Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 547	40 267	78 814	466 577	162 651	629 228	398 299	89 878	488 177	106 825	113 040	219 865
20208	3 546	0	3 546	16 760	0	16 760	14 100	0	14 100	6 206	0	6 206
20209	0	0	0	78 244	41 647	119 891	78 244	41 647	119 891	0	0	0
30102	185 222	0	185 222	9 749 542	0	9 749 542	9 724 036	0	9 724 036	210 728	0	210 728
30110	5 340	27 221	32 561	8 492	822 899	831 391	12 304	786 279	798 583	1 528	63 841	65 369
30202	99 311	0	99 311	0	0	0	5 166	0	5 166	94 145	0	94 145
30204	72 627	0	72 627	0	0	0	3 830	0	3 830	68 797	0	68 797
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	0	0	0	20 762	6 762	27 524	20 754	6 762	27 516	8	0	8
30302	9 033	0	9 033	1	0	1	1	0	1	9 033	0	9 033
30306	243 250	0	243 250	13 000	0	13 000	180	0	180	256 070	0	256 070
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	54	0	54	4 905	0	4 905	4 902	0	4 902	57	0	57
32002	0	0	0	1 345 000	69 245	1 414 245	1 245 000	0	1 245 000	100 000	69 245	169 245
32003	35 000	83 268	118 268	645 000	0	645 000	680 000	83 268	763 268	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	165 000	0	165 000	0	0	0	141 066	0	141 066	23 934	0	23 934
32201	0	1 642	1 642	0	195	195	0	26	26	0	1 811	1 811
45201	40 414	0	40 414	57 154	0	57 154	43 245	0	43 245	54 323	0	54 323
45204	63 918	0	63 918	27 355	0	27 355	43 933	0	43 933	47 340	0	47 340
45205	212 555	0	212 555	18 048	0	18 048	17 210	0	17 210	213 393	0	213 393
45206	383 275	108 205	491 480	117 650	8 625	126 275	31 570	84 379	115 949	469 355	32 451	501 806
45207	1 780 154	135 066	1 915 220	62 664	103 166	165 830	66 440	2 749	69 189	1 776 378	235 483	2 011 861
45208	441 798	457 000	898 798	4 600	46 641	51 241	732	69 069	69 801	445 666	434 572	880 238
45407	36 210	0	36 210	0	0	0	631	0	631	35 579	0	35 579
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	11 200	30 012	41 212	26 200	2 273	28 473	31 200	32 285	63 485	6 200	0	6 200
45503	69 985	63 996	133 981	6 000	24 856	30 856	62 485	66 136	128 621	13 500	22 716	36 216
45504	1 400	4 119	5 519	6 000	56 219	62 219	0	1 926	1 926	7 400	58 412	65 812
45505	194 898	411 224	606 122	95 485	59 293	154 778	76 447	69 952	146 399	213 936	400 565	614 501
45506	395 235	294 459	689 694	6 305	32 818	39 123	57 898	84 181	142 079	343 642	243 096	586 738
45507	695 874	220 850	916 724	32 932	31 650	64 582	30 750	5 050	35 800	698 056	247 450	945 506
45509	6 497	1 971	8 468	6 698	1 077	7 775	5 889	2 092	7 981	7 306	956	8 262
45604	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45703	5 500	0	5 500	4 500	0	4 500	0	0	0	10 000	0	10 000
45704	0	44 135	44 135	0	5 252	5 252	0	711	711	0	48 676	48 676
45705	0	33 837	33 837	0	4 026	4 026	0	545	545	0	37 318	37 318
45708	526	0	526	108	0	108	455	0	455	179	0	179
45812	10 949	0	10 949	2 474	65 557	68 031	2 474	65 557	68 031	10 949	0	10 949
45815	121 336	49 217	170 553	2 020	67 896	69 916	3 387	5 794	9 181	119 969	111 319	231 288
45912	215	0	215	761	55	816	761	55	816	215	0	215
45915	3 089	1 693	4 782	2 757	2 268	5 025	3 038	2 162	5 200	2 808	1 799	4 607
47404	0	0	0	667 008	683 708	1 350 716	667 008	683 708	1 350 716	0	0	0
47408	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
