Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2530

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
20202	101 228	149 309	250 537	765 913	287 307	1 053 220	787 873	236 221	1 024 094	79 268	200 395	279 663
20208	5 023	0	5 023	23 000	0	23 000	18 123	0	18 123	9 900	0	9 900
20209	625	0	625	121 109	114 102	235 211	121 435	114 102	235 537	299	0	299
30102	253 500	0	253 500	8 194 036	0	8 194 036	8 255 399	0	8 255 399	192 137	0	192 137
30110	6 659	66 917	73 576	10 133	12 371	22 504	8 254	4 689	12 943	8 538	74 599	83 137
30114	0	271 779	271 779	0	1 397 749	1 397 749	0	1 415 910	1 415 910	0	253 618	253 618
30202	94 486	0	94 486	0	0	0	10 301	0	10 301	84 185	0	84 185
30204	29 059	0	29 059	1 325	0	1 325	0	0	0	30 384	0	30 384
30213	9 646	0	9 646	21 400	0	21 400	22 979	0	22 979	8 067	0	8 067
30221	0	2	2	779 168	467	779 635	779 168	469	779 637	0	0	0
30233	1 587	513	2 100	42 436	3 566	46 002	43 090	3 394	46 484	933	685	1 618
30302	51 479	101 187	152 666	846 906	1 637 786	2 484 692	797 176	1 673 895	2 471 071	101 209	65 078	166 287
30306	173 832	12 551	186 383	56 130	2 530	58 660	68 000	4 867	72 867	161 962	10 214	172 176
30402	1 728	0	1 728	1 001 511	0	1 001 511	1 002 335	0	1 002 335	904	0	904
30404	0	0	0	701 300	0	701 300	701 300	0	701 300	0	0	0
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32006	0	102 769	102 769	0	12 255	12 255	0	1 446	1 446	0	113 578	113 578
32201	0	587	587	0	70	70	0	8	8	0	649	649
45106	20 200	0	20 200	0	0	0	3 200	0	3 200	17 000	0	17 000
45107	421 973	0	421 973	17 200	0	17 200	10 943	0	10 943	428 230	0	428 230
45201	19 717	0	19 717	24 802	0	24 802	44 519	0	44 519	0	0	0
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45204	5 300	0	5 300	2 000	0	2 000	5 300	0	5 300	2 000	0	2 000
45205	174 100	0	174 100	20 150	0	20 150	55 000	0	55 000	139 250	0	139 250
45206	686 955	0	686 955	70 363	0	70 363	40 850	0	40 850	716 468	0	716 468
45207	680 722	0	680 722	28 459	0	28 459	33 467	0	33 467	675 714	0	675 714
45208	6 273	0	6 273	0	0	0	315	0	315	5 958	0	5 958
45406	3 173	0	3 173	1 120	0	1 120	1 400	0	1 400	2 893	0	2 893
45407	9 723	0	9 723	1	0	1	540	0	540	9 184	0	9 184
45408	2 915	0	2 915	0	0	0	11	0	11	2 904	0	2 904
45502	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45503	6 260	0	6 260	0	0	0	560	0	560	5 700	0	5 700
45504	11 945	0	11 945	0	0	0	11 671	0	11 671	274	0	274
45505	8 264	60 524	68 788	310	3 141	3 451	350	2 976	3 326	8 224	60 689	68 913
45506	43 112	102 868	145 980	20 299	10 034	30 333	3 072	1 221	4 293	60 339	111 681	172 020
45507	2 973	0	2 973	0	0	0	104	0	104	2 869	0	2 869
45509	822	0	822	312	0	312	68	0	68	1 066	0	1 066
45812	67 552	0	67 552	0	0	0	0	0	0	67 552	0	67 552
45814	72	0	72	0	0	0	1	0	1	71	0	71
45914	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	105 865	1 268 190	1 374 055	105 865	1 268 190	1 374 055	0	0	0
47423	1 441	1 357	2 798	835	694	1 529	755	565	1 320	1 521	1 486	3 007
47427	188	15	203	2 293	48	2 341	2 281	47	2 328	200	16	216
50706	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51509	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	6 882	0	6 882
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60204	0	57	57	0	7	7	0	1	1	0	63	63
60302	339	0	339	960	0	960	981	0	981	318	0	318
60306	0	0	0	6 904	0	6 904	6 904	0	6 904	0	0	0
60308	774	126	900	12 595	10	12 605	12 438	2	12 440	931	134	1 065
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	5 624	0	5 624	3 734	0	3 734	3 651	0	3 651	5 707	0	5 707
60401	476 571	0	476 571	104	0	104	0	0	0	476 675	0	476 675
60404	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60701	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60901	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61002	257	0	257	202	0	202	202	0	202	257	0	257
