Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	876	0	876	702	0	702	407	0	407	1 171	0	1 171
20202	37 393	12 068	49 461	203 647	113 408	317 055	195 850	107 456	303 306	45 190	18 020	63 210
20209	0	0	0	132 283	14 688	146 971	132 283	14 688	146 971	0	0	0
30102	49 949	0	49 949	8 266 678	0	8 266 678	8 260 665	0	8 260 665	55 962	0	55 962
30110	52 202	129 618	181 820	322 809	239 460	562 269	373 326	179 779	553 105	1 685	189 299	190 984
30202	14 077	0	14 077	915	0	915	0	0	0	14 992	0	14 992
30204	304	0	304	0	0	0	179	0	179	125	0	125
30402	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
30602	131	0	131	380 063	0	380 063	380 094	0	380 094	100	0	100
32002	0	0	0	4 362 000	0	4 362 000	4 257 000	0	4 257 000	105 000	0	105 000
32003	390 000	0	390 000	1 200 000	0	1 200 000	1 590 000	0	1 590 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45107	0	0	0	12 440	0	12 440	0	0	0	12 440	0	12 440
45203	4 828	0	4 828	12 310	0	12 310	5 228	0	5 228	11 910	0	11 910
45204	2 940	0	2 940	1 000	0	1 000	2 130	0	2 130	1 810	0	1 810
45205	8 960	0	8 960	0	0	0	7 740	0	7 740	1 220	0	1 220
45206	196 245	0	196 245	29 000	0	29 000	500	0	500	224 745	0	224 745
45207	93 441	0	93 441	5 841	0	5 841	6 869	0	6 869	92 413	0	92 413
45208	142 625	0	142 625	0	0	0	0	0	0	142 625	0	142 625
45505	9 268	0	9 268	150	0	150	1 329	0	1 329	8 089	0	8 089
45506	54 957	0	54 957	7 100	0	7 100	5 895	0	5 895	56 162	0	56 162
45507	45 703	0	45 703	3 500	0	3 500	365	0	365	48 838	0	48 838
45815	21	0	21	9	0	9	21	0	21	9	0	9
45915	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
47408	0	0	0	2 715 247	2 782 089	5 497 336	2 715 247	2 782 089	5 497 336	0	0	0
47423	1 190	1 355	2 545	5 842	33 313	39 155	6 086	33 027	39 113	946	1 641	2 587
47427	1 631	26	1 657	8 856	453	9 309	8 763	479	9 242	1 724	0	1 724
50207	474 618	0	474 618	92 874	0	92 874	47 331	0	47 331	520 161	0	520 161
50221	328	0	328	133	0	133	339	0	339	122	0	122
51405	25 803	0	25 803	75	0	75	0	0	0	25 878	0	25 878
52503	60 507	0	60 507	100	0	100	1 629	0	1 629	58 978	0	58 978
60302	1 555	0	1 555	70	0	70	104	0	104	1 521	0	1 521
60306	21	0	21	1 302	0	1 302	1 236	0	1 236	87	0	87
60308	44	0	44	2 620	0	2 620	2 614	0	2 614	50	0	50
60310	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60312	2 523	0	2 523	2 696	0	2 696	3 132	0	3 132	2 087	0	2 087
60401	10 016	0	10 016	0	0	0	0	0	0	10 016	0	10 016
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	3	0	3	233	0	233	232	0	232	4	0	4
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	40 381	0	40 381	40 381	0	40 381	0	0	0
61403	4 716	0	4 716	0	0	0	115	0	115	4 601	0	4 601
70606	86 323	0	86 323	38 278	0	38 278	0	0	0	124 601	0	124 601
70608	27 951	0	27 951	3 697	0	3 697	0	0	0	31 648	0	31 648
70611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	1 816 562	143 067	1 959 629	17 853 256	3 183 411	21 036 667	18 062 496	3 117 518	21 180 014	1 607 322	208 960	1 816 282
Пассив
10208	169 910	0	169 910	0	0	0	0	0	0	169 910	0	169 910
10603	328	0	328	339	0	339	133	0	133	122	0	122
10701	19 702	0	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	0	19 702
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40602	193	0	193	144	0	144	329	0	329	378	0	378
40701	25 345	0	25 345	85 951	11 465	97 416	82 968	11 465	94 433	22 362	0	22 362
40702	817 436	800	818 236	2 172 408	162 235	2 334 643	1 972 460	191 072	2 163 532	617 488	29 637	647 125
40703	59 092	0	59 092	5 365	0	5 365	4 726	0	4 726	58 453	0	58 453
40802	4 168	0	4 168	28 363	0	28 363	28 431	0	28 431	4 236	0	4 236
40807	6	0	6	136	133	269	134	133	267	4	0	4
40905	63	0	63	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	63	0	63
40909	0	0	0	294	638	932	294	638	932	0	0	0
40910	0	0	0	9	122	131	9	122	131	0	0	0
40911	596	0	596	28 177	0	28 177	28 028	0	28 028	447	0	447
40912	0	0	0	1 313	1 327	2 640	1 313	1 327	2 640	0	0	0
40913	0	0	0	857	3 047	3 904	857	3 047	3 904	0	0	0
42101	5 211	0	5 211	16 200	0	16 200	12 700	0	12 700	1 711	0	1 711
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	165 315	0	165 315	79 500	0	79 500	23 453	0	23 453	109 268	0	109 268
42104	42 665	0	42 665	0	0	0	22 000	0	22 000	64 665	0	64 665
42105	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
42301	97	10	107	0	0	0	0	1	1	97	11	108
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	0	0	0	0	0	0	373	0	373	373	0	373
