Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 788	63 466	77 254	1 386 459	251 064	1 637 523	1 373 090	254 970	1 628 060	27 157	59 560	86 717
20208	882	0	882	1 500	0	1 500	1 523	0	1 523	859	0	859
20209	34 728	9 280	44 008	1 241 810	195 212	1 437 022	1 268 259	202 189	1 470 448	8 279	2 303	10 582
30102	99 305	0	99 305	4 664 848	0	4 664 848	4 524 489	0	4 524 489	239 664	0	239 664
30110	1 380	47 610	48 990	365	1 649 624	1 649 989	919	952 848	953 767	826	744 386	745 212
30114	0	76 423	76 423	0	71 198	71 198	0	108 693	108 693	0	38 928	38 928
30202	10 925	0	10 925	475	0	475	0	0	0	11 400	0	11 400
30204	4 303	0	4 303	0	0	0	45	0	45	4 258	0	4 258
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	0	0	0	1 128	1 728	2 856	1 124	1 728	2 852	4	0	4
30402	728	0	728	2 059 410	0	2 059 410	2 059 405	0	2 059 405	733	0	733
31902	0	0	0	757 000	0	757 000	717 000	0	717 000	40 000	0	40 000
31903	518 000	0	518 000	264 000	0	264 000	782 000	0	782 000	0	0	0
32201	2 655	441	3 096	11 708	52	11 760	14 363	6	14 369	0	487	487
45201	7 460	0	7 460	5 834	0	5 834	7 087	0	7 087	6 207	0	6 207
45203	0	0	0	5 530	0	5 530	5 530	0	5 530	0	0	0
45204	972	0	972	300	0	300	0	0	0	1 272	0	1 272
45205	0	0	0	29 100	0	29 100	0	0	0	29 100	0	29 100
45206	227 800	0	227 800	39 450	0	39 450	19 500	0	19 500	247 750	0	247 750
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	8 550	32 678	41 228	0	3 897	3 897	50	460	510	8 500	36 115	44 615
45504	200	0	200	0	0	0	80	0	80	120	0	120
45505	82 265	72 955	155 220	20 370	18 517	38 887	17 838	52 531	70 369	84 797	38 941	123 738
45506	14 006	22 022	36 028	212	2 626	2 838	1 328	310	1 638	12 890	24 338	37 228
45507	0	24 958	24 958	0	2 976	2 976	0	351	351	0	27 583	27 583
45509	257	375	632	234	168	402	200	371	571	291	172	463
45605	0	19 460	19 460	0	977	977	0	207	207	0	20 230	20 230
45704	0	6 753	6 753	0	773	773	0	1 036	1 036	0	6 490	6 490
45815	3 808	0	3 808	264	990	1 254	310	173	483	3 762	817	4 579
45915	142	0	142	20	2	22	70	0	70	92	2	94
47404	421	61 424	61 845	54 588 747	54 624 498	109 213 245	54 589 096	54 553 135	109 142 231	72	132 787	132 859
47408	0	0	0	53 192 445	53 932 695	107 125 140	53 192 445	53 932 695	107 125 140	0	0	0
47423	0	12	12	1 544	1	1 545	1 543	2	1 545	1	11	12
47427	1 190	185	1 375	1 443	213	1 656	1 200	103	1 303	1 433	295	1 728
51404	49 092	0	49 092	65	0	65	0	0	0	49 157	0	49 157
52503	462	0	462	0	0	0	33	0	33	429	0	429
60302	391	0	391	29	0	29	22	0	22	398	0	398
60308	2 163	0	2 163	700	0	700	2 732	0	2 732	131	0	131
60310	80	0	80	764	0	764	781	0	781	63	0	63
60312	6 798	0	6 798	3 214	0	3 214	4 463	0	4 463	5 549	0	5 549
60314	0	165	165	0	7	7	0	82	82	0	90	90
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 313	0	27 313	19	0	19	0	0	0	27 332	0	27 332
60701	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	316	0	316	39	0	39	86	0	86	269	0	269
61009	64	0	64	45	0	45	101	0	101	8	0	8
61403	1 268	0	1 268	153	0	153	185	0	185	1 236	0	1 236
70606	440 490	0	440 490	228 303	0	228 303	29	0	29	668 764	0	668 764
70608	209 196	0	209 196	32 175	0	32 175	0	0	0	241 371	0	241 371
70611	1 277	0	1 277	837	0	837	0	0	0	2 114	0	2 114
Итого по активу (баланс)	1 862 685	438 207	2 300 892	118 540 885	110 757 218	229 298 103	118 587 272	110 061 890	228 649 162	1 816 298	1 133 535	2 949 833
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 390	0	12 390	0	0	0	0	0	0	12 390	0	12 390
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	25	0	25	729	0	729	705	0	705	1	0	1
40702	867 146	3 545	870 691	4 840 172	126 719	4 966 891	5 331 952	129 384	5 461 336	1 358 926	6 210	1 365 136
40703	1 930	0	1 930	1 954	0	1 954	1 554	0	1 554	1 530	0	1 530
40802	8 031	0	8 031	31 237	2 908	34 145	31 051	2 908	33 959	7 845	0	7 845
40807	9	3	12	42	46 268	46 310	1 562	56 507	58 069	1 529	10 242	11 771
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	31 501	100 959	132 460	246 649	223 077	469 726	233 307	159 936	393 243	18 159	37 818	55 977
40820	43	1	44	0	1 041	1 041	0	1 041	1 041	43	1	44
42105	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	1 114	0	1 114	40	0	40	0	0	0	1 074	0	1 074
