Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 471	5 036	13 507	141 828	12 673	154 501	124 962	12 368	137 330	25 337	5 341	30 678
20209	0	0	0	83 587	8 024	91 611	83 587	8 024	91 611	0	0	0
30102	4 709	0	4 709	2 330 311	0	2 330 311	2 325 522	0	2 325 522	9 498	0	9 498
30110	2 614	2 699	5 313	6 631	56 504	63 135	8 280	56 826	65 106	965	2 377	3 342
30114	0	17 564	17 564	0	73 052	73 052	0	59 923	59 923	0	30 693	30 693
30202	7 346	0	7 346	120	0	120	0	0	0	7 466	0	7 466
30204	671	0	671	28	0	28	0	0	0	699	0	699
30213	758	2 029	2 787	3 455	2 645	6 100	3 425	3 114	6 539	788	1 560	2 348
30233	173	0	173	3 674	456	4 130	3 826	433	4 259	21	23	44
32002	0	0	0	1 345 000	0	1 345 000	1 210 000	0	1 210 000	135 000	0	135 000
32003	115 000	0	115 000	290 000	0	290 000	405 000	0	405 000	0	0	0
32109	0	4 316	4 316	0	515	515	0	61	61	0	4 770	4 770
45201	1 620	0	1 620	7 025	0	7 025	6 883	0	6 883	1 762	0	1 762
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
45206	50 907	0	50 907	0	0	0	1 000	0	1 000	49 907	0	49 907
45207	180 400	0	180 400	15 000	0	15 000	26 295	0	26 295	169 105	0	169 105
45208	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
45505	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45506	4 430	0	4 430	0	0	0	339	0	339	4 091	0	4 091
45507	61 833	0	61 833	0	0	0	222	0	222	61 611	0	61 611
45509	1 568	0	1 568	1 244	0	1 244	2 032	0	2 032	780	0	780
45814	1 600	0	1 600	0	0	0	10	0	10	1 590	0	1 590
45815	685	0	685	396	0	396	396	0	396	685	0	685
45912	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45915	98	0	98	30	0	30	8	0	8	120	0	120
47408	0	0	0	101 280	46 165	147 445	101 280	46 165	147 445	0	0	0
47423	0	0	0	133	8 024	8 157	133	8 024	8 157	0	0	0
47427	45	0	45	5 257	0	5 257	5 302	0	5 302	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	0	0	0	9 970	0	9 970	0	0	0	9 970	0	9 970
51403	138 632	0	138 632	30 013	0	30 013	69 471	0	69 471	99 174	0	99 174
51404	68 156	0	68 156	19 742	0	19 742	19 476	0	19 476	68 422	0	68 422
51405	29 433	0	29 433	187	0	187	0	0	0	29 620	0	29 620
60302	124	0	124	14	0	14	67	0	67	71	0	71
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	285	0	285	1 689	0	1 689	1 750	0	1 750	224	0	224
60323	48	0	48	13	0	13	13	0	13	48	0	48
60401	8 287	0	8 287	52	0	52	0	0	0	8 339	0	8 339
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	15	0	15	175	0	175	175	0	175	15	0	15
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	303	0	303	76	0	76	18	0	18	361	0	361
70606	31 901	0	31 901	11 565	0	11 565	0	0	0	43 466	0	43 466
70608	10 572	0	10 572	2 750	0	2 750	0	0	0	13 322	0	13 322
70611	1 002	0	1 002	250	0	250	0	0	0	1 252	0	1 252
70612	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
Итого по активу (баланс)	761 992	31 644	793 636	4 588 951	208 058	4 797 009	4 576 900	194 938	4 771 838	774 043	44 764	818 807
Пассив
10207	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	7 093	0	7 093	0	0	0	0	0	0	7 093	0	7 093
30126	25	0	25	342	0	342	371	0	371	54	0	54
30232	612	141	753	6 676	7 110	13 786	6 270	8 271	14 541	206	1 302	1 508
40701	1 177	0	1 177	957	0	957	541	0	541	761	0	761