45215	14 912	0	14 912	1 157	0	1 157	1 565	0	1 565	15 320	0	15 320
45515	3 651	0	3 651	355	0	355	440	0	440	3 736	0	3 736
45818	1	0	1	8	0	8	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	2 780 474	2 717 634	5 498 108	2 780 474	2 717 634	5 498 108	0	0	0
47416	67	0	67	3 123	0	3 123	3 504	0	3 504	448	0	448
47422	26	164	190	7 595	4 434	12 029	7 587	4 389	11 976	18	119	137
47425	1 668	0	1 668	498	0	498	1 067	0	1 067	2 237	0	2 237
47426	586	0	586	332	0	332	2 385	0	2 385	2 639	0	2 639
50220	876	0	876	407	0	407	702	0	702	1 171	0	1 171
52301	1 805	0	1 805	21 295	0	21 295	21 247	0	21 247	1 757	0	1 757
52302	3 990	0	3 990	8 590	0	8 590	4 600	0	4 600	0	0	0
52303	94 968	0	94 968	10 950	0	10 950	7 550	0	7 550	91 568	0	91 568
52304	68 774	0	68 774	758	0	758	0	0	0	68 016	0	68 016
52305	74 236	0	74 236	0	0	0	0	0	0	74 236	0	74 236
52306	44 631	6 540	51 171	13 100	92	13 192	531	780	1 311	32 062	7 228	39 290
52307	181 353	0	181 353	0	0	0	0	0	0	181 353	0	181 353
52406	5 255	0	5 255	5 113	0	5 113	3 409	0	3 409	3 551	0	3 551
52501	3 314	732	4 046	28	10	38	1 466	127	1 593	4 752	849	5 601
60301	79	0	79	2 137	0	2 137	2 238	0	2 238	180	0	180
60305	0	0	0	6 095	0	6 095	6 095	0	6 095	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	102	0	102	104	0	104	3	0	3
60311	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
60324	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
60601	5 035	0	5 035	0	0	0	149	0	149	5 184	0	5 184
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	144	0	144	159	0	159	56	0	56	41	0	41
61304	18	0	18	4	0	4	1	0	1	15	0	15
70601	87 499	0	87 499	0	0	0	22 703	0	22 703	110 202	0	110 202
70603	27 730	0	27 730	0	0	0	17 305	0	17 305	45 035	0	45 035
Итого по пассиву (баланс)	1 951 383	8 246	1 959 629	5 318 297	2 901 137	8 219 434	5 145 352	2 930 735	8 076 087	1 778 438	37 844	1 816 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	35 145	0	35 145	35 145	0	35 145	0	0	0
90803	205 727	0	205 727	0	0	0	3 990	0	3 990	201 737	0	201 737
90901	16 661	0	16 661	33 457	0	33 457	4 146	0	4 146	45 972	0	45 972
90902	289 156	0	289 156	34 058	0	34 058	22 963	0	22 963	300 251	0	300 251
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 115 274 252	0	1 115 274 252	131 369	0	131 369	1 622	0	1 622	1 115 403 999	0	1 115 403 999
91417	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
99998	578 464	0	578 464	55 183	0	55 183	19 884	0	19 884	613 763	0	613 763
Итого по активу (баланс)	1 116 364 268	0	1 116 364 268	439 214	0	439 214	87 751	0	87 751	1 116 715 731	0	1 116 715 731
Пассив
91003	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
91311	173 375	0	173 375	0	0	0	0	0	0	173 375	0	173 375
91312	303 152	0	303 152	710	0	710	28 432	0	28 432	330 874	0	330 874
91315	55 464	1 468	56 932	266	20	286	0	175	175	55 198	1 623	56 821
91317	9 898	0	9 898	18 151	0	18 151	25 839	0	25 839	17 586	0	17 586
91507	35 095	0	35 095	0	0	0	0	0	0	35 095	0	35 095
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	1 115 785 804	0	1 115 785 804	53 077	0	53 077	369 241	0	369 241	1 116 101 968	0	1 116 101 968
Итого по пассиву (баланс)	1 116 362 800	1 468	1 116 364 268	72 940	20	72 960	424 248	175	424 423	1 116 714 108	1 623	1 116 715 731
Г. Срочные сделки
Актив
93001	136 262	0	136 262	2 603 945	6 072	2 610 017	2 569 053	6 072	2 575 125	171 154	0	171 154
93801	3	0	3	9 877	0	9 877	9 880	0	9 880	0	0	0
Итого по активу (баланс)	136 265	0	136 265	2 613 822	6 072	2 619 894	2 578 933	6 072	2 585 005	171 154	0	171 154
Пассив
96001	0	135 990	135 990	6 024	2 588 183	2 594 207	6 024	2 623 319	2 629 343	0	171 126	171 126
96801	275	0	275	18 303	0	18 303	18 056	0	18 056	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	275	135 990	136 265	24 327	2 588 183	2 612 510	24 080	2 623 319	2 647 399	28	171 126	171 154
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	570 859,0000	0	0	631 855,0000	0	0	584 238,0000	0	0	618 476,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	570 894,0000	0	0	631 855,0000	0	0	584 238,0000	0	0	618 511,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	394 110,0000	0	0	115 000,0000	0	0	156 483,0000	0	0	435 593,0000
98070	0	0	68 898,0000	0	0	68 866,0000	0	0	75 000,0000	0	0	75 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	570 894,0000	0	0	183 866,0000	0	0	231 483,0000	0	0	618 511,0000

Страница была полезной?