61008	862	0	862	542	0	542	607	0	607	797	0	797
61009	62	0	62	185	0	185	242	0	242	5	0	5
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 897	0	1 897	92	0	92	488	0	488	1 501	0	1 501
70606	199 607	0	199 607	53 955	0	53 955	20	0	20	253 542	0	253 542
70608	250 714	0	250 714	87 551	0	87 551	0	0	0	338 265	0	338 265
70611	3 854	0	3 854	644	0	644	0	0	0	4 498	0	4 498
70612	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500
Итого по активу (баланс)	3 954 632	870 561	4 825 193	14 001 868	4 750 327	18 752 195	14 003 761	4 728 003	18 731 764	3 952 739	892 885	4 845 624
Пассив
10207	130 000	0	130 000	2	0	2	2	0	2	130 000	0	130 000
10601	326 502	0	326 502	0	0	0	0	0	0	326 502	0	326 502
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10701	15 500	0	15 500	0	0	0	500	0	500	16 000	0	16 000
10801	164 080	0	164 080	0	0	0	0	0	0	164 080	0	164 080
30109	0	0	0	14 837	14 745	29 582	14 837	14 805	29 642	0	60	60
30220	0	23 049	23 049	0	1 331 167	1 331 167	0	1 322 591	1 322 591	0	14 473	14 473
30222	12	0	12	3 021	162 356	165 377	3 044	166 558	169 602	35	4 202	4 237
30223	269 574	0	269 574	7 347 782	0	7 347 782	7 420 327	0	7 420 327	342 119	0	342 119
30226	0	0	0	1	0	1	62	0	62	61	0	61
30301	51 479	101 187	152 666	797 176	1 673 895	2 471 071	846 906	1 637 786	2 484 692	101 209	65 078	166 287
30305	173 832	12 551	186 383	68 000	4 867	72 867	56 130	2 530	58 660	161 962	10 214	172 176
40404	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40502	224	0	224	19 779	1 662	21 441	19 555	1 662	21 217	0	0	0
40503	0	0	0	4	0	4	202	0	202	198	0	198
40602	3 816	0	3 816	3 538	0	3 538	302	0	302	580	0	580
40603	0	592	592	0	6	6	0	29	29	0	615	615
40701	2 399	0	2 399	91 883	15 646	107 529	90 189	15 646	105 835	705	0	705
40702	1 454 772	136 715	1 591 487	9 268 627	1 459 450	10 728 077	9 075 276	1 429 606	10 504 882	1 261 421	106 871	1 368 292
40703	31 664	3 841	35 505	14 023	420	14 443	15 249	948	16 197	32 890	4 369	37 259
40802	26 675	3 938	30 613	191 118	9 138	200 256	194 190	11 071	205 261	29 747	5 871	35 618
40807	209	6	215	151	171	322	219	172	391	277	7	284
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 232	54 587	115 819	143 229	54 173	197 402	129 112	44 649	173 761	47 115	45 063	92 178
40820	68	37	105	298	0	298	256	3	259	26	40	66
40821	6	0	6	7 763	0	7 763	7 762	0	7 762	5	0	5
40901	111 508	0	111 508	30 800	0	30 800	0	0	0	80 708	0	80 708
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40909	0	0	0	266	105	371	266	105	371	0	0	0
40910	0	0	0	104	229	333	104	229	333	0	0	0
40911	1 308	0	1 308	48 184	0	48 184	49 593	0	49 593	2 717	0	2 717
40912	0	0	0	150	274	424	150	274	424	0	0	0
40913	0	0	0	75	534	609	75	534	609	0	0	0
42101	24	0	24	36	0	36	39	0	39	27	0	27
42301	12 739	25 296	38 035	28 946	29 684	58 630	30 374	22 797	53 171	14 167	18 409	32 576
42303	0	39	39	0	0	0	0	2	2	0	41	41
42304	35 521	25 154	60 675	26 060	6 207	32 267	23 187	4 265	27 452	32 648	23 212	55 860
42305	142 825	120 719	263 544	36 968	42 262	79 230	46 067	92 525	138 592	151 924	170 982	322 906
42306	111 782	348 366	460 148	10 875	15 457	26 332	23 564	56 150	79 714	124 471	389 059	513 530
42307	1 189	45 475	46 664	111 601	170 751	282 352	111 269	144 650	255 919	857	19 374	20 231
42309	3 426	0	3 426	0	0	0	0	0	0	3 426	0	3 426
42601	10	27	37	0	0	0	0	3	3	10	30	40
42605	430	662	1 092	0	7	7	0	33	33	430	688	1 118
42606	0	902	902	0	11	11	0	66	66	0	957	957
45115	7 425	0	7 425	163	0	163	420	0	420	7 682	0	7 682
45215	93 898	0	93 898	6 780	0	6 780	8 012	0	8 012	95 130	0	95 130
45415	3 457	0	3 457	316	0	316	455	0	455	3 596	0	3 596
45515	4 299	0	4 299	1 788	0	1 788	2 716	0	2 716	5 227	0	5 227
45818	67 624	0	67 624	1	0	1	0	0	0	67 623	0	67 623
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	2 550 306	295 541	2 845 847	2 550 306	295 541	2 845 847	0	0	0
