Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	437	0	437	74	0	74	0	0	0	511	0	511
20202	16 033	5 760	21 793	21 725	3 286	25 011	25 247	4 271	29 518	12 511	4 775	17 286
20208	2 134	0	2 134	6 505	0	6 505	6 944	0	6 944	1 695	0	1 695
20209	0	0	0	23 101	0	23 101	23 101	0	23 101	0	0	0
30102	11 939	0	11 939	1 720 911	0	1 720 911	1 728 981	0	1 728 981	3 869	0	3 869
30110	130 235	15 268	145 503	464 564	206 846	671 410	478 994	198 449	677 443	115 805	23 665	139 470
30114	0	3 572	3 572	0	7 913	7 913	0	5 049	5 049	0	6 436	6 436
30202	3 404	0	3 404	536	0	536	0	0	0	3 940	0	3 940
30204	4 340	0	4 340	0	0	0	187	0	187	4 153	0	4 153
30213	5	0	5	211	0	211	105	0	105	111	0	111
30221	0	5 449	5 449	0	0	0	0	5 449	5 449	0	0	0
30402	12 559	4	12 563	860 129	0	860 129	870 471	0	870 471	2 217	4	2 221
30404	0	0	0	57 329	0	57 329	57 329	0	57 329	0	0	0
30409	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
31902	0	0	0	644 400	0	644 400	610 260	0	610 260	34 140	0	34 140
31903	53 440	0	53 440	130 270	0	130 270	183 710	0	183 710	0	0	0
32004	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
32103	0	689	689	0	0	0	0	689	689	0	0	0
32104	0	0	0	0	703	703	0	703	703	0	0	0
45203	0	0	0	31 411	0	31 411	26 000	0	26 000	5 411	0	5 411
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
45207	104 900	619	105 519	0	74	74	24 900	8	24 908	80 000	685	80 685
45208	0	18 278	18 278	0	2 180	2 180	0	257	257	0	20 201	20 201
45505	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0	0	27 400	0	27 400
45506	43 449	32 537	75 986	0	3 880	3 880	61	2 489	2 550	43 388	33 928	77 316
45507	14 003	0	14 003	0	0	0	86	0	86	13 917	0	13 917
45815	0	47	47	0	1 005	1 005	0	48	48	0	1 004	1 004
45915	0	6	6	0	230	230	0	6	6	0	230	230
47101	12	0	12	5	0	5	0	0	0	17	0	17
47404	4	587	591	20 258	70	20 328	20 258	8	20 266	4	649	653
47408	0	0	0	52 245	74 423	126 668	52 245	74 423	126 668	0	0	0
47423	774	0	774	3 274	19	3 293	3 344	19	3 363	704	0	704
47427	574	2	576	2 847	376	3 223	2 341	378	2 719	1 080	0	1 080
50104	515	0	515	2	0	2	0	0	0	517	0	517
50105	25 590	0	25 590	196	0	196	0	0	0	25 786	0	25 786
50106	56 972	0	56 972	1 211	0	1 211	12 619	0	12 619	45 564	0	45 564
50107	161 541	0	161 541	1 855	0	1 855	1 876	0	1 876	161 520	0	161 520
50110	16 377	0	16 377	116	0	116	340	0	340	16 153	0	16 153
50121	249	0	249	12	0	12	235	0	235	26	0	26
50211	0	210 177	210 177	0	26 360	26 360	0	5 549	5 549	0	230 988	230 988
50605	0	0	0	4 951	0	4 951	4 951	0	4 951	0	0	0
50606	6 643	0	6 643	955	0	955	955	0	955	6 643	0	6 643
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	2 772	0	2 772	0	0	0	0	0	0	2 772	0	2 772
52503	2 389	88	2 477	1 320	10	1 330	931	22	953	2 778	76	2 854
60302	3 597	0	3 597	9	0	9	609	0	609	2 997	0	2 997
60306	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
60308	5	0	5	88	0	88	93	0	93	0	0	0
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	598	0	598	865	0	865	984	0	984	479	0	479
60314	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60323	249	0	249	0	1	1	0	1	1	249	0	249
60401	8 247	0	8 247	0	0	0	0	0	0	8 247	0	8 247
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61008	300	0	300	48	0	48	14	0	14	334	0	334
61009	203	0	203	50	0	50	50	0	50	203	0	203
61210	0	0	0	20 180	0	20 180	20 180	0	20 180	0	0	0
61403	2 190	0	2 190	78	0	78	116	0	116	2 152	0	2 152
70606	52 255	0	52 255	6 927	0	6 927	0	0	0	59 182	0	59 182
70607	4 712	0	4 712	3 414	0	3 414	0	0	0	8 126	0	8 126
70608	102 318	0	102 318	35 673	0	35 673	0	0	0	137 991	0	137 991
70611	87	0	87	29	0	29	0	0	0	116	0	116
Итого по активу (баланс)	963 998	293 083	1 257 081	4 119 762	327 376	4 447 138	4 230 505	297 818	4 528 323	853 255	322 641	1 175 896
Пассив
10207	40 478	0	40 478	2	0	2	2	0	2	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10701	82 840	0	82 840	0	0	0	0	0	0	82 840	0	82 840
30408	0	0	0	20 237	0	20 237	20 237	0	20 237	0	0	0
30601	10 500	0	10 500	10 538	0	10 538	55	0	55	17	0	17
40701	122	0	122	5 855	755	6 610	5 893	755	6 648	160	0	160
40702	271 888	11 392	283 280	1 429 099	213 724	1 642 823	1 252 651	228 839	1 481 490	95 440	26 507	121 947
40703	1 255	3	1 258	876	468	1 344	700	469	1 169	1 079	4	1 083
40802	217	0	217	2 009	1 107	3 116	2 106	1 107	3 213	314	0	314
40807	0	97	97	0	1	1	0	8	8	0	104	104
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 164	1 056	2 220	36 346	36 909	73 255	36 680	37 011	73 691	1 498	1 158	2 656
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	9 231	0	9 231	9 231	0	9 231	0	0	0
40912	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
