 410	0	149 410
30110	40 487	6 168	46 655	1 019 072	24 170	1 043 242	1 010 338	21 239	1 031 577	49 221	9 099	58 320
30202	19 685	0	19 685	53	0	53	0	0	0	19 738	0	19 738
30204	292	0	292	0	0	0	4	0	4	288	0	288
30210	0	0	0	43 527	0	43 527	43 527	0	43 527	0	0	0
30233	0	0	0	48 062	82	48 144	48 047	82	48 129	15	0	15
30602	1 822	0	1 822	4 614	0	4 614	4 738	0	4 738	1 698	0	1 698
32010	0	294	294	0	36	36	0	5	5	0	325	325
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
44603	30 000	0	30 000	48 700	0	48 700	48 700	0	48 700	30 000	0	30 000
44606	65 000	0	65 000	0	0	0	4 000	0	4 000	61 000	0	61 000
44901	4 347	0	4 347	9 170	0	9 170	13 517	0	13 517	0	0	0
44903	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
44904	61 275	0	61 275	10 613	0	10 613	63 088	0	63 088	8 800	0	8 800
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	1 350	0	1 350	4 650	0	4 650
44906	18 500	0	18 500	11 500	0	11 500	0	0	0	30 000	0	30 000
44907	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45201	35 059	0	35 059	123 399	0	123 399	98 190	0	98 190	60 268	0	60 268
45203	141 860	0	141 860	273 123	0	273 123	300 375	0	300 375	114 608	0	114 608
45204	134 214	0	134 214	45 142	0	45 142	100 450	0	100 450	78 906	0	78 906
45205	130 742	0	130 742	113 699	0	113 699	20 668	0	20 668	223 773	0	223 773
45206	586 821	0	586 821	39 272	0	39 272	39 790	0	39 790	586 303	0	586 303
45207	670 219	0	670 219	20 500	0	20 500	25 851	0	25 851	664 868	0	664 868
45208	540	0	540	3 200	0	3 200	20	0	20	3 720	0	3 720
45307	1 034	0	1 034	0	0	0	0	0	0	1 034	0	1 034
45401	6 267	0	6 267	17 838	0	17 838	12 298	0	12 298	11 807	0	11 807
45404	3 076	0	3 076	3 357	0	3 357	3 580	0	3 580	2 853	0	2 853
45405	2 150	0	2 150	770	0	770	770	0	770	2 150	0	2 150
45406	61 828	0	61 828	2 000	0	2 000	468	0	468	63 360	0	63 360
45407	111 734	0	111 734	0	0	0	1 911	0	1 911	109 823	0	109 823
45408	400	0	400	0	0	0	17	0	17	383	0	383
45502	0	0	0	12 015	0	12 015	11 330	0	11 330	685	0	685
45503	2 144	0	2 144	1 105	0	1 105	2 072	0	2 072	1 177	0	1 177
45504	5 639	0	5 639	7 887	0	7 887	2 159	0	2 159	11 367	0	11 367
45505	153 106	0	153 106	38 431	0	38 431	43 051	0	43 051	148 486	0	148 486
45506	232 389	0	232 389	56 264	0	56 264	22 755	0	22 755	265 898	0	265 898
45507	3 598	0	3 598	30 502	0	30 502	30 765	0	30 765	3 335	0	3 335
45509	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
45809	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45812	16 658	0	16 658	6 588	0	6 588	709	0	709	22 537	0	22 537
45813	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45814	305	0	305	1 386	0	1 386	1 391	0	1 391	300	0	300
45815	24 069	0	24 069	3 646	0	3 646	23 567	0	23 567	4 148	0	4 148
45909	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	118	0	118	118	0	118	117	0	117	119	0	119
45914	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45915	1 721	0	1 721	1 477	0	1 477	1 485	0	1 485	1 713	0	1 713
47408	0	0	0	2 624	13 686	16 310	2 624	13 686	16 310	0	0	0
47423	17 799	419	18 218	37 811	6 421	44 232	36 231	6 359	42 590	19 379	481	19 860
47427	22 879	0	22 879	28 377	1	28 378	28 108	1	28 109	23 148	0	23 148
50104	36 778	0	36 778	214	0	214	0	0	0	36 992	0	36 992
50505	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50605	0	0	0	1 464	0	1 464	0	0	0	1 464	0	1 464
50606	0	0	0	1 490	0	1 490	0	0	0	1 490	0	1 490
50621	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
51402	0	0	0	11 004	0	11 004	11 004	0	11 004	0	0	0
52601	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60302	535	0	535	249	0	249	672	0	672	112	0	112
60306	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
60308	7	0	7	97	0	97	87	0	87	17	0	17
60310	48	0	48	119	0	119	136	0	136	31	0	31
60312	1 157	0	1 157	2 051	0	2 051	1 837	0	1 837	1 371	0	1 371
60323	383	0	383	0	0	0	2	0	2	381	0	381
