Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	652 618	0	652 618	313 945	0	313 945	186 289	0	186 289	780 274	0	780 274
20202	2 984 834	770 234	3 755 068	83 756 243	4 817 211	88 573 454	83 173 666	4 797 448	87 971 114	3 567 411	789 997	4 357 408
20208	6 771 229	5 314	6 776 543	42 485 829	10 491	42 496 320	44 059 315	10 274	44 069 589	5 197 743	5 531	5 203 274
20209	621 544	2 376	623 920	43 376 297	813 398	44 189 695	43 639 737	806 873	44 446 610	358 104	8 901	367 005
30102	9 184 845	0	9 184 845	926 586 596	0	926 586 596	927 728 153	0	927 728 153	8 043 288	0	8 043 288
30110	46 280	313 288	359 568	15 402 603	209 239	15 611 842	15 160 203	152 959	15 313 162	288 680	369 568	658 248
30114	16 444	5 581 032	5 597 476	0	314 131 054	314 131 054	0	318 879 539	318 879 539	16 444	832 547	848 991
30202	3 701 121	0	3 701 121	105 639	0	105 639	0	0	0	3 806 760	0	3 806 760
30204	704 133	0	704 133	81 118	0	81 118	0	0	0	785 251	0	785 251
30210	127 000	0	127 000	11 157 379	0	11 157 379	11 115 179	0	11 115 179	169 200	0	169 200
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30302	56 229 555	762 069	56 991 624	355 675 183	7 707 857	363 383 040	351 251 536	7 546 972	358 798 508	60 653 202	922 954	61 576 156
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45812	2 120 311	1 018 566	3 138 877	69 381	108 455	177 836	494 325	984 971	1 479 296	1 695 367	142 050	1 837 417
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47105	1 665	0	1 665	24	0	24	6	0	6	1 683	0	1 683
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47305	0	798 275	798 275	0	95 189	95 189	0	11 231	11 231	0	882 233	882 233
47404	16 498	332 547	349 045	262 980 222	132 407 456	395 387 678	262 991 876	132 050 525	395 042 401	4 844	689 478	694 322
47408	0	0	0	393 620 865	485 609 986	879 230 851	393 620 865	485 609 986	879 230 851	0	0	0
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47423	388 421	17 222	405 643	1 626 653	554 163	2 180 816	1 599 298	553 267	2 152 565	415 776	18 118	433 894
47427	2 406 496	162 660	2 569 156	3 556 708	267 570	3 824 278	3 402 877	219 958	3 622 835	2 560 327	210 272	2 770 599
47801	89 082	0	89 082	42	0	42	1 467	0	1 467	87 657	0	87 657
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70611	798 472	0	798 472	200 385	0	200 385	0	0	0	998 857	0	998 857
Итого по активу (баланс)	733 491 648	60 758 302	794 249 950	2 967 116 927	1 075 927 749	4 043 044 676	2 952 933 202	1 073 831 117	4 026 764 319	747 675 373	62 854 934	810 530 307
Пассив
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10601	14 191	0	14 191	0	0	0	0	0	0	14 191	0	14 191
10602	11 462 314	0	11 462 314	0	0	0	0	0	0	11 462 314	0	11 462 314
10603	151 217	0	151 217	125 046	0	125 046	77 454	0	77 454	103 625	0	103 625
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Итого по пассиву (баланс)	744 228 317	50 021 633	794 249 950	3 285 419 756	904 282 936	4 189 702 692	3 302 290 982	903 692 067	4 205 983 049	761 099 543	49 430 764	810 530 307
В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	1 012 979 542	138 639 593	1 151 619 135	136 400 780	18 277 153	154 677 933	137 265 826	9 145 834	146 411 660	1 012 114 496	147 770 912	1 159 885 408
Пассив
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91004	0	0	0	81 118	0	81 118	81 118	0	81 118	0	0	0
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Итого по пассиву (баланс)	1 107 580 342	44 038 793	1 151 619 135	144 694 044	3 408 619	148 102 663	150 537 553	5 831 383	156 368 936	1 113 423 851	46 461 557	1 159 885 408
Г. Срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	50 025 998	21 170 975	71 196 973	328 928 114	260 175 506	589 103 620	330 955 053	259 950 744	590 905 797	47 999 059	21 395 737	69 394 796
Пассив
96001	19 711 130	24 119 872	43 831 002	177 402 596	216 531 491	393 934 087	173 968 915	198 009 577	371 978 492	16 277 449	5 597 958	21 875 407
96002	0	0	0	20 702 013	51 755 798	72 457 811	20 702 013	57 807 929	78 509 942	0	6 052 131	6 052 131
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96803	110 874	0	110 874	199 355	0	199 355	88 481	0	88 481	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	40 728 233	30 468 740	71 196 973	224 870 121	367 321 173	592 191 294	221 604 783	368 784 334	590 389 117	37 462 895	31 931 901	69 394 796
Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	52,0000	0	0	231,0000	0	0	220,0000	0	0	63,0000
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98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 621 637 686,0000	0	0	31 692 179,0000	0	0	63 216 658,0000	0	0	7 590 113 207,0000
Пассив
98040	0	0	553 654 310,0000	0	0	32 116 128,0000	0	0	466 152,0000	0	0	522 004 334,0000
98050	0	0	447 602 435,0000	0	0	177 372 815,0000	0	0	177 372 873,0000	0	0	447 602 493,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	979 370,0000	0	0	979 370,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98060	0	0	1 876 851 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 876 851 000,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	4 741 282 106,0000	0	0	190 288 989,0000	0	0	190 414 428,0000	0	0	4 741 407 545,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	2 247 795,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 247 795,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 621 637 686,0000	0	0	400 757 302,0000	0	0	369 232 823,0000	0	0	7 590 113 207,0000

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