42101	0	205 832	205 832	0	2 896	2 896	0	24 544	24 544	0	227 480	227 480
42105	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42106	0	34 581	34 581	0	487	487	0	4 124	4 124	0	38 218	38 218
42107	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42301	179	1 429	1 608	0	22	22	0	122	122	179	1 529	1 708
42309	34	0	34	6	0	6	9	0	9	37	0	37
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43804	0	0	0	0	0	0	775	0	775	775	0	775
43805	20 975	0	20 975	0	0	0	0	0	0	20 975	0	20 975
43806	48 937	0	48 937	1 863	0	1 863	0	0	0	47 074	0	47 074
43807	0	0	0	0	0	0	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263
45215	13 072	0	13 072	930	0	930	1 923	0	1 923	14 065	0	14 065
45515	28 317	0	28 317	11	0	11	195	0	195	28 501	0	28 501
45818	0	0	0	0	0	0	211	0	211	211	0	211
45918	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47403	0	0	0	7 210	0	7 210	7 210	0	7 210	0	0	0
47407	0	0	0	74 373	52 258	126 631	74 373	52 258	126 631	0	0	0
47416	0	0	0	6 327	53	6 380	6 327	53	6 380	0	0	0
47422	0	0	0	278	235	513	301	235	536	23	0	23
47425	220	0	220	7	0	7	21	0	21	234	0	234
47426	1 068	275	1 343	80	33	113	573	178	751	1 561	420	1 981
50120	7 078	0	7 078	50	0	50	1 971	0	1 971	8 999	0	8 999
50219	2 276	0	2 276	0	0	0	228	0	228	2 504	0	2 504
50620	1 205	0	1 205	0	0	0	1 207	0	1 207	2 412	0	2 412
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	437	0	437	0	0	0	74	0	74	511	0	511
52305	122 000	8 788	130 788	22 500	124	22 624	50 000	1 048	51 048	149 500	9 712	159 212
52306	40 000	0	40 000	18 800	0	18 800	0	0	0	21 200	0	21 200
52406	0	0	0	17 800	0	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
60301	12	0	12	472	0	472	481	0	481	21	0	21
60305	130	0	130	1 108	0	1 108	1 068	0	1 068	90	0	90
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	19	0	19	3	0	3	33	0	33	49	0	49
60324	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60601	1 338	0	1 338	0	0	0	137	0	137	1 475	0	1 475
61301	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70601	53 005	0	53 005	0	0	0	10 525	0	10 525	63 530	0	63 530
70602	6 616	0	6 616	0	0	0	62	0	62	6 678	0	6 678
70603	100 177	0	100 177	0	0	0	37 781	0	37 781	137 958	0	137 958
70801	7 298	0	7 298	0	0	0	0	0	0	7 298	0	7 298
Итого по пассиву (баланс)	993 623	263 458	1 257 081	1 666 035	309 305	1 975 340	1 543 171	350 984	1 894 155	870 759	305 137	1 175 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 893	0	3 893	0	0	0	0	0	0	3 893	0	3 893
90901	0	0	0	139	0	139	136	0	136	3	0	3
90902	174 174	0	174 174	3 074	0	3 074	1 308	0	1 308	175 940	0	175 940
91202	60 000	0	60 000	18 000	0	18 000	17 800	0	17 800	60 200	0	60 200
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	389 262	38 744	428 006	401	4 620	5 021	135 000	545	135 545	254 663	42 819	297 482
91604	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
99998	430 679	0	430 679	2 013	0	2 013	50 231	0	50 231	382 461	0	382 461
Итого по активу (баланс)	1 058 009	38 744	1 096 753	23 627	4 774	28 401	204 475	699	205 174	877 161	42 819	919 980
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91311	76 887	0	76 887	0	0	0	200	0	200	77 087	0	77 087
91312	265 413	0	265 413	49 849	0	49 849	0	0	0	215 564	0	215 564
91315	69 912	0	69 912	0	0	0	1 176	0	1 176	71 088	0	71 088
91317	3 600	2 317	5 917	0	33	33	0	276	276	3 600	2 560	6 160
91507	12 538	0	12 538	0	0	0	12	0	12	12 550	0	12 550
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	666 074	0	666 074	154 943	0	154 943	26 388	0	26 388	537 519	0	537 519
Итого по пассиву (баланс)	1 094 436	2 317	1 096 753	205 141	33	205 174	28 125	276	28 401	917 420	2 560	919 980
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 402	0	4 402	0	0	0	4 402	0	4 402	0	0	0
93801	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 405	0	4 405	0	0	0	4 405	0	4 405	0	0	0
Пассив
96001	0	4 405	4 405	0	4 405	4 405	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	4 405	4 405	3	4 405	4 408	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	36,0000	0	0	17,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	19 302 380,0000	0	0	436 193,0000	0	0	159 506,0000	0	0	19 579 067,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 302 460,0000	0	0	436 229,0000	0	0	159 523,0000	0	0	19 579 166,0000
Пассив
98040	0	0	17 236 592,0000	0	0	211 385,0000	0	0	500 798,0000	0	0	17 526 005,0000
98050	0	0	1 773 191,0000	0	0	13 996,0000	0	0	1 270,0000	0	0	1 760 465,0000
98070	0	0	292 677,0000	0	0	17,0000	0	0	36,0000	0	0	292 696,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 302 460,0000	0	0	225 398,0000	0	0	502 104,0000	0	0	19 579 166,0000

Страница была полезной?