47411	5 260	15 512	20 772	2 193	1 967	4 160	2 361	4 655	7 016	5 428	18 200	23 628
47416	639	0	639	58 533	17	58 550	59 339	53	59 392	1 445	36	1 481
47422	6	0	6	15 642	1 921	17 563	15 662	1 921	17 583	26	0	26
47425	4 003	0	4 003	1 055	0	1 055	1 414	0	1 414	4 362	0	4 362
50408	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
50719	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
51510	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
52301	334	0	334	0	0	0	711	0	711	1 045	0	1 045
52303	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
52304	1 399	0	1 399	711	0	711	0	0	0	688	0	688
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	110	0	110	3 378	0	3 378	5 889	0	5 889	2 621	0	2 621
60305	720	0	720	10 527	0	10 527	12 216	0	12 216	2 409	0	2 409
60309	428	0	428	7	0	7	451	0	451	872	0	872
60311	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60320	11 070	0	11 070	9 538	0	9 538	0	0	0	1 532	0	1 532
60322	275	0	275	92	0	92	0	0	0	183	0	183
60601	73 197	0	73 197	1	0	1	940	0	940	74 136	0	74 136
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	225 360	0	225 360	16	0	16	64 133	0	64 133	289 477	0	289 477
70603	247 102	0	247 102	1	0	1	83 599	0	83 599	330 700	0	330 700
Итого по пассиву (баланс)	3 906 538	918 655	4 825 193	20 927 372	5 292 688	26 220 060	20 968 607	5 271 884	26 240 491	3 947 773	897 851	4 845 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	33 686	459	34 145	8 395	54	8 449	9 073	6	9 079	33 008	507	33 515
90902	1 048 441	78 779	1 127 220	90 901	16 046	106 947	92 196	1 131	93 327	1 047 146	93 694	1 140 840
90907	95 708	0	95 708	0	0	0	15 000	0	15 000	80 708	0	80 708
91202	2 082	0	2 082	148	0	148	0	0	0	2 230	0	2 230
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	1 785 081	110 091	1 895 172	168 270	8 613	176 883	11 152	1 325	12 477	1 942 199	117 379	2 059 578
91501	89 188	0	89 188	0	0	0	150	0	150	89 038	0	89 038
91502	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
91604	167	0	167	127	0	127	0	0	0	294	0	294
99998	3 184 911	0	3 184 911	255 208	0	255 208	161 292	0	161 292	3 278 827	0	3 278 827
Итого по активу (баланс)	6 239 291	189 329	6 428 620	523 049	24 713	547 762	288 871	2 462	291 333	6 473 469	211 580	6 685 049
Пассив
91311	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91312	2 120 495	326 331	2 446 826	25 510	3 494	29 004	76 044	16 725	92 769	2 171 029	339 562	2 510 591
91315	366 330	26 610	392 940	10 714	1 489	12 203	17 880	19 609	37 489	373 496	44 730	418 226
91316	26 050	0	26 050	24 950	0	24 950	29 750	0	29 750	30 850	0	30 850
91317	206 635	0	206 635	95 137	0	95 137	94 687	0	94 687	206 185	0	206 185
91507	109 666	0	109 666	0	0	0	515	0	515	110 181	0	110 181
99999	3 243 709	0	3 243 709	124 874	0	124 874	287 387	0	287 387	3 406 222	0	3 406 222
Итого по пассиву (баланс)	6 075 679	352 941	6 428 620	281 185	4 983	286 168	506 263	36 334	542 597	6 300 757	384 292	6 685 049
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	17 934	17 934	0	241 835	241 835	0	259 769	259 769	0	0	0
93801	155	0	155	2 115	0	2 115	2 270	0	2 270	0	0	0
Итого по активу (баланс)	155	17 934	18 089	2 115	241 835	243 950	2 270	259 769	262 039	0	0	0
Пассив
96001	18 000	0	18 000	259 801	0	259 801	241 801	0	241 801	0	0	0
96801	89	0	89	2 269	0	2 269	2 180	0	2 180	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 089	0	18 089	262 070	0	262 070	243 981	0	243 981	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	71,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	87,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	93,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	81,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	93,0000

Страница была полезной?