60401	84 812	0	84 812	474	0	474	210	0	210	85 076	0	85 076
60404	393	0	393	297	0	297	0	0	0	690	0	690
60409	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60701	2 043	0	2 043	670	0	670	772	0	772	1 941	0	1 941
61002	31	0	31	55	0	55	86	0	86	0	0	0
61008	65	0	65	245	0	245	302	0	302	8	0	8
61009	178	0	178	96	0	96	106	0	106	168	0	168
61011	23 173	0	23 173	0	0	0	0	0	0	23 173	0	23 173
61209	0	0	0	30 883	0	30 883	30 883	0	30 883	0	0	0
61210	0	0	0	5 954	0	5 954	5 954	0	5 954	0	0	0
61403	648	0	648	70	0	70	17	0	17	701	0	701
61601	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
70606	192 852	0	192 852	77 491	0	77 491	67	0	67	270 276	0	270 276
70607	0	0	0	76	0	76	63	0	63	13	0	13
70608	5 850	0	5 850	1 986	0	1 986	0	0	0	7 836	0	7 836
70611	12 309	0	12 309	4 970	0	4 970	0	0	0	17 279	0	17 279
70614	3 099	0	3 099	327	0	327	0	0	0	3 426	0	3 426
Итого по активу (баланс)	3 283 352	17 260	3 300 612	8 832 074	149 032	8 981 106	8 769 702	146 879	8 916 581	3 345 724	19 413	3 365 137
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 739	0	1 739	0	0	0	0	0	0	1 739	0	1 739
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	344 987	0	344 987	0	0	0	0	0	0	344 987	0	344 987
30109	102	0	102	931	0	931	51 095	0	51 095	50 266	0	50 266
30126	81	0	81	14	0	14	7	0	7	74	0	74
30222	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
30232	0	0	0	8 425	0	8 425	8 425	0	8 425	0	0	0
31304	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
31305	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40502	47 456	191	47 647	253 804	3 123	256 927	235 993	6 452	242 445	29 645	3 520	33 165
40602	64 335	0	64 335	293 090	0	293 090	320 161	0	320 161	91 406	0	91 406
40701	39 493	0	39 493	2	0	2	13	0	13	39 504	0	39 504
40702	469 662	2	469 664	4 755 427	7 423	4 762 850	4 756 068	7 426	4 763 494	470 303	5	470 308
40703	13 837	0	13 837	29 254	0	29 254	30 415	0	30 415	14 998	0	14 998
40802	33 647	0	33 647	348 596	0	348 596	365 949	0	365 949	51 000	0	51 000
40817	31 700	847	32 547	143 437	223	143 660	136 258	157	136 415	24 521	781	25 302
40820	16	0	16	1 570	0	1 570	1 577	0	1 577	23	0	23
40821	206	0	206	102 870	0	102 870	102 768	0	102 768	104	0	104
40905	36	0	36	3 755	0	3 755	3 755	0	3 755	36	0	36
40909	0	0	0	3 047	1 328	4 375	3 047	1 328	4 375	0	0	0
40910	0	0	0	33	2 589	2 622	33	2 589	2 622	0	0	0
40911	1 216	0	1 216	148 216	0	148 216	147 692	0	147 692	692	0	692
40912	0	0	0	2 780	4 316	7 096	2 780	4 316	7 096	0	0	0
40913	0	0	0	138	1 799	1 937	138	1 799	1 937	0	0	0
41802	0	0	0	47 835	0	47 835	47 835	0	47 835	0	0	0
42103	16 700	0	16 700	10 000	0	10 000	12 600	0	12 600	19 300	0	19 300
42104	6 700	0	6 700	0	0	0	5 000	0	5 000	11 700	0	11 700
42105	45 000	0	45 000	21 500	0	21 500	0	0	0	23 500	0	23 500
42106	40 471	0	40 471	0	0	0	2 844	0	2 844	43 315	0	43 315
42107	19 511	0	19 511	0	0	0	0	0	0	19 511	0	19 511
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	35 090	13 277	48 367	153 374	6 357	159 731	167 785	4 114	171 899	49 501	11 034	60 535
42304	4 844	0	4 844	1 559	0	1 559	991	0	991	4 276	0	4 276
42305	537 787	3 508	541 295	102 111	269	102 380	63 210	756	63 966	498 886	3 995	502 881
42306	251 899	0	251 899	44 547	0	44 547	36 965	0	36 965	244 317	0	244 317
42307	546	0	546	144	0	144	164	0	164	566	0	566
42309	80 142	0	80 142	1	0	1	2	0	2	80 143	0	80 143
42601	42	3	45	12	0	12	4	1	5	34	4	38
44615	4 750	0	4 750	1 290	0	1 290	1 090	0	1 090	4 550	0	4 550
44915	1 631	0	1 631	3 469	0	3 469	2 636	0	2 636	798	0	798
45215	119 034	0	119 034	28 168	0	28 168	36 471	0	36 471	127 337	0	127 337
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	7 099	0	7 099	1 692	0	1 692	315	0	315	5 722	0	5 722
45515	27 052	0	27 052	2 538	0	2 538	22 202	0	22 202	46 716	0	46 716
45818	39 196	0	39 196	20 318	0	20 318	1 702	0	1 702	20 580	0	20 580
