Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 577	98 114	314 691	3 434 028	1 136 850	4 570 878	3 362 360	1 137 607	4 499 967	288 245	97 357	385 602
20208	251 058	0	251 058	1 345 448	0	1 345 448	1 393 503	0	1 393 503	203 003	0	203 003
20209	15 010	0	15 010	1 924 040	98 238	2 022 278	1 939 050	98 238	2 037 288	0	0	0
30102	92 174	0	92 174	6 887 769	0	6 887 769	6 689 351	0	6 689 351	290 592	0	290 592
30110	21 013	575	21 588	1 225 598	192	1 225 790	1 204 361	16	1 204 377	42 250	751	43 001
30114	0	191 881	191 881	0	289 158	289 158	0	461 738	461 738	0	19 301	19 301
30202	37 463	0	37 463	0	0	0	478	0	478	36 985	0	36 985
30204	2 024	0	2 024	348	0	348	0	0	0	2 372	0	2 372
30210	3 510	0	3 510	283 523	0	283 523	284 033	0	284 033	3 000	0	3 000
30213	8 949	10 628	19 577	124 243	32 681	156 924	123 793	32 989	156 782	9 399	10 320	19 719
30221	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
30233	6 324	0	6 324	191 707	204	191 911	197 290	204	197 494	741	0	741
30302	1 373 866	21	1 373 887	392 049	1	392 050	509 272	0	509 272	1 256 643	22	1 256 665
30306	945 671	0	945 671	0	0	0	0	0	0	945 671	0	945 671
30402	2	0	2	4 416 961	0	4 416 961	4 416 957	0	4 416 957	6	0	6
31901	376 440	0	376 440	322 430	0	322 430	698 870	0	698 870	0	0	0
31902	0	0	0	3 215 900	0	3 215 900	2 992 240	0	2 992 240	223 660	0	223 660
31903	0	0	0	624 150	0	624 150	624 150	0	624 150	0	0	0
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32005	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
44904	4 480	0	4 480	0	0	0	4 480	0	4 480	0	0	0
44905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	85 000	0	85 000
44907	24 540	0	24 540	0	0	0	5 153	0	5 153	19 387	0	19 387
45201	8 958	0	8 958	15 784	0	15 784	17 578	0	17 578	7 164	0	7 164
45203	250	0	250	11 300	0	11 300	10 550	0	10 550	1 000	0	1 000
45204	243 354	0	243 354	130 452	0	130 452	154 610	0	154 610	219 196	0	219 196
45205	110 164	0	110 164	195 990	0	195 990	134 625	0	134 625	171 529	0	171 529
45206	406 086	0	406 086	160 508	0	160 508	126 052	0	126 052	440 542	0	440 542
45207	355 329	0	355 329	29 254	0	29 254	122 264	0	122 264	262 319	0	262 319
45208	102 298	0	102 298	32 006	0	32 006	36 435	0	36 435	97 869	0	97 869
45304	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45305	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45306	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45406	9 432	0	9 432	43 450	0	43 450	1 727	0	1 727	51 155	0	51 155
45407	82 000	0	82 000	0	0	0	4 000	0	4 000	78 000	0	78 000
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	43 709	0	43 709	9 887	0	9 887	5 346	0	5 346	48 250	0	48 250
45506	342 395	0	342 395	28 193	0	28 193	26 935	0	26 935	343 653	0	343 653
45507	183 898	0	183 898	22 629	0	22 629	6 828	0	6 828	199 699	0	199 699
45509	528	0	528	1 322	0	1 322	1 180	0	1 180	670	0	670
45812	68 125	0	68 125	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	68 125	0	68 125
45813	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
45814	914	0	914	0	0	0	562	0	562	352	0	352
45815	23 279	0	23 279	3 802	0	3 802	3 375	0	3 375	23 706	0	23 706
45912	575	0	575	11	0	11	11	0	11	575	0	575