47423	7 093	0	7 093	51 880	21 908	73 788	51 790	21 908	73 698	7 183	0	7 183
47427	11 086	5 085	16 171	67 753	23 075	90 828	67 286	23 200	90 486	11 553	4 960	16 513
47801	226 340	0	226 340	70 775	0	70 775	71 075	0	71 075	226 040	0	226 040
50606	5 797	0	5 797	0	0	0	5 797	0	5 797	0	0	0
51402	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
51403	0	0	0	9 949	0	9 949	9 949	0	9 949	0	0	0
52503	9 804	8 584	18 388	0	1 021	1 021	2 060	3 171	5 231	7 744	6 434	14 178
60302	18 274	0	18 274	0	0	0	895	0	895	17 379	0	17 379
60308	42	0	42	100	0	100	135	0	135	7	0	7
60310	6 620	0	6 620	109	0	109	6	0	6	6 723	0	6 723
60312	14 328	0	14 328	2 871	0	2 871	2 257	0	2 257	14 942	0	14 942
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	24 010	8 610	32 620	108	985	1 093	3 761	1 583	5 344	20 357	8 012	28 369
60401	78 361	0	78 361	34	0	34	0	0	0	78 395	0	78 395
60701	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
61002	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
61008	115	0	115	92	0	92	108	0	108	99	0	99
61009	12	0	12	105	0	105	115	0	115	2	0	2
61011	82 026	0	82 026	2 980	0	2 980	36 000	0	36 000	49 006	0	49 006
61209	0	0	0	116 970	0	116 970	116 970	0	116 970	0	0	0
61210	0	0	0	20 749	0	20 749	20 749	0	20 749	0	0	0
61212	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	7 692	0	7 692	1 067	0	1 067	1 081	0	1 081	7 678	0	7 678
70606	1 196 679	0	1 196 679	445 328	0	445 328	310	0	310	1 641 697	0	1 641 697
70607	607	0	607	0	0	0	607	0	607	0	0	0
70608	662 030	0	662 030	202 912	0	202 912	0	0	0	864 942	0	864 942
70610	22	0	22	5	0	5	0	0	0	27	0	27
70611	3 614	0	3 614	903	0	903	0	0	0	4 517	0	4 517
Итого по активу (баланс)	7 702 027	2 031 716	9 733 743	14 538 015	2 345 768	16 883 783	13 897 709	2 234 073	16 131 782	8 342 333	2 143 411	10 485 744
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	244 761	0	244 761	0	0	0	0	0	0	244 761	0	244 761
30126	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	0	0	21 545	6 827	28 372	21 545	6 827	28 372	0	0	0
30301	9 033	0	9 033	1	0	1	1	0	1	9 033	0	9 033
30305	243 250	0	243 250	180	0	180	13 000	0	13 000	256 070	0	256 070
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000
31303	125 000	0	125 000	260 000	0	260 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31308	412 626	0	412 626	765	0	765	0	0	0	411 861	0	411 861
31309	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
32015	0	0	0	9 750	0	9 750	9 989	0	9 989	239	0	239
40502	1 461	0	1 461	7 530	0	7 530	6 069	0	6 069	0	0	0
40503	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	9 779	0	9 779	36 192	0	36 192	34 532	0	34 532	8 119	0	8 119
40702	711 628	36 064	747 692	9 607 470	671 440	10 278 910	9 677 154	706 919	10 384 073	781 312	71 543	852 855
40703	4 233	2 354	6 587	1 928	38	1 966	1 014	280	1 294	3 319	2 596	5 915
40802	18 154	28	18 182	35 257	0	35 257	32 989	4	32 993	15 886	32	15 918
40807	678	13 698	14 376	20 994	49 355	70 349	20 948	37 785	58 733	632	2 128	2 760
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 645	35 600	112 245	648 128	141 502	789 630	673 224	191 349	864 573	101 741	85 447	187 188