45918	1 834	0	1 834	9	0	9	6	0	6	1 831	0	1 831
47407	0	0	0	14 095	2 338	16 433	14 095	2 338	16 433	0	0	0
47411	19 364	20	19 384	4 948	1	4 949	5 636	11	5 647	20 052	30	20 082
47416	310	0	310	4 164	0	4 164	4 051	0	4 051	197	0	197
47422	0	274	274	7 947	6 098	14 045	8 219	6 097	14 316	272	273	545
47425	3 152	0	3 152	4 746	0	4 746	4 710	0	4 710	3 116	0	3 116
47426	3 622	0	3 622	3 849	0	3 849	3 834	0	3 834	3 607	0	3 607
50120	2 909	0	2 909	0	0	0	327	0	327	3 236	0	3 236
50507	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
50620	0	0	0	63	0	63	76	0	76	13	0	13
52302	6 273	0	6 273	19 583	0	19 583	13 310	0	13 310	0	0	0
52406	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
52602	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60301	73	0	73	8 151	0	8 151	8 230	0	8 230	152	0	152
60305	0	0	0	4 270	0	4 270	5 476	0	5 476	1 206	0	1 206
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	16 094	0	16 094	1 068	0	1 068	1 268	0	1 268	16 294	0	16 294
60322	54	0	54	55	0	55	51	0	51	50	0	50
60324	383	0	383	2	0	2	0	0	0	381	0	381
60405	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60601	24 555	0	24 555	210	0	210	411	0	411	24 756	0	24 756
60603	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	1 237	0	1 237	0	0	0	0	0	0	1 237	0	1 237
61301	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61501	195	0	195	67	0	67	13	0	13	141	0	141
70601	270 139	0	270 139	0	0	0	80 461	0	80 461	350 600	0	350 600
70602	1 109	0	1 109	327	0	327	55	0	55	837	0	837
70603	5 883	0	5 883	0	0	0	2 003	0	2 003	7 886	0	7 886
70613	2 408	0	2 408	0	0	0	284	0	284	2 692	0	2 692
Итого по пассиву (баланс)	3 282 490	18 122	3 300 612	6 711 654	35 864	6 747 518	6 774 659	37 384	6 812 043	3 345 495	19 642	3 365 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 067	0	38 067	65 348	0	65 348	65 395	0	65 395	38 020	0	38 020
90902	1 284 737	0	1 284 737	60 318	0	60 318	92 312	0	92 312	1 252 743	0	1 252 743
91202	1 002	0	1 002	4	0	4	4	0	4	1 002	0	1 002
91203	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	345 100	0	345 100	0	0	0	0	0	0	345 100	0	345 100
91414	8 141 551	0	8 141 551	882 393	0	882 393	905 540	0	905 540	8 118 404	0	8 118 404
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	0	7 410	0	7 410
91502	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	7 053	0	7 053	2 162	0	2 162	1 081	0	1 081	8 134	0	8 134
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	2 657 833	0	2 657 833	931 601	0	931 601	965 813	0	965 813	2 623 621	0	2 623 621
Итого по активу (баланс)	12 513 056	0	12 513 056	1 941 828	0	1 941 828	2 030 148	0	2 030 148	12 424 736	0	12 424 736
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	57 605	0	57 605	57 605	0	57 605	1 000	0	1 000
91312	2 392 918	0	2 392 918	265 486	0	265 486	208 041	0	208 041	2 335 473	0	2 335 473
91315	5 180	0	5 180	6	0	6	130	0	130	5 304	0	5 304
91316	23 837	0	23 837	2 700	0	2 700	1 200	0	1 200	22 337	0	22 337
91317	195 632	0	195 632	648 315	0	648 315	648 317	0	648 317	195 634	0	195 634
91318	25 739	0	25 739	550	0	550	25 238	0	25 238	50 427	0	50 427
91507	13 527	0	13 527	81	0	81	0	0	0	13 446	0	13 446
99999	9 855 223	0	9 855 223	1 027 485	0	1 027 485	973 377	0	973 377	9 801 115	0	9 801 115
Итого по пассиву (баланс)	12 513 056	0	12 513 056	2 002 277	0	2 002 277	1 913 957	0	1 913 957	12 424 736	0	12 424 736
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	38 831,0000	0	0	28 100,0000	0	0	0,0000	0	0	66 931,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 831,0000	0	0	28 112,0000	0	0	12,0000	0	0	66 931,0000
Пассив
98050	0	0	2 183,0000	0	0	6,0000	0	0	28 106,0000	0	0	30 283,0000
98070	0	0	36 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 831,0000	0	0	6,0000	0	0	28 106,0000	0	0	66 931,0000

Страница была полезной?