Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	804 831	1 788	806 619	2 307 538	2 676	2 310 214	2 409 653	2 290	2 411 943	702 716	2 174	704 890
20209	146 864	44 143	191 007	7 335 996	1 383 060	8 719 056	7 354 819	1 407 436	8 762 255	128 041	19 767	147 808
30102	1 374 210	0	1 374 210	36 058 004	0	36 058 004	36 097 809	0	36 097 809	1 334 405	0	1 334 405
30110	12 529	129 861	142 390	147 224	102 429	249 653	127 543	83 643	211 186	32 210	148 647	180 857
30114	0	253 021	253 021	0	31 482 999	31 482 999	0	31 476 230	31 476 230	0	259 790	259 790
30202	461 345	0	461 345	13 211	0	13 211	0	0	0	474 556	0	474 556
30204	36 943	0	36 943	0	0	0	1 891	0	1 891	35 052	0	35 052
30210	0	0	0	190 621	0	190 621	190 551	0	190 551	70	0	70
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47701	569 132	0	569 132	57 610	0	57 610	28 557	0	28 557	598 185	0	598 185
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50106	457 497	0	457 497	2 964	0	2 964	109 396	0	109 396	351 065	0	351 065
50107	87 422	0	87 422	601	0	601	39 364	0	39 364	48 659	0	48 659
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60312	80 263	0	80 263	79 501	0	79 501	64 188	0	64 188	95 576	0	95 576
60314	2 177	0	2 177	374	0	374	255	0	255	2 296	0	2 296
60323	1 961	0	1 961	51	0	51	50	0	50	1 962	0	1 962
60401	2 609 471	0	2 609 471	10 665	0	10 665	15 425	0	15 425	2 604 711	0	2 604 711
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60701	90 365	0	90 365	10 923	0	10 923	9 673	0	9 673	91 615	0	91 615
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	52	0	52	190	0	190	193	0	193	49	0	49
61008	2 227	0	2 227	2 634	0	2 634	2 766	0	2 766	2 095	0	2 095
61009	3 623	0	3 623	1 416	0	1 416	1 434	0	1 434	3 605	0	3 605
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70607	1 205	0	1 205	5 355	0	5 355	2 716	0	2 716	3 844	0	3 844
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Итого по активу (баланс)	72 507 299	6 201 559	78 708 858	146 662 235	79 885 789	226 548 024	143 913 199	79 783 697	223 696 896	75 256 335	6 303 651	81 559 986
Пассив
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60301	17 845	0	17 845	25 784	0	25 784	57 717	0	57 717	49 778	0	49 778
60305	911	0	911	15 147	0	15 147	52 765	0	52 765	38 529	0	38 529
60307	32	0	32	36	0	36	10	0	10	6	0	6
60309	1	0	1	15 868	0	15 868	15 868	0	15 868	1	0	1
60311	5 074	0	5 074	11 744	0	11 744	13 537	0	13 537	6 867	0	6 867
60320	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60322	732	0	732	552	0	552	707	0	707	887	0	887
60324	3 273	0	3 273	7	0	7	357	0	357	3 623	0	3 623
60405	12 200	0	12 200	686	0	686	0	0	0	11 514	0	11 514
60601	1 021 098	0	1 021 098	8 070	0	8 070	13 937	0	13 937	1 026 965	0	1 026 965
60903	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
61012	12 985	0	12 985	1 500	0	1 500	0	0	0	11 485	0	11 485
61301	132	0	132	96	0	96	283	0	283	319	0	319
61304	2 385	0	2 385	616	0	616	547	0	547	2 316	0	2 316
61501	297	0	297	234	0	234	2 118	0	2 118	2 181	0	2 181
70601	3 202 051	0	3 202 051	765	0	765	801 987	0	801 987	4 003 273	0	4 003 273
70602	27 355	0	27 355	2 716	0	2 716	3 870	0	3 870	28 509	0	28 509
70603	1 992 985	0	1 992 985	0	0	0	766 681	0	766 681	2 759 666	0	2 759 666
70605	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70801	929 111	0	929 111	0	0	0	0	0	0	929 111	0	929 111
Итого по пассиву (баланс)	73 174 568	5 534 290	78 708 858	84 523 621	14 048 247	98 571 868	86 534 540	14 888 456	101 422 996	75 185 487	6 374 499	81 559 986
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109 234	0	109 234	7 279	0	7 279	10 870	0	10 870	105 643	0	105 643
80601	1 575	0	1 575	2 187	0	2 187	3 385	0	3 385	377	0	377
80801	33	0	33	973	0	973	987	0	987	19	0	19
80901	84	0	84	8 807	0	8 807	8 642	0	8 642	249	0	249
81001	15 116	0	15 116	8 427	0	8 427	4 323	0	4 323	19 220	0	19 220
Итого по активу (баланс)	126 042	0	126 042	27 673	0	27 673	28 207	0	28 207	125 508	0	125 508
Пассив
85101	116 382	0	116 382	1 105	0	1 105	53	0	53	115 330	0	115 330
85201	2 687	0	2 687	3 191	0	3 191	3 185	0	3 185	2 681	0	2 681
85401	398	0	398	4 455	0	4 455	4 850	0	4 850	793	0	793
85501	6 575	0	6 575	256	0	256	385	0	385	6 704	0	6 704
Итого по пассиву (баланс)	126 042	0	126 042	9 007	0	9 007	8 473	0	8 473	125 508	0	125 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	186 873	0	186 873	0	0	0	0	0	0	186 873	0	186 873