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	313	0	313	760	0	760	696	0	696	377	0	377
47105	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47404	11 124	29	11 153	266 355	276 553	542 908	266 383	276 582	542 965	11 096	0	11 096
47408	0	0	0	105 815	172 898	278 713	105 815	172 898	278 713	0	0	0
47417	3	0	3	37	0	37	39	0	39	1	0	1
47423	7 352	2 165	9 517	22 721	87 559	110 280	22 135	87 602	109 737	7 938	2 122	10 060
47427	5 438	0	5 438	16 144	0	16 144	16 753	0	16 753	4 829	0	4 829
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	2 275	0	2 275	903	0	903	652	0	652	2 526	0	2 526
60306	0	0	0	6 855	0	6 855	6 855	0	6 855	0	0	0
60308	222	0	222	450	0	450	423	0	423	249	0	249
60310	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
60312	10 447	0	10 447	13 737	0	13 737	17 592	0	17 592	6 592	0	6 592
60323	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
60401	383 847	0	383 847	19 327	0	19 327	152	0	152	403 022	0	403 022
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60701	7 114	0	7 114	20 619	0	20 619	19 292	0	19 292	8 441	0	8 441
61002	326	0	326	110	0	110	171	0	171	265	0	265
61008	351	0	351	454	0	454	803	0	803	2	0	2
61009	586	0	586	398	0	398	440	0	440	544	0	544
61011	983	0	983	555	0	555	0	0	0	1 538	0	1 538
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	858	0	858	17	0	17	217	0	217	658	0	658
70606	465 387	0	465 387	212 319	0	212 319	193	0	193	677 513	0	677 513
70608	42 906	0	42 906	13 768	0	13 768	0	0	0	56 674	0	56 674
70611	1 485	0	1 485	372	0	372	0	0	0	1 857	0	1 857
Итого по активу (баланс)	6 685 493	303 413	6 988 906	28 616 590	2 094 334	30 710 924	28 359 886	2 267 874	30 627 760	6 942 197	129 873	7 072 070
Пассив
10207	342 720	0	342 720	0	0	0	0	0	0	342 720	0	342 720
10601	45 893	0	45 893	0	0	0	0	0	0	45 893	0	45 893
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
30109	48	0	48	2 505	0	2 505	3 337	0	3 337	880	0	880
30220	12 093	187 570	199 663	12 094	199 730	211 824	9 428	12 355	21 783	9 427	195	9 622
30223	32 182	0	32 182	1 568 499	0	1 568 499	1 628 668	0	1 628 668	92 351	0	92 351
30232	106	0	106	25 554	484	26 038	25 624	484	26 108	176	0	176
30301	1 373 866	21	1 373 887	509 272	0	509 272	392 049	1	392 050	1 256 643	22	1 256 665
30305	945 671	0	945 671	0	0	0	0	0	0	945 671	0	945 671
31501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40116	3 456	0	3 456	214 545	0	214 545	217 581	0	217 581	6 492	0	6 492
40302	5 131	0	5 131	331	0	331	335	0	335	5 135	0	5 135
40401	5 181	0	5 181	7 109	0	7 109	8 170	0	8 170	6 242	0	6 242
40404	3 555	0	3 555	223	0	223	376	0	376	3 708	0	3 708
40502	1 070	0	1 070	899	0	899	100	0	100	271	0	271
40503	0	0	0	166	0	166	782	0	782	616	0	616
40602	53 188	0	53 188	245 019	0	245 019	287 505	0	287 505	95 674	0	95 674
40603	35 324	0	35 324	28 369	0	28 369	15 563	0	15 563	22 518	0	22 518
40701	534	0	534	973	0	973	907	0	907	468	0	468
40702	893 856	3 044	896 900	5 519 157	231 092	5 750 249	5 485 656	232 474	5 718 130	860 355	4 426	864 781
40703	77 746	0	77 746	108 760	0	108 760	103 548	0	103 548	72 534	0	72 534
40802	78 304	4	78 308	558 374	2 745	561 119	624 077	2 746	626 823	144 007	5	144 012