40702	258 775	2 012	260 787	738 576	56 730	795 306	722 065	55 093	777 158	242 264	375	242 639
40703	10 494	0	10 494	14 292	478	14 770	6 499	478	6 977	2 701	0	2 701
40802	20 244	0	20 244	19 280	0	19 280	31 392	0	31 392	32 356	0	32 356
40807	199	1 522	1 721	226	7 271	7 497	212	21 613	21 825	185	15 864	16 049
40817	19 014	16 791	35 805	44 853	9 451	54 304	52 511	8 816	61 327	26 672	16 156	42 828
40820	838	6 243	7 081	390	246	636	62	931	993	510	6 928	7 438
40821	53	0	53	21 021	0	21 021	21 163	0	21 163	195	0	195
40905	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	19	0	19	13 798	0	13 798	13 813	0	13 813	34	0	34
40912	0	0	0	460	397	857	460	397	857	0	0	0
40913	0	0	0	1 964	2 720	4 684	1 964	2 720	4 684	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42303	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42304	2 000	0	2 000	0	0	0	690	0	690	2 690	0	2 690
42305	12 320	0	12 320	4 700	0	4 700	3 584	0	3 584	11 204	0	11 204
42306	120 771	4 314	125 085	11 996	55	12 051	12 264	396	12 660	121 039	4 655	125 694
42307	0	44	44	0	1	1	0	5	5	0	48	48
45215	13 230	0	13 230	6 256	0	6 256	2 698	0	2 698	9 672	0	9 672
45515	4 005	0	4 005	57	0	57	1 473	0	1 473	5 421	0	5 421
45818	2 285	0	2 285	10	0	10	0	0	0	2 275	0	2 275
45918	24	0	24	1	0	1	102	0	102	125	0	125
47407	0	0	0	105 186	42 115	147 301	105 186	42 115	147 301	0	0	0
47411	550	0	550	1 165	20	1 185	1 085	20	1 105	470	0	470
47416	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
47422	0	0	0	26	31	57	26	31	57	0	0	0
47425	94	0	94	169	0	169	168	0	168	93	0	93
47426	511	0	511	294	0	294	376	0	376	593	0	593
60301	74	0	74	1 271	0	1 271	1 344	0	1 344	147	0	147
60305	865	0	865	2 319	0	2 319	2 257	0	2 257	803	0	803
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60601	4 637	0	4 637	0	0	0	116	0	116	4 753	0	4 753
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	145	0	145	5	0	5	13	0	13	153	0	153
70601	40 914	0	40 914	2	0	2	15 679	0	15 679	56 591	0	56 591
70603	10 619	0	10 619	0	0	0	2 818	0	2 818	13 437	0	13 437
Итого по пассиву (баланс)	762 569	31 067	793 636	1 000 424	126 641	1 127 065	1 011 334	140 902	1 152 236	773 479	45 328	818 807
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132	0	132	192	0	192	153	0	153	171	0	171
90902	3 165	0	3 165	189	0	189	211	0	211	3 143	0	3 143
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	128 254	0	128 254	0	0	0	0	0	0	128 254	0	128 254
91604	306	0	306	32	0	32	16	0	16	322	0	322
99998	528 909	0	528 909	38 847	0	38 847	8 521	0	8 521	559 235	0	559 235
Итого по активу (баланс)	660 768	0	660 768	39 260	0	39 260	8 901	0	8 901	691 127	0	691 127
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91312	518 124	0	518 124	0	0	0	29 681	0	29 681	547 805	0	547 805
91317	7 813	0	7 813	8 373	0	8 373	9 018	0	9 018	8 458	0	8 458
91507	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	131 859	0	131 859	364	0	364	397	0	397	131 892	0	131 892
Итого по пассиву (баланс)	660 768	0	660 768	8 885	0	8 885	39 244	0	39 244	691 127	0	691 127
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	17,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	20,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?