90705	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	9 685	0	9 685	0	0	0	0	0	0	9 685	0	9 685
90901	7 403 661	0	7 403 661	1 333 956	0	1 333 956	1 796 113	0	1 796 113	6 941 504	0	6 941 504
90902	4 670 416	122	4 670 538	537 804	14	537 818	960 039	2	960 041	4 248 181	134	4 248 315
90909	0	31 811	31 811	0	948 080	948 080	0	937 408	937 408	0	42 483	42 483
91202	122	0	122	6	0	6	25	0	25	103	0	103
91203	86	0	86	71	0	71	67	0	67	90	0	90
91207	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
91414	163 117 953	19 296 678	182 414 631	5 535 634	2 326 754	7 862 388	7 422 336	266 972	7 689 308	161 231 251	21 356 460	182 587 711
91418	1 436	626 055	627 491	0	71 676	71 676	0	33 415	33 415	1 436	664 316	665 752
91501	189 624	0	189 624	1 313	0	1 313	0	0	0	190 937	0	190 937
91506	932 737	0	932 737	46 125	0	46 125	14 227	0	14 227	964 635	0	964 635
91604	322 157	19 917	342 074	32 116	7 426	39 542	24 080	2 642	26 722	330 193	24 701	354 894
91704	60 243	79	60 322	1	9	10	142	1	143	60 102	87	60 189
91802	474 010	772	474 782	0	90	90	2 366	11	2 377	471 644	851	472 495
91803	158 554	13	158 567	0	1	1	76	0	76	158 478	14	158 492
99998	87 933 837	0	87 933 837	12 024 323	0	12 024 323	10 878 770	0	10 878 770	89 079 390	0	89 079 390
Итого по активу (баланс)	265 461 420	19 975 447	285 436 867	19 511 351	3 354 050	22 865 401	21 098 244	1 240 451	22 338 695	263 874 527	22 089 046	285 963 573
Пассив
91003	0	0	0	11 320	0	11 320	11 320	0	11 320	0	0	0
91211	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
91311	1 720 180	0	1 720 180	360 000	0	360 000	300 000	0	300 000	1 660 180	0	1 660 180
91312	78 637 104	341 065	78 978 169	3 438 007	4 678	3 442 685	5 030 717	38 235	5 068 952	80 229 814	374 622	80 604 436
91313	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
91315	1 302 640	51 346	1 353 986	19 350	17 500	36 850	131 754	3 936	135 690	1 415 044	37 782	1 452 826
91316	1 896 959	297 033	2 193 992	1 161 097	177 609	1 338 706	816 040	78 487	894 527	1 551 902	197 911	1 749 813
91317	3 258 510	51 307	3 309 817	5 650 830	8 323	5 659 153	5 506 569	79 202	5 585 771	3 114 249	122 186	3 236 435
91318	297	0	297	297	0	297	0	0	0	0	0	0
91507	375 932	0	375 932	29 759	0	29 759	27 613	0	27 613	373 786	0	373 786
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	197 503 030	0	197 503 030	10 293 384	0	10 293 384	9 674 537	0	9 674 537	196 884 183	0	196 884 183
Итого по пассиву (баланс)	284 696 116	740 751	285 436 867	20 964 044	208 110	21 172 154	21 499 000	199 860	21 698 860	285 231 072	732 501	285 963 573
Г. Срочные сделки
Актив
93001	703 750	35 610	739 360	11 952 768	1 066 434	13 019 202	12 656 518	1 062 302	13 718 820	0	39 742	39 742
93801	957	0	957	99 643	0	99 643	99 806	0	99 806	794	0	794
Итого по активу (баланс)	704 707	35 610	740 317	12 052 411	1 066 434	13 118 845	12 756 324	1 062 302	13 818 626	794	39 742	40 536
Пассив
96001	35 612	704 705	740 317	884 850	12 894 633	13 779 483	889 774	12 189 928	13 079 702	40 536	0	40 536
96801	0	0	0	91 667	0	91 667	91 667	0	91 667	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 612	704 705	740 317	976 517	12 894 633	13 871 150	981 441	12 189 928	13 171 369	40 536	0	40 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 731,0000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	1 733,0000
98010	0	0	97 747 835,2857	0	0	26 152 655,0000	0	0	716 661,0000	0	0	123 183 829,2857
98020	0	0	56 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 835,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	97 806 401,2857	0	0	26 152 678,0000	0	0	716 682,0000	0	0	123 242 397,2857
Пассив
98040	0	0	90 882 985,0000	0	0	180 659,0000	0	0	25 901 499,0000	0	0	116 603 825,0000
98050	0	0	1 767 503,2857	0	0	215 747,0000	0	0	191 023,0000	0	0	1 742 779,2857
98055	0	0	3 174 647,0000	0	0	143 560,0000	0	0	4 440,0000	0	0	3 035 527,0000
98070	0	0	1 794 393,0000	0	0	221 602,0000	0	0	100 602,0000	0	0	1 673 393,0000
98090	0	0	186 873,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	186 873,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	97 806 401,2857	0	0	761 568,0000	0	0	26 197 564,0000	0	0	123 242 397,2857

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