40817	707 706	860	708 566	1 267 991	40 584	1 308 575	1 262 383	41 470	1 303 853	702 098	1 746	703 844
40820	1 329	667	1 996	11 169	10 516	21 685	17 574	10 191	27 765	7 734	342	8 076
40821	6 527	0	6 527	97 697	0	97 697	99 011	0	99 011	7 841	0	7 841
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	17 042	0	17 042	17 317	0	17 317	275	0	275
40909	0	0	0	3 035	6 360	9 395	3 035	6 360	9 395	0	0	0
40910	0	0	0	145	1 275	1 420	145	1 275	1 420	0	0	0
40911	306	0	306	60 706	0	60 706	60 738	0	60 738	338	0	338
40912	0	0	0	40 775	29 060	69 835	40 775	29 060	69 835	0	0	0
40913	0	0	0	17 192	11 425	28 617	17 192	11 425	28 617	0	0	0
41107	3 002	0	3 002	0	0	0	21	0	21	3 023	0	3 023
42104	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42206	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	8 082	509	8 591	32 702	11	32 713	33 353	71	33 424	8 733	569	9 302
42304	73 636	16 270	89 906	37 296	14 955	52 251	32 443	1 112	33 555	68 783	2 427	71 210
42305	201 096	6 164	207 260	55 908	1 660	57 568	72 257	16 149	88 406	217 445	20 653	238 098
42306	456 301	23 583	479 884	61 140	2 778	63 918	47 599	4 374	51 973	442 760	25 179	467 939
42307	275 122	65 045	340 167	24 021	2 468	26 489	25 245	8 994	34 239	276 346	71 571	347 917
42601	3	37	40	0	1	1	0	4	4	3	40	43
42604	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
42605	203	0	203	0	0	0	26	0	26	229	0	229
42606	459	0	459	320	0	320	11	0	11	150	0	150
44915	1 090	0	1 090	146	0	146	200	0	200	1 144	0	1 144
45215	188 197	0	188 197	102 717	0	102 717	77 189	0	77 189	162 669	0	162 669
45315	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830	4 830	0	4 830
45415	2 605	0	2 605	232	0	232	11 874	0	11 874	14 247	0	14 247
45515	7 165	0	7 165	2 049	0	2 049	3 072	0	3 072	8 188	0	8 188
45818	93 347	0	93 347	1 803	0	1 803	1 452	0	1 452	92 996	0	92 996
45918	880	0	880	42	0	42	58	0	58	896	0	896
47407	0	0	0	175 514	214 831	390 345	175 514	214 831	390 345	0	0	0
47411	26 027	1 031	27 058	4 152	240	4 392	4 934	416	5 350	26 809	1 207	28 016
47416	439	0	439	11 955	0	11 955	21 493	0	21 493	9 977	0	9 977
47422	521	1 110	1 631	1 156 746	48 697	1 205 443	1 157 198	47 836	1 205 034	973	249	1 222
47425	7 107	0	7 107	57 988	0	57 988	63 143	0	63 143	12 262	0	12 262
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52406	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
60301	726	0	726	6 949	0	6 949	6 491	0	6 491	268	0	268
60305	48	0	48	18 781	0	18 781	18 733	0	18 733	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	129	0	129	19	0	19	78	0	78	188	0	188
60311	1 413	0	1 413	1 275	0	1 275	20 373	0	20 373	20 511	0	20 511
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	9 337	0	9 337	446	0	446	199	0	199	9 090	0	9 090
60324	9	0	9	9	0	9	10	0	10	10	0	10
60601	98 006	0	98 006	139	0	139	1 825	0	1 825	99 692	0	99 692
61012	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61501	1 559	0	1 559	810	0	810	588	0	588	1 337	0	1 337
70601	469 915	0	469 915	583	0	583	216 442	0	216 442	685 774	0	685 774
70603	43 886	0	43 886	0	0	0	14 204	0	14 204	58 090	0	58 090
70801	13 363	0	13 363	0	0	0	0	0	0	13 363	0	13 363