40820	175	2 966	3 141	5 680	48	5 728	5 735	352	6 087	230	3 270	3 500
40911	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0
42004	0	8 827	8 827	0	142	142	0	1 050	1 050	0	9 735	9 735
42005	11 000	10 298	21 298	0	166	166	0	1 225	1 225	11 000	11 357	22 357
42006	23 000	29 423	52 423	0	473	473	0	3 501	3 501	23 000	32 451	55 451
42102	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42104	0	14 123	14 123	0	15 629	15 629	0	1 506	1 506	0	0	0
42105	1 005 350	0	1 005 350	0	0	0	0	0	0	1 005 350	0	1 005 350
42106	500	29 423	29 923	0	32 559	32 559	0	3 136	3 136	500	0	500
42205	2 700	2 354	5 054	0	38	38	0	280	280	2 700	2 596	5 296
42301	6	4 416	4 422	17	93 541	93 558	20	93 375	93 395	9	4 250	4 259
42303	0	11 043	11 043	0	178	178	0	1 314	1 314	0	12 179	12 179
42304	7 718	38 450	46 168	0	558	558	9	3 328	3 337	7 727	41 220	48 947
42305	104 934	111 957	216 891	5 344	3 655	8 999	3 913	9 779	13 692	103 503	118 081	221 584
42306	525 156	767 313	1 292 469	104 729	104 003	208 732	75 226	137 140	212 366	495 653	800 450	1 296 103
42307	13 597	122 433	136 030	0	1 961	1 961	568	14 445	15 013	14 165	134 917	149 082
42309	290	0	290	20	0	20	90	0	90	360	0	360
42505	0	37 662	37 662	0	607	607	0	4 482	4 482	0	41 537	41 537
42601	0	192	192	0	1 005	1 005	0	966	966	0	153	153
43104	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
43105	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
43106	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0	23 100	0	23 100
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	543 302	0	543 302	82 989	0	82 989	86 151	0	86 151	546 464	0	546 464
45415	1 803	0	1 803	629	0	629	0	0	0	1 174	0	1 174
45515	161 826	0	161 826	54 409	0	54 409	32 827	0	32 827	140 244	0	140 244
45615	50	0	50	0	0	0	150	0	150	200	0	200
45715	394	0	394	0	0	0	80	0	80	474	0	474
45818	174 577	0	174 577	69 473	0	69 473	70 033	0	70 033	175 137	0	175 137
45918	3 904	0	3 904	485	0	485	315	0	315	3 734	0	3 734
47405	34 926	0	34 926	623 064	35 911	658 975	588 138	35 911	624 049	0	0	0
47407	0	0	0	4 992	0	4 992	4 992	0	4 992	0	0	0
47411	13 178	15 803	28 981	7 743	6 831	14 574	4 774	7 365	12 139	10 209	16 337	26 546
47416	3 030	0	3 030	66 901	0	66 901	64 690	0	64 690	819	0	819
47422	74	30	104	20	6 306	6 326	19	6 276	6 295	73	0	73
47425	9 947	0	9 947	27 565	0	27 565	42 349	0	42 349	24 731	0	24 731
47426	11 262	5 058	16 320	4 294	3 573	7 867	10 662	1 450	12 112	17 630	2 935	20 565
47804	94 527	0	94 527	70 778	0	70 778	72 022	0	72 022	95 771	0	95 771
50620	607	0	607	607	0	607	0	0	0	0	0	0
52301	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
52306	272 685	418 366	691 051	0	6 737	6 737	0	49 784	49 784	272 685	461 413	734 098
60301	4 997	0	4 997	5 630	0	5 630	4 915	0	4 915	4 282	0	4 282
60305	8 613	0	8 613	20 330	0	20 330	20 335	0	20 335	8 618	0	8 618
60309	766	0	766	0	0	0	437	0	437	1 203	0	1 203
60311	22 615	0	22 615	25 384	0	25 384	3 928	0	3 928	1 159	0	1 159
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	31 703	0	31 703	4 992	0	4 992	698	0	698	27 409	0	27 409
60405	5 226	0	5 226	30	0	30	0	0	0	5 196	0	5 196
60601	17 114	0	17 114	0	0	0	591	0	591	17 705	0	17 705
60903	75	0	75	0	0	0	4	0	4	79	0	79