42301	1 621	2 831	4 452	156 507	29 695	186 202	158 638	29 989	188 627	3 752	3 125	6 877
42303	810	0	810	814	0	814	818	0	818	814	0	814
42304	755	45 152	45 907	0	635	635	0	5 384	5 384	755	49 901	50 656
42305	32 235	0	32 235	24 069	0	24 069	22 996	0	22 996	31 162	0	31 162
42306	9 225	34 673	43 898	0	457	457	1 088	3 510	4 598	10 313	37 726	48 039
42307	0	2 406	2 406	0	34	34	0	287	287	0	2 659	2 659
42309	29	0	29	2	0	2	3	0	3	30	0	30
42504	0	45 515	45 515	0	46 205	46 205	0	690	690	0	0	0
42601	2	215	217	0	3	3	0	26	26	2	238	240
42609	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	7 004	0	7 004	429	0	429	1 648	0	1 648	8 223	0	8 223
45515	1 812	0	1 812	1 117	0	1 117	679	0	679	1 374	0	1 374
45715	101	0	101	3	0	3	0	0	0	98	0	98
45818	2 113	0	2 113	59	0	59	56	0	56	2 110	0	2 110
45918	42	0	42	1	0	1	2	0	2	43	0	43
47403	0	0	0	709 010	0	709 010	709 010	0	709 010	0	0	0
47407	0	0	0	53 903 244	53 276 041	107 179 285	53 903 244	53 276 041	107 179 285	0	0	0
47411	1 276	1 009	2 285	761	14	775	183	351	534	698	1 346	2 044
47416	8 475	0	8 475	8 787	0	8 787	312	0	312	0	0	0
47422	72	0	72	163	0	163	159	0	159	68	0	68
47425	1 598	0	1 598	1 064	0	1 064	3 217	0	3 217	3 751	0	3 751
47426	157	55	212	0	56	56	55	1	56	212	0	212
52304	50 497	0	50 497	0	0	0	0	0	0	50 497	0	50 497
60301	114	0	114	1 579	0	1 579	2 640	0	2 640	1 175	0	1 175
60305	2 135	0	2 135	4 178	0	4 178	4 714	0	4 714	2 671	0	2 671
60309	61	0	61	0	0	0	55	0	55	116	0	116
60311	63	0	63	197	0	197	189	0	189	55	0	55
60320	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60324	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60601	11 079	0	11 079	0	0	0	248	0	248	11 327	0	11 327
70601	518 779	0	518 779	0	0	0	148 069	0	148 069	666 848	0	666 848
70603	140 172	0	140 172	0	0	0	112 694	0	112 694	252 866	0	252 866
70801	26 805	0	26 805	0	0	0	0	0	0	26 805	0	26 805
Итого по пассиву (баланс)	2 064 528	236 364	2 300 892	59 934 809	53 753 153	113 687 962	60 670 848	53 666 055	114 336 903	2 800 567	149 266	2 949 833
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	50 497	0	50 497	0	0	0	50 497	0	50 497	0	0	0
90901	95 266	0	95 266	3 041	0	3 041	2 861	0	2 861	95 446	0	95 446
90902	32 647	0	32 647	98	0	98	2	0	2	32 743	0	32 743
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	195 458	0	195 458	78 891	28 322	107 213	14 286	0	14 286	260 063	28 322	288 385
91417	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	2 275	0	2 275	234	0	234	98	0	98	2 411	0	2 411
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	49	36	85	0	4	4	5	1	6	44	39	83
99998	1 186 875	0	1 186 875	238 956	0	238 956	169 342	0	169 342	1 256 489	0	1 256 489
Итого по активу (баланс)	1 565 772	36	1 565 808	322 220	28 326	350 546	237 091	1	237 092	1 650 901	28 361	1 679 262
Пассив
91003	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
91312	1 012 451	44 712	1 057 163	115 387	562	115 949	92 780	3 988	96 768	989 844	48 138	1 037 982
91315	91 244	8 459	99 703	0	90	90	13 001	424	13 425	104 245	8 793	113 038
91317	26 894	386	27 280	52 737	136	52 873	99 632	28 701	128 333	73 789	28 951	102 740
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	378 933	0	378 933	67 726	0	67 726	111 566	0	111 566	422 773	0	422 773
Итого по пассиву (баланс)	1 512 251	53 557	1 565 808	236 280	788	237 068	317 409	33 113	350 522	1 593 380	85 882	1 679 262
Г. Срочные сделки
Актив
93001	987 697	801 249	1 788 946	43 764 538	27 608 410	71 372 948	42 270 636	26 946 392	69 217 028	2 481 599	1 463 267	3 944 866
93801	3 003	0	3 003	204 587	0	204 587	204 127	0	204 127	3 463	0	3 463
Итого по активу (баланс)	990 700	801 249	1 791 949	43 969 125	27 608 410	71 577 535	42 474 763	26 946 392	69 421 155	2 485 062	1 463 267	3 948 329
Пассив
96001	802 697	989 252	1 791 949	26 748 628	42 579 500	69 328 128	27 429 695	44 054 813	71 484 508	1 483 764	2 464 565	3 948 329
96801	0	0	0	369 939	0	369 939	369 939	0	369 939	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	802 697	989 252	1 791 949	27 118 567	42 579 500	69 698 067	27 799 634	44 054 813	71 854 447	1 483 764	2 464 565	3 948 329
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?