Итого по пассиву (баланс)	6 682 991	305 915	6 988 906	12 072 383	818 912	12 891 295	12 332 831	641 628	12 974 459	6 943 439	128 631	7 072 070
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30	0	30	251	0	251	281	0	281	0	0	0
80601	0	0	0	279	0	279	251	0	251	28	0	28
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
Итого по активу (баланс)	35	0	35	536	0	536	536	0	536	35	0	35
Пассив
85101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	600 722	0	600 722	30 224	0	30 224	23 659	0	23 659	607 287	0	607 287
90902	1 472 661	0	1 472 661	76 296	0	76 296	62 696	0	62 696	1 486 261	0	1 486 261
90909	12 094	187 570	199 664	9 428	12 355	21 783	12 094	199 730	211 824	9 428	195	9 623
91202	42	0	42	1	0	1	2	0	2	41	0	41
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	452 572	0	452 572	36 700	0	36 700	24 000	0	24 000	465 272	0	465 272
91501	9 212	0	9 212	0	0	0	0	0	0	9 212	0	9 212
91604	19 893	0	19 893	3 852	0	3 852	2 525	0	2 525	21 220	0	21 220
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	26 886	27	26 913	0	3	3	22	0	22	26 864	30	26 894
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	381 364	163	381 527	0	20	20	377	3	380	380 987	180	381 167
91803	1 952	0	1 952	0	0	0	2	0	2	1 950	0	1 950
99998	1 742 082	0	1 742 082	993 335	0	993 335	1 045 640	0	1 045 640	1 689 777	0	1 689 777
Итого по активу (баланс)	4 750 239	187 760	4 937 999	1 149 839	12 378	1 162 217	1 171 020	199 733	1 370 753	4 729 058	405	4 729 463
Пассив
91311	115 373	0	115 373	1 708	0	1 708	470	0	470	114 135	0	114 135
91312	1 362 959	0	1 362 959	165 276	0	165 276	94 535	0	94 535	1 292 218	0	1 292 218
91315	11 182	0	11 182	739	0	739	3 405	0	3 405	13 848	0	13 848
91316	470	0	470	69 470	0	69 470	69 000	0	69 000	0	0	0
91317	15 681	0	15 681	783 155	0	783 155	825 733	0	825 733	58 259	0	58 259
91318	140 708	0	140 708	10 099	0	10 099	180	0	180	130 789	0	130 789
91507	95 709	0	95 709	15 194	0	15 194	13	0	13	80 528	0	80 528
99999	3 195 917	0	3 195 917	324 759	0	324 759	168 528	0	168 528	3 039 686	0	3 039 686
Итого по пассиву (баланс)	4 937 999	0	4 937 999	1 370 400	0	1 370 400	1 161 864	0	1 161 864	4 729 463	0	4 729 463
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 873	5 873	0	36 017	36 017	0	41 890	41 890	0	0	0
93801	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	5 873	5 873	184	36 017	36 201	184	41 890	42 074	0	0	0
Пассив
96001	5 868	0	5 868	41 795	0	41 795	35 927	0	35 927	0	0	0
96801	5	0	5	183	0	183	178	0	178	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 873	0	5 873	41 978	0	41 978	36 105	0	36 105	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	96,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	95,0000
98010	0	0	262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	262,0000
98015	0	0	180,0000	0	0	1 560,0000	0	0	1 740,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	538,0000	0	0	1 561,0000	0	0	1 742,0000	0	0	357,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	356,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	355,0000
98055	0	0	180,0000	0	0	1 740,0000	0	0	1 560,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	538,0000	0	0	1 742,0000	0	0	1 561,0000	0	0	357,0000

Страница была полезной?