Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 455	0	2 455	315	0	315	0	0	0	2 770	0	2 770
20202	74 839	22 158	96 997	784 851	55 965	840 816	772 244	70 630	842 874	87 446	7 493	94 939
20208	31 042	0	31 042	51 209	0	51 209	51 415	0	51 415	30 836	0	30 836
20209	1 673	201	1 874	327 378	16 893	344 271	328 639	16 742	345 381	412	352	764
30102	167 541	0	167 541	10 418 965	0	10 418 965	10 257 342	0	10 257 342	329 164	0	329 164
30110	26 565	4 424	30 989	55 315	20 901	76 216	57 935	19 922	77 857	23 945	5 403	29 348
30114	0	5 404	5 404	0	86 241	86 241	0	78 488	78 488	0	13 157	13 157
30202	107 152	0	107 152	3 901	0	3 901	0	0	0	111 053	0	111 053
30204	1 376	0	1 376	0	0	0	6	0	6	1 370	0	1 370
30213	23 840	522	24 362	79 000	60	79 060	80 199	8	80 207	22 641	574	23 215
30221	0	0	0	4	389	393	0	389	389	4	0	4
30233	10 481	0	10 481	58 117	51	58 168	58 032	13	58 045	10 566	38	10 604
30302	294 520	12 266	306 786	13 007 902	85 519	13 093 421	13 261 139	93 012	13 354 151	41 283	4 773	46 056
30306	1 182 886	15 118	1 198 004	589 318	1 487	590 805	637 377	5 031	642 408	1 134 827	11 574	1 146 401
30402	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	822	0	822	0	0	0	6	0	6	816	0	816
32002	0	0	0	6 310 000	0	6 310 000	6 110 000	0	6 110 000	200 000	0	200 000
32003	330 000	0	330 000	1 755 000	0	1 755 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	0
32004	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45107	230 726	0	230 726	0	0	0	9 116	0	9 116	221 610	0	221 610
45201	85 426	0	85 426	94 151	0	94 151	107 942	0	107 942	71 635	0	71 635
45203	1 368	0	1 368	8 000	0	8 000	9 368	0	9 368	0	0	0
45204	137 479	0	137 479	20 478	0	20 478	7 479	0	7 479	150 478	0	150 478
45205	23 163	0	23 163	4 700	0	4 700	4 863	0	4 863	23 000	0	23 000
45206	798 065	0	798 065	322 463	0	322 463	486 325	0	486 325	634 203	0	634 203
45207	813 023	0	813 023	156 338	0	156 338	141 973	0	141 973	827 388	0	827 388
45208	89 452	0	89 452	25 483	0	25 483	25 217	0	25 217	89 718	0	89 718
45401	1 017	0	1 017	373	0	373	1 120	0	1 120	270	0	270
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45407	96 826	0	96 826	35 075	0	35 075	39 302	0	39 302	92 599	0	92 599
45408	149 069	0	149 069	1 380	0	1 380	3 550	0	3 550	146 899	0	146 899
45505	8 000	0	8 000	23 003	0	23 003	8 000	0	8 000	23 003	0	23 003
45506	109 694	1 279	110 973	31 634	38	31 672	34 291	1 317	35 608	107 037	0	107 037
45507	549 118	292	549 410	125 474	1 447	126 921	128 065	33	128 098	546 527	1 706	548 233
45509	280	0	280	882	0	882	724	0	724	438	0	438
45811	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
45812	98 927	0	98 927	8 193	0	8 193	17 194	0	17 194	89 926	0	89 926
45814	2 831	0	2 831	1 571	0	1 571	1 155	0	1 155	3 247	0	3 247
45815	11 411	0	11 411	3 568	0	3 568	2 870	0	2 870	12 109	0	12 109
45912	947	0	947	7 944	0	7 944	7 944	0	7 944	947	0	947
45914	90	0	90	88	0	88	9	0	9	169	0	169
45915	192	0	192	1 335	0	1 335	970	0	970	557	0	557
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	1 998	0	1 998	75 933	0	75 933	75 940	0	75 940	1 991	0	1 991
47408	0	0	0	1 105	76 566	77 671	1 105	76 566	77 671	0	0	0