61304	178	0	178	29	0	29	52	0	52	201	0	201
61501	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
70601	1 257 688	0	1 257 688	0	0	0	423 772	0	423 772	1 681 460	0	1 681 460
70603	634 588	0	634 588	15	0	15	233 437	0	233 437	868 010	0	868 010
70605	2	0	2	0	0	0	249	0	249	251	0	251
70801	155 388	0	155 388	0	0	0	0	0	0	155 388	0	155 388
Итого по пассиву (баланс)	8 015 862	1 717 881	9 733 743	12 270 818	1 183 089	13 453 907	12 886 073	1 319 835	14 205 908	8 631 117	1 854 627	10 485 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	272 685	290 289	562 974	0	34 544	34 544	0	4 674	4 674	272 685	320 159	592 844
90901	94 699	0	94 699	44 354	0	44 354	47 717	0	47 717	91 336	0	91 336
90902	1 271 596	0	1 271 596	52 910	0	52 910	46 625	0	46 625	1 277 881	0	1 277 881
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 566 116	459 360	8 025 476	96 830	117 923	214 753	394 988	32 545	427 533	7 267 958	544 738	7 812 696
91418	226 690	0	226 690	6 586	83 555	90 141	6 886	83 555	90 441	226 390	0	226 390
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	105 911	29 016	134 927	10 408	7 330	17 738	17 668	11 059	28 727	98 651	25 287	123 938
91704	32 053	5 400	37 453	0	642	642	0	87	87	32 053	5 955	38 008
91802	56 999	0	56 999	0	0	0	5	0	5	56 994	0	56 994
91803	10 379	7 100	17 479	0	844	844	0	114	114	10 379	7 830	18 209
99998	9 495 129	0	9 495 129	827 398	0	827 398	982 409	0	982 409	9 340 118	0	9 340 118
Итого по активу (баланс)	19 191 636	791 165	19 982 801	1 038 486	244 838	1 283 324	1 496 298	132 034	1 628 332	18 733 824	903 969	19 637 793
Пассив
91311	17 663	349 136	366 799	0	70 523	70 523	0	41 546	41 546	17 663	320 159	337 822
91312	8 198 803	172 430	8 371 233	418 908	3 500	422 408	246 472	78 031	324 503	8 026 367	246 961	8 273 328
91315	294 407	120 310	414 717	9 359	1 937	11 296	800	14 317	15 117	285 848	132 690	418 538
91316	202 746	11 942	214 688	288 000	487	288 487	219 894	1 388	221 282	134 640	12 843	147 483
91317	73 812	25 316	99 128	172 540	17 153	189 693	156 306	68 645	224 951	57 578	76 808	134 386
91318	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91507	28 227	0	28 227	0	0	0	0	0	0	28 227	0	28 227
91508	70	0	70	3	0	3	0	0	0	67	0	67
99999	10 487 672	0	10 487 672	560 962	0	560 962	370 965	0	370 965	10 297 675	0	10 297 675
Итого по пассиву (баланс)	19 303 667	679 134	19 982 801	1 449 772	93 600	1 543 372	994 437	203 927	1 198 364	18 848 332	789 461	19 637 793
Г. Срочные сделки
Актив
93001	34 926	34 848	69 774	50 426	49 654	100 080	85 352	84 502	169 854	0	0	0
93801	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34 926	34 848	69 774	50 889	49 654	100 543	85 815	84 502	170 317	0	0	0
Пассив
96001	34 818	34 848	69 666	84 447	85 206	169 653	49 629	50 358	99 987	0	0	0
96801	108	0	108	515	0	515	407	0	407	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 926	34 848	69 774	84 962	85 206	170 168	50 036	50 358	100 394	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 000 000,0000	0	0	3,0000	0	0	5 000 003,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 003,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 003,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?