47423	1 708	1 752	3 460	20 639	913	21 552	20 680	848	21 528	1 667	1 817	3 484
47427	21 621	11	21 632	49 378	19	49 397	54 017	17	54 034	16 982	13	16 995
50205	257 823	0	257 823	1 432	0	1 432	0	0	0	259 255	0	259 255
50706	447 938	0	447 938	0	0	0	0	0	0	447 938	0	447 938
51405	0	9 500	9 500	0	1 171	1 171	0	153	153	0	10 518	10 518
51501	0	0	0	124 970	0	124 970	0	0	0	124 970	0	124 970
51503	2 169	0	2 169	2 219	0	2 219	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194
51504	124 059	0	124 059	912	0	912	124 971	0	124 971	0	0	0
51505	121 079	0	121 079	965	0	965	0	0	0	122 044	0	122 044
52503	4 325	0	4 325	0	0	0	388	0	388	3 937	0	3 937
60302	4 739	0	4 739	607	0	607	780	0	780	4 566	0	4 566
60306	1	0	1	6 285	0	6 285	6 286	0	6 286	0	0	0
60308	402	0	402	981	0	981	967	0	967	416	0	416
60310	3	0	3	689	0	689	690	0	690	2	0	2
60312	10 592	0	10 592	10 692	0	10 692	10 202	0	10 202	11 082	0	11 082
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	3 067	0	3 067	140	0	140	232	0	232	2 975	0	2 975
60401	128 027	0	128 027	5 124	0	5 124	5 150	0	5 150	128 001	0	128 001
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	176	0	176	85	0	85	90	0	90	171	0	171
61008	433	0	433	520	0	520	458	0	458	495	0	495
61009	194	0	194	310	0	310	273	0	273	231	0	231
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	11 681	0	11 681	0	0	0	0	0	0	11 681	0	11 681
61209	0	0	0	206 831	0	206 831	206 831	0	206 831	0	0	0
61403	12 962	0	12 962	2 341	0	2 341	1 159	0	1 159	14 144	0	14 144
70606	335 273	0	335 273	130 735	0	130 735	23 144	0	23 144	442 864	0	442 864
70608	22 223	0	22 223	7 446	0	7 446	1 036	0	1 036	28 633	0	28 633
70611	630	0	630	208	0	208	0	0	0	838	0	838
Итого по активу (баланс)	7 110 881	72 927	7 183 808	34 965 958	347 666	35 313 624	35 400 407	363 175	35 763 582	6 676 432	57 418	6 733 850
Пассив
10207	1 004 000	0	1 004 000	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	1 004 000	0	1 004 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	9 051	0	9 051	0	0	0	0	0	0	9 051	0	9 051
10801	59 805	0	59 805	0	0	0	0	0	0	59 805	0	59 805
30109	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	6 063	754	6 817	238 365	4 323	242 688	239 403	4 325	243 728	7 101	756	7 857
30301	294 520	12 266	306 786	13 261 139	93 013	13 354 152	13 007 902	85 520	13 093 422	41 283	4 773	46 056
30305	1 182 886	15 118	1 198 004	637 377	5 031	642 408	589 318	1 487	590 805	1 134 827	11 574	1 146 401
40701	159 845	0	159 845	64 859	0	64 859	61 541	0	61 541	156 527	0	156 527
40702	453 373	0	453 373	2 466 562	21 144	2 487 706	2 484 388	21 144	2 505 532	471 199	0	471 199
40703	7 440	0	7 440	11 487	201	11 688	13 119	201	13 320	9 072	0	9 072
40802	36 400	0	36 400	248 233	0	248 233	248 845	0	248 845	37 012	0	37 012
40817	188 389	19 040	207 429	438 379	41 710	480 089	426 345	46 630	472 975	176 355	23 960	200 315
40820	1 804	1 273	3 077	1 530	19 356	20 886	1 385	19 081	20 466	1 659	998	2 657
40821	76	0	76	56 311	0	56 311	56 501	0	56 501	266	0	266
40905	17	0	17	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	17	0	17
40909	0	9	9	169	424	593	169	426	595	0	11	11
40910	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
40911	110	0	110	37 065	0	37 065	37 046	0	37 046	91	0	91
40912	0	0	0	2 655	7 541	10 196	2 655	7 541	10 196	0	0	0
40913	0	0	0	4 415	9 815	14 230	4 415	9 815	14 230	0	0	0
41906	111 741	0	111 741	0	0	0	0	0	0	111 741	0	111 741
42005	2 100	9 451	11 551	0	4 953	4 953	0	727	727	2 100	5 225	7 325
42105	41 478	0	41 478	6 397	0	6 397	6 397	0	6 397	41 478	0	41 478
42106	258 288	0	258 288	108 288	0	108 288	0	0	0	150 000	0	150 000
42107	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
42206	451 181	0	451 181	0	0	0	7 355	0	7 355	458 536	0	458 536
42301	23 023	1 493	24 516	76 868	840	77 708	82 063	238	82 301	28 218	891	29 109
42303	6 034	0	6 034	5 426	0	5 426	4 556	0	4 556	5 164	0	5 164
42304	10 438	0	10 438	5 968	0	5 968	1 086	0	1 086	5 556	0	5 556
42305	233 539	0	233 539	32 329	0	32 329	28 597	0	28 597	229 807	0	229 807
42306	345 105	838	345 943	54 752	13	54 765	85 145	96	85 241	375 498	921	376 419
42307	1 008 926	35	1 008 961	178 103	0	178 103	159 666	5	159 671	990 489	40	990 529
42601	33	32	65	14 217	27	14 244	14 224	1	14 225	40	6	46
42605	830	0	830	0	0	0	55	0	55	885	0	885
42606	460	0	460	0	0	0	45	0	45	505	0	505
42607	0	442	442	0	7	7	0	52	52	0	487	487
43807	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45215	22 406	0	22 406	12 285	0	12 285	30 468	0	30 468	40 589	0	40 589
45415	393	0	393	2 164	0	2 164	5 245	0	5 245	3 474	0	3 474
45515	17 446	0	17 446	5 135	0	5 135	7 835	0	7 835	20 146	0	20 146
45818	88 797	0	88 797	16 826	0	16 826	5 577	0	5 577	77 548	0	77 548
45918	138	0	138	20	0	20	124	0	124	242	0	242
47407	0	0	0	76 485	1 105	77 590	76 485	1 105	77 590	0	0	0
47411	23 317	78	23 395	11 508	1	11 509	13 245	15	13 260	25 054	92	25 146
47416	4 023	0	4 023	12 670	38	12 708	8 985	38	9 023	338	0	338
47422	1	0	1	28 031	1 450	29 481	28 032	1 450	29 482	2	0	2
47425	948	0	948	670	0	670	613	0	613	891	0	891
47426	6 990	23	7 013	10 782	23	10 805	11 106	13	11 119	7 314	13	7 327
50220	2 456	0	2 456	0	0	0	314	0	314	2 770	0	2 770
50719	19 572	0	19 572	0	0	0	0	0	0	19 572	0	19 572
50720	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
52301	22 871	0	22 871	21 279	0	21 279	21 108	0	21 108	22 700	0	22 700
52302	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
52305	267 500	0	267 500	64 000	0	64 000	0	0	0	203 500	0	203 500
52306	71 304	0	71 304	0	0	0	0	0	0	71 304	0	71 304
52307	6 741	0	6 741	0	0	0	0	0	0	6 741	0	6 741
52406	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
52501	7 696	0	7 696	405	0	405	1 634	0	1 634	8 925	0	8 925
60301	2 081	0	2 081	3 701	0	3 701	5 191	0	5 191	3 571	0	3 571
60305	169	0	169	9 883	0	9 883	14 396	0	14 396	4 682	0	4 682
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	10	0	10	23	0	23	20	0	20	7	0	7
60311	2 822	0	2 822	1 806	0	1 806	253	0	253	1 269	0	1 269
60320	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60322	56	0	56	228	0	228	263	0	263	91	0	91
60324	2 968	0	2 968	148	0	148	55	0	55	2 875	0	2 875
60601	40 779	0	40 779	4 112	0	4 112	4 820	0	4 820	41 487	0	41 487
60903	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
61304	132	0	132	33	0	33	24	0	24	123	0	123
70601	266 362	0	266 362	55 605	0	55 605	149 431	0	149 431	360 188	0	360 188
70603	19 802	0	19 802	1 036	0	1 036	8 430	0	8 430	27 196	0	27 196
70801	1 632	0	1 632	0	0	0	0	0	0	1 632	0	1 632
Итого по пассиву (баланс)	7 122 956	60 852	7 183 808	18 405 742	211 093	18 616 835	17 966 889	199 988	18 166 877	6 684 103	49 747	6 733 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	99 071	0	99 071	0	0	0	44 000	0	44 000	55 071	0	55 071
90901	157 869	0	157 869	3 392	0	3 392	16 307	0	16 307	144 954	0	144 954
90902	258 440	0	258 440	148 355	0	148 355	61 399	0	61 399	345 396	0	345 396
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 831 485	780	10 832 265	2 308 119	1 859	2 309 978	2 572 646	34	2 572 680	10 566 958	2 605	10 569 563
91418	23 762	0	23 762	0	0	0	0	0	0	23 762	0	23 762
91501	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
91604	63 530	0	63 530	12 202	0	12 202	18 684	0	18 684	57 048	0	57 048
91704	2 815	0	2 815	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	2 815	0	2 815
91802	4 838	0	4 838	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257	4 838	0	4 838
91803	1 131	0	1 131	32	0	32	33	0	33	1 130	0	1 130
99998	6 888 780	0	6 888 780	2 544 609	0	2 544 609	2 493 638	0	2 493 638	6 939 751	0	6 939 751
Итого по активу (баланс)	18 332 686	780	18 333 466	5 023 326	1 859	5 025 185	5 213 324	34	5 213 358	18 142 688	2 605	18 145 293
Пассив
91003	0	0	0	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895	0	0	0
91311	91 948	0	91 948	60 377	0	60 377	60 377	0	60 377	91 948	0	91 948
91312	6 471 225	0	6 471 225	2 138 255	0	2 138 255	2 241 099	0	2 241 099	6 574 069	0	6 574 069
91315	26 814	0	26 814	24 350	0	24 350	0	0	0	2 464	0	2 464
91316	8 027	0	8 027	13 290	0	13 290	30 001	0	30 001	24 738	0	24 738
91317	161 017	0	161 017	252 382	0	252 382	209 212	0	209 212	117 847	0	117 847
91507	129 749	0	129 749	1 089	0	1 089	25	0	25	128 685	0	128 685
99999	11 444 686	0	11 444 686	2 718 580	0	2 718 580	2 479 436	0	2 479 436	11 205 542	0	11 205 542
Итого по пассиву (баланс)	18 333 466	0	18 333 466	5 212 218	0	5 212 218	5 024 045	0	5 024 045	18 145 293	0	18 145 293
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	45 151	45 151	0	45 151	45 151	0	0	0
93801	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	300	45 151	45 451	300	45 151	45 451	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	44 835	0	44 835	44 835	0	44 835	0	0	0
96801	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	44 932	0	44 932	44 932	0	44 932	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	256 071,8100	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	256 071,8100
Итого по активу (баланс)	0	0	256 108,8100	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	256 108,8100
Пассив
98050	0	0	256 108,8100	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	256 108,8100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	256 108,8100	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	256 108,8100

